XX公司XX部X月份核销明细
企业财务核销报告模板
企业财务核销报告模板1. 引言企业财务核销是一项非常重要的财务管理活动，它能够帮助企业清理和核实财务数据，确保财务账户的准确性和合规性。
本报告旨在向公司管理层和利益相关方提供一个财务核销的概览，以便更好地了解企业的财务状况和经营情况。
2. 核销对象本次财务核销报告主要针对以下财务项目进行核销：- 应收账款- 应付账款- 存货- 固定资产- 投资项目3. 核销过程本次核销过程主要包括以下几个步骤：3.1 数据清理通过对企业财务数据进行清理，包括检查并修正错误数据、删除重复记录等，确保数据的准确性和完整性。
3.2 核对账户余额根据企业的财务凭证和账户明细，核对账户余额，确保账户的余额和余额表的一致性。
3.3 核实账目根据企业的财务账目和相关凭证，逐笔核实账目的真实性和准确性，确保账目的正确性和合规性。
3.4 资产评估对企业的固定资产进行评估，核实其价值和状况，以便了解资产的实际价值和使用情况。
3.5 制定调整方案根据核销过程中的发现，制定相应的调整方案，包括调整账目、清理无效账户、修正错误数据等，确保财务数据的真实性和准确性。
4. 核销结果4.1 应收账款核销结果根据核销过程，应收账款余额经过核实后为XXX元，比上期减少XX%，主要原因是XXXX。
需要采取措施来加强应收账款管理，包括加强对客户信用的评估、加强催款工作等。
4.2 应付账款核销结果根据核销过程，应付账款余额经过核实后为XXX元，比上期增加XX%，主要原因是XXXX。
需要采取措施来加强应付账款的管理，包括加强对供应商信用的评估、调整付款周期等。
4.3 存货核销结果根据核销过程，存货余额经过核实后为XXX元，比上期减少XX%，主要原因是XXXX。
需要采取措施来加强存货管理，包括优化采购计划、加强库存盘点等。
4.4 固定资产核销结果根据核销过程，固定资产经过评估后的价值为XXX元，比上期减少XX%，主要原因是XXXX。
需要采取措施来加强固定资产的管理，包括及时维护保养、优化资产配置等。
核销模板
长城钻探工程公司科技经费核销本项目类型（资金来源）：科技项目计划文件名称及编号：计划任务书编号：项目名称：课题名称：项目（负责人）：计划经费：万元长城钻探公司科技处负责人签字（或盖章）：长城钻探公司科技处（盖章）年月日说明1、《长城钻探公司科技项目经费核销本》由科技处统一印制。
2、项目单位凭此本核销国家、地方、集团（股份）公司、工程技术分公司及长城钻探公司等下拨（转拨）的科技经费。
无此核销本或科技处未盖章、科技处负责人未签字，财务部门不准核销科技经费。
3、核销本中列出了科技经费支出范围、经费计划额度，核销时不得超出。
4、附表为集团、股份、统筹和长城公司项目选取的主要经费支出科目，实际科目以任务书预算科目为准。
对国家、地方政府等项目，开支科目参见任务书进行相应修改。
5、在核销、核准、核定科技经费过程中均需持《长城钻探公司科技经费核销本》。
6、项目完成后，由项目承担单位科技管理部门存档妥善保管，以备检查。
7、多渠道投入资金的项目依据资金来源，分别单独建立核销本。
8、分批下达资金的项目，按批次建立核销本并延续记录，合并保存。
一、设备、软件购置等资本化支出明细表仪器、设备、软件购置费使用管理。
项目研究过程中需要购置（或形成）的专用仪器、设备等固定资产，软件开发、软件购置等形成的无形资产。
该仪器、设备、软件纳入项目承担单位的固定资产、无形资产核算与管理。
二、材料费支出明细表材料费。
包括项目研究、开发过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料、化学试剂、备件、低值易耗品等以及为之发生的采购、运输、装卸和整理等费用。
由项目组提出申请，按公司规定程序审批后，按本单位相关规定办理。
三、燃料动力费支出明细表指项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
四、（设备租金）租赁费支出明细表指进行项目研究、开发、试验而租赁的专用仪器、设备、场地、试验基地等所发生的费用。
按有关规定签订租赁合同。
XX股份公司坏账核销管理制度
XX股份有限公司坏账核销管理制度第一章总则第一条为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）的应收债权资产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。
