出纳岗位说明书

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出纳 岗位说明书

出纳 岗位说明书

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位,主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。

出纳需要具备一定的财务知识和技能,能够熟练操作财务软件和银行系统,保证公司现金流畅和资金安全。

二、岗位职责1. 日常资金管理:负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作,确保公司资金的安全和合理运用。

2. 账户管理:开设和维护公司的银行账户,及时更新账户信息,并与银行进行沟通和协调。

3. 银行交易处理:负责处理公司与银行之间的各种交易,如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。

4. 支票管理:管理公司的支票簿,负责填写、领取、背书和兑现支票,确保支票的安全和正确使用。

5. 财务报表:协助财务人员生成财务报表,如日记账、现金流量表等,保证数据的准确性和可靠性。

6. 银行对账:定期与银行对账,核对账户余额和交易明细,及时发现和解决问题。

7. 税务申报:协助财务人员进行税务申报工作,准确填写各种税务报表和申报表格。

8. 业务支持:为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询,解答相关问题。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 技能要求:熟练掌握财务软件和银行系统的操作,具备财务核算和分析能力。

3. 经验要求:有相关工作经验者优先考虑,熟悉公司财务流程和相关法律法规。

4. 沟通能力:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门的员工合作。

5. 细致认真:具备细致、耐心的工作态度,注重细节,能够处理复杂的财务事务。

6. 抗压能力:具备较强的工作抗压能力,能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。

四、福利待遇1. 薪资待遇:根据个人能力和经验面议,公司提供具有竞争力的薪酬方案。

2. 五险一金:按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金,保障员工的合法权益。

3. 假期休假:享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。

4. 培训发展:公司提供全面的培训机会和晋升通道,帮助员工提升职业技能。

岗位说明书 出纳

岗位说明书 出纳

岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称:出纳所属部门:财务部门直接上级:财务经理直接下级:无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位,主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作,确保企业资金的安全、准确、及时流转。

三、岗位职责(一)现金管理1、严格遵守现金管理制度,确保现金收付的准确性和合法性。

2、收取现金时,仔细核对金额,鉴别真伪,并及时存入银行。

3、按规定支取现金,用于支付日常费用、报销等,保证现金库存不超过规定限额。

4、每日盘点现金,做到日清月结,确保账实相符。

(二)银行业务1、负责银行账户的管理,包括开户、销户、账户信息变更等。

2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务,确保资金及时到账。

3、定期获取银行对账单,与银行日记账进行核对,并编制银行余额调节表。

(三)票据管理1、严格管理各类票据,包括支票、汇票、本票等。

2、按规定开具和使用票据,确保票据的真实性、完整性和合法性。

3、及时登记票据的收付情况,防止票据丢失、被盗用。

(四)资金核算1、记录现金和银行存款日记账,做到账目清晰、准确无误。

2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。

3、配合会计进行资金的核算和账务处理。

(五)财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。

2、提供准确的资金收支数据,为财务分析提供支持。

(六)资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。

2、参与资产盘点工作,确保资产的安全和完整。

(七)税务事项1、协助处理与税务相关的事务,如税款缴纳等。

2、准备税务申报所需的相关资金资料。

(八)文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

2、将相关财务文件进行分类、归档和保存,以备查阅。

(九)其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。

2、保守企业财务机密,确保资金信息的安全。

四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。

2、有权对不符合规定的票据予以退回。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)

出纳会计岗位职责说明书(六篇)

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇:出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇:出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇:出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇:出纳会计岗位职责说明书岗位职责:1、负责办理银行结算,规范使用支票;2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求:1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;第5篇:出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一,主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识,严谨的工作态度和高度的责任心,以确保企业资金的安全和准确。

二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作,包括现金、支票、银行转账等方式。

- 根据企业财务制度,核对收付款项的准确性和合规性。

- 协助编制资金计划和预算,确保企业资金的合理运作。

2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来,包括存取款、结算、汇款等。

- 确保银行账户的安全性和准确性,及时核对银行对账单和企业账务记录。

- 协助处理银行间的资金调拨和结算,保证企业资金的流动性。

3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出,确保账务的准确性和合规性。

- 协助编制财务报表和相关财务分析,为企业决策提供可靠的财务数据。

- 积极参与年度审计工作,配合审计师进行账务核对和资金调查。

4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记,包括发票、收据、支票等。

- 确保票据的合规性和准确性,及时归档和妥善保管。

- 协助处理票据的开具、报销和结算,保证企业财务的合规性和规范性。

5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险,提出相应的风险防范和控制措施。

- 协助制定和执行内部控制制度,确保企业资金的安全性和稳定性。

- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作,提供相关数据和报告。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求:- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用,如财务软件、Excel等。

