出纳岗位说明书
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳：岗位说明书一、岗位概述出纳是一个企业财务部门中至关重要的角色。
出纳负责财务流动的管理和记录，包括现金的收付、银行账户的管理以及与财务相关的各种工作。
出纳要具备细致入微的观察力、敏锐的分析能力以及良好的沟通能力。
二、岗位职责1. 现金的收付管理：负责接收和发放现金，准确记录现金流动情况，并及时入账和出账。
2. 银行账户管理：监督银行账户的开立、销户以及定期对账，确保企业和个人账户的准确性和安全性。
3. 财务报表核对：协助会计师核对公司财务报表，包括现金流量表、资产负债表以及利润表等，提供准确的财务数据。
4. 发票处理：负责收集、记录和审核公司的发票，确保合规性和准确性，同时协助进行相关的报销和申请。
5. 薪资发放：配合人力资源部门，负责员工的薪资发放和相关税务文件的处理。
6. 支付和结算：根据公司规定处理供应商的付款和与客户的结算工作，确保款项的准确和及时。
7. 日常会计工作：负责进行记账、录入和整理会计凭证，协助会计师进行财务分析和报表编制。
三、任职要求1. 财务基础知识：具备一定程度的财务知识，包括财务报表、会计准则等，熟悉财务软件的操作。
2. 细致入微：能够高度关注细节，并确保每一笔交易的准确性，避免错误和遗漏。
3. 良好的沟通能力：与其他部门、客户和供应商进行有效的沟通和协调，解决财务问题和提供相关支持。
4. 技术能力：具备一定的电脑操作和财务软件使用能力，能够高效地进行数据录入和整理。
5. 高度的责任心：对财务工作有责任感，能够对账目的准确性和财务数据的安全性负责。
6. 解决问题的能力：能够快速分析并解决财务问题，遇到困难时具备一定的自学和解决问题的能力。
四、发展前景出纳是财务部门中的重要岗位，熟练掌握财务和相关软件的知识，有丰富的操作经验和出色的沟通能力的出纳可以有机会晋升为财务经理、财务总监甚至高级财务顾问等职位。
同时，财务知识和技能也为独立创业创造了机会，可以作为开设财务咨询公司或独立财务顾问的基础。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书1. 岗位概述出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。
他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。
2. 岗位职责2.1 管理日常收支出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。
他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。
2.2 管理现金流动出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。
他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。
他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。
2.3 做好财务报表出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。
他们需要通过对账、核对票据等手段确保数据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。
他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。
2.4 遵守财税法规出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。
他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。
在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。
3. 岗位要求3.1 财务知识出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。
他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。
3.2 细致认真出纳人员需要细致认真，对数字敏感，能够准确无误地处理财务数据和票据。
他们需要具备良好的分析和比对能力，能够发现和纠正错误，并确保所有财务记录的准确性。
3.3 团队合作出纳人员需要具备良好的团队合作精神，能够与财务部门和其他部门的同事进行有效沟通和协作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。
二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。
- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。
- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。
2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。
- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。
- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。
3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。
- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。
- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。
4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。
- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。
- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。
5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。
- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。
- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。
- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。
3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。
四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位，主要负责日常资金运作和财务管理工作。
岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能，能够熟练处理公司的资金流动，并确保财务的安全和合规性。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责公司各项资金的收入和支出，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的及时到账和正确使用。
2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、转账、理财等操作，并及时跟进和处理银行事务。
3. 账目核对与记录：核对和登记各项资金收支的凭证和记录，并确保准确性和完整性，及时反馈给财务部门。
4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
5. 资金周转管理：根据公司的资金需求和现金流状况，进行资金调度和周转管理，确保资金的充足和合理运用。
6. 支付和结算管理：根据公司的各种支出要求，负责支付和结算工作，确保款项的准确支付给供应商或员工。