根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关政策规定，结合公司的实际情况，建立本制度。
第二条本制度适用于公司及所属各级子公司。
第三条本制度所指的应收债权是指应收款项（包括应收款项、其他应收款项、合同资产、长期应收款、预付款项等）。
资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。
第四条坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项应收债权的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。
包括已计提和未计提坏账准备的应收款项发生的损失。
第五条公司进行坏账损失的处置，应当在对损失组织认真清理调查的基础上，取得合法证据，具体包括：具有法律效力的相关证据、社会中介机构的法律鉴证或公证证明以及特定事项的公司内部证据等。
对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。
坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照企业会计准则规定的方法进行核算。
坏账损失依据下列证据进行确认：1、债务人被依法宣告破产、撤销的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；2、债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，应当在取得相关法律文件后，作为坏账损失；3、涉诉的应收款项，判定、裁定公司败诉的，应当取得已生效的人民法院判决书、裁定书；或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，应当取得法院终止裁定等法律文件；4、与债务人达成债务重组协议的，应当取得债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；5、自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应当取得债务人受灾情况说明以及放弃债权申明；6、对于无正式法律文件需核销的坏账，需同时满足以下要求：（1）应收账款的拖欠时间在三年以上；（2）须提供双方的财务对账证明，如确实无法提供对账证明，应至少提供该账户从形成坏账开始前三年的销售回款情况；（3）债务人虽未破产，但已处于歇业或停业状态，确实无法偿还欠款，且无其他责任主体承担义务的；（4）须在坏账核销报告中详细写明清欠经过及确实无法追偿的原因。
X热力公司财务收支及核销管理规定
X热力有限公司财务收支及核销管理规定第一章总则第一条为规范公司财务收支及审核报销管理工作，明确职责和权限，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等财经法律法规，并结合公司实际，制定本规定。
第二条本办法适用于公司所有部室及分公司、项目部的一切财务收支。
各子公司应参照本办法制定适合本单位的财务开支及核销管理办法。
第二章收款业务及核销第三条除在建工程用水、电等出售收入由基建管理部审计决算时统一扣除外，所有部室及分公司、项目部的各项收入业务（包括但不限于供热收入、有偿服务收入及大小配套收款、维修改造收入、出售废旧物资、设备收入、违约金收入、房屋租赁收入、投资收入、外单位、生活区的水电暖收入、各种罚没收入等），一律交由财务部统一组织收入核算。
第四条收款业务责任部门负责及时组织货物及劳务收入的收回。
对应收款项应按货物发出当天、提供劳务当天、业务发生时间或按合同约定时间催收并负责应收款项的安全完整。
第五条收款业务责任部门应指定人员负责本部门业务范围收入款项的收取并建立收款台账（包括电子账），动态记载、反映收款信息。
对合同（协议）建档管理，及时向财务部反馈动态信息。
第六条一般收款业务责任部门在收取现金、支票、银行汇票、银行承兑汇票时，应在取得票据的当天或次日及时向财务部办理交款手续。
