出纳岗位职责说明书范本

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出纳会计岗位职责说明书(六篇)

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳岗位职责说明书（精选15篇）

出纳岗位职责说明书（精选15篇）出纳说明书篇1一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。

三、妥善保管现金，确保库存现金安全。

库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。

发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

出纳岗位职责说明书篇2(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责说明书篇31、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

出纳的岗位职责范本.doc

出纳的岗位职责范本出纳的岗位职责范本篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据等;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本篇21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责范本篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳的岗位职责范本篇41、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。

出纳的岗位职责范本篇5一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。

审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

公司出纳岗位职责范文(三篇)

公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。

2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。

3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。

4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。

5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。

6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。

7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。

8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。

9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。

10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。

公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。

1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。

2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。

3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。

第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。

1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。

2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。

3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。

第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。

1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。

2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。

3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。

第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。

企业出纳岗位职责样本(3篇)

企业出纳岗位职责样本企业出纳岗位是一个重要的财务管理职位，负责管理和监督企业的资金流动和现金管理。

出纳员需具备良好的财务知识和技能，保证企业资金的安全与稳定。

下面是一份企业出纳岗位职责模板，详细描述了出纳员在工作中需要承担的职责和任务。

一、日常现金收付管理1. 确保每天的现金收支记录准确无误，及时进行核对和对账。

2. 维护企业现金流水账，做好收入和支出凭证的登记和整理工作。

3. 负责企业现金的预算和使用，合理安排现金流入和流出。

二、银行业务处理1. 负责与银行的日常交流，并及时处理企业与银行之间的资金往来。

2. 确保企业所有银行账户的余额、交易记录和利息收入等信息准确无误。

3. 协助财务部门处理银行对账单，并完成相关的财务报表。

三、财务报表编制1. 协助财务部门收集、整理和汇总企业的财务数据，并按照要求编制财务报表。

2. 提供及时准确的财务数据和分析报告，协助管理层做出正确的决策。

3. 与会计部门紧密合作，确保财务报表的准确性和及时性。

四、费用报销与管理1. 负责企业员工的费用报销事务，包括差旅费、餐费、交通费等的审批和核销。

2. 管理企业的日常支出，并及时进行费用的核对和报销。

3. 监控费用预算和控制，在保证企业正常运转的前提下，降低运营成本。

五、税务事务处理1. 熟悉国家税收政策和法规，并及时掌握相关更新和变化。

2. 依法履行企业的纳税义务，并及时提交相关的纳税申报和报告。

3. 协助税务部门进行税务审计和税收优惠政策的申请。

六、资金预测与管理1. 根据企业的资金需求和计划，进行资金预测和管理，确保企业资金的正常流动。

2. 协助管理层进行资金调度和运作，为企业的发展提供良好的资金支持。

3. 分析和评估企业的资金风险，建立有效的风控机制。

七、记录和归档1. 完成日常工作的记录和归档，保证企业重要文件的安全和完整性。

2. 按照规定的流程和要求，及时提交相关文件和报表。

3. 建立和维护公司的档案和文档管理系统，方便信息的查阅和使用。

出纳的岗位职责范本(十篇)

出纳的岗位职责范本1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本（二）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

出纳的岗位职责范本（三）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳的岗位职责范本（四）1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;4、负责与银行之间的所有相关业务;5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;6、领导交代的其他工作。

出纳的岗位职责范本（五）1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;8、保管财务章、私章，做好用章记录;9、财务部临时性工作。

出纳岗位职责范围内容范本（三篇）

出纳岗位职责范围内容范本一、出纳岗位职责概述出纳是一个负责处理公司现金操作和财务事务的重要职位。

他/她负责现金的收付和记录，并负责核实各种支付和收款的准确性。

出纳还与其他部门进行密切合作，协调各项财务活动，确保公司的财务管理处于正确和合规的轨道上。

出纳的职责涉及到精确计算和记录财务交易，执行日常银行业务，处理账户记账，并进行月度和年度财务报告。

出纳还需要维护良好的现金控制程序，确保现金和其他贵重财务物品的安全性。

以下是一个出纳岗位职责的范本，包括了一般性的职责和具体的任务细则。

具体的职责范围可能因不同公司的需求而有所不同，但这个范本可以作为出纳岗位职责的起点参考。

二、出纳岗位职责范本2.1 日常账务处理1. 根据公司财务政策和操作程序，记录和处理日常的现金收付和其他财务交易。

2. 确保所有交易的准确性和完整性，并确保遵守公司的会计准则和法规要求。

3. 维护精确的资金流量表，及时更新并提供给相关部门。

4. 对银行账户余额进行调查核对，并解决异常差异。

2.2 现金管理1. 负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，并及时报告经理有关款项安全的隐患。

