出纳岗位说明书岗位职责
出纳工作岗位职责（精选15篇）
出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。
出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
出纳岗位职责与工作内容（精选28篇）
出纳岗位职责与工作内容（精选28篇）出纳与工作内容篇11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、及时登记现金、银行账;负责公司各款项的支付;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、根据公司销售业务的实际情况，出纳岗位职责与工作内容篇21.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;3.登记现金及银行存款日记帐;4.员工报销费用的收集及审核;5.其他安排的相关工作。
出纳岗位职责与工作内容篇31、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作出纳岗位职责与工作内容篇41. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;6. 领导交代的其他事项。
出纳岗位职责与工作内容篇51) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5) 分公司内部文件，，财务资料等档案的存档与管理;6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);8) 完成上级安排的其他任务。
出纳岗位职责与工作内容篇61.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责企业货币资金的收付、保管和核算等工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运作。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。
（3）定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金报告（1）编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
5、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地记录现金和银行存款日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。
6、资金安全（1）保管好现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。
（2）严格遵守保密制度，不泄露企业资金相关信息。
7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如对账、查账等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的临时性任务。
三、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
3、有权对库存现金进行盘点和清查。
四、岗位任职要求1、教育背景（1）财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验（1）具有X年以上出纳工作经验。
3、专业知识与技能（1）熟悉财务软件和办公软件的操作。
（2）具备扎实的财务知识，熟悉现金管理、银行结算业务和财务流程。
出纳岗位职责(五篇)
出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。
出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。
2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。
3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。
出纳的岗位职责(5篇)
出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。
下面将详细介绍出纳的岗位职责。
1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。
包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。
2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。
包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。
3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。
包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。
4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。
5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。
包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。
6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。
包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。
7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。
包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。
公司出纳的岗位职责(5篇)
公司出纳的岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
公司出纳的岗位职责（2）可以概括为财务管理和账务处理两个方面。
下面将详细介绍公司出纳的岗位职责。
一、财务管理方面1. 负责制定和实施公司的财务策略，确保公司财务运作的有效性和稳定性。
2. 负责编制年度预算和资金需求计划，并进行预算控制和资金调度，以满足公司运营和发展的需要。
3. 监督和管理公司的资金流动，包括资金收入、支出和流转的控制和监管。
4. 负责公司的现金管理，包括现金收付、存储和使用等方面的管理和控制。
5. 开展财务风险评估和管理，及时发现和解决财务风险，并提出相应的预防和控制措施。
6. 负责制定公司的资金运作制度和流程，确保资金的合理运作和使用，防止资金的滥用和浪费。
7. 协助上级领导和财务主管进行财务分析和决策，提供合理的财务建议和决策支持。
二、账务处理方面1. 负责公司的日常收支核算，包括凭证的登记、审核和归档等工作。
2. 确保公司账务记录的准确性和及时性，保证会计数据的真实性和完整性。
3. 负责公司的银行账户管理，包括银行存款、提现、调拨和银行对账等工作。
公司出纳岗位职责范文(三篇)
公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。
2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。
3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。
4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。
5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。
6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。
7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。
8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。
9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。
10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。
公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。
1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。
2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。
3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。
第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。
1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。
2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。
3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。
第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。
1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。
2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。
3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。
第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。
出纳岗位职责范例(6篇)
