交通费报销申请表
交通费申请报告
交通费申请报告交通费申请报告引言：对于企业的管理人来说，管理职责不仅仅是对所管理的人员进行计划、组织和控制，还需要确保行政类的费用能够得到有效的控制和审核。
交通费用作为企业的一项常规开支，需要经过一定的流程和审核才能得到企业的支持。
本文旨在介绍交通费申请报告的相关流程和注意事项。
正文：一、制定交通费申请报告的流程在制定交通费申请报告之前，需要明确申请交通费用的原因。
一般来说，企业会规定一些具体的范围和规则，例如，对于公务出行需要申请制订相关的操作规定和费用的计算方式，包括交通工具、区域范围、出行时间等。
此外，制定报告之前也需要了解企业的预算，明确在该项目中可用的预算总额。
制定交通费申请报告的流程如下：1.填写交通费申请表格交通费申请表格一般包括：申请人姓名、职位、出差目的、出行时间、出行地点、交通工具（例如，飞机、火车、出租车等）、预计费用、费用支出的日期、费用支出的经手人、费用支出的原因等。
需要注意的是，申请时需要填写企业制定的标准模板，不能私自修改内容。
2.提交交通费申请表格完成填写后，申请人需要提交交通费申请表格，通常可以通过企业内部审核系统或者在线申请系统来提交，由财务人员进行审批。
部分公司会规定到财务部门提交相关文件和支持文件。
3.审批交通费申请表格财务人员需要对申请的表格进行审核和审批。
财务人员会根据企业的财务规定和预算标准为参考，来决定该申请是否可以获得批准。
一般情况下，审核人员会对交通费申请表格进行一些核对，包括费用的合理性、申请人是否符合公司规定等。
4.获取交通费用支出如果交通费申请表格被批准，申请人就可以通过企业制定的程序获取相应的费用支出。
企业可能会规定某些特定的方式，例如银行转账、报销或者提供现金等，具体方式由公司规定。
二、交通费申请报告的注意事项制定交通费申请报告的过程中，需要注意以下几点：1.内容的合理性申请人在填写交通费申请表格时，需要确保提供的费用合理。
假如费用太高，可能会导致审核失败；如果费用太低，很容易就会产生申请不到位的印象，落人记心间，并影响企业对该申请的评价。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
差旅报销申请表模板
差旅报销申请表模板差旅报销申请表申请人姓名： ________________________部门： ____________________________费用归属项目： ____________________出差事由： ________________________出差时间： ________________________出差地点： ________________________报销明细：日期项目/费用类型金额（人民币）备注_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________合计金额： _____（人民币元）申请人签字： ________________________日期： ______________________________部门主管审批：审批意见： __________________________日期： ______________________________签字： ______________________________财务部门审批：审批意见： __________________________日期： ______________________________签字： ______________________________备注：1. 请在每一行填写相应的明细，包括日期、项目或费用类型、金额以及备注。
交通费报销申请
交通费报销(bàoxiāo)申请第一(dìyī)部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范(guīfàn)公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司(ɡōnɡ sī)的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体(quántǐ)员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
工作费用报销表范本
