1-10日科目汇总表
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《会计综合模拟实训》课程 2008年12月 羊城酒业有限公司 科目汇总表 类别编号:科汇1 2008年12月1日至10日 凭证1号至28号 共34张 本期发生额 会计科目 借方 贷方 库存现金 200.00 银行存款 4,370,568.00 3,929,667.21 其他货币资金 700,000.00 535,634.80 交易性金融资产 384,800.00 应收票据 30,000.00 应收账款 2,343,000.00 2,547,000.00 其他应收款 2,000.00 坏账准备 68,900.00 材料采购 298,240.00 298,240.00 原材料 268,000.00 材料成本差异 30,240.00 库存商品 120,000.00 周转材料 2,800.00 持有至到期投资 50,350.00 可供出售金融资产 100,100.00 投资性房地产 5,500,000.00 固定资产 682,550.13 4,500,000.00 累计折旧 1,170,000.00 在建工程 120,000.00 工程物资 120,000.00 120,000.00 无形资产 20,000.00 短期借款 800,000.00 应付票据 110,000.00 应付账款 872,300.00 2,800.00 预收账款 40,000.00 应付职工薪酬 166,335.00 应交税费 503,987.08 663,000.00 长期应付款 150,000.00 未确认融资费用 25,655.00 资本公积 2,170,000.00 制造费用 1,800.00 主营业务收入 3,900,000.00 其他业务收入 20,000.00 投资收益 384.80 营业外收入 250,000.00 销售费用 120,000.00 管理费用 8,000.00 财务费用 432.00 营业外支出 199,700.00 合计 19,158,342.01 19,158,342.01
会计主管
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《会计综合模拟实训》课程 2008年12月 羊城酒业有限公司 科目汇总表 类别编号:科汇1 2008年12月1日至10日 凭证1号至28号 共34张 本期发生额 会计科目 借方 贷方 库存现金 200.00 银行存款 4,370,568.00 3,929,667.21 其他货币资金 700,000.00 535,634.80 交易性金融资产 384,800.00 应收票据 30,000.00 应收账款 2,343,000.00 2,547,000.00 其他应收款 2,000.00 坏账准备 68,900.00 材料采购 298,240.00 298,240.00 原材料 268,000.00 材料成本差异 30,240.00 库存商品 120,000.00 周转材料 2,800.00 持有至到期投资 50,350.00 可供出售金融资产 100,100.00 投资性房地产 5,500,000.00 固定资产 682,550.13 4,500,000.00 累计折旧 1,170,000.00 在建工程 120,000.00 工程物资 120,000.00 120,000.00 无形资产 20,000.00 短期借款 800,000.00 应付票据 110,000.00 应付账款 872,300.00 2,800.00 预收账款 40,000.00 应付职工薪酬 166,335.00 应交税费 503,987.08 663,000.00 长期应付款 150,000.00 未确认融资费用 25,655.00 资本公积 2,170,000.00 制造费用 1,800.00 主营业务收入 3,900,000.00 其他业务收入 20,000.00 投资收益 384.80 营业外收入 250,000.00 销售费用 120,000.00 管理费用 8,000.00 财务费用 432.00 营业外支出 199,700.00 合计 19,158,342.01 19,158,342.01
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