对有疑义或明显不符合银行结算规定标准的票据等应责成有关人员向对方联系更换，更换期限为省内不得超过10天，省外不得超过15天。
收取的采暖费交接继续沿用《采暖费交接管理办法》，收取的有偿服务费因金额小、次数多按月交财务。
第七条收款票据和发票、收据等支付凭据，如有遗失，由负责人按国家规定办理挂失手续或遗失证明，其费用由责任人承担。
造成经济损失的责任人应赔偿损失,情节严重的给予相应处分。
第八条不准各部门收取现金不入账和搞其他形式的不正当经营业务，不得公款私存，不得私设小金库留存。
第九条对发生的应收账款，财务部及各部门必须建立台账，各业务主管部门应定期与财务部对账。
企业账户核销清理报告模板
企业账户核销清理报告模板
以下是一个企业账户核销清理报告的模板，你可以根据实际情况进行修改。
企业账户核销清理报告
一、概述
本报告旨在总结XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间，我公司对特定账户的核销清理工作。
核销清理的原因、过程、结果以及相关责任人等信息均在此报告中详细阐述。
二、账户信息
账户名称：
账号：
开户行：
核销清理金额：（单位：人民币）
核销清理原因：（可添加具体原因描述）
三、核销清理原因及过程
核销清理原因描述：（详细描述核销清理的原因）
核销清理过程描述：（详细描述核销清理的过程）
四、责任人及审批人
责任人：（相关责任人姓名及职务）
审批人：（审批人姓名及职务）
五、财务影响及后续措施
财务影响：（描述核销清理对公司的财务影响）
后续措施：（描述为防止类似情况再次发生而采取的措施）六、其他需要说明的事项
（如有其他需要说明的事项，可在此处添加）
七、附件
相关文件和证据（如有，可作为附件添加）
注：此报告一式三份，一份提交给审批部门，一份存档，一份由责任人留存。
报告日期：XXXX年XX月XX日。
坏账核销情况汇报模板
坏账核销情况汇报模板尊敬的领导：根据公司财务部门的要求，我对本期坏账核销情况进行了汇报，具体情况如下：一、坏账核销总体情况。
本期公司共计核销坏账XX万元，涉及XX家客户，其中包括XX家大型客户和XX家中小型客户。
在核销的坏账中，XX%为逾期超过半年的账款，XX%为逾期超过一年的账款，XX%为逾期超过两年的账款。
通过核销，公司将减少坏账损失，提高资金利用效率，为公司财务稳健发展奠定基础。
二、核销坏账的原因分析。
在核销坏账过程中，我们对导致坏账的原因进行了分析。
主要原因包括客户资金链断裂、经营不善导致经营困难、客户破产清算等。
在核销坏账的过程中，我们也对客户的信用情况、行业发展趋势等进行了综合评估，以便更好地预防和控制未来的坏账风险。
三、坏账核销的具体措施。
为了更好地核销坏账，我们采取了一系列具体措施。
首先，加强了对客户的信用管理，严格控制信用额度，提高了对客户资信状况的审查力度。
其次，加强了对逾期账款的催收工作，采取了多种方式，包括电话催收、上门催收等，以提高催收效率。
另外，我们也加强了与客户的沟通，寻求解决方案，尽量减少坏账的发生。
四、未来工作展望。
针对本期坏账核销情况，我们将进一步加强对客户的风险评估，完善信用管理制度，提高对逾期账款的催收效率，以降低坏账风险。
同时，我们也将加强与客户的沟通，寻求更多的合作机会，提高公司的经营效益。
综上所述，本期坏账核销情况汇报至此结束。
我们将继续努力，完善公司的财务管理工作，提高公司的核销效率，降低坏账损失，为公司的稳健发展贡献力量。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
（你的姓名）日期，XXXX年XX月XX日。
3.资产核销请示模板
使用保管人
资产管理部门
处置原因：
处置方案：
部门经理签字：年月日
财务部意见
账面原值：
累计折旧：
账面净值：
资产评估价值：
部门经理签字：年月日
总经理审批
签字：年月日
备注：本表一式两份，财务部、资产管理部门各留存一份。
固定资产核销请示
总经理：
公司在XX年XX月前购入的固定资产早已废弃，因无法修复或无修复价值而不能使用，恳请报批核销。
涉及的固定资产如下：X有限公司行政部签字：
XX年X月
无形资产处置审批单
申请部门：申请日期：年月日
资产名称
资产编号
规格型号
购置/投入使用日期
经营分析汇报材料
