出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书

一、工作概述：

负责本公司的现金管理工作

二、职位职责：

1．遵守财务制度、现金管理制度，办理支付现金业务时要严格执行审批手续，不符合要求的发票拒绝付款，因公借款要由主任审批。

2．负责登记现金日记帐，结清当日借贷发生额和余额，做到帐面余额与实际库存现金相符。

3．负责掌管库存现金，不能挪用公款和白条填库，库存现金不得超过银行核定的限额。负责发票审核工作，应拒绝收取虚假发票。

4．负责在长短款时查清原因，写出书面报告。

5．负责保险柜的管理工作和报警器的使用工作。

6．根据银行收付记帐凭证及有关规定办理银行存支事宜。

7．遵守财务制度和银行结算制度，负责本公司的银行收支、结算业务。

8．负责登记银行日记帐和日清月结工作。

9．.严格执行财务的审批手续，负责办理银行支付业务。

10．负责支票和财务章的使用管理工作，收到货款的支票当天存入银行，发出支票时要登记台帐。

11．负责银行日记帐与银行对帐单核对工作。

12．负责定期核对、结清应收、应付往来帐的工作，对无法结算的应收或应付帐款查明原因，汇报有关领导处理。

13.完成领导交办的其他工作任务。

三、考核内容及指标：

1.现金事故率。

2.帐实是否相符。

3.入帐及时程度。

4.个人行为。

四、任职资格：

1．文化程度：大专以上文化程度或具有初级专业技术职务任职资格，并取得本岗位上岗资格培训合格证书。

2.所学专业：会计类专业

3.计算机和外语水平：熟练操作计算机，熟悉英语。

4.应知应会：现金管理制度、各项财务制度、政策法令、国家发票管理暂行办法、印章保管使用的有关规定，珠算达到普通五级水平。

5.所需能力：

(1)理解判断能力：能正确理解国家和企业的各项财务制度及相关法律、法规、

方针政策，对工作中出现的各种问题能及时作出判断，予以处理解决；

(2)语言文字能力：懂写财经应用文，有较强的语言文字表达能力；

(3)业务实施能力：能正确贯彻上级决议，并结合本公司实际予以计划实施。6．工作经历：须具有一年以上的出纳工作经历。