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SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-在建工程主数据处理流程
(UM-FICO-J4.02)
2005年9月6日
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1文档概述 (3)
1.1目的 (3)
1.2前提 (3)
1.3业务流程综述 (3)
1.4操作部门及角色 (3)
2流程内部订单 (3)
2.1业务流程 (3)
2.2系统操作 (3)
3流程固定资产或在建工程预算金额维护 (8)
3.1业务流程 (8)
3.2系统操作 (8)
4流程在建工程主数据 (18)
4.1业务流程 (18)
4.2系统操作 (18)
5流程内部订单定期结算、内部订单的关闭 (21)
5.1业务流程 (21)
5.2系统操作 (22)
6流程固定资产主数据 (30)
6.1业务流程 (30)
6.2系统操作（请参照UM-FICO-J4.01操作手册） (30)
7流程在建工程完工结算 (31)
7.1业务流程 (31)
7.2系统操作 (31)
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1 文档概述
1.1 目的
用于处理在建工程发生的业务
1.2 前提
固定资产会计收到申请人递交来的已审批的“固定资产购物支付申请单”及其他相关单据
1.3 业务流程综述
详见流程编号SCMC-ASD-FICO-04
1.4 操作部门及角色
2 流程内部订单
2.1 业务流程
2.2 系统操作
a. 路径－内部订单
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2.2.1 范例
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2.2.1.1 通过事务码KO01进入以下界面：
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2.2.1.2 回车后，出现以下界面：
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2.2.1.3 “分配”界面的数据输入完毕后，点击“控制数据”钮进入下一屏：
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2.2.1.4 存盘后，系统提示。

3 流程固定资产或在建工程预算金额维护3.1 业务流程
3.2 系统操作
路径－预算金额维护
3.2.1 范例：
3.2.1.1 通过事务码KO22进入以下界面：
回车后进入以下界面：
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3.2.1.2 进入“修改原始预算：年度概览”界面：
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3.2.1.3 存盘后，系统出现以下提示：
3.2.1.4 用事务码KO23查询内部订单A010100020预算执行情：
3.2.1.5 实际操作中，会存在某一个预算项目的预算不够，需要从别的预算项目借用一部分
预算金额，此时在SAP要用事务码KO24进入系统中对需借用的内部订单的预算
金额进行补充，同时借出预算的内部订单需用KO26进行维护，界面如下：
a.补充预算金额界面：
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存盘后，系统提示：b.减少预算金额界面：
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存盘后，系统提示：
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3.2.1.6 “Krones地面改造工程”发生业务，通过渣打银行支付XX供应商工程款
100,000，接到出纳的银行付款凭单后，在SAP输入凭证，事务码F-02：
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在建工程发生业务时在SAP中的处理方法是：当月将其记入专门的费用科目（前提是这要与相对应的内部订单相关联），此时产生的凭证是：借费用科目，贷银行存款等；到月底通过对内部订单进行定期结算，将内部订单的金额由费用结转至在建工程科目，生成的凭证应是：借在建工程，贷费用。

3.2.1.7 回车后，进入以下界面：
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3.2.1.8 回车后，进入以下界面：
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3.2.1.9 点击左上角“”钮进入以下界面，可以显示凭证借贷方的相关信息：
3.2.1.10 检查无误后，点击存盘钮，系统出现以下提示：
说明：内部订单A010100020其预算金额为180,000，而上述凭证的记帐金额为200,000，所以系统会出现已经超出预算的提示。

此设置主要适用于固定资产预算控制。

实际操作中，一旦出现这种情况，应在修改内部订单预算金额后再进行记帐。

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3.2.1.11 点击左上角“”钮对凭证行项目进行修改，界面如下：
3.2.1.12 维护完毕存盘后，系统提示：
3.2.1.13 显示内部订单A010100020预算使用情况（KO23）：
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4 流程在建工程主数据
4.1 业务流程：当月发生的在建工程业务全部记入费用科目后，在月底要集中一次性进行
结算将其转入在建工程。

4.2 系统操作
a. 路径－在建工程
4.2.1 范例：
4.2.1.1 通过事务码AS01进入以下界面：
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4.2.1.2 在建工程主数据的维护与固定资产主数据的维护相同，需注意的是：成本中心、内
部订单号、财产分类码、折旧码（0000）要维护正确。

4.2.1.3 存盘后，系统提示：
4.2.1.4 维护内部订单结算规则，路径：会计→控制→内部订单→主数据→特殊功能→订单
→更改，输入事务码KO02进入以下界面：
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4.2.1.5 回车后，进入以下界面：
文档名称 模块 4.2.1.6 点击“结算规则”进入以下界面：
4.2.1.7 存盘后，系统提示：
5 流程 内部订单定期结算、内部订单的关闭
5.1 业务流程
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5.2 系统操作
路径－内部订单定期结算：
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5.2.1 范例
5.2.1.1 通过事务码KO88进入以下界面：
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5.2.1.2 首先测试运行，点击执行钮“”进入以下界面：
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5.2.1.3 测试运行前面的“”点掉后，再点击执行钮“”进行正式运行：
它与测试运行的不同之处在于：正式运行界面“执行的运算”后没有“测试运行”字样。

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5.2.1.4 显示“在建工程”9100000003的资产价值，事务码为AS03：
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5.2.1.5 点击“”钮进入以下界面：
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5.2.1.6 要想查看在建工程所对应的记帐凭证，选中行项目
，然后点击此行项目上方的钮即可：
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5.2.1.7 假设此项在建工程已经全部完工，那么需要将内部订单关闭，不允许让其再记
帐，路径为会计→控制→内部订单→主数据→特殊功能→订单→更改（事务码为
KO02）：
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5.2.1.8 此时用F-02事务码输入一张凭证，系统出现的提示是：
6 流程固定资产主数据
6.1 业务流程：当在建工程完工后，需要将其结算至一个已经存在或新的固定资产上，结
算之前需要在系统中创建固定资产主数据。

注意点：固定资产“源”的维护当中“投资订单”一栏不需输入
6.2 系统操作（请参照UM-FICO-J4.01操作手册，生成固定资产编号2000000002）
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7 流程在建工程完工结算
7.1 业务流程
7.2 系统操作
路径－内部订单定期结算：
7.2.1 范例
7.2.1.1 通过事务码AIAB进入以下界面：
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7.2.1.2 点击执行钮，进入以下界面：
7.2.1.3 选中需要进行在建工程结算的行项目，点击屏幕上方“”钮，进入以下界
面：
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7.2.1.4 结算规则输入完毕后，点击屏幕上方的“”钮进入以下界面，此时状态栏由原
来的“”变为“”：
7.2.1.5 点击“”钮：
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7.2.1.6 结算规则被保存后，系统出现以下提示：
7.2.1.7 分配规则保存后，通过以下路径：会计→财务会计→固定资产→过帐→在建工程资
本化→记帐结算、事务码AIBU进入以下界面：
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7.2.1.8 点击执行钮，进入以下界面：
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7.2.1.9 点击“”钮，进入以下界面，取消测试运行前的“”进行正式运行：
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7.2.1.10 点击执行钮，系统出现以下提示：
7.2.1.11 显示资产2000000002，事务码AS03：
在写操作手册时存在的问题：
1）、假如某一内部订单使用完毕，是否一定要先进行在建工程资本化结算，然后再去关闭内部订单。

2）、对于由在建工程转来的固定资产，固定资产主数据的维护中“源”的内部订单在目前的操作下是不能输入内部订单的，否则系统将不予结算，考虑到实际操作中还存在从外部采购固定资产的情况，所此处的内部订单是否需配置成必输的格式。