XX公司XX年X月经营分析汇报材料尊敬的各位领导：现将XX公司XX年X月经营及重点工作开展情况汇报如下：一、XX年X月份生产经营情况（一）经营指标对比XX年X月当月完成营业收入X万元，累计完成总收入X万元，完成本年目标任务（X万元）的X%，累计总成本X万元，累计完成利润X万元，完成本年目标任务（X万元）的X%。
具体经营情况详见下表：（二）主要指标分析1.营业收入分析（1）供水收入X年X月供水收入X万元，同比去年增加X万元，增幅X%，增长的原因：气候干旱部分自备水源干涸，用水量增加。
（2）三产收入X年X月三产收入X万元，同比去年X万元减少X万元，降幅X%，降低的原因：受营商环境影，三产收入入不敷出，难以开展。
2.营业成本分析X年X月营业总成本同比减少X万元，降幅达到X%，其中人工、生产、其他成本等分别是X万元、X万元、X万元，占总成本X万元的X%,具体分析如下：（1）人工成本：其中工资X万元，社保公积金X万元。
（2）生产成本：其中，原水费X万元，电费X万元。
二、应收账款情况到X年X月X日止，应收账款余额X万元，其中：XX尾欠X万元，XX公司代收XX费XX万元，XX集团安装款XX万元，XX公司安装款XX 万元，XX公司安装费XX万元。
比上期XX万元增加XX万元。
三、投资完成情况XX工程XX片区项目总投资XX万元。
自开工建设到X月底累计完成投资XX万元，占总投资的XX%。
其中，本月完成投资XX万元，占年度计划的XX%。
项目主要完成形象进度如下，施工X标段管道部分于XX年X月X日开工建设，目前已完成XKM （除XX未已全部完成）；水厂部分于XX年X月开工建设（由于受征地及迁坟影响），目前完成水厂场地平整、围墙、挡墙施工，反应沉淀池、清水池，管理用房、消毒房、滤池主体施工，厂区工艺管道安装完成了XX%，该项目XX标完成总形象进度约XX％,由于该项目工程变更资料、阶段性总结、XX年X月至XX 年X月完成工程量进度款X月初才拨付到位，XX年X月X日项目开始复工，现施工单位按监理、业主审核的施工计划开展工作。
xx公司资产减值准备财务核销制度
xx公司资产减值准备财务核销制度第一章总则第一条为加强对所属企业（以下统称企业）的财务监督，进一步规范资产减值准备财务核销行为，促进企业建立和完善内部控制制度，依据国资管理部门有关规定和国家有关财务会计制度规定，制定本制度。
第二条企业按照国家有关财务会计制度规定计提的各项资产减值准备的财务核销工作，适用本制度。
第三条本制度所称所属企业，是指集团公司实质控制的单位，包括集团公司所出资的各级独资、控股和拥有实际控制权的子企业（单位），以及受托管理企业。
第四条本制度所称资产减值准备是指企业按照国家有关财务会计制度规定计提的各项资产减值准备，包括持有至到期投资减值准备、可供出售金融资产减值准备、坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备等。
第五条本制度所称资产减值准备财务核销是指企业按照国家有关财务会计制度规定，对已计提资产减值准备的资产，经取得合法、有效证据证明确实发生事实损失，对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准备进— 1—行财务核销的工作。
第六条本制度所称事实损失是指企业已计提资产减值准备的资产，有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，并已不能给企业带来未来经济利益流入。
第七条集团公司对各企业资产减值准备财务核销工作进行监督检查。
第二章资产减值准备财务核销原则第八条谨慎性原则。
企业应当按照国家有关财务会计制度规定，规范资产减值准备的计提，按规定对各项资产进行减值测试，如实预计潜在损失和合理计提相应的资产减值准备，并做好资产减值准备的转回和核销工作。
第九条客观性原则。
当已计提资产减值准备的资产成为事实损失时，不论该项资产是否提足了资产减值准备，企业都应当按照规定对该项资产账面余额与已计提的资产减值准备进行财务核销。
第十条规范性原则。
企业资产减值准备财务核销要依据国家财务会计制度的有关规定，对已计提资产减值准备资产发生损失的事实进行认真确认，取得确凿证据，履行本制度规定的财务核销程序。
销售费用核销管理规定
