出纳岗位说明书
出纳的岗位职责说明书_岗位说明书_
出纳的岗位职责说明书
对于出纳这个岗位，你了解吗。下面小编为大家搜集的2篇“出纳的说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
出纳的岗位职责说明书一
(一)、岗位职责
负责现金、银行存款的核算和管理。
(二)、标准
1、办理现金收付和银行结算业务
(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。
(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
2、保管库存现金、有关印章、空白支票
(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。
(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。
(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
3、及时对账
(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。
(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。
出纳的岗位职责说明书二
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
第1篇：出纳会计岗位职责说明书
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书
1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳
岗位说明书：出纳
一、岗位概述
出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责企业货币资金的收付、保管和核算等工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运作。
二、岗位职责
1、现金管理
（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务
（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。
（3）定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行账
与企业账相符。
3、票据管理
（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金报告
（1）编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
5、账务处理
（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地记录现金和银行存款
日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。
6、资金安全
（1）保管好现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金
安全。
（2）严格遵守保密制度，不泄露企业资金相关信息。
7、其他工作
（1）协助会计完成相关财务工作，如对账、查账等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的临时性任务。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位概述
出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。
二、岗位职责
1. 收付款管理：
- 接收和核对客户付款，并及时记录到公司财务系统；
- 管理公司现金流，确保现金储备充足；
- 处理公司内外部的转账支付事务。
2. 银行和账户管理：
- 管理公司银行账户，包括开设新账户、注销账户等；
- 监控银行账户余额，及时进行资金调拨；
- 处理银行对账单，核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。
3. 财务记录和报表：
- 维护公司财务记录的准确性和完整性；
- 编制日常财务报表，如现金流量表、银行对账单等；
- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。
4. 费用报销管理：
- 核对员工的费用报销单据，确保合规性和准确性；
- 按照公司政策和流程进行费用报销审批；
- 及时处理员工费用报销的支付事务。
5. 其他职责：
- 协助财务团队进行财务审计工作；
- 参预制定和改进公司财务管理制度和流程；
- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。
三、任职要求
1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或者相关专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。
3. 技能要求：
- 熟练掌握财务软件和办公软件，如财务系统、Excel等；
- 具备良好的数字分析和财务管理能力；
- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工合作；
- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。
四、工作环境
出纳岗位通常在公司的财务部门工作，与财务经理、会计师等密切合作。工作环境通常是办公室，需要长期坐在电脑前进行数据录入和分析。
学校出纳人员岗位职责说明书（精选5篇）
学校出纳人员岗位职责说明书（精选5篇）
学校出纳人员说明书篇1
为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
八、严禁公款私存，严禁设账外账。
九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。
十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。
学校出纳人员岗位职责说明书篇2
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。
2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。
3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。
4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。
出纳岗位职责说明书模板
出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。
2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。
3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。
二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。
2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。
三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。
2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。
四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。
2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。
五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。
2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。
六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。
2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。
房地产出纳岗位说明书（精选5篇）
房地产出纳岗位说明书（精选5篇）
房地产出纳岗位篇1
一、岗位名称：出纳员
二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）
出纳岗位说明书模板（精选3篇）
出纳岗位说明书模板篇1
岗位名称：出纳
所在部门：财务部
直接上级：财务经理
岗位目标：公司现金流管理及良好运作
岗位职责：
n 公司现金的管理及调配
n 做好日常收支工作及记账工作
n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作
n 每月工资核算及发放工作
主要资质要求：
n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能
n 熟练运用财务软件
n 中专以上相关专业学历
个性要求：
n 认同公司和产品价值观
n 为人正直、责任心强
n 审慎细致
需培训课程：
n 产品知识
n 企业文化
n 财会技能
出纳岗位说明书模板篇2
1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事
求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提
出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金
安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使
用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇3
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系
统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
出纳专员岗位说明书
出纳专员岗位说明书
第一章：岗位简介
出纳专员是财务部门中重要的职位之一。出纳专员负责管理公司的
现金流量，确保资金的合理运作和安全性。在这个职位上，出纳专员
需要具备良好的数学和财务知识，以及细致入微的工作态度和高度的
责任心。
第二章：岗位职责
1. 资金管理：出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制，确保资
金的充足和合理运作。需要及时核对现金收支，处理银行存款和取款
等工作。
2. 现金收付：出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。需要准
确记录所有的收入和支出，确保账目的准确性，并及时完成相关的会
计凭证和报表。
3. 银行业务：出纳专员需要与银行保持密切的工作联系，确保公司
与银行的资金往来正常进行。需要办理公司的银行开户、销户等手续，同时及时核对银行账户余额。
4. 报销管理：出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。需要核
对报销申请的真实性和准确性，及时支付合法的报销款项，并妥善保
管相关的报销凭证和记录。