工作费用报销表范本报销人：XXX 报销日期：XXXX-XX-XX报销项目：工作费用1. 项目明细日期项目名称金额（元）备注XXXX-XX-XX 午餐费 XX.XX 会议XXXX-XX-XX 出差交通费 XX.XX 长途汽车XXXX-XX-XX 住宿费 XX.XX 商务酒店XXXX-XX-XX 打印复印费 XX.XX 公司文件XXXX-XX-XX 招待费 XX.XX 客户会谈2. 报销事由本次工作费用报销主要是为了支持公司业务发展。
具体报销事由如下：2.1 会议午餐费为了与客户和合作伙伴进行工作会议，需要提供午餐招待。
午餐费用合理，旨在营造良好的工作氛围和沟通环境。
2.2 出差交通费由于公司业务发展需要，我参与了一次出差，使用了长途汽车作为交通工具。
为了提高工作效率和降低成本，选择了长途汽车作为出差交通方式。
2.3 住宿费在出差期间，需要在外地停留一晚。
为了方便工作和保证休息品质，选择了商务酒店进行住宿，住宿费用较为合理。
2.4 打印复印费为了正常开展办公工作，需要打印和复印一些公司文件和合同。
打印复印费用为保证正常办公运行所必要的开支。
2.5 招待费为了与客户进行业务会谈和洽谈，不可避免地需要提供招待。
这些招待费用全都用于公司发展和增进与客户关系的目的。
3. 报销要求在报销费用之前，请注意以下事项：3.1 报销金额必须与实际费用一致，且必须与附上的原始发票相符。
3.2 报销申请必须在费用发生后的三个工作日内提交，过期将无法报销。
3.3 所有报销项必须附上原始发票作为凭证，以便核实费用真实性。
3.4 报销申请需要经过所属部门领导的审批，并获得财务部门的确认后才能进行报销操作。
4. 报销金额总计根据上述项目明细，总计报销金额为：XXX元。
鉴于上述费用明细和报销要求的满足，特此申请工作费用报销。
报销人签字：_________________日期：XXXX-XX-XX备注：请将费用报销转至指定账户：XXX-XXXXXXXXXX。
交通费票据认定申请书模板
尊敬的XXX单位领导：您好！我是XXX单位的员工，因工作需要，近期产生了交通费用，特此向贵单位申请交通费票据认定。
现将有关情况说明如下：一、申请背景由于我国地域辽阔，各地交通状况和发展水平存在一定差异，为便于工作人员更好地开展业务工作，提高工作效率，根据国家有关政策规定，单位可以根据实际情况为员工报销一定额度的交通费用。
为确保我单位员工合规合理使用交通费用，现需对产生的交通费票据进行认定。
二、申请事项1. 请您单位对我在工作中产生的交通费票据进行认定，以确保我合规合理使用交通费用。
2. 请您单位审核并报销我在工作中产生的合规交通费用，以便我更好地开展业务工作。
三、申请依据1. 根据《中华人民共和国公务员法》相关规定，公务员因公出差，应当按照规定享受交通补贴。
2. 根据《财政部国家税务总局关于调整公务用车补贴标准的通知》规定，公务用车补贴标准根据公务人员职级、岗位等因素确定，实行分级报销。
3. 根据我单位内部相关规定，员工因公产生的交通费用，可以根据实际情况予以报销。
四、申请材料1. 身份证明：提供本人身份证复印件一份。
2. 交通费票据：提供交通费原始票据若干份，包括出租车费、公交车费、地铁费等。
3. 交通费报销申请表：填写完整的交通费报销申请表，并注明交通费用的产生时间、地点、事由等。
4. 其他证明材料：如有其他相关证明材料，请一并提供。
五、申请承诺本人承诺所提供的交通费票据真实有效，合规合理，未涉及任何虚假报销行为。
如有不实，本人愿意承担相应法律责任。
敬请领导予以审批，如有需要，我愿意积极配合贵单位进行相关调查。
感谢领导对我的关心和支持！此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：年月日附件：1. 身份证明复印件2. 交通费票据3. 交通费报销申请表4. 其他证明材料注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
如有需要，请咨询相关专业人士。
费用报销申请书怎么写
费用报销申请书怎么写尊敬的经理：我是公司部门的员工，出差事宜需要向公司申请费用报销。
此次出差已经结束，现在向公司提交费用报销申请书。
以下是详细的报销内容：一、交通费距离我所属公司较远的出差地点，我是乘坐火车前往的。
由于是远途，因此我选择了高铁，这样出行时间比较短，还能减少劳累。
来回两张高铁票总共花费了1200元。
二、住宿费我在出差期间住宿在酒店，这也是必不可少的费用之一。
我选择了当地比较便宜的连锁酒店，每晚400元，共住宿了三晚，住宿费共计为1200元。
三、出差补贴为了保证出差期间的生活，公司还给予我出差补贴。
根据公司规定，当地的出差补贴是每天200元。
出差期间为5天，补贴共计1000元。
四、其他费用出差期间，我因工作需要购买了一些办公用品，如笔记本、文件袋等等，共计600元。