- 具备良好的数学和财务知识,熟悉会计准则和财务管理制度。

- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神,能够与各部门有效配合。

- 具备较强的责任心和细致的工作态度,能够承受工作压力。

3. 经验要求:有相关岗位工作经验者优先考虑。

四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定,企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。

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出纳 岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位,主要负责日常资金运作和财务管理工作。

岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能,能够熟练处理公司的资金流动,并确保财务的安全和合规性。

二、岗位职责1. 日常资金管理:负责公司各项资金的收入和支出,包括现金、支票、银行转账等,确保资金的及时到账和正确使用。

2. 银行业务办理:负责与银行进行日常业务往来,包括存款、取款、转账、理财等操作,并及时跟进和处理银行事务。

3. 账目核对与记录:核对和登记各项资金收支的凭证和记录,并确保准确性和完整性,及时反馈给财务部门。

4. 财务报表编制:协助财务部门进行财务报表的编制工作,包括月度报表、季度报表和年度报表等。

5. 资金周转管理:根据公司的资金需求和现金流状况,进行资金调度和周转管理,确保资金的充足和合理运用。

6. 支付和结算管理:根据公司的各种支出要求,负责支付和结算工作,确保款项的准确支付给供应商或员工。

7. 税务合规管理:了解和掌握相关的税务政策和规定,确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。

8. 财务风险监控:及时发现和预警财务风险,并提出改进措施,保障公司财务安全。

三、岗位要求1. 具备财务专业知识:熟悉财务管理流程,熟悉财务报表的编制和分析,掌握相关的税务政策和规定。

2. 熟练操作财务软件:熟练掌握财务软件的操作,熟悉Excel等办公软件的使用,能够进行数据分析和报表制作。

3. 良好的沟通能力:具备良好的沟通和协调能力,能够有效地与内外部人员进行合作和沟通,解决问题。

4. 严谨细致的工作态度:工作认真细致,注重细节,对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。

5. 抗压能力强:能够承受工作压力,适应高强度的工作节奏,能够在紧急情况下灵活应对。

6. 团队合作精神:具备团队合作意识,能够与同事密切配合,共同完成工作目标。

四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位,通过不断学习和提升,出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位,担负更多的财务策划和管理工作。

出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。

出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能,以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

二、岗位职责1. 收付款管理:- 接收和核对客户付款,并及时记录到公司财务系统;- 管理公司现金流,确保现金储备充足;- 处理公司内外部的转账支付事务。

2. 银行和账户管理:- 管理公司银行账户,包括开设新账户、注销账户等;- 监控银行账户余额,及时进行资金调拨;- 处理银行对账单,核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。

3. 财务记录和报表:- 维护公司财务记录的准确性和完整性;- 编制日常财务报表,如现金流量表、银行对账单等;- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。

4. 费用报销管理:- 核对员工的费用报销单据,确保合规性和准确性;- 按照公司政策和流程进行费用报销审批;- 及时处理员工费用报销的支付事务。

5. 其他职责:- 协助财务团队进行财务审计工作;- 参预制定和改进公司财务管理制度和流程;- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。

三、任职要求1. 学历与专业:本科及以上学历,财务、会计或者相关专业优先考虑。

2. 工作经验:有相关财务工作经验者优先考虑。

3. 技能要求:- 熟练掌握财务软件和办公软件,如财务系统、Excel等;- 具备良好的数字分析和财务管理能力;- 具备良好的沟通和协调能力,能够与不同部门的员工合作;- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。

四、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作,与财务经理、会计师等密切合作。

工作环境通常是办公室,需要长期坐在电脑前进行数据录入和分析。

五、发展前景出纳岗位是财务管理领域的一个重要起点,具备良好的发展潜力。

通过不断学习和积累经验,出纳员可以晋升为财务主管、财务经理等职位,负责更大范围的财务管理工作。

六、总结出纳岗位是一个需要高度准确性和责任心的职位。

出纳员需要具备良好的财务管理能力和沟通能力,以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

出纳岗位工作说明书

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出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。

出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面:1. 日常资金管理:负责核对日常收支款项,按照公司的财务政策合理管理现金流。

