出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调整表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责4

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，帮助办理税务的申报。财会文件的预备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、精确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，准时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，准时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

1.按规定每日登记现金日记账；

2.依据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

3、主动协作公司开户行做好对账报账工作；

4、协作各部门办理汇款等手续；

5、帮助会计做好各种账务处理工作；

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责7

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东公布的'各项财务管理制度、规定；

2、根据公司制度规定，根据经审核的原始凭证，准时精确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，准时登记现金日记账、按月编制

库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，准时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调整表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并准时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行平安；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业隐秘。

出纳岗位职责8

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责9

1、负责单据收付款业务，包括现金、支票及银行转账收支等；

2、登记现金流水账及银行流水账，登记支票的使用/领用明细表，编制资金日报表；

3、帮助会计编制银行存款余额调整表和编制现金盘点表；

4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作；

5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料；

6、负责公司开户答应证、信誉机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

出纳岗位职责10

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违背财经制度的行为予以抵抗。

二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完好、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度，收到现金应准时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，仔细、认真做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，准时编制银行存款期末余额调整表。

八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完好。字迹清楚，连号使用，用完后交保管人员核销。

九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。出纳岗位职责11

1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到准时、完好、精确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导供应牢靠的生产信息；

3、对统计员所报数据依据生产经理供应的参考数值进行综合分析，如发觉错误必需于当日找相关责任人核实，并做出修改；

4、对报出的各种统计数据的真实性、精确性、准时性负主要责任；

5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相全都，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；