房地产出纳岗位说明书
某房地产公司出纳岗位说明书
某房地产公司出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、基本信息职位名称出纳所属职系财务职位编号所属部门财务管理中心直接上级副总（财务）职等职级直接下级人数财务管理中心本职位在编人数2人二、职位设置的目的做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记帐、结帐工作。
三、工作内容序号主要内容1 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
2 及时、准确编写记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐。
3 妥善保管现金、有价证券、财务专用章（支票专用印鉴）和各种空白银行票据，设立备查簿分类记录银行票据的购买、保管、领用、背书转让和注销情况，防止空白票据的遗失和被盗用，确保资金安全、完整。
4 配合相关人员做好每月的报税和工资的发放工作。
5 及时与银行对帐，与其保持良好关系，维护公司形象。
6 完成上级领导交办的其他工作。
四、工作联系公司内部门财务管理中心、公司各部门公司外部门各银行、业务单位等五、任职资格要求教育背景会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历技能技巧①具有初级会计师职称或相关资格；②熟悉银行业务和报税流程；③熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；经验两年以上大型企业出纳工作经验态度①有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；②工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；六、工作条件工作场办公室所环境状舒适态危险性基本无危险,无职业病危险员工确认签字：日期：。
房地产出纳的岗位职责模版(3篇)
房地产出纳的岗位职责模版岗位职责：1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;2、负责登记现金和银行存款日记帐;3、根据审核批准的报销单，报销费用;4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;5、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务;6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;7、配合会计做好其他财务工作。
任职资格：1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;2、____年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先;3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力，细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强，具有团队合作精神;房地产出纳的岗位职责模版（2）房地产出纳是房地产公司中负责财务管理的重要岗位，其职责涵盖了多个方面。
以下是一个房地产出纳的岗位职责模板，供参考：一、会计核算职责：1. 负责房地产公司的日常会计核算工作，包括收入、费用、资产、负债等各项会计科目的处理和登记；2. 按照会计准则和公司制度，及时准确地编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；3. 对公司的费用、资产、预付款项等进行管理和控制，确保账务的准确性和完整性；4. 按照公司制度和税务法规，及时申报各类税费，如增值税、企业所得税等，并按时缴纳。
二、现金管理职责：1. 负责现金收付的管理和日常现金流量的监控，确保现金的安全性、流动性和合理利用；2. 监督和核对收款、付款凭证的真实性和准确性，确保相关款项的正确收付；3. 管理公司的银行账户和现金库存，及时向上级报告公司现金流动和余额情况；4. 根据公司需要和资金状况，合理安排资金运作，优化资金使用效益；5. 按照公司的流程和授权制度，审批和签署资金及相关款项的支付申请和凭证。
房地产出纳岗位说明书（精选5篇）
房地产出纳岗位说明书（精选5篇）房地产出纳岗位篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
房地产出纳工作职责（精选20篇）
房地产出纳工作职责房地产出纳工作职责（精选20篇）随着社会不断地进步，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。
大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编帮大家整理的房地产出纳工作职责，希望对大家有所帮助。
房地产出纳工作职责 11.负责办理银行结算，规范使用支票。
负责工资的结算，员工工资的发放。
2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。
负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的'更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜房地产出纳工作职责 21、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。
2、熟悉银行结算业务和报税流程3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。
4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。
房地产出纳工作职责 31、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;6、登记其他往来款项，防止坏账损失;7、员工工资、提成核算及发放房地产出纳工作职责 41、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;6、管理与银行、税务、工商及其他机构的.关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