行销费用核销管理规定为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入各项合理的市场费用。
为了使以上各项费用得以及时、顺利的申请、执行以及核销，使销售资源更加合理有效的使用，现制定此规定：一、本规定涉及的岗位及职责1、结案人：结案人应为申请报销费用的经销商，对费用的真实性、准确性负责。
2、费用经手人：为对经销商的费用执行负有直接监督责任的业务人员，对提交费用的真实性、准确性负责。
3、费用审核人：为费用经手人的直接主管，对经过其审核的费用支出的必要性、合理性负责。
4、审批人：为审核人的直接主管，最终审批人为部门第一负责人，对上报的支出事项的必要性和合理性进行确认并签署明确审批意见，就支出事项的执行效果负责。
5、财务复核：财务部对经批准的报销费用根据相关制度规定进行复核，对支出事项的真实性、合规性、合法性进行审核，有权对费用支出提出质疑并查询。
二、本制度规定的费用类型（一）商超费用１、商超费用指产品进入终端商超销售所产生的费用。
２、公司承担的商超费用有以下几类：A、进场费用。
即商超允许产品进场销售而收取的费用，开票项目为新品进场费、新店开业费、条码费等。
B、陈列费用。
即商超收取的关于产品摆放的费用，开票项目为堆头费、端头费、端架费、专柜费、陈列费等。
C、宣传费用。
即商超收取的关于开展促销宣传的费用，开票项目为海报（邮报）费、快讯费、POP费等。
D、管理费用。
即商超收取的有关导购人员的费用，开具此类费用的商超必须报公司批准，具体开票项目为导购人员管理费、工装费、工卡费。
（二）导购人员工资导购人员包括公司在各地区设立的定点导购人员、理货人员、临时推广促销人员的工资，法定节假日加班工资。
导购人员市内交通费等公司不予负担。
（三）促销费用促销费用是指各地方开展促销推广活动、购买促销品等所产生的费用。
包括公司统一配发的促销品费用，各地当地购买的促销品费用、终端赠送本品的费用及其他拉动消费的形式。
公司资产核销会议记录范文
公司资产核销会议记录范文会议记录。
日期，XXXX年XX月XX日。
地点，XXXX公司会议室。
主持人，XXX.
记录人，XXX.
会议内容：
1. 会议主题，公司资产核销事宜讨论。
2. 参会人员，（列出参会人员名单）。
会议讨论内容：
1. 主持人首先介绍了本次会议的目的和背景，即对公司资产进
行核销，以确保公司财务的准确性和透明度。
2. 参会人员逐一陈述了各自负责的部门或项目的资产情况，并提出了需要核销的具体资产清单。
3. 会议讨论了每项资产核销的理由和依据，包括资产的报废、损坏、过期等情况，并进行了逐一审核和确认。
4. 在核销过程中，参会人员就核销后的处理方式进行了讨论，包括销毁、出售、转移等处理方式，并制定了相应的操作流程和责任人。
5. 参会人员还就核销后的资产清单进行了最终确认，确保核销过程的准确性和合规性。
6. 会议最后，主持人总结了会议讨论的结果，并提醒参会人员在执行过程中要遵循相关规定和程序。
会议决议：
1. 根据会议讨论结果，决定对列出的资产清单进行核销。
2. 指定相应的责任人负责核销后的处理工作，并制定详细的操作流程。
3. 对核销后的资产清单进行最终确认，并在相关记录中进行备案。
会议结束时间，XXXX年XX月XX日XX时XX分。
主持人签名，___________。
记录人签名，___________。
以上是公司资产核销会议记录的范文，根据实际情况可以进行适当的调整和修改。
请根据公司具体需求和要求进行使用。
2022周一上班迟到核销(原件)
2022周一上班迟到核销(原件)亲爱的xx:你好！我是xxX，公司xX岗位的员工。
很抱歉打扰你的工作，但是今天，我在公司的纪律上犯了一个非常严重的错误！为此，我感到无比惭愧和遗憾！因此，我反思自己的行为，写了这篇评论。
我希望你能给我一些建议。
今天是星期一，一周工作的开始！理论上，假期剩下的时间，我们应该会工作得更顺利，更轻松。
的确，假期真的让我们很放松，让我好好休息了一下。
但是！这并不意味着我们可以忽略一切，甚至工作！，本周的周末，我在休息的时候忙于我的生活。
即使是周日晚上，我也没有及时休息，没有给自己休息的时间！我不仅起床晚了，而且这个xx工作也迟到了！甚至上班都困！因为我不能顺利完成我的工作！这让我很难接受！当然，经过一段时间的修整，我现在已经基本恢复了。
但即便如此，已经发生的问题也无法避免！为此，我写了这篇检讨，反思我犯的问题和错误。