7. 税务合规管理：了解和掌握相关的税务政策和规定，确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。
8. 财务风险监控：及时发现和预警财务风险，并提出改进措施，保障公司财务安全。
三、岗位要求1. 具备财务专业知识：熟悉财务管理流程，熟悉财务报表的编制和分析，掌握相关的税务政策和规定。
2. 熟练操作财务软件：熟练掌握财务软件的操作，熟悉Excel等办公软件的使用，能够进行数据分析和报表制作。
3. 良好的沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与内外部人员进行合作和沟通，解决问题。
4. 严谨细致的工作态度：工作认真细致，注重细节，对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。
5. 抗压能力强：能够承受工作压力，适应高强度的工作节奏，能够在紧急情况下灵活应对。
6. 团队合作精神：具备团队合作意识，能够与同事密切配合，共同完成工作目标。
四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位，通过不断学习和提升，出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，担负更多的财务策划和管理工作。
出纳工作岗位说明书
篇一:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书篇二:《出纳员岗位说明书》出纳员岗位说明书篇三:《出纳员岗位职责说明书》出纳员岗位职责说明书第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.第2页共2页篇四:《出纳岗位职责说明书》出纳岗位职责说明书编号[ ]篇五:《会计岗位说明书》会计岗位说明书篇六:《出纳岗位说明书》公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}.篇七:《会计岗位工作说明书》会计岗位工作说明书篇八:《会计职位说明书》会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》会所出纳员岗位职责1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作9、财务部安排的其他工作。
会所日常借款工作流程1、由经办人填制借款单。
2、经办人部门主管审核3、审批人签字4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出2 借支的金额是否合理。
3 出纳员复核手续是否健全会所日常报销工作流程1、经办人填制报销单。
{出纳工作岗位说明书}.2、经办人主管签字审核3、审批人签字4、出纳员收集定期交予财务进行复核。
1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。
2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。
待财务复核通过后给予结算。
5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。
备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。
2 款项支付是否合理。
3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4 原始单据是否合理。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。
出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。
二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。
2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。
3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。
4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。
5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。
6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。
7. 配合上级领导完成其他相关工作。
三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。
2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。
3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。
4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。
5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。
6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。
四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。
工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。
五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。
公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。
六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。
在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。
同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。
以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
出纳岗位说明书范文（精选7篇）
出纳岗位说明书范文（精选7篇）出纳岗位范文篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是企业中负责进行日常资金收付、账务处理和资金管理的重要职位。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够准确地记录和处理企业的财务活动，并保证公司资金的安全使用和合规运作。
本文将从出纳的职责、要求和技能等方面进行详细说明。
二、职责描述1. 日常资金收付：出纳负责记录和处理公司的日常资金收入和支出，包括现金、支票、汇款等形式。
他们需要准确地核对资金的数额，并将收付款项记录在相应的账簿或系统中。
2. 银行事务处理：出纳需要与银行进行频繁的沟通和协作，办理日常的银行业务，如存款、取款、兑换外币、查询账户余额等。
他们需要与银行保持良好的合作关系，并及时解决可能出现的问题。
3. 财务报表管理：出纳需要及时、准确地记录和汇总企业的财务数据，并生成相关的财务报表。
他们应熟悉财务软件的使用，能够通过系统生成各类财务报表，并协助财务部门进行财务分析和决策。
4. 现金管理和流动资金调度：出纳需要对企业的现金流进行有效管理，包括现金的保管、银行账户的调度和资金的运用等。
他们需要掌握一定的资金管理知识，及时进行预测和规划，并确保公司资金的安全和合理运作。
5. 财务风险控制：出纳是企业财务风险控制的重要力量，他们需要及时掌握公司资金的动态，发现潜在的风险，并采取相应的措施进行控制和解决。
出纳需要密切关注财务市场的动向和政策变化，提供可行的建议和方案，为企业的发展保驾护航。
