财务日常报销管理制度
财务 日常报销管理制度
财务日常报销管理制度一、制度目的财务日常报销管理制度旨在规范公司员工的报销行为，加强对公司财务支出的控制和监督，确保公司财务资源的有效利用，保证公司财务管理的透明和规范。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间因公出差、业务招待、办公用品采购等活动发生的费用报销。
三、基本原则1. 真实性原则：报销必须基于真实、合理、合法的费用；2. 限额原则：报销按照公司规定的标准和限额进行；3. 手续规范原则：报销必须按照制度规定的流程和程序进行；4. 时效性原则：报销必须及时进行，逾期报销需经相关审批。
四、报销流程1. 报销单填写：员工在发生费用后，在报销单上详细填写费用明细、报销金额、相关事由等信息，并由费用承担者签字确认；2. 经费分类：报销单按照经济分类，分别进行费用项目的分类；3. 报销审核：所属部门负责人审核签字后，交由财务部门进行复核；4. 财务审核：财务部门审核报销单的真实性、合理性和合法性，如有疑问需与报销人核实后再行审批；5. 报销报账：财务部门将审批后的报销单统一归档，并据此进行费用报账；6. 报销结算：报销金额将通过公司内部转账或支票形式进行结算到员工账户。
五、报销标准1. 出差车费：按照公司规定的差旅费用标准进行报销；2. 住宿费、餐饮费：按照公司规定的差旅费用标准进行报销；3. 业务招待费：按照公司规定的招待标准进行报销；4. 办公用品采购费：按照公司规定的采购标准进行报销；5. 其他费用：必须符合公司的财务管理制度和相关规定。
六、责任与处罚1. 对于违反财务日常报销管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于扣发奖金、降低评级、停止晋升等处罚措施；2. 严重违规行为将向相关机构报告，并依法追究相关人员的法律责任。
七、制度宣导公司将通过内部培训、制度宣传、例会通报等形式，加强对财务日常报销管理制度的宣导和培训，使公司员工充分了解并严格遵守相关规定。
八、制度变更公司将根据实际情况随时对财务日常报销管理制度进行调整和变更，并通知全体员工。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
公司财务日常报销管理制度
公司财务日常报销管理制度一、概述为了规范公司财务管理，加强对员工日常报销的管理，特制定此公司财务日常报销管理制度。
凡是公司员工因工作需要发生的费用，均可按照本制度规定的程序申请报销，保证财务管理的规范性和透明度。
二、报销项目范围报销项目主要包括但不限于以下内容：1.差旅费：包括员工外勤、出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
2.通讯费：包括员工因公使用的手机话费、上网费等。
3.业务招待费：包括客户招待费、商务午餐等。
4.办公用品费：包括打印纸、笔记本、文具等办公用品费用。
5.福利费：包括员工生日福利费、团建费用等。
6.其他费用：包括员工因工作需要发生的其他费用。
三、报销流程1.凭证要求：员工申请报销时需提供相应的凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等，且相关凭证需真实有效。
2.报销申请：员工需填写报销申请单，详细注明报销项目和金额，并附上相应的凭证。
4.财务复核：主管审核通过后，报销申请单送至财务部进行复核，核对申请单和凭证的真实性和合理性。
5.财务审批：财务复核通过后，报销申请单送至财务负责人进行审批，核定报销金额。
6.报销支付：财务审批通过后，财务部将报销款项支付给员工，同时制作相应的报销凭证，并记录在公司财务系统中。
四、报销要求1.报销申请需在费用发生后的7个工作日内提交，逾期申请将不予受理。
2.申请报销的费用应与员工工作内容和职责相关，并有书面的证明材料。
3.报销金额超过一定标准的，需要有主管的书面审批意见。
4.报销凭证需真实有效，且与报销类型相符。
如有作假行为，将承担相应的法律责任。
5.如有特殊情况需要额外报销，需提前向所在部门的主管提出申请，并说明理由。
五、违规处理1.如发现员工违反本制度规定，包括但不限于虚报、冒领、私自改动凭证等行为，将进行严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、以口头警告、书面警告、停职直至辞退等。
2.如发现主管对报销申请进行徇私舞弊、超出权限审批等行为，将一律追责，包括但不限于扣减绩效奖金、以口头警告、书面警告、停职直至辞退等，并向上级领导进行报告。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
费用报销财务制度(通用5篇)
费用报销财务制度(通用 5 篇)费用报销财务制度 1(一)费用标准：(二)费用标准及补充说明：1、特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿；超出标准部份由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过 3 小时不满 6 小时计半天，超过 6 小时计 1 天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销款待费。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三)报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。
费用报销财务制度 2(一) 资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上 10：00 以后或者因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
(二)报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》 (须填写坐车起始站点)2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
(二)报销流程1、购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。
2、报销程序：经办人凭借款手续进行报销。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