我很清楚我们公司非常重视迟到等纪律。
经过这么长时间的学习，我也知道，只有时刻保持纪律，我们才能在工作中更加有序，为公司提供更多的动力！但是！这次我只是在纪律上犯了一个错误！还是周一早上！这让我觉得很惭愧！经过反思，我意识到我迟到是因为我没有尊重和注意公司纪律！我一直以为在家的时候可以一个人离开公司，其实是分不开的！如果我在家里做好安排，不严格约束自己，那么这些错误就会影响到我后续的工作！甚至通过我的错误，影响了其他同事！经过这次事件，我明白了作为一个xx人，我应该对自己更严格！而且作为一个打工人，在生活中也要做好安排，不能随意积累自己的疲劳，给以后的生活带来麻烦！通过反思，我认识到了自己的很多问题。
但毕竟这次还是犯了错，对公司的处罚也没有什么怨言。
但请相信，我会通过这个错误改变自己，警示自己！我再也不会让这样的错误发生在我身上了！我希望你能原谅我这次的错误！我在此交流敬礼！审阅者：xxxX，2022 X(本文为编辑原创文章，感谢阅读！)F132。
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坏账核销明细表.docx
□根据补充证据之后，仍不具备诉讼条件，继续收集证据；
□根据补充证据之后，仍不具备诉讼条件，建议核销；
□申请核销金额低于诉讼成本，建议核销；
□已过诉讼时效，建议核销；
签 名：
年 月 日
财务部
账面金额：
账龄:
签名：
年 月 日
信用应收组意见：
经办人：年申请明细表
编号：（XX2009）报告-风险-XX号
主 送
股份公司财务部、审计部、法务部
抄 送
呈 报
公司领导
主题词
关于XX公司坏账核销申请报告
销售业务发生单位
业务责任人
业务责任人最新状态
对业务责任人的考核
客户名称：
客户代码：
客户销售类别
直销 □
分销□
债权应清结日至坏账核销提交日期间是否进行了催收： □是 □否
□ 是
□ 已审计业务发生部门,未审计该客户
□已审计业务发生部门，并已审计该客户
□审计提供相关审计资料XX页；
□是否进行坏账预警；
□是否明确责任人；
□是否考核责任人；
□其他事项说明。
□
□ 否
签名：
年 月 日
法务部
经办人
（在标准意见中做出选择）
□已进入司法程序，尚未判决或执行；
□法院已判决，但未能执行，建议核销；
责任人考核金额：
问题账款备案时间:
申请核销金额：
核销事件证明资料：
资料证明金额:
款项类别（应收账款、预付账款、其他应收款、长期应收款）
坏账核销的原因(填写坏账要件对应序号及简要内容)
报告内容：
XX公司
XX年XX月XX日
2018-2019-核销往来款项报告-优秀word范文 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==核销往来款项报告篇一：往来核销流程往来业务核销产品名称：GS软件版本：GS5.2操作系统：ALL【业务背景】企业对往来账款的简单核算主要可以通过对一些往来科目的明细核算来实现对与销售有关的应收和预收、与采购有关的应付和预付，以及与其它业务有关的其它应收、其它预收、其它应付、其它预付等账款的明细管理。
其中，就包括往来核销业务的处理。
由于票款之间时间差造成的未达账项的存在。
在同一期间内，企业与往来单位之间的账项余额往往是不相符的，因此，企业需要进行往来核销，在指定期内将单位往来余额与单位本月日记账逐笔核对，发现其中的未达账项。
往来业务核销之后，可以自动生成账龄分析数据。
【应用流程】【操作步骤】基础数据准备：进行往来核销业务前设置，包括将涉及往来业务的科目设置成为单位核算，定义需核算的具体单位信息。
本专题以应收账款科目为例进行。
1、往来单据初始往来单据初始就是将历史年月没有核销的业务录入。
初始时注意：单位余额的时间必须是某个月的月初余额。
例如：从建账开始就使用往来账核销，若建账时间是201X年1月，那么应输入1月份以前的往来单据作为初始单据。
若在5月份开始使用往来账核销，那么应输入5月份之前的往来单据。
如果用户将该科目的单位往来的历史业务在【余额初始】中的辅助核算中录入,则还可以通过【读入月初余额】按钮来实现.如果用户要重新读入月初余额，可以通过【删除读入数据】按钮将读入的数据删除，然后再通过【读入月初余额】按钮重新读入。
手工输入的数据不能通过【删除读入数据】功能实现。
