现金出纳岗位说明书

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分公司现金出纳岗岗位说明书

分公司现金出纳岗岗位说明书岗位职责1.负责公司分公司现金资金的收付和管理工作，确保资金安全；2.负责分公司现金资金流动的账务记录和凭证准备，确保账目准确无误；3.负责编制和执行分公司现金资金的周、月、季度、年度报表；4.负责分公司现金资金的日常结算，包括收入、支出的统计、对账和汇总；5.负责处理分公司日常报销、付款等相关事务，并保证按照公司制度和流程进行；6.负责分公司现金资金的存储、保管和管理，确保资金安全和防范风险；7.协助上级主管进行相关分析报告，提供数据支持；8.参与公司内部、外部的审计工作，配合完成审计任务；9.配合完成上级主管交办的其他工作。

任职要求1.具备大专以上学历，财务会计、金融等相关专业优先考虑；2.熟悉财务会计基本知识，具备一定的财务分析和数据处理能力；3.熟悉现金管理相关规定和流程，具备丰富的现金管理经验者优先考虑；4.熟练使用财务软件，如财务管理系统、电子支付系统等；5.具备较强的沟通与协调能力，能够与内外部各个部门进行良好的合作；6.具备较强的责任心和执行力，严谨细致，能够保证工作的准确性和及时性；7.具备较强的抗压能力，能够处理突发情况和应对紧急情况；8.具备良好的团队合作精神，有良好的团队合作经验者优先考虑；9.遵守公司的各项规章制度，具备良好的职业道德和职业素养。

工作环境1.工作地点：分公司办公楼；2.工作时间：周一至周五，上午9:00至下午6:00；3.工作工具：电脑、打印机、复印机、电话等办公设备；4.工作氛围：和睦、互助、团结、积极向上；5.工作压力：根据任务和工作进度而定，遇有特殊情况需要加班或出差。

公司将对新入职的分公司现金出纳岗岗位员工进行相关业务和系统培训，包括但不限于：1.公司财务管理制度和流程；2.财务会计基础知识；3.现金管理相关规定和流程；4.财务软件的使用方法和技巧；5.公司内部相关系统的操作使用方法。

对于在分公司现金出纳岗岗位上表现优异、能够胜任更高岗位职责的员工，公司将给予晋升的机会。

财务部现金出纳职务说明书

财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。

现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。

主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。

2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。

3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。

4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。

5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。

任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。

2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。

3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。

5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。

6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。

薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。

以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。

希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。

抱歉，我无法完成这个要求。

出纳(现金结算)岗位说明书

出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。

2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。

3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。

4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。

5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。

6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。

7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。

8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。

三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。

2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。

3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。

4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。

5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。

6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。

7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。

四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。

2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。

3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。

4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。

五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。

2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。

3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。

4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。

六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。

出纳岗位说明书 (3)

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

现金出纳岗位职务说明(5页)

负责职工养老金、管理费等的结算业务
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责公司的其他收入的结算业务
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责公司应收款项的结算工作
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作
频次：22次/月
用时：5分钟/次
职
责
二
职责表述：朝日公司的现金付款工作
工作时间百分比：30%
4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。
5、对本岗位工作信息有保密权。
6、对相关工作的建议权
考核指标：
1、按照财务制度要求，严格审核报销单据的签字是否齐全、真实，正确率99.9%。
2、及时、准确的收付现金，假币损失一年不超过100元。
3、按照财务要求填制记账凭证，正确率99%。
4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证，装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。
负责结账、库存现金的核对
频次：1次/天
用时：30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次：1次/天
用时：60分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次：1次/天
用时：15分钟/次
参与凭证的整理、装订
频次：1次/月
用时：60分钟/次
职
责
四
职责表述：啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作
工作时间百分比20：%
外部协调关系
银行、客户
任职资格：
用时：8小时/次
负责内退人员中秋节、春节酒票的发放
频次：2次/年
用时：8小时/次
职
责
六
职责表述：负责完成上级领导交办的其他工作
工作时间百分比：5%