及时办理公司的日常收入和支出,保持公司资金的充足和流动性。

2. 现金收款和付款:接受客户的现金付款,并及时登记入账。

在付款时,核对所有付款申请的准确性,并按照相关程序进行付款。

3. 银行存取款:与银行建立和维护良好的合作关系,负责与银行代表进行日常沟通,并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。

4. 账目管理:负责日常账目的管理和核对,包括准确记录和登记公司的收入和支出,并及时更新财务系统中的相关信息。

5. 费用报销:负责员工费用的报销审核工作,包括核对支出,并按照公司规定的程序进行报销。

6. 财务报表:协助会计师编制和生成财务报表。

确保财务报表的准确性和及时性。

7. 资金汇总:负责公司内部各部门的资金汇总工作,确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。

8. 其他工作:完成公司上级领导交办的其他工作。

二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员,需要具备以下技能和素质:1. 财务知识:熟悉财务管理的基本知识,了解相关法律法规,具备良好的财务素养。

2. 风险意识:具备较强的风险意识,能够及时发现和解决可能存在的财务风险。

3. 细致认真:工作细致认真,对数字和细节有较高的敏感度,能够准确无误地完成财务工作。

4. 沟通能力:良好的沟通和协调能力,能够与他人协作,保持良好的工作关系。

5. 抗压能力:能够承受较大的工作压力,能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。

6. 保密意识:具备较高的保密意识,能够妥善管理财务信息,并遵守相关的保密规定。

7. 责任心:对工作充满责任心,能够积极主动地完成各项任务,确保财务工作的准确性和及时性。

三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作,工作时间为每周五天,每天工作8小时。

具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。

出纳岗位说明书 (3)

出纳岗位说明书 (3)

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一,主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者,必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务,办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定,认真核对现金资料并妥善保管,保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况,及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入,保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识,熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力,协调能力,以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力,并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康,身心健康,品行端正,能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历,有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件,熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司,我们注重员工的综合能力提升,因此我们将从以下三个方面对员工进行培训:1. 岗位能力建设:拓展工作技能,提高工作效率。

2. 管理层面能力建设:培养全局意识、行业视野和创新意识,为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设:加强员工的自我认知,提升职业素养,开展定向培训和职业规划,帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中,岗位发展路线可能有以下几个方面:1. 出纳主管:负责监管下属工作,协调各项出纳业务,对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管:负责公司日常财务管理工作,管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

出纳岗位说明书模板(3篇)

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出纳岗位说明书模板(3篇)出纳岗位说明书模板(精选3篇)出纳岗位说明书模板篇1岗位名称:出纳所在部门:财务部直接上级:财务经理岗位目标:公司现金流管理及良好运作岗位职责:n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求:n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求:n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程:n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是,客观公正。

3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。

做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务,主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳需要具备良好的财务知识和操作能力,严谨的工作态度和高度的责任心,以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务,包括接收和支付现金、支票等,确保资金的安全和准确性。

2. 登记和核对资金流水账,及时更新财务系统中的账务信息。

3. 负责银行存款的管理和日常对账工作,确保银行账户与财务系统的一致性。

4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理,提供相关数据和报表。

5. 参与公司的年度财务审计工作,配合审计人员进行账务核对和资金调查。

6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析,提供准确的财务数据支持。

7. 配合上级领导完成其他相关工作。

三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景,熟悉财务核算和报表分析。

2. 具备一定的财务操作经验,熟悉财务软件和办公软件的使用。

3. 具备良好的数学和逻辑思维能力,善于处理数字和数据。

4. 具备一定的沟通和协调能力,能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。

5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心,能够保证财务数据的准确性和保密性。

6. 具备良好的团队合作精神,能够配合上级领导完成各项工作任务。

四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作,办公环境舒适,工作氛围轻松。

工作时间一般为每周五天,每天工作8小时,周末休息。

五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定,一般为底薪加绩效奖金的形式。

公司还提供完善的福利待遇,如五险一金、带薪年假等。

六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位,具备一定的发展空间。

在工作中,出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力,逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。