五、总结以上就是我的费用报销明细，总计共计是3200元。
我希望公司能够尽快处理我的报销申请，如有需要，请及时与我联系。
再次感谢公司对我的支持和关心。
此致敬礼XXX報銷人：XXX報銷日期：XXXX年XX月XX日報銷種類：差旅費報銷金額：3200元附件：1. 单据：火车票、酒店发票、办公用品发票2. 费用报销申请书3. 出差报告注：此表可复印或由计算机输出以上是一份费用报销申请书的样例，希望对你的参考有所帮助。
当填写申请书时，应提供所有的相关单据以及出差报告等材料，以方便公司核对和审批。
同时也要注意填写格式、金额等方面的准确性，保证报销申请书的合法性和精准性。
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度及差旅申请表一、出差报销制度1. 出差人员公司员工或委托代理人员。
2. 报销项目(1) 往返交通费用（飞机、火车、汽车、轮船等）；(2) 住宿费用（酒店、招待所等）；(3) 用餐费用（餐费、茶水费等）；(4) 通讯费用（电话、传真、上网等）；(5) 其他必要费用。
3. 报销标准(1)往返交通费用：按照实际票据报销，普通座位的票价标准为限，高级别座位的差额部分由出差人员自行承担。
(2)住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。
(3)用餐费用：按照公司规定的补助标准报销，超出补助标准的部分由出差人员自行承担。
(4)通讯费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。
(5)其他必要费用：必须经过公司领导批准后，并提供合法、有效的票据材料才能报销。
4. 报销流程(1) 出差人员填写出差申请表，在申请表上注明出差日期、地点、出差原因、预计的费用等。
(2) 出差申请表需由上级领导审批通过，公司制定不同级别领导批准所需费用的不同报销标准。
(3) 出差人员根据实际发生的费用，在出差结束后的5个工作日内提交报销单，并附上必要的票据、证明材料。
(4) 报销单须由上级领导审批签字后，方可办理报销手续。
如有超标项，需出差人员自行承担。
(5) 出差报销申请记录需妥善存档，以备审计检查之用。
二、差旅申请表差旅申请表包括以下内容：申请人：申请时间：出差时间：出差地点：出差事由：预计费用：其他注意事项：注：需要领导审批后方可执行。
每个内容的解释如下：1. 申请人：填写出差人员姓名。
2. 申请时间：填写差旅申请表填写的日期。
3. 出差时间：填写出差开始和结束的日期。
4. 出差地点：填写出差的目的地。
5. 出差事由：填写出差的具体原因，例如商务拜访、会议等。
6. 预计费用：填写出差预计产生的费用，包括交通、住宿、用餐、通讯等。
此部分必须按照公司规定填写，且需要凭票据证明。
7. 其他注意事项：填写出差期间需要特别注意的事项。
交通费报销制度(报销流程)
交通费报销制度(报销流程)
本文档旨在规范公司内部的交通费报销制度，以确保报销流程
的顺利进行。
以下是报销流程的具体步骤：
1. 申请报销
员工在完成出差或公务期间产生的交通费用后，应填写《交通
费报销申请表》，并提交至财务部门审核。
申请表中包括以下信息：
- 出差或公务的起始日期和结束日期
- 出行方式
- 出行里程
- 参考价格（如公共交通费用）
2. 审核和核对
财务部门将对申请表进行审核，并核对申请人提交的支持文件。
支持文件可能包括但不限于：
- 出差行程表
- 原始交通费用凭证（如票据、、购票凭证等）
- 其他相关文件（如出差任务单、会议邀请函等）
3. 报销处理
一旦申请获得审核通过，财务部门将启动报销处理程序。
财务
人员将会将报销金额转账至员工指定的银行账户。
同时，财务部门
将保存所有报销相关的文件和记录。
4. 反馈和复核
员工收到报销款项后，应仔细核对报销金额和银行账户信息。
如有任何问题或差错，应及时向财务部门反馈并进行复核。
5. 存档和归档
所有报销申请、支持文件和报销记录将被财务部门存档和归档，以备日后审计或查询之需。
以上是公司的交通费报销流程，希望所有员工能够严格按照此制度操作，并遵守相应的规定和要求。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请咨询财务部门。
请注意，本文档仅供参考，如有任何变动或修订，以公司具体规定为准。
教师公务差旅费报销申请表
教师公务差旅费报销申请表
申请单位：（请在此处填写申请单位名称）
申请人姓名：（请在此处填写申请人姓名）
申请日期：（请在此处填写申请日期）
目的地：（请在此处填写公务差旅的目的地）