财务部现金出纳职位说明书

财务部现金出纳职位说明书职位概述财务部现金出纳是负责财务部门日常现金管理的关键岗位。

出纳员将负责处理公司的现金交易、银行存款和提款、记录所有现金流动，并确保财务数据的准确性和完整性。

他们与内部团队密切合作，确保公司的财务流程顺畅高效。

职责与职能1.处理公司的日常现金交易，包括收款、付款、兑换货币等。

2.确保所有现金交易准确处理，并及时记录在相关财务系统中。

3.管理公司的银行账户，并负责存款和提款的安排与跟踪。

4.协助财务部门进行现金预测和预算编制，以确保现金流的稳定和可持续性。

5.协调与银行和其他金融机构的沟通和合作关系，保持良好的合作伙伴关系。

6.监督现金的日常存储和保管，并确保现金安全可靠。

7.协助进行财务审计，提供必要的财务数据和文件。

8.及时解答内部员工对现金管理相关问题的咨询，并提供必要的培训和支持。

技能要求1.具备财务会计知识和相关经验，理解财务流程和原则。

2.熟悉银行账户管理和现金管理的相关操作。

3.熟练掌握电子支付系统和财务软件的使用。

4.具备良好的数字分析和数据处理能力。

5.准确、细致、注重细节，具备高度的工作责任感。

6.能够独立工作，并具备良好的时间管理和优先级安排能力。

7.具备解决问题的能力和良好的沟通能力，能够与团队成员和外部合作伙伴合作。

8.具备保密意识和良好的职业道德，能够处理公司的财务信息。

教育与经验要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。

2.有相关领域的工作经验者优先考虑。

3.熟练使用财务软件和电子支付系统的经验。

工作环境财务部现金出纳将在办公室内进行大部分工作，并与财务团队和其他部门的员工进行紧密合作。

工作时间一般为标准工作日，但可能需要根据公司需要加班或有灵活的工作时间安排。

职业发展在现金出纳的职位中，员工有机会发展成为财务经理、财务控制经理或其他相关财务管理职位。

根据个人的能力和表现，也可以晋升为财务部门的高级经理或负责人。

此外，外部的培训和进修课程也可以帮助员工提升职业素质和扩展职业发展机会。

分公司现金出纳的岗位说明书

分公司现金出纳的岗位说明书一、岗位背景分公司现金出纳是公司财务部门的重要岗位之一，主要负责分公司现金的收支管理和账务处理工作。

该岗位需要对财务相关法律法规有一定的了解，能够熟练操作财务软件，具备一定的沟通协调能力和团队合作精神。

二、岗位职责1. 负责分公司现金的保管、管理和使用，确保现金安全；2. 完成每日现金收支的记录和结算工作，确保账目准确；3. 负责向公司相关部门提供财务报表和资金流向情况，保证信息的及时准确；4. 负责办理各种资金凭证和票据，保管好账簿和财务凭证；5. 协助财务主管完成日常财务处理工作，完成上级领导交办的其他临时性工作。

三、任职资格1. 大专以上学历，财会专业优先；2. 具有一定的财务工作经验，熟悉财务软件操作；3. 具有一定的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具有良好的责任心和细致认真的工作态度。

四、薪酬福利1. 每月固定基本工资；2. 提供社会保险及其他福利待遇；3. 提供岗位晋升机会；4. 提供专业培训机会，不断提升自身综合素质。

五、工作环境1. 工作地点：公司办公区；2. 工作时间：周一至周五，每天工作8个小时；3. 工作氛围：公司文化积极向上，员工之间相互尊重和友好相处；4. 安全保障：公司提供良好的工作环境和安全保障。

六、公司介绍我公司是一家专业从事**行业的大型企业，总部位于**，在全国范围内设有多家分公司，业务发展迅速，公司规模不断扩大。

我们拥有一支年轻活力、富有创新精神的团队，为员工提供广阔的发展空间和良好的职业发展机会。

七、岗位发展在公司，现金出纳可以通过不断学习和工作实践，逐渐成长为财务主管，甚至是财务总监。

公司提供完善的培训计划和晋升机制，为员工的职业发展提供了良好的保障和支持。

八、招聘流程1. 简历筛选；2. 笔试面试；3. 笔试结果通知；4. 录用；以上就是分公司现金出纳岗位的说明书，希望能够引起您的兴趣，欢迎您加入我们的团队，与我们一起成长。