5. 财务报告：出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。需要提供准确的数据和信息，确保报表的准时和准确。
第三章：任职要求
1. 教育背景：出纳专员需要具备本科以上学历，财务、会计或相关
专业优先考虑。
2. 专业知识：出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识，了解相关
的法律法规和财务制度。
3. 工作经验：有一年以上相关工作经验者优先考虑。熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。
4. 技能要求：出纳专员需要具备良好的数学和计算能力，熟练操作
财务软件和办公软件。优秀的沟通和协调能力，能够与其他部门和银
出纳岗位说明
出纳岗位说明
第一篇：出纳岗位说明
出纳岗位说明书
出纳是财务会计工作的一部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个独立的岗位，一项专门的技术。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
接合实际工作，我从以下几点对西坝核算点的出纳业务进行分析：
一、按现金管理办法和公司财务的有关规定办理货币资金的收付业务。实业公司有专门的出纳岗位责任制，西坝核算点的出纳业务比较频繁，一个月的凭证有300张左右，对库存现金做到日清月结，保持库存现金的余额和账面余额一致，及时掌握银行存款的余额，没有流动资金时，就马上向本部说明，以保证流动资金的及时到位。在凭证付款时，认真复查银行存款科目的金额是否与发票金额相符，发现手续不全的，退还会计处更改后再付款。对于现金支付业务，需由领款人在支付凭单上签字，并当面点清金额。收到的大额现金能及时送存银行进帐，根据公司财务的规定，我们把西坝核算点的库存现金流量严格控制在2000元内，超过部分都及时地存入银行，做到坚决不坐支、挪用、套取现金和白条抵库。对于大额款项的支付业务，我们规定必须通过转账来办理，在办理转账业务时，先根据会计做好的准确无误的支付凭证来付款，并对付款金额、收款单位、单位账号、开户行一一核对准确，每付一笔款项是都会在付款金额旁加盖网上支付印章，以保证不重复支付该笔业务。
二、按照规定的财务审批程序（即经办人-部门主任-分公司经理-总公司经理）审核无误的收款或付款凭证，办理款项的收付业务，对收付款凭证，我们在凭证上加盖“收讫”或“付讫”等印章，对一收一付或不涉及现金、银行等业务的，即不影响现金流量的凭证我们加盖“转帐”印章，对凭证后面的附件，一律加盖“附件”印章。由于
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书
一、岗位名称：出纳
二、基本职责：
1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；
2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；
3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；
4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；
5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：
1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。确保现金的安全和完整；
2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；
3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；
4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；
5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；
6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；
7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；
8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：
1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；
2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；
3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；
4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；
5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：
1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；
2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：
1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；
2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书 (1)
(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规
定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票
和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，
并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、
不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收
支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴
存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款
私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的
使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月
结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努
力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项
工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法
的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
出纳岗位说明书范文（精选7篇）
出纳岗位说明书范文（精选7篇）
出纳岗位范文篇1
一、岗位名称：出纳员
二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
一、岗位概述
出纳是企业中负责进行日常资金收付、账务处理和资金管理的重要
职位。出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够准确地记录和处理
企业的财务活动，并保证公司资金的安全使用和合规运作。本文将从
出纳的职责、要求和技能等方面进行详细说明。
二、职责描述
1. 日常资金收付：出纳负责记录和处理公司的日常资金收入和支出，包括现金、支票、汇款等形式。他们需要准确地核对资金的数额，并
将收付款项记录在相应的账簿或系统中。
2. 银行事务处理：出纳需要与银行进行频繁的沟通和协作，办理日
常的银行业务，如存款、取款、兑换外币、查询账户余额等。他们需
要与银行保持良好的合作关系，并及时解决可能出现的问题。
3. 财务报表管理：出纳需要及时、准确地记录和汇总企业的财务数据，并生成相关的财务报表。他们应熟悉财务软件的使用，能够通过
系统生成各类财务报表，并协助财务部门进行财务分析和决策。
4. 现金管理和流动资金调度：出纳需要对企业的现金流进行有效管理，包括现金的保管、银行账户的调度和资金的运用等。他们需要掌
握一定的资金管理知识，及时进行预测和规划，并确保公司资金的安全和合理运作。
5. 财务风险控制：出纳是企业财务风险控制的重要力量，他们需要及时掌握公司资金的动态，发现潜在的风险，并采取相应的措施进行控制和解决。出纳需要密切关注财务市场的动向和政策变化，提供可行的建议和方案，为企业的发展保驾护航。
三、职位要求
1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 专业知识：具备扎实的财务和会计知识，熟悉财务报表的编制和分析。
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第Y关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
出纳岗位说明书范文第2篇
工作概要：
负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管
理及考核评定。
工作职责：
（一）事务性工作：
·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。
·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务布。
·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。
·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务布，月末需对总布员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。
·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。
出纳人员岗位说明书20篇
出纳人员岗位说明书篇1
一.出纳工作的具体流程
①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批
签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先
交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳
给予报销。员工工资的发放。
②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账
③现金收付。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责
任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，
由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准
借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调
度资金。每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。
⑥报销审核。
在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。