房地产出纳岗位说明书
房地产出纳岗位说明书一、岗位概述房地产出纳是房地产企业财务管理中的重要岗位，主要负责处理企业的现金收付、银行结算、资金管理以及财务票据等相关工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，确保票据的安全与规范使用。
（2）按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用、核销工作。
（3）及时清理过期或作废的票据。
4、资金管理（1）协助财务经理进行资金的预算编制和资金规划。
（2）监控资金的流动情况，及时汇报资金异常变动。
（3）确保资金的合理配置，提高资金使用效率。
5、财务记录（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确。
（2）将现金和银行存款的收付凭证及时传递给会计人员，进行相关账务处理。
6、报销审核（1）审核各类费用报销单据的真实性、合法性和准确性。
（2）按照公司规定的报销流程和标准，办理报销支付手续。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。
8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付、银行结算等相关的原始凭证和文件。
（2）按照规定的期限，妥善保存财务档案。
9、其他工作（1）完成领导交办的其他财务相关工作。
（2）保守企业财务机密，确保资金安全。
三、任职要求1、教育背景（1）财务、会计等相关专业大专及以上学历。
房地产出纳的岗位职责范文（3篇）
房地产出纳的岗位职责范文房地产出纳是负责公司财务管理的重要岗位，承担着房地产项目的资金管理、账务处理、财务报表编制等一系列财务工作。
下面是房地产出纳的岗位职责范本：1. 资金管理：- 负责房地产项目的资金筹措与使用，监控项目的资金流动情况；- 负责编制资金预算和现金流量表，及时反馈项目资金状况；- 协调各部门间的资金需求与供应关系，保证项目的资金流畅。
2. 银行业务：- 负责公司与银行的日常业务往来，包括存款、取款、款项划拨等；- 维护与银行的良好关系，确保公司能够获得优质的金融服务；- 协助与银行进行资金结算，确保款项的安全和准确性。
3. 账务处理：- 负责房地产项目的收支款项核对，确保款项的准确性；- 进行日常记账工作，包括凭证的制作、录入和归档等；- 对项目相关的财务凭证进行审核和核对，确保账务的准确性和合规性。
4. 财务报表编制：- 负责房地产项目的财务报表编制和交接工作；- 按照相关财务制度和政策要求，编制月度、季度和年度的财务报表；- 参与编制财务分析报告，为公司决策提供财务数据支持。
5. 税务管理：- 负责房地产项目的日常税务处理工作，包括税款的申报、缴纳和报表的编制；- 及时了解税法法规的变化，确保项目的税务处理符合相关法规；- 在税务稽查和审计工作中提供必要的协助和配合。
6. 合同管理：- 负责房地产项目的合同管理工作，包括签订、执行和归档等；- 对已签订的合同进行监督和跟踪，确保各方履行合同义务；- 协助解决合同争议和纠纷，维护公司的合法权益。
7. 审计协调：- 协调并配合内部和外部审计工作，提供必要的数据和文件支持；- 对审计结果进行整理和分析，提出改进意见和建议；- 协助整改审计中发现的问题，并跟踪整改进展情况。
8. 其他工作：- 完成领导交办的其他相关工作任务；- 参与公司的财务管理制度和流程的优化与改进。
以上是房地产出纳的岗位职责范本，希望对您有所帮助。
房地产出纳的岗位职责范文（2）通常包括以下内容：1. 负责收集、整理和核对公司房地产项目相关的财务资料，包括销售合同、收款凭证、发票等。
房地产公司出纳员岗位说明书
出纳员职责 B/CW-02-02职位名称：出纳员直接上司：财务会计直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员1．0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。
2．0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。
3．0严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。
4．0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。
对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。
2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。
3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。
4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。
对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。
5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。
并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。
5．0 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。
6．0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。
7．0 月末号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
8．0 对各部门备用金予以管理。
9．0月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收10．0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。
房地产出纳工作职责模版（3篇）
