1五云年产2500吨红茶机械化加工项目(贷款15000)

第1章项目与项目单位概况1.1 项目概况1.1.1项目名称年产2500吨红茶机械化加工项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：河南信阳毛尖集团有限公司法人代表：陈义兴1.1.3建设地点信阳市羊山新区五云茶叶产业园。

1.1.4报告编制单位编制单位：河南省工程咨询公司资质证书号：工咨甲120200700281.1.5编制依据、内容及范围1.1.5.1编制依据1、《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；2、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》中发［2006］10号；3、《关于印发〈关于农业结构调整的分区指导意见〉的通知》（农办计〔2002〕45号）；4、《国务院关于投资体制改革的决定》；5、《河南省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知》；6、《无公害食品〈茶叶加工技术规程〉》NY/T5019－2001；7、《中国茶都――信阳市茶叶产业发展战略规划》；8、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；9、专业技术人员调查的有关资料、数据。

1.1.5.2编制范围与内容根据国家对建设项目资金申请报告阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。

1.2 建设目标1.2.1建设规模及内容在信阳市羊山新区建设一座茶叶加工厂，建设10条名优红茶机械化加工生产线，项目一期建成后年生产红茶2500吨。

1.2.2技术、设备、建筑物本项目引进国内一流的红茶加工机械设备，按照红茶生产的质量要求实行机械化加工、标准化生产，项目利用企业原有场地进行建设，新增建筑物建筑面积12160平方米，新增茶叶加工设备101台套，项目建设期为一年。

项目建成后，以市场为中心，加强市场调研，按照市场细分原则进行产品定位和开发，发挥品牌优势，开发系列产品，针对国内、国际市场不同的消费需求和习惯，采取不同的营销策略，增强市场竞争力，发挥龙头企业的抗风险能力，引导和带动更多茶农致富。

本项目建设将采用项目责任人制度，责任明确，具体到人。

1.2.3投资结构及资金来源本项目总投资为21998万元，其中：固定资产投资17976万元，铺底流动资金4022万元。

所需资金由项目承办单位申请银行贷款15000万元，其余资金6998万元由项目承办单位多渠道筹措解决。

1.2.4项目效益项目建设期为一年，建成投产后，经初步分析，项目计算期内，年平均利润总额7283万元；项目主要经济指标中内部收益率（税前）为31.87%，项目总投资收益率为36.47%，税前投资回收期（含建设期）3.85年，表明该项目经济效益良好，财务评价是可行的。

通过本项目的实施，公司形成完善的产业链条和产品线，建设河南信阳毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题，促进当地产业结构调整，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。

主要技术经济指标表1.3 承办单位情况1.3.1企业概况河南信阳毛尖集团有限公司（原河南信阳五云茶叶（集团）有限公司）是国家级农业产业化重点龙头企业，全国茶行业百强企业，是河南省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型集团公司，现有生产基地25万多亩，已发展成为产供销一条龙、贸工农一体化、产学研相结合的茶叶产业化生产经营格局，公司现有总资产18亿余元，职工总人数1000余人。

公司的“龙潭”牌信阳毛尖茶1990年获国家质量金奖，“五云山”牌信阳毛尖茶1999年在中国昆明世界博览会上又以总分第一夺得茶叶金奖，2001年，获得“绿色食品”标志，2002年，获得ISO9001国际质量标准体系认证，2003年获得“有机茶”认证，2005年，通过了QS 茶叶质量安全认证，同年11月，在广州举行的2005年度中茶协年会上，“龙潭”牌信阳毛尖获“三绿工程放心茶”称号，2006年，通过了HACCP 食品安全认证，“龙潭”牌信阳毛尖获“河南省名牌产品”称号，并被评为“标准化良好行为”试点企业国家AAA级水平，被中国茶叶流通协会评为2006年度全国茶叶行业百强企业。

2007年，“龙潭”牌信阳毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖；2007年11月，“龙潭”牌信阳毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。

2007年12月，被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理阚贵元被增选为中国茶叶流通协会副会长；2008年3月，“龙潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，2008年11月，再次被中国茶叶流通协会评为“中国茶叶行业百强企业”。

2009年，公司被国家农业部确定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地，2010年，公司被评为“新中国60周年茶事功勋企业”。

1.3.2企业近三年财务状况项目单位近三年财务状况如下：2009年资产总额37095万元；固定资产11670万元；流动资产16477万元；净资产14595万元；负债总额22500万元；所有者权益14596万元；年销售收入12440万元；净利润1560万元；资产负债率60.66%。

2010年资产总额61622万元；固定资产27074万元；流动资产24447万元；净资产30410万元；负债总额31212万元；所有者权益30411万元；年销售收入20041万元；净利润2747万元；资产负债率50.65 %。

2011年资产总额165032万元；固定资产46473万元；流动资产26883万元；净资产69233万元；负债总额95799万元；所有者权益69233万元；年销售收入48807万元；净利润34478万元；资产负债率58.05%。