财务部现金出纳岗位说明书

财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。

二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。

三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。

四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。

以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。

抱歉，我无法满足你的要求。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。

根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。

对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。

同时做好管理费的汇总工作。

现金出纳岗位说明书

职
责
三
职责表述：负责现金业务类费用报销工作。
工作
任务
1.根据费用报销管理办法的有关规定，审核费用开支是否符合规定，是否在当年费用预算中列示，如属于未预算的费用项目需填报申请，经相关领导签批同意后方可进行报销。
2.发票的审核，对于不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证。
3.审核报销单据中各部门负责人签字是否齐全。从右至左依次经手人、报销部门负责人、等相关领导签字。经审核符合相关规定的，出纳人员在报销凭证上加盖个人名章，报送财务负责人签字。各项签批手续齐全后并检查附件齐全后，即可支付报销款项或借款。
职
责
二
职责表述：负责提取现金工作。
工作
任务
1.根据日常开支水平及其他因素（如其他部门提前约定的借款、突发性业务等），做好现金、空白支票及其他各种报销凭证的准备工作，并备好零币。
2.现金余额不足时，填制“现金支票”，报财务负责人签批后，加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。
3.提取大额现金时，须有公司保安人员陪同，保证人身和财产安全。
4.费用收取后，出纳人员要定期与通知收费部门进行核对，确保不出现遗漏现象。
职
责
五
职责表述：负责库存现金额度控制工作。
工作
任务
公司的库存现金最高限额为人民币50000元，库存超限应及时存入银行。需要补充现金时，应持经财务部门负责人签字同意的现金支票及时到银行提取。
职
责
六
职责表述：负责编制记账凭证工作。
职
责
八
职责表述：负责登记帐薄工作。
工作
任务
根据复核无误的记帐凭证及其他有关规定登记现金日记帐。收取或支付非经营性款项的，应登记相应的明细台帐。

分公司现金出纳岗职务说明书

分公司现金出纳岗职务说明书职务背景现金出纳岗是分公司财务部门的核心职位之一，负责管理和监控分公司的现金流动。

分公司现金出纳岗的职责包括现金收付、账务处理、财务报告等，是分公司财务运作的重要环节。

职责描述现金收付•负责整理分公司的现金收支情况，确保现金流动的准确性和及时性。

•接收和办理员工的现金报销、借款及差旅费等申请。

•对分公司现金管理制度进行监督和执行，确保资金安全和规范。

账务处理•按照财务制度，记录和处理分公司的现金日记账，保证账务的准确和及时性。

•负责银行存款、现金和其他账户的核对和管理。

•审核和处理分公司员工工资、奖金以及其他费用的报销申请。

财务报告•根据分公司财务部门的要求，配合完成月度、季度和年度的财务报告编制工作。

•提供财务数据和报表，为分公司的财务分析和决策提供支持。

内部协调•协助分公司财务部门和其他部门之间的沟通和协调工作，提供必要的财务支持。

•配合内外部审计工作，为检查和核对财务的准确性和合规性提供支持。

任职要求学历要求•本科及以上学历，财务、会计或相关专业。

技能要求•具备较强的财务分析和处理能力，熟悉现金管理和账务处理流程。

•熟练运用财务软件，熟悉Excel、Word 等办公软件。

•具备良好的财务报告撰写和展示能力。

•具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工进行有效的合作和沟通。

工作经验要求•2年及以上财务或会计相关工作经验，有现金管理和出纳工作经验者优先考虑。

•有较强的团队合作精神和工作责任心。

个人素质要求•严谨细致，工作态度积极认真。

•具备较强的逻辑思维和问题解决能力。

•具备较强的时间管理和抗压能力。

职业发展初级级别在分公司现金出纳岗的初级级别，主要从事现金收付、账务处理和一些简单的财务报告工作。

需要掌握财务基本知识和相关软件的使用，为职业发展打下基础。

中级级别在分公司现金出纳岗的中级级别，需要具备较强的财务分析和处理能力，能够独立完成分公司的现金管理和账务处理工作，并参与财务报告的编制。

【新】现金出纳岗位说明书

【新】现金出纳岗位说明书出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

接下来,小编为你带来现金出纳岗位说明书,希望对你有帮助。

篇一:出纳岗位说明书一、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额三、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