房地产出纳工作职责模版1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
房地产出纳工作职责模版（2）房地产出纳是房地产公司中负责财务管理的重要职位之一。
他们负责处理公司的日常财务交易，确保资金的合理使用和安全保管。
以下是房地产出纳的工作职责模板，详细描述了他们在房地产公司中的职责和任务。
1. 管理现金流- 负责公司现金流的管理和监控，确保资金充足以满足日常经营需要。
- 跟踪和记录公司的收入和支出情况，及时更新财务系统。
- 分析和预测现金流动情况，提出合理的预算和建议，确保资金使用的合理性和有效性。
2. 处理日常财务交易- 负责处理公司的日常财务交易，包括收款、付款、报销等。
- 确认收据和付款凭证的准确性和合法性，严格按照公司的财务政策和流程进行处理。
- 跟进和解决财务交易中的问题和异常情况，确保财务交易的顺利进行。
3. 管理银行账户- 负责管理公司的银行账户，确保账户的安全和资金的安全。
- 协调与银行的日常沟通和合作，处理银行相关事务。
- 监督银行账户的余额和流动情况，及时调整和管理资金。
4. 编制财务报表- 负责编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 定期检查和更新财务数据，确保报表的准确性和及时性。
- 分析报表数据，提供给管理层参考，支持决策和经营管理。
5. 纳税申报和税务管理- 负责房地产公司的纳税申报工作，包括个人所得税、企业所得税等。
房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）
房地产出纳员的岗位职责房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的情况越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。
制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的房地产出纳员的岗位职责（通用6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
房地产出纳员的岗位职责1工作职责：1、熟悉一般纳税人的全盘账务处理，税务申报，每月编写财务凭证，确保入账及时，各项信息准确，对数字敏感；2、负责按时进行往来账核对、账款清理及科目余额表分析，每月月终核对出纳现金银行账目；3、负责公司存货盘点工作，成本及库存监督、管控、及时发现成本及库存异常问题，向上级反映；4、完成上级交办的各项工作。
任职资格：1、全日制大专以上学历，会计、财务相关专业，1年以上相关工作经验；2、熟悉会计报表的处理，使用财务软件及常用办公软件；3、具备基础会计知识，良好的财务核算能力和分析能力；4、开朗、有上进行心，有较强的团队协作精神，严谨细心，有原则性和责任感。
房地产出纳员的岗位职责2工作职责：1、负责公司的.全盘账务及财务报表，负责会计核算，编制各种统计与财务报表；2、负责税务申报及缴纳，根据国家税收法规和企业财务制度的规定，按月进行纳税申报，编制报表，办理税务手续；3、负责资金计划制定汇总及管控资金使用情况；4、负责公司日常业务的核算，并保证各项核算符合会计准则和会计制度的要求；5、负责审核各项费用报销及工程付款的支出；6、负责审核公司项目销售收款相关财务工作；7、负责编制项目资金滚动计划及投资测算；8、装订并保存会计凭证，会计资料；9、完成领导交办的其他工作事项。
岗位要求：1、会计或财务管理专业，本科学历，初级会计职称，中级会计职称者优先；2、三年以上地产企业同职位工作经验，有房地产企业相关帐务处理经验；3、正直、严谨、细致、有原则，沟通协调能力强，对工作认真负责，拥有独立自主的工作能力；4、能熟练操作财务及办公软件。
房地产公司集团总部财务部出纳岗位说明书
职责四
职责表述：完成上级交办的其他任务
权力
业务权
对现金收、付凭证的核查权
对违反财经法规和公司财会制度的收支，有权拒绝办理
对公司财务工作的建议权
工作协作关系
内部关系
公司总部各部门、各分公司
外部关系
银行、税务、客户、供应商、项目经理及有关业务往来单位
任职资格
教育水平
财会及相关经济专业中专以上
及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结
定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符
负责保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因
根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要
职
责
二
职责表述：负责办理银行结算业务，管理银行存款
工作
任务
审核需办理银行转帐业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务
备注：
房地产公司集团总部财务部
岗位名称
出纳
岗位编号
所属部门
财务部
岗位编制
直接上级
财务部经理
岗位分析日期
2024年4月
职责概述：办理现金收付和银行结算业务以及该业务的帐务录入登记，保管库存现金、有价证券、空白帐簿等
职责与工作任务
职
责
一
职责表述：负责办理现金收付业务，保管现金
工作任务按Fra bibliotek国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐
每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表，发现问题负责及时与银行沟通，查找原因.，问题严重的马上与领导沟通，商量解决办法
房地产公司出纳职责范文(3篇)
房地产公司出纳职责范文1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的____信息，并按时付款;4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作，准时寄送____;5、辅助结账：预付款____核对催收，个人借款核对，应收账款汇总;房地产公司出纳职责范文（2）一、资金管理1. 管理公司资金流动，确保资金的充足性和合理利用；2. 负责编制和执行公司的资金计划，并及时监测和分析公司的资金状况；3. 负责公司日常的资金收支记录和核算，确保账务的准确性和完整性；4. 管理公司的银行账户，处理公司的日常银行业务，包括存款、支付、汇款等；5. 负责公司的现金管理，包括日常的现金收付、备付金的管理等；6. 协助财务部门进行资金收益性分析，提供决策参考。