同时,出纳也可以选择进修相关专业知识,考取财务管理等相关证书,提升自己的职业竞争力。

以上是对出纳岗位的详细说明,出纳作为财务部门的核心职务,承担着重要的资金管理和账务核对工作。

出纳专员岗位说明书

出纳专员岗位说明书

出纳专员岗位说明书第一章:岗位简介出纳专员是财务部门中重要的职位之一。

出纳专员负责管理公司的现金流量,确保资金的合理运作和安全性。

在这个职位上,出纳专员需要具备良好的数学和财务知识,以及细致入微的工作态度和高度的责任心。

第二章:岗位职责1. 资金管理:出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制,确保资金的充足和合理运作。

需要及时核对现金收支,处理银行存款和取款等工作。

2. 现金收付:出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。

需要准确记录所有的收入和支出,确保账目的准确性,并及时完成相关的会计凭证和报表。

3. 银行业务:出纳专员需要与银行保持密切的工作联系,确保公司与银行的资金往来正常进行。

需要办理公司的银行开户、销户等手续,同时及时核对银行账户余额。

4. 报销管理:出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。

需要核对报销申请的真实性和准确性,及时支付合法的报销款项,并妥善保管相关的报销凭证和记录。

5. 财务报告:出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。

需要提供准确的数据和信息,确保报表的准时和准确。

第三章:任职要求1. 教育背景:出纳专员需要具备本科以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 专业知识:出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识,了解相关的法律法规和财务制度。

3. 工作经验:有一年以上相关工作经验者优先考虑。

熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。

4. 技能要求:出纳专员需要具备良好的数学和计算能力,熟练操作财务软件和办公软件。

优秀的沟通和协调能力,能够与其他部门和银行保持良好的工作关系。

5. 个人素质:出纳专员需要工作细致认真,具备高度的责任心和保密意识。

能够承受一定的工作压力,并具备解决问题和处理紧急情况的能力。

第四章:职业发展出纳专员作为财务部门的核心职位之一,具备广阔的职业发展前景。

在工作中积累经验和提升能力的同时,出纳专员可以逐步晋升为资金管理、财务分析、财务主管等职位,担任更为重要和综合性的财务管理工作。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。

根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。

对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。

同时做好管理费的汇总工作。

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书一、岗位职责作为公司财务部门的一员,出纳在日常运营中扮演着至关重要的角色。

出纳需要具备一定的财务知识和技能,准确、高效地处理公司的资金流动。

以下是出纳的主要职责:1. 现金管理:出纳负责监督和记录公司的现金流动。

这包括接收和处理日常款项、发放薪资和奖金、管理报销事宜等。

出纳需要保证公司资金的安全并及时记录相关数据。

2. 银行交易:出纳需要与银行建立良好的合作关系,负责处理公司与银行之间的所有交易。

这包括存款、提款、支付相关费用以及处理汇款等。

出纳需要确保所有交易的准确性和及时性。

3. 财务报告:出纳负责定期编制财务报告,包括现金流量表、银行对账单和资金余额报告等。

这些报告对公司的财务状况和决策起着至关重要的作用。

出纳需要保证报告的准确性和及时性。

4. 内部控制:出纳需要制定和实施有效的内部控制措施,以确保公司资金的安全和合规性。

这包括审查和授权支出、检查票据的真实性和准确性,并负责清点现金和支票等。

出纳需要时刻保持警惕,防范各种风险。

5. 识别和解决问题:出纳需要具备良好的解决问题的能力。

在日常工作中,出纳可能会遇到各种财务难题和纠纷。

出纳需要冷静反应并找到解决问题的最佳途径,确保公司财务运作的顺利进行。

二、岗位要求作为一名出纳,需要具备以下一些关键素质和要求:1. 严谨的工作态度:出纳需要对工作负责,并且具备高度的工作细致性。

出纳处理的是公司的资金,稍有疏忽可能导致重大损失。

因此,出纳需要细心、认真对待每一笔交易和记录。

2. 良好的沟通能力:出纳在工作中需要与部门内外的人员进行沟通和合作。

与银行、财务、采购等部门的良好合作关系是保证工作顺利进行的重要因素。

3. 能够承受工作压力:在某些时候,出纳可能会承受较大的工作压力,尤其是在月末或季末进行财务结算时。

出纳需要具备应对压力的能力,保持冷静并有效处理各项任务。

4. 技术和系统能力:随着科技的不断进步,许多公司已经采用财务管理软件和系统。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责企业日常资金管理和账务核对的重要岗位。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识,能够熟练操作财务软件和办公软件,具备较强的沟通协调能力和责任心。

二、岗位职责1. 资金管理:- 负责日常的资金收付、结算工作,确保资金的安全和准确性;- 监控企业银行账户余额,及时提醒上级进行资金调度;- 组织和参与现金盘点工作,确保现金的准确性和安全性。