2. 编制现金预算，监控现金流量，并根据需求提供资金供应。

3. 管理公司的现金日记账，确保与银行对账单相符。

4. 根据公司政策和程序，及时处理对收款的确认和清理。

2.3 银行业务处理1. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，并处理所有银行业务。

2. 确保公司账户的准确性和安全性，并协助完成账户的开立、注销和变更手续。

3. 每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异。

4. 根据需要负责与各类金融机构联系，了解和掌握最新的金融产品和服务。

2.4 财务报告1. 根据公司要求准备月度和年度财务报告。

2. 收集、整理并评估财务数据，确保账目的准确性和一致性。

3. 协助审计师进行年度审计，提供所需财务文件和数据。

4. 根据需要协助编制预算和财务分析报告。

出纳员岗位职责范文（五篇）

出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。

2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。

出纳会计岗位职责说明书（5篇）

出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

出纳岗位职责范本(7篇)

出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

出纳岗位职责范文(6篇)

出纳岗位职责范文1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责范文（2）一、岗位概述出纳是企业财务管理部门中一项非常重要的职位，主要负责财务资金的管理和日常的费用统筹工作。

出纳岗位的职责涉及到日常收支的监督、账务的记载、现金的管理等方面，需要具备一定的财务知识和操作技巧。

二、职责要求1. 准确记账：负责将日常的收入、支出等财务数据准确地记录在账簿上，确保账务的真实性和准确性。

2. 资金管理：负责管理企业的日常资金流动，包括收付款、存取款等，确保资金的安全、合理运用。

3. 收支审核：核对各项收入支出的凭证、单据等，确保财务的合规性和真实性。

4. 销售收款：负责对客户的销售款项进行核对、计算和收取，并及时做好收款凭证的登记和归档。

5. 付款管理：根据企业的付款申请、合同协议等，及时、准确地向供应商、员工等支付应付款项。

6. 银行业务办理：负责与银行进行业务往来，包括存款、取款、转账等，确保与银行的良好合作关系。

7. 财务报表编制：根据上级要求，按时编制好财务报表，并确保报表的准确性和完整性。

8. 监督检查：对企业内部各项财务活动进行监督检查，及时发现并解决问题，确保财务作业的规范和合规。

9. 其他工作：根据上级的指示，完成其他与出纳岗位相关的工作。

出纳岗位职责工作内容模板(18篇范文参考)

出纳岗位职责工作内容模板（18篇范文参考）出纳岗位职责工作内容模板篇11、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6、负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责工作内容模板篇21.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。

出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。

出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。

会计出纳的岗位职责范文(5篇)

会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。

他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。

以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。

一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。

2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。

3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。

二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。

2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。

出纳岗位说明书范文(6篇)

出纳岗位说明书范文（6篇）出纳岗位说明书范文（精选6篇）出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。

出纳岗位说明书（5篇材料）

出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

会计出纳的岗位职责范本(五篇)

会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。

做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。

并及时记帐，按时结帐，如期报帐。

同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。

收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。

对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。

及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。

下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。

二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。

出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)

出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。

二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。

（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。

（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。

（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。

2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。

（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。

（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。

3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。

（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。

（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。

4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。

（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。

（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。

5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。

6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。

（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。

（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。

三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。

出纳员岗位职责范文（5篇）

出纳员岗位职责范文1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项，要及时查询。

出纳员岗位职责范文（二）1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。

找出工作中存在的问题，提出解决方法。

及时协调各班组的工作。

收银员岗位职责1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。

准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

出纳会计岗位职责说明书

出纳会计岗位职责说明书出纳会计岗位职责说明书（通用8篇）出纳会计岗位职责说明书很重要，你知道如何来写吗?在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。

岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编帮大家整理的出纳会计岗位职责说明书，欢迎大家分享。

出纳会计岗位职责说明书篇11、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳会计岗位职责说明书篇2出纳员的岗位职责包括以下几个方面：一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。