二、票据管理1. 负责公司票据的开具、收取和处理，确保票据的准确性和合规性；2. 对公司的支票、汇票、银行承兑汇票等进行管理和监控，确保票据的有效性和安全性；3. 跟踪和催收到期未兑现的票据，保障公司的债权权益；4. 管理和保管公司的票据材料，确保票据的完整性和保密性；5. 提供票据业务的相关登记和报表，为公司决策提供准确的数据支持。
三、财务报表管理1. 协助会计部门编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 负责公司的银行对账工作，核对公司的资金流水和账户余额；3. 提供公司财务报表的相关数据和细节，以便于财务分析和决策；4. 跟踪公司的财务指标，提醒管理层及时调整经营策略。
四、风险管理1. 负责制定和实施公司的风险控制措施，确保资金安全和交易合规；2. 监控公司的资金风险和流动性风险，及时提出风险预警和应对措施；3. 跟踪和分析市场变化和行业动态，为公司风险管理和决策提供参考；4. 协助内部审计部门进行资金管理的内控评估和整改工作。
房地产出纳工作职责范本（2篇）
房地产出纳工作职责范本简介：房地产出纳是房地产公司中负责财务事务的工作岗位之一。
房地产出纳具体负责公司日常财务和资金管理工作，包括资金收付、银行账户管理、票据管理、财务报表填报等。
下面将为大家详细介绍房地产出纳的工作职责。
一、资金收付管理方面：1. 负责日常资金的收付工作，包括接受和办理各种款项的收付，并及时进行账务处理；2. 负责办理各类银行业务，包括银行存款、支票兑现、电汇、托收、资金归集等；3. 维护银行账册，核对银行对账单，确保账目准确无误；4. 负责对销售、财务和采购等部门提供的资金申请进行审核和拨付，并及时向相关各方报账。
二、银行账户管理方面：1. 负责建立和管理公司的银行账户，包括开户、销户、账户授权等；2. 每日核对各账户余额，确保账户资金的安全和合理运作；3. 随时关注银行账户的变动情况，及时通知上级和相关部门；4. 负责更新和完善银行账户信息，确保信息的准确性和及时性。
三、票据管理方面：1. 负责公司票据的管理，包括支票、汇票、银行存款单据等；2. 对各类票据进行登记、核对、归档和保管，确保票据的安全和准确性；3. 进行票据的复查和审核，防止出现漏报、重报等错误；4. 按时对票据进行结账，对不符合规定的票据进行调账或退回。
四、财务报表填报方面：1. 负责房地产公司的日常财务核算和报表填报工作；2. 根据公司财务政策和规定，编制财务报表，确保报表的准确和及时；3. 根据需求，提供财务数据和报表给相关部门和上级；4. 参与内外部审计工作，协助审计员或审计团队完成审计工作。
五、其他工作方面：1. 参与公司财务制度的建设和完善，提出改进意见和建议；2. 随时关注相关财务法规和政策的变动，及时更新和应用于实际工作；3. 协助财务经理完成其他相关工作。
结语：房地产出纳工作职责范本（二）一、负责房地产项目的资金管理工作作为房地产出纳，首要职责是对房地产项目的资金进行精确管理和监控。
具体而言，出纳需要负责以下方面工作：1. 处理房地产项目的日常收支款项，包括收取租金、销售款项等，并确保款项的准确性和及时性。
【岗位说明书】房地产出纳岗
4、
负责办理银行贷款、保函、承兑汇票等业务并汇总统计银行额度数；
▲
5、
负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；
▲
6、
负责保管库存现金、各种有价证券和有关印章、空白收据、银行票据及支票；
▲
7、
负责跟踪各种未达帐的进展情况，确保资金收付正确；
▲
8、
负责办理银行开户、销户和变更等工作，保管银行开户有关资料；
财务稽核岗
投融资管理岗
综合管理岗
商业管理公司财务岗
酒店管理公司财务岗
会计岗
出纳岗
二、岗位说明书——（8）出纳岗
1、基本资料
岗位名称
出纳岗
所属部门
财务部
工作环境
办公室■ 现场□
直上级
财务稽核岗
直接下级
无
2、岗位目标
严格执行国家、上级公司和公司有关资金管理制度和结算规定，做好收、付款工作，及时检查核对银行存款及现金等资产，确保公司资金安全。
3、岗位关系图
4、工作联系图
5、职责权限
序号
职责
权限
经办
审核
批准
督导
1、
负责办理银行各种结算业务，按照有关银行结算规定，办理款项收付，确保各项付款审批手续齐全，收款项目清楚，不得积压；
▲
2、
负责登记银行日记账及现金日记账，结出余额，编制银行存款余额表，月末与会计总账、银行存款对账；
▲
3、
负责核对银行对账单，编制“银行存款余额调节表”；
管理经验：无
III、其它工作技能要求
业务技能及专业知识：了解财务会计相关准则，熟悉财务工作，熟悉银行相关操作知识
语言及计算机要求：熟练使用财务办公软件
房地产出纳岗位说明书
房地产出纳岗位说明书房地产出纳岗位说明书岗位职责1.负责公司房地产交易资金的管理和处理，确保收支平衡和资金安全。
2.负责日常的现金和支票结算工作，收集和审核合同款项和租赁费用，并及时报告公司财务状况。
3.负责公司财务账户的管理和维护，包括银行账户、现金账户、支付宝账户等，确保账户安全和统计准确。
4.负责财务支出的审核和管理，包括公司各项费用的审批、管理和归集，确保公司的支出合理和规范。
5.参与公司财务报表的编制和审核，协助会计师事务所完成年度审计，确保公司财务报表准确、合规。
6.负责向相关部门和领导汇报资金收入和支出情况，并提供相关的数据分析和建议。
任职资格：1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2.2年以上房地产出纳岗位从业经验；3.熟练掌握财务管理软件，如SAP、财务1C等；4.了解国家财税法律法规，熟悉会计原理和会计报表格式；5.具备较强的财务分析和协调能力，善于沟通，团队协作意识强；6.具备良好的职业操守和责任意识，不允许违规操作和行为。
薪酬待遇：根据个人能力和公司实际情况，享有相应的基本工资及福利待遇。
月薪在6000-10000元之间，略高于同行业平均水平。
另外，公司还为员工提供包括五险一金、带薪年假、节日福利、员工旅游等多种福利。