出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。
出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。
本文将对出纳岗位的职责进行规范。
二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。
2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。
出纳岗位职责范围内容范本（三篇）
出纳岗位职责范围内容范本一、出纳岗位职责概述出纳是一个负责处理公司现金操作和财务事务的重要职位。
他/她负责现金的收付和记录，并负责核实各种支付和收款的准确性。
出纳还与其他部门进行密切合作，协调各项财务活动，确保公司的财务管理处于正确和合规的轨道上。
出纳的职责涉及到精确计算和记录财务交易，执行日常银行业务，处理账户记账，并进行月度和年度财务报告。
出纳还需要维护良好的现金控制程序，确保现金和其他贵重财务物品的安全性。
以下是一个出纳岗位职责的范本，包括了一般性的职责和具体的任务细则。
具体的职责范围可能因不同公司的需求而有所不同，但这个范本可以作为出纳岗位职责的起点参考。
二、出纳岗位职责范本2.1 日常账务处理1. 根据公司财务政策和操作程序，记录和处理日常的现金收付和其他财务交易。
2. 确保所有交易的准确性和完整性，并确保遵守公司的会计准则和法规要求。
3. 维护精确的资金流量表，及时更新并提供给相关部门。
4. 对银行账户余额进行调查核对，并解决异常差异。
2.2 现金管理1. 负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，并及时报告经理有关款项安全的隐患。
2. 编制现金预算，监控现金流量，并根据需求提供资金供应。
3. 管理公司的现金日记账，确保与银行对账单相符。
4. 根据公司政策和程序，及时处理对收款的确认和清理。
2.3 银行业务处理1. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，并处理所有银行业务。
2. 确保公司账户的准确性和安全性，并协助完成账户的开立、注销和变更手续。
3. 每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异。
4. 根据需要负责与各类金融机构联系，了解和掌握最新的金融产品和服务。
2.4 财务报告1. 根据公司要求准备月度和年度财务报告。
2. 收集、整理并评估财务数据，确保账目的准确性和一致性。
3. 协助审计师进行年度审计，提供所需财务文件和数据。
4. 根据需要协助编制预算和财务分析报告。
出纳员岗位职责范文（五篇）
出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。
2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。
出纳会计岗位职责说明书（5篇）
出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
出纳员岗位职责范文（5篇）
出纳员岗位职责范文1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。
如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对未达账项，要及时查询。
出纳员岗位职责范文（二）1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
收银员岗位职责1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。
准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
出纳岗位职责(15篇)
出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。
二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。
三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。
四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。
六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。
七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。
八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。
九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
出纳岗位职责说明书十篇
出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书篇1(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。
负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以白条充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。
内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。
对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。
支票签发须执行有关手续，方可生效。
印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。
对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责说明书篇31、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。
会计出纳的岗位职责范文(5篇)
会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。
他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。
以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。
一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。
2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。
3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。
二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。
2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。
出纳岗位说明书范文(6篇)
出纳岗位说明书范文（6篇）出纳岗位说明书范文（精选6篇）出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。
会计出纳的岗位职责范本(五篇)
会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐，按时结帐，如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。
下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。
二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
及时性 准确性ຫໍສະໝຸດ 15%8%
四、任职资格和能力要求 财务类、经济类专业
专业与学历
知识和 技能
经验
掌握出纳工作技能 专业技能
培训/证书 工作经验
会计从业资格 中级会计师职称 2-3 年财务工作经验
管理经验
能力和 素质
耐心，细致，团队协作能力 通用素质
掌握专业的财务技术、能够准确的处理各种银行业务、现金业务、能够登记日记账账簿 专业素质
五、管控范围和权限 管控范围
▪ 销售额/利润目标： ▪ 费用预算目标： ▪ 直接下属人数：无 ▪ 间接下属人数：无 六、工作关系
管控权限（建议权/决定权）
▪ 人员任用：无 ▪ 薪酬：无 ▪ 绩效考核：无
1、内部关系
财务总监
财务经理
会计
本岗位
无直接下属岗位
2、外部关系（如供应商、政府机构、合伙伙伴等）
绩效标准 （定量、定性）
及时性 准确性 及时性 准确性
及时性 准确性
安全性
合规性 及时性
理财产品业务执行
根据总部资本市场部的安排，对公司的资本金及其他资金进行理财产
6
品业务操作，已达到保值增值的目的。
准确性
占用时间 比例 10% 30% 10% 5% 20%
10%
报表制作及上交 7 每周上交周资金头寸，周资金计划。每月上交滚动资金计划以及文字
一、岗位信息 岗位名称
出纳
岗位序列
所属部门 财务管理部 二、岗位目的
岗位说明书
岗位编号 岗位级别 直接上级岗位 财务经理
依据《企业会计准则》和公司财务制度做现金收付、银行往来、费用报销等业务以达到银行存款和货币资金账实 相符、帐帐相符。 依据合同管理人员提交的合同的内容登记财务部合同台帐以记录公司合同付款情况。
其他相关上级岗位 其他部门相关岗位
撰写人签字： 部门审核人签字： HR 审核人签字：
日期： 日期： 日期：
三、职责范围
序号 1 2 3 4 5
主要职责
公司现金业务的执行及现金日记账制作 执行公司的现金收支业务并依据公司现金业务的发生情况和《企业会 计准则》登记现金日记账以反映公司实际的库存现金情况。 公司银行业务的执行及银行日记账制作 执行公司的银行往来业务并依据公司银行业务的发生情况和《企业会 计准则》登记银行日记账以反映公司实际的银行资金情况。 合同台帐制作 依据合同管理部门提交的合同登记合同的付款，以真实反映公司合同 的付款情况。 公司人名章、票据的保管 依据公司财务制度，保证公司的人名章和票据的安全。 职工费用报销 依据公司财务制度，对票据进行审核，对符合要求的票据进行报销。