四、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

五、负责作好工资、奖金、发放工作。

六、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任:1、对出纳工作流程的正确执行负责2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限:1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利2、有发现问题向财务主管报告的权利3、有对公司改善各项工作的建议权4、有积极参与公司各项活动的参与权任职要求学历及专业:会计专业专科以上学历;工作经验:具有1年以上会计工作经历;技能级别及等级技能级别:技能三级,等级:C1-P3知识和技能:1、受过会计基本知识方面的培训2、具有会计从业资格证3、熟练使用OFFICE办公软件4、熟悉各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素质:1、高度认同公司经营理念2、坚持原则,能够独立履行出纳职能个人素质:1、责任心强、原则性强2、沉稳、敬业、细致、耐心篇二:出纳的基本职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

出纳岗位说明书范文（精选7篇）

出纳岗位说明书范文（精选7篇）出纳岗位范文篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。

现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

现金出纳岗位说明书(doc 3页)

严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金
职
责
二
职责
占全部工作时间的百分比：35%
工作任务
建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误
根据稽核人员复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结
现金出纳岗位说明书(doc 3页)
现金出纳职位说明书
岗位名称
现金出纳
所在部门
财会审计部
直接上级
财务处长
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
无
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理现金收付业务
占全部工作时间的百分比：40%
工作任务
按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度
严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务
每日业务终了要及时扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符
定期核对现金日记账与总账，保证账账相符
职
责
三
职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据
占全部工作时间的百分比：20%
工作任务
掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺
每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报直接上级审核
负责对空白支票、汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记
负责保管并签发现金支票、现金缴款单等重要票据
职
责
六
职责表述：完成上级交付的临时性工作和其它任务
占全部工作时间的百分比：5%

现金出纳岗位说明书

现金出纳岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：现金出纳2、直属上级：＿___________________________3、所属部门：＿___________________________4、岗位职责：＿___________________________5、任职要求：＿___________________________11 岗位概述现金出纳是负责企业现金收付、保管和核算等工作的重要岗位，对企业的资金安全和财务运作起着关键作用。

111 岗位职责1111 现金收付1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

2、审核各类现金收付凭证，确保凭证真实、合法、有效。

3、按照规定办理现金收付业务，做到日清月结，确保现金账实相符。

1112 现金保管1、妥善保管库存现金，确保现金安全，不发生被盗、遗失等情况。

2、定期盘点库存现金，编制现金盘点表，及时发现和处理现金长短款问题。

1113 现金日记账登记1、及时、准确地登记现金日记账，做到账账相符、账实相符。

2、定期与会计核对现金日记账和总账，确保现金核算的准确性。

1114 银行业务1、负责办理银行存款的收付业务，及时获取银行回单。

2、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。

1115 票据管理1、严格管理现金支票、转账支票等各类票据，按照规定使用和登记。

2、及时办理票据的领用、注销手续，确保票据的安全和规范使用。

1116 资金报告1、定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。

2、向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供支持。

1117 税务事项1、协助处理与现金相关的税务事项，如税款缴纳等。

1118 财务档案管理1、整理和保管现金收付相关的财务档案，确保档案的完整性和可查性。

1119 其他工作1、完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。

112 任职要求1121 教育背景具备财务、会计等相关专业大专及以上学历。

1122 工作经验具有X年以上出纳工作经验，熟悉财务工作流程。

出纳岗位说明书（5篇材料）

出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)

出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。

二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。

（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。

（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。

（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。

2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。

（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。

（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。

3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。

（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。

（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。

4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。

（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。

（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。

5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。

6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。

（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。

（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。

三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。