工作时间：公司实行弹性工作制度，工作时间为周一至周五上午8:30-12:00,下午13:30-17:30.其中午餐时间是12:00-13:30，周六、周日双休。
但岗位需要根据部门任务安排自我调整时间。
工作环境：公司注重员工工作环境与气氛，为员工提供完善的工作档案、员工手册和详细的岗位职责说明书，加强内部交流，共同进步。
公司还对员工的工作环境和日常生活作出了巨大的改善，包括公寓和食堂的建设和改造等，尽可能地提高员工的幸福感。
总体评价：作为房地产出纳一职，要求在财务管理方面有足够的经验和能力，保持真诚、勤奋、认真的态度，以资金安全和公司利益为前提，为公司的长期发展提供强有力的支持。
房地产行业财务部现金出纳岗位说明书
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。
经验：1年以上财会工作经验
岗位技能要求：
专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识
能力与技能：很强的责任心，计算机应用技能
需要更多的岗位说明书，请到
财务部现金出纳岗位说明书
岗位名称
现金出纳
岗位编号
SM-CW-007
直属上级
财务部部长
所属部门
财务部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
公司现金及银行存款的收支与管理
工作内容：
1.现金的日常收支和保管；
2.登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；
3.收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券Байду номын сангаас保管与兑现；
4.办理工资卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
5.每周整理、装订会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对；
6.负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系；
7.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.对货币资金和各种票据的安全性负责
2.对现金报销、核算的及时性和准确性负责；
与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。
某地产企业出纳岗位说明书及KPI指标
加强现金额度的控制
现金额度超过规定的次数不超过[ ]次，现金短缺影响工作的次数不超过[ ]次
银行结算业务的准确性与及时性
确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误
办理银行结算业务时，出现错误的次数不超过[ ]次，汇款、划款时间延误不超过[ ]天，或为[否决性指标]，
银行存款余额调节表编制的及时、准确性
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片
备注
出纳关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
现金收付凭证的审核力度
保证现金收付凭证编制准确、合规
审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超过[ ]次
工作
任务
根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”•；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态
认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登记簿”；
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
JC402
所在部门
计划财务部
岗位定员
直接上级
计划财务部经理
职系
专业技术职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务
职责与工作任务：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产出纳岗位说明书
房地产出纳岗位的职责是什么呢，下面橙子为大家搜集的2篇“房地产出纳岗位说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
房地产出纳岗位说明书(一)
一、岗位名称：出纳员
二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款日记账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;
(六)保管库存现金和各种有价证券;
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。
对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成领导交办的其他工作。
三、直接上级――财务部经理
房地产出纳岗位说明书(二)
一.出纳工作的具体流程
①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
员工工资的发放。
②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账
③现金收付。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
把每日收到的现金送到银行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，
防止现金盈亏。
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后上交账务章。
⑥报销审核。
在支付证明单上经办公是否签字。
若无，应补。
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
大、小写金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）。