2. 账务核对:- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档,确保账务的准确性和完整性;- 核对银行对账单和企业账务记录,发现并纠正账务差异;- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。

3. 支付管理:- 根据企业的付款流程和授权要求,负责处理各类付款申请;- 确保付款的准确性和及时性,与供应商保持良好的沟通和合作关系;- 管理企业的票据、支票和电子支付工具,确保支付的安全性和合规性。

4. 银行业务:- 负责与银行进行日常的资金结算和业务往来,维护良好的银行关系;- 办理企业的开户、销户、挂失、解押等银行业务;- 及时了解银行业务政策和流程变化,确保企业的资金管理符合相关规定。

5. 报销管理:- 负责员工的差旅费、办公费用等报销工作,确保报销的合规性和准确性;- 审核报销单据,核对费用明细和发票真实性;- 统计和分析报销数据,为企业的预算和决策提供支持。

6. 其他工作:- 协助财务部门进行财务审计和税务申报工作;- 参与企业的财务制度建设和内部控制改进;- 完成上级交办的其他临时性工作。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 技能要求:- 熟练操作财务软件和办公软件,如财务管理系统、Excel等;- 具备基本的数学和财务知识,能够独立完成账务核对和报表编制;- 具备良好的沟通协调能力,能够与内外部各方保持良好的合作关系;- 具备较强的责任心和保密意识,能够保证资金和账务的安全性;- 具备一定的抗压能力和解决问题的能力,能够应对工作中的各种挑战。

出纳岗位说明书范文(精选7篇)

出纳岗位说明书范文(精选7篇)

出纳岗位说明书范文(精选7篇)出纳岗位范文篇1一、岗位名称:出纳员二、职责说明:(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。

现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

出纳员岗位说明书9篇

出纳员岗位说明书9篇

出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下,按照国家法令、财务制度,现金管理规定和收支标准,负责现金收付和银行结算业务,保管现金和有价证券,现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责,对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理,并及时向主管会计和单位领导报告,直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

在办理各种收支业务时,必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券,对超过核定库存限额的现金,应及时缴存银行,不得坐支,不得将公款擅自借给私人和挪作他用。

严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用,按规定领用、注销,明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,账款相符。

否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导,服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策,努力提高业务水平,提高自身素质,以适应经济发展的需要。

出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。

七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

出纳岗位说明书(5篇材料)

出纳岗位说明书(5篇材料)

出纳岗位说明书(5篇材料)第一篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门:财务部直接上级:主管会计岗位目的:负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求:1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误,正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求,及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证,登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人12、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作,定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别:隶属部门:财务部职务名称:财务出纳直接上司:董事长二、任职要求:1、大专以上学历,年龄在25-40岁之间。

出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)

出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)

出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位,负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作,并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告,确保企业的财务运作正常与准确。