2、往来单位启用当往来单据初始完毕后，还需要进行往来单据的启用，保证录入单据的金额总和与往来单位的指定月份的月初余额相等。
启用后才能进行往来核销业务。
启用后可以撤销启用。
3、往来业务核销核销方式选择“全部”，表示选择所有的往来单位。
往来款核销 会议记录
往来款核销会议记录
XX公司召开往来款核销工作专题会议
经营清欠部门联动，定指标严格奖惩，有效防止前清后欠。
X月X日，XX 公司经营管理处和清欠办联合组织召开了结算清欠工作专题会议。
XXX总经理、XXX副总经理、XXX副总经理及结算清欠责任人参加了会议，会议由XXX 副总经理主持。
会上，通过图文并茂的幻灯片形式对XX个已竣工未结算工程和重点清欠工程项目逐个进行了梳理，深入分析了原因，确定了下一步采取的有效措施。
同时，依据责任书对X位结算责任人和XX位清欠责任人进行了现金奖罚，并签订了新的XX份年度结算责任书和XX份年度清欠责任书。
会上，XXX副总经理指出，要加大对已竣工项目的清欠力度，确定了下一阶段的清欠重点，如XXXX艺术中心项目和XXXX基地项目。
同时要求对在施工程项目进行梳理，进行合同履约检查，防止前清后欠。
会上，XXX副总经理在分析梳理竣工未结算项目现状和原因的基础上，要求为保证结算工作及时顺利进行，技术部门和经营部门要有效联动，即工程完工后技术部门及时通知经营管理部门组织结算工作。
最后，XXX总经理肯定了前一阶段的结算和清欠工作，并对今后工作提出了要求，一是要按照责任书的内容，严格执行既定标准进行奖罚；二是要加大重点在施的大型工程和已竣工久拖未决的金额大的结算清欠力度。
《公司核销费用台帐》
7月份以折扣 未返还费用 形式返还额 余额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月核销费用 促销费用 导购理货工 资 其他
销费用 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月份以折扣 未返还费用 形式返还额 余额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
***
业务部***营业所《核销费用与折扣返还对帐台帐》
1月核销费用 期初费用余 导购理货 额 促销费用 其他 工资 河北胜伊蒙公司 0 10000 1000 0 客户全称
客户编码 31152
合计 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月份以折扣 形式返还额 9000
未返还费用 余额 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月份以折 扣形式返还 额
未返还费用 余额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月核销费用 促销费用 导购理货工 资 其他 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月份以折 扣形式返还 额
未返还费用 余额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月核销费用 促销费用 导购理货工 资 其他 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月份以折扣 未返还费用 形式返还额 余额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月核销费用 促销费用 导购理货工 资 其他 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月份以折扣 未返还费用 形式返还额 余额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月核销费用 促销费用 导购理货工 资 其他 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GDFJ013欠费核销明细申请表欠费核销明细申请表用人单位填写范本
欠费核销明细申请表（用人单位填写范本）
统一社会信用代码/纳税人识别号
9144XXXXXXXXXXXXXXX