财务报销管理制度范本5篇
财务报销管理制度范本5篇财务报销管理制度【篇1】为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员：部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员地区：直辖市、计划单列市：实报实销150 100省会城市：实报实销120 80其他地区：实报实销100 601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
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财务日常报销管理制度
第一章差旅费报销办法
1.乘车规定
1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。
1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特殊情况变更舱位的，必须事先在申请表中注明，否则不予报销。
1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。
2.住宿费标准
2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。
2.2 到现场办事，应到现场招待所或甲方招待所住宿，禁止到现场所在市、县招待所住宿。
3.伙食补助规定
3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。
3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日往
返，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。
3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补助；单程距离超过100公里的，按规定执行。
3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费，在包头市内出差办事不享受补助费。
3.5 由于设备催交、材料采购等，出差在30天以内的，每天20元伙食补助；超过30天，每天伙食补助10元；超过60天以上的，不再享受伙食补助费。
4.学习培训期间的规定
4.1 外出学习、培训，在公司下达的培训计划范围内的，由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准，公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示，财务部审核后，才能办理借款或报销手续。
4.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销，原则上不发放伙食补助。
如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的，可给予伙食补助。
4.3 赴外地参加培训、学习的，在一个月以内，其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行，超过一个月的，伙食补助按每人每天10元标准补助。
4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。
5.会议期间的规定
5.1 员工外出参加上级部门或各种协会组织的会议，要有公司主管领导批示，项目经理或其授权的项目班子成员签字批准并附会议通知，方能报销。
5.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销, 如果会议期间餐费自理且主办单位出具会议期间无伙食补助证明的，可给予伙食补助。
5.3 探亲假的规定：报销探亲假，应填写“探亲假审批单”，由项目部主管经理、人事部门签字后，才可到财务部办事处报销。
5.4 本差旅费报销办法中未规定的事项执行公司相关规定。
第二章低值易耗品及文具事物用品购置办法
1.低值易耗品是指由于价值低、易损耗等原因而不能作为固定资产管理的各种劳动资料，包括单位价值较大的办公用具和单位价值较低的文具事务用品。
办公用具包括办公桌椅、文件柜、传呼机、收录机、计算器等；文具事物用品包括打印纸、文件夹、笔记本、笔；暖瓶、墩布、笤帚等。
2.购置前应填写“低值易耗品购置申请书”、“文具及事物用品需用申请书”，由综合部统一汇总报项目主管领导审批，审批后由综合部交生活服务公司按照公司制定的标准统一购置、保管、发放，项目部其他部门或个人未经允许，不得自行采购。
3.由生活服务公司授权项目部自行采购的，报账时应由项目部主管领导签字，生活服务公司验收；从生活服务公司领用的，月末由综
合部审核生活服务公司转来的领用单据并签字认可，内部银行划款。
第三章托儿费报销办法
1. 三周岁以下的儿童，每人每月可以报销管理费24元，三周岁以上的儿童，每人每月可以报销管理费20元,父母双方各负担一半。
若是三周岁以下的儿童，报销单上开有保育费的可以报销，限额为５元。
不足的按单据上的保育费报销，超过的按５元报销，其他费用如伙食费、杂费等不予报销，三周岁以上的儿童没有保育费。
2. 幼儿父母一方在包头工作，由在包头工作的一方所在单位全部报销管理费；父母离婚，由抚养者一方所在单位全部报销；父母双亡的，由领养者所在单位报销；入托婴幼儿父母一方为个体经营的，管理费由个体经营家长负担一半。
3. 婴幼儿在父方所在单位入托的，母方单位要负担一半管理费；婴幼儿在母方单位入托的，不向父方单位收取管理费。
4. 职工报销托儿费时，必须带有劳保证或独生子女证，方可报销，但单据不符合有关规定的仍不予报销。
另外，单据上面必须写清父母双方的姓名、孩子的姓名，以便财务核对报销。
5. 报销时必须由计划生育专管人员签字后，财务方可给予报销。
第四章工伤药费报销规定
工伤借住院押金或报销住院药费由安监部盖章，医务室指定医生签字，项目经理或其授权的项目班子成员签字审批。
第五章出差借款规定
1. 项目部各部门借款5000元以下由商务经理签字，5000-10000
元由执行经理签字，10000元以上由项目经理签字。
2. 原则上不办理专业公司借款，如有紧急情况需要借款必须经项目经理或其授权的项目部班子成员签字批准，并及时通知财务部。
3. 借款的有关规定执行《备用金管理制度》。