三、职位要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 专业知识：具备扎实的财务和会计知识，熟悉财务报表的编制和分析。
3. 沟通能力：出纳需要与各个部门和外部合作伙伴进行频繁的沟通和协作，所以需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。
4. 细致认真：出纳需要对资金收付进行准确的记录和核对，因此需要具备细致认真的工作态度，杜绝差错的产生。
5. 抗压能力：出纳的工作时间紧张，需要面对繁琐的资金操作和复杂的问题。
出纳岗位详细说明书_岗位说明书_
出纳岗位详细说明书【】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：jg-fad-003所属部门：计划财务部岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述：负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围：1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门：外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。
出纳会计岗位职责说明书范文（三篇）
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业的日常资金收支管理和财务核算工作的岗位。
他/她需要负责监控现金流、处理企业的日常收支事务，并根据会计准则和财务政策进行账务处理和财务报告编制。
二、岗位职责1. 资金收支管理- 监控和记录企业的现金流动情况，确保企业的资金安全和合理使用。
- 负责核算和管理企业的银行存款、现金、支票和其他支付工具。
- 协调和处理企业的日常资金收入、付款、报销和结算事务。
2. 财务核算- 根据会计准则和财务政策，编制和维护企业的账务凭证、账簿和相关专题报表。
- 进行月度、季度和年度财务报表的编制、分析和审核。
- 进行固定资产、存货等财务核算工作，并做好相关记录和报告。
3. 资金周转管理- 根据企业的经营需要，合理安排企业的资金周转，确保资金的稳定和充足。
- 跟踪和管理企业的应收款、应付款和存货等经营活动相关的资金流动情况。
- 协调和与银行、客户、供应商等相关方沟通，解决各种资金周转问题。
4. 银行业务办理- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、结算等。
- 协助申请和办理企业的贷款、担保和融资等业务。
- 监督和核对银行对账单，及时发现和处理异常情况。
5. 税务申报和结算- 根据相关税收法规，负责企业的税务申报和结算工作。
- 编制和提交月度、季度、年度的税务申报表和报告，确保税务合规。
- 跟踪和解决企业所得税、增值税、营业税等相关税务事宜。
6. 内部控制和审计支持- 强化内部控制制度，确保企业的财务活动符合法律法规和公司政策。
- 协助外部审计师进行财务审计，提供相关的财务数据和报表。
- 解答审计师的问题，并积极配合外部审计工作的进行。
7. 其他工作- 协助财务经理进行相关财务管理和决策分析工作。
- 参与企业的年度预算制定和执行，并提供相关的财务分析报告。
- 完成领导交办的其他相关工作。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计或财务专业优先。
2. 职业技能：熟悉财务会计知识和操作流程，具备一定的财务分析和报告能力。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书【篇一】一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。
现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。
具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。
及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。
每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
【篇二】一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务收支管理和资金流转的重要职位。
出纳员负责核对、登记和管理公司的现金、支票、银行存款等资金，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳员还负责与银行、客户和供应商等相关方进行资金结算和对账工作。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责公司现金的领取、存储、支出和结算工作；- 按照公司规定，确保现金的安全和准确性；- 定期进行现金盘点和对账，确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行存款管理- 负责公司银行账户的开立、销户和变更手续；- 按照公司规定，及时办理银行存款和取款业务；- 负责银行账户的余额监控和资金调拨。
3. 支票管理- 负责公司支票的开具、签发和兑现；- 按照公司规定，确保支票的正确性和安全性；- 定期进行支票的核对和对账，确保支票的准确性和及时性。
4. 财务结算- 负责与供应商和客户进行资金结算；- 确保付款和收款的准确性和及时性；- 定期进行对账，解决资金结算中的差异和问题。
5. 财务报表- 协助财务部门进行财务报表的编制和填报；- 提供相关的财务数据和资金信息；- 协助财务部门进行财务分析和预测。
6. 其他工作- 协助上级领导完成其他与财务相关的工作；- 参与公司内部审计和外部审计工作；- 及时了解财务相关法律法规的变化和更新。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备一年以上财务或出纳相关工作经验；3. 专业知识：熟悉财务管理和会计基础知识，熟练掌握财务软件和办公软件的使用；4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神；5. 个人素质：具备责任心、细致认真、保密意识强，能够承受工作压力。
四、薪资待遇根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇，并享受公司提供的福利待遇。
五、工作时间按照公司规定的工作时间和考勤制度执行。
六、发展前景公司将根据出纳员的工作表现和能力发展情况，提供晋升和培训机会，为员工的职业发展提供良好的平台。
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6.每周发送资金表至相关负责人。
工作内容
（例行部分）
1.打印银行对账单及回单。
2.每月工资发放。
3.每月会计凭证整理及装订。
4.月初与银行进行对账，检查是否有未达账项。
5.每月编制资金报表。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
批准日期
注：1、本表适用于天海科技公司各任职人员使用；
天海基业科技公司个人岗位说明书
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下属
目前任职人
任职要求
学历、专业知识要求：大学专科学历，财务管理，会计等专业毕业。
工作经验要求：两年以上科技公司出纳工作岗位经验。
岗位职责
1.按照财务管理等相关规定进行公司现金及银行收付工作。
2.负责按照制度流程，对已经审核签发的收付款凭证进行复审并办理等工作。
3.进行工资等的审核发放等工作。
4.按日编制现金日报，按月编制银行业务调节表等工作。
5.按期收集汇总资金用款计划和现金用款计划。
6.完成上级交办的其他财务工作。
工作内容
（日常部分）
1.公司日常的费用报销。
2.核对银行资金流入与支出。
3.登记银行日记账和现金日记账。
4.根据业务给出的开票申请，开具发票。
2、若岗位任职人员空缺时，本表由岗位所在部门负责人填写；
3、若表中空余部分不足，填写人可另加纸。