银行信用等级为A+级。

1.3.3企业发展规划河南信阳毛尖集团有限公司总体发展目标是，立足信阳市丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司＋农户＋基地”的产业化模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以精品“龙潭”牌信阳毛尖茶和信阳红红茶为核心，机械化中低档茶为重点，实施茶叶产品系列开发，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶叶资源综合利用，延长茶叶产业链条，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小加工企业共同发展，形成茶叶产业集群，促进茶叶产业健康发展，使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的茶叶产业化龙头企业。

目前，公司经过20多年的发展，现已成为国家级农业产业化重点龙头企业，已具备名优信阳毛尖茶加工能力500吨/年、优质信阳红茶加工能力1000吨/年，在全国28个省市建设了1000多个销售网点。

为达到公司发展目标，公司计划建设信阳毛尖茶机械化加工项目、信阳红红茶机械化加工项目、蒸青茶项目、生态茶园建设项目以及茶叶加工综合利用项目等。

当前，重点是解决茶叶资源浪费，扩大公司加工规模、完善产品系列、降低生产加工成本、提高资源利用水平，进一步提高公司竞争力和市场占有率。

1.3.4技术条件及管理模式本项目承办单位河南信阳毛尖集团有限公司，是河南省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型集团公司，现有各类专业技术人员56名，共有茶叶专业技术人员36名，水电技术专业人员8名，机械专业人员6名，聘请国家著名茶叶专家、机械专家和管理专家任常年顾问，并与中国茶叶研究所、浙江大学茶学系、安徽农业大学茶学系、信阳农业高等专科学校等高等院校建立了合作关系，现有生产基地25万多亩，已发展成为产供销一条龙、贸工农一体化、产学研相结合的茶叶产业化生产经营格局，完全具备项目生产可靠的技术保证和条件。

1.4 综合评价项目采用当代先进传统工艺制作技术与现代科学技术相结合的机械化茶叶加工设备，可以实现红茶生产的机械化、标准化生产，有利于提高产品质量和资源利用效率，带动周边农户种植茶叶的积极性。

项目市场风险可以通过提高产品品质、加强销售网络建设等措施规避。

综上所述，项目建设对提高信阳茶叶产业化经营水平具有重要意义，建议项目承办单位加快前期工作，尽快实施。

第2章项目建设的背景及必要性2.1 项目所在地概况信阳市地处河南省南部，有“豫南明珠”之称。

信阳市位于大别山北麓，淮河上游，东与安徽为邻，南与湖北接壤，西、北两面与南阳市、驻马店市交界，素有鄂、豫、皖“三省通衢”之称。

总面积18915平方公里。

现辖8县2区，总人口773万人，城区面积25平方公里。

信阳交通便利，区位优势明显。

京广、京九铁路和106、107国道以及即将开通的京珠高速公路纵贯市境南北，312国道和正在兴建的宁西铁路横穿市境东西；河南唯一的港口淮滨港，航运可直达淮河航运可直达皖、苏、浙、沪等省市，被称作河南的出海口；武汉天河机场距信阳市区仅100公里。

四通八达的交通网络使信阳具有了“立中原而通八方，居腹地而达九州”的交通优势。

信阳位于鄂豫皖三省交界处，空气湿润，相对湿度75％以上，这对于性喜湿润的茶树生长来说无疑是有利的，信阳茶叶是河南省南部大别－桐柏山区的重要经济作物资源之一。

该区域地处北亚热带，气候温暖湿润，生态环境复杂多样，植物资源丰富，是河南的鱼米之乡。

信阳全年日照2200小时，太阳辐射量为89.25千卡／cm 2，其中，有效辐射量为43.74千卡／cm 2；信阳地区土层深厚，结构良好，土质肥沃，ph值在4～6之问，很适合茶树生长。

这里生产的茶叶肥壮柔嫩，不仅外形美观，且内质优良，色香味俱全是信阳毛尖的独特之处。

信阳茶叶以信阳市西南部的车云山、集云山、天云山、云雾山、黑龙潭、白龙潭以及何家寨、灵山寺等深山区所产最为有名。

其中，海拔1100米的车云山终年云雾弥漫，雨量充沛，温度、湿度适中，无霜期长，土壤为适合茶叶生长的黑乌沃土，因而所产茶叶品质优良。

信阳茶叶外形细、圆、光、直，多白毫，色泽翠绿，汤色清澈明净，香气持久，滋味鲜醇，叶底嫩绿。

因其芽叶细嫩有峰苗，外形条索细圆挺秀，并有白毫显露，故称“毛尖”，因产地在信阳，亦称“信阳毛尖”。

2.2 项目背景茶叶是世界三大植物性饮料之一，茶叶由于具有多种保健功效而在世界范围内大受青睐。

目前，全世界现有50多个国家和地区生产茶叶，茶园面积约7860万亩，其中：中国茶园面积约1730万亩，占世界茶园总面积的22%，名列世界第一位。

世界茶叶总产量达308万吨，其中：中国产茶78万吨，约占世界茶叶总产量的25%，名列世界第二位。

世界茶叶出口量为150万吨左右，中国茶叶出口26.3万吨，约占世界出口总量的18.2%，居世界第三位。