科目汇总表

600.00 现金
28,000.00 材料
1,900.00 材料
850.00 材料
12,000.00 应付工资
3,000.00 应付工资
5,000.00 应付工资
1,680.00 应付福利费
420.00 应付福利费
700.00 应付福利费
600.00 银行存款
900.00 银行存款
100.00 现金
5,100.00 材料采购
15,000.00 主营业务收入
50.00 现金
1,800.00 银行存款
700.00 现金
15,700.00 材料采购
20,000.00 银行存款
20,000.00 现金
480.00 其他应收款
20.00 其他应收款
1,200.00 材料
370.00 其他应收款
30.00 其他应收款
转9 计提福利费
生产成本
0
制造费用
0
管理费用
银付6 支付预提费用
预提费用
银付7 预付租金
待摊费用
现付5 支付采购费
材料采购
转10 结转材料采购成本
材料
转11 出售N产品给乙单位
应收账款
现付6 补付现金
管理费用
银付8 预付租金
待摊费用
现付7 支付采购费
材料采购
转12 结转材料采购成本
材料
现收3 提现
现金
2016年 月日
凭证种类
5 1转
1 现收
1 现付
2 银付
3 银收
3转
4 银付
4 银收
4转
5 银付
5转
5转
6转
6 现付
6 银付
6 银付
7 现收
7 现付
7 现付
8
8转
9
9
10 转
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
10
10
10 转
10
11 银付
11 银付
12 现付
12 转
12 转
13 现付
13 银付
14 现付
14 转
15 现收
15 现付
16 转
3,400.00 500.00
1,200.00 600.00
28,000.00 1,900.00 850.00
12,000.00 3,000.00 5,000.00 1,680.00 420.00 700.00 600.00 900.00 100.00 5,100.00
15,000.00 50.00
2,500.00 银行存款
15,000.00 主营业务收入
7,400.00 应付账款
20,000.00 银行存款
7,400.00 材料采购
4,500.00 应收票据
3,500.00 营业外支出
600.00 现金
10,000.00 银行存款
3,400.00 银行存款
500.00 营业外收入
1,200.00 现金
600.00 400.00
17
转17 出售N产品10件
9
银付9 偿还欠款
9
现付9 结转材料采购成本
6
现收6 应收票据不能兑付
18
转18 以应收票据抵付料款
10
现付10 出售产品B10件
10
银付10 王五借差旅费
11
银付11 出售C产品15件
7
现收7 出售产品出G公司
11
现付11 现金存入
12
现付12 收到乙单位欠款
12
银付12 支付预提费用
10,000.00 主营业务收入
2,500.00 银行存款
金额
3,000.00 2,000.00
300.00 3,000.00
50.00 3,050.00 2,500.00 15,000.00 7,400.00 20,000.00 7,400.00 4,500.00 3,500.00
600.00 10,000.00
13
银付13 支付赔偿金
银行存款 应付账款 材料 应收账款 材料采购 应收账款 其他应收款 现金 应收账款 银行存款 银行存款 预提费用 营业外支出
凭证
借方
贷方
金额
账户名称
3,000.00 主营业务收入
2,000.00 银行存款
300.00 现金
3,000.00 银行存款
50.00 现金
3,050.00 材料采购
16 现收
17 转
18 转
18 现收
19 转
21 银收
编号
1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 2 4 5 2 3 4 7 0 0 8 0 0 9 0 0 6 7 5 10 11 6 8 7 12 3 8 13 4 14 15 5 16 3
×公司2016年5月会计凭证
凭证类别 及编号
摘要
1,800.00 700.00
15,700.00 20,000.00 20,000.00
480.00 20.00
1,200.00 370.00 30.00
10,000.00 2,500.00
15,000.00 主营业务收入 20,000.00 银行存款
7,400.00 材料采购 4,500.00 应收票据 7,500.00 应收票据 16,000.00 主营业务收入
转5 应收票据不能兑付
应收账款
转6 冲销应付款
应付账款
现付2 现金存入
银行存款
银付4 支付捐赠款
营业外支出
银付5 支付借款利息
预提费用
现收2 收到罚款
现金
现付3 支付保险费
管理费用
现付4 支付职工住院费
应付福利费
转7 上月耗用材料
生产成本
0
制造费用
0
管理费用
转8 计提应付工次
生产成本
0
制造费用
0
管理费用
500.00 现金 2,500.00 主营业务收入 20,000.00 主营业务收入 1,500.00 现金 3,000.00 应收账款
600.00 银行存款 400.00 银行存款
15,000.00 20,000.00
7,400.00 4,500.00 7,500.00 16,000.00
500.00 2,500.00 20,000.00 1,500.00 3,000.00
借方 账户名称
转1 结转材料费用
材料
现收1 提现
现金
现付1 购买打印机
其他应收款
银付1 购进材料
材料采购
银收1 废品出售
废品
转2 结转采购成本
材料
银付2 偿还S公司欠款
应付账款
银收2 出售N产品10件
银行存款
转3 购进a材料5吨，b材料3吨 材料采购
银付3 偿还欠款
应付账款
转4 结转材料采购成本
材料
现付8 发工资
应付工资
转13 王五报差旅费
管理费用
现收4 退回现金
现金
转14 生产车间领用材料
制造费用
转15 李四报差旅费
管理费用
现收5 退回现金
现金
转16 出售产品给甲单位
应收账款
银收3 偿还S公司欠款
应付账款
21 转 22 银付 23 现付 24 现收 24 转 25 现付 26 银付 26 银付 27 现收 28 现付 29 现付 31 银付 31 银付