二、岗位职责1.负责企业现金管理:(1)按照财务制度和相关规章制度,加强对企业现金流量的管控和核算。

(2)执行企业资金、银行存款等政策,妥善管理企业现金、票据等财务凭证。

(3)负责日常资金的收付款工作,确保准确无误。

(4)负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单,及时发现并处理账务异常。

2.负责企业收款工作:(1)根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。

(2)及时开具公司的发票和收据,确保合法合规。

(3)与客户沟通,协调解决收款问题,确保款项按时到账,并将相关信息及时反馈给相关部门。

3.负责企业付款工作:(1)根据企业的付款指令,梳理付款计划,制定付款准备工作。

(2)核对供应商发票与付款要求相符,及时支付款项,并与供应商进行沟通和协调。

(3)负责付款凭证的核对、归档和备查,保证凭证的规范性和准确性。

4.负责企业账务处理:(1)按照财务制度和相关规定,准确记录企业的收支信息,及时录入会计系统。

(2)核对和调整不同科目下的账务信息,确保账目的准确性和一致性。

(3)负责会计凭证的整理、归档和保存工作,确保财务资料的完整性和安全性。

5.负责报表编制与分析:(1)编制公司的相关财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

(2)负责对报表数据进行分析和解读,发现异常和问题,提出合理化建议,协助公司管理层进行决策。

6.相关专项工作:(1)负责税务申报和报税工作,包括纳税申报表的编制和税款的计算。

(2)参与年度审计,协助核对财务数据的准确性和真实性。

(3)参与公司财务经营数据的管控和风险评估,根据需要提出打击违法行为的建议。

三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历,财会、财务管理等相关专业优先。

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经验
1年以上工作经历。
年龄
23-40岁
技能技巧
熟悉出纳的各项工作,熟悉Office办公软件,熟悉财务软件,熟悉人事、社保制度。
个人素质
具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力,强烈的责任心
考核指标:
遵守规章制度的满意度,服从性,严格执行公司各项财务管理制度,各项流程和人事制度,做好现金管理,支票、发票管理,票据、印章管理,核销流程管理,库存管理,公司人员人事管理,能按时提交公司所需各种报表,同事合作满意度。
5.出纳应保管好空白增值税票,不得丢失及损坏,购买、使用及开出每张票据都应做好登记。
4.发票开出后,出纳应监控至回款的整个流程,促使公司尽快收到回款。



职责表述:票据、印章管理
工作
任务
1.本公司涉及与货币资金相关的票据,必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2.财务印鉴实行分设管理,出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。
出纳职务说明书
职位名称
出纳
直接上级
营运经理
定编人数
1
直接下级
———
工作概要:遵守公司的规章制度,服从公司经理的领导和工作的安排,严格执行公司各项财务管理制度,各项流程和人事制度,做好现金管理,支票、发票管理,票据、印章管理,核销流程管理,库存管理,公司人员人事管理,按时提交公司所需各种报表。
工作职责



职责表述:遵守公司制度,服从和执行好公司经理的指令和工作的安排,严格执行先请示、批准,再行动原则。负责银行存取款的收付业务,严格遵守银行的操作要求和纪律。
工作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ任务
1.遵守公司规章制度和员工守则
2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排
3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准,再行动原则。
4.按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管,并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时报告总经理处理。
5.严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金。
3.公司所有财务票据都应妥善保管,每月装订成册,以备查验。
】职


职责表述:核销流程管理
工作
任务
1.一般费用应根据发票、收据或内部凭证,经公司二位经理审核,核准后,出纳方能付款。
2.如到货或者退还货,票据需要及时给到财务,最迟不能超过次日。
3.出纳支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均需二位经理批准签字。经理外出应由出纳设法通知,同意后可先付款后补签。
团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心
晋升过程及方向
经年度考核及综合评估:可晋升会计,部门经理。
2.每次到货后,及时与库管核对到货单,并录入微机。



职责表述:公司人员人事管理
工作
任务
1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。
2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。
3.按照国家社保部门的要求,办理好社保的手续,按时交纳社保及相应的审验工作。



职责表述:按时提交公司所需报表
工作
任务
1.每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表,应收账款表,销售毛利、利润表,费用明细表。
2.每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表,进、销、存表,销售毛利、利润表,费用明细表。
3.每月14日前提交上月考勤和工资表。
4.按我方会计的要求提交相应的报表。
职责九
表述:公司需要的工作能力(团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心)
2.出纳应保证库存现金的日清日结,账实相符。货款现金必须送存银行,不准坐支。
3.出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付,做到日清月结、帐款相符。



职责表述:做好支票、发票管理工作
工作
任务
1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他结算点的经济业务往来,一律使用转账支票。
2.各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单,由经理签字,出纳人员签发。
6.出纳人员每月至少核对一次银行账户,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符发现不符,应查明原因,及时报告总经理处理。



职责表述:做好现金管理工作
工作
任务
1.库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应该及时送存银行,保证现金安全。
3.出纳应监督借款人在支票领用之日起,十天内到财务部办理报销手续,支票存根应加盖领取单位财务章,或个人签名。支票存根应及时交回财务部。
4.空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由总经理保管,人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号序顺使用,对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
4.报销单据需整理粘贴方能报销,所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符,如有疑问必须先查询后方能支付,出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记。
5.所有借款必须在当月内核销,出纳应予以监督,逾期马上通知经理,做出处理。



职责表述:库存管理
工作
任务
1.出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点,对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因,上报公司进行相应处理。
工作
能力
1.加强团队合作,同事需要帮助的时候积极主动帮助,团结同事,不做不利于团结和友爱的事。
2.出色的完成公司的各项任务,优秀的执行力表现,并超出对该职务的期望。
3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通,协商解决。
4.责任重大,对公司财产负责,
任职条件
教育水平
大专以上学历
专业
财会专业(最好有财会人员上岗证书)
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