/4401XXXXXXXXXXX
单位社保号
Hxxxxxxxx
单位名称
广州市XXXX有限公司
个人社保号
姓名
缴费人申请
因员工离职/重复/社保经办机构审核批准原因，现申请核销广州市XXXX仃限
公司（个人）20XX年XX月起至20XX年XX月止（费款所属时期）的社会保险费XXXXXX（据实填写）元。
其他情况说明：。XXXXXXXX（据实填写）。
经办人：李四缴费人签名盖章：20XX年、XX日J
税务机关审批意见
税务机关盖章年月日
办费联系人：李四
联系方式（手机号码）：13XXXXXXXXX
说明：本
关于核销请示的范文
关于核销请示的范文
尊敬的XXX领导：
我是XXX部门的XXX，我写此信是为了请示您关于核销的事宜。
最近，我们部门接到了一笔来自XX公司的支付款项。
经过核对
发现，该支付款项是为了某项合作项目的尾款。
根据合同约定，我们在项目完成后需要向对方发出发票，并等待对方付清尾款后进行核销。
通过与对方沟通了解到，该项目已经按照合同约定的进度完成，并且对方已经确认了我们的工作成果。
同时，对方也表示他们已经准备好支付尾款。
因此，我们希望能够向对方发出发票，并在收到尾款后进行核销。
在此，我特向您请示以下问题：
1. 我们是否可以向对方发出发票？
2. 如果可以，应该如何开具发票？
3. 在收到尾款后，我们应该如何进行核销？
针对以上问题，我已经与财务部门进行了沟通，并提供了相关的材料和信息。
他们表示，我们可以按照合同约定的方式开具发票，并在收到尾款后进行核销。
请您审阅以上问题，并给予我们指导和批示。
如果需要进一步的处理或者有其他事项需要注意，请您及时告知。
谢谢！。
公司费用报销制度
XX股份有限公司费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的各项费用报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关规定及本公司财务规章制度，结合本公司的实际情况制定本制度。
1总则1.1适用范围本制度XX股份有限公司的全体员工。
1.2费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报财务总监和总经理（或授权人）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：1.3费用的报销期限。
1.3.1日常零星费用报销（用于零星购物或支付零星费用），每周二、三、四下午由各部门、各分公司交由财务部门审核后由总经理（或授权人）审批办理报销手续，其余时间不予报销。
1.3.2差旅费报销：差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”和“出差申请报告”。
公司员工出差回公司后五日内报销，外地人员于每月X日前将报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月X日至本月X日）交回公司核销，具体报销时间执行1.3.1规定。
1.3.3费用报销必须附“原始凭证粘贴单”,原则上每周按规定时间集中报销(特殊情况除外)，差旅费用原则上不允许跨月结算，当月X日以前借款，月底前必须报账清理，并纳入当月的费用指标考核；25日以后借款，当月未能结算的，下月必须结清；1.3.4原则上，超过费用发生日期三十天以上的票据，不予报销，特殊情况需经总经理（或授权人）批复。
1.4住宿费、市内交通费报销实行限额内实报实销制，按照级别规定在限额内凭实际结算票据报销，应取而未取得正规票据的不予报销。
1.5原始凭证及粘贴有效性的规定：1.5.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：a、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；b、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；c、邮政、银行、交通系统的各类带印戳的车船票、收据、支出证明单等；1.5.2经办人员取得的合法凭证，应按要求规范填写，注明开具时间、公司名称、结算内容、结算金额大小写等，并加盖开票单位印章，否则，视为无效凭证，不予报销。