出发日期：（请在此处填写出发日期）
返回日期：（请在此处填写返回日期）
交通工具：（请在此处填写使用的交通工具）
住宿费报销：（请在此处填写住宿费用总额）
餐费报销：（请在此处填写餐费用总额）
交通费报销：（请在此处填写交通费用总额）
其他费用报销：（请在此处填写其他费用总额）
合计：（请在此处填写以上四项费用的合计金额）
附加说明：（请在此处填写有关差旅事由、工作内容等相关说明）申请人签名：（请在此处填写申请人签名）
审批意见：
审批人姓名：（请在此处填写审批人姓名）
审批日期：（请在此处填写审批日期）
审批意见：（请在此处填写审批意见）
审批人签名：（请在此处填写审批人签名）
财务审核：
审核人姓名：（请在此处填写审核人姓名）
审核日期：（请在此处填写审核日期）
审核意见：（请在此处填写审核意见）
审核人签名：（请在此处填写审核人签名）
财务出纳：
出纳人姓名：（请在此处填写出纳人姓名）
出纳日期：（请在此处填写出纳日期）
报销金额：（请在此处填写报销金额）
出纳人签名：（请在此处填写出纳人签名）
注：以上表格为教师公务差旅费报销申请表格，详细填写相关信息后，由申请人填写并提交审批。
审批部门将根据实际情况进行审批，并进行财务审核。
最后，由财务出纳进行报销操作。
请填写时务必认真填写，确保信息的准确性和完整性。
如有疑问，请咨询相关部门人员。
公务员差旅费报销审批表
公务员差旅费报销审批表一、基本信息申请人姓名：工作单位：工号：职务：联系电话：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差时间：起始日期：结束日期：3. 出差地点：4. 出差路线及交通方式：起始地点：途经地点：目的地：三、差旅费用清单编号日期项目金额（元）备注四、费用说明1. 交通费用：- 汽车燃油费：- 飞机票务费：- 火车票务费：- 公交车费：- 地铁票务费：- 出租车费：- 其他交通费用（请注明项目及金额）：2. 住宿费用：- 酒店费用：- 民宿费用：- 青年旅社费用：- 其他住宿费用（请注明项目及金额）：3. 餐饮费用：- 早餐费用：- 中餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐饮费用（请注明项目及金额）：4. 通讯费用：- 手机话费：- 上网费用：- 其他通讯费用（请注明项目及金额）：5. 其他费用：- 会议费用：- 培训费用：- 文件复印费用：- 礼品费用：- 其他费用（请注明项目及金额）：五、差旅费用合计（元）：六、申请事由（请简要描述此次出差的原因及意义，不超过200字）七、申请人意见（请申请人对此次出差及费用报销的意见进行陈述，不超过100字）八、审批1. 上级领导意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 上级领导签名：2. 财务部门意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 财务部门签名：九、备注（如有需要，请在此部分备注）。
财务报销申请报告
财务报销申请报告尊敬的财务部门领导：我是公司A部门的一名员工，特此向贵部门提交一份财务报销申请报告，详细说明我在工作过程中发生的费用，并请求财务部门给予审核和报销支持。
以下是具体内容：一、费用明细1. 差旅费在过去一个月的工作中，我需要出差前往B市拜访供应商并参加行业会议。
费用明细如下：- 交通费：往返机票500元；- 住宿费：3晚共计600元；- 餐饮费：5天共计300元；- 交通费：市内交通车费200元；总计：1600元。
2. 会议费为了提升公司员工的专业能力和业务水平，我参加了一场行业内的培训会议。
费用明细如下：- 培训费用：会议报名费500元；- 住宿费：2晚共计400元；- 餐饮费：3天共计200元；总计：1100元。
3. 办公费工作中需要购买一些办公用品，以提高工作效率和质量。
费用明细如下：- 打印纸：5包共计100元；- 笔记本：2本共计50元；- 文件夹：10个共计50元；总计：200元。
二、报销事由1. 差旅费报销事由出差的目的是与供应商协商业务合作事宜，并参加了行业会议，以了解市场动态和业界最新趋势。
这对公司业务的发展具有重要意义。
2. 会议费报销事由参加行业内的培训会议，可以拓宽知识面，提升专业能力，为公司的业务进步做出贡献。
3. 办公费报销事由在工作过程中，购买必要的办公用品可以提高工作效率和质量，保证工作的顺利进行。
三、报销金额与材料附属1. 报销金额总计：约3900元。
2. 我已准备好以下相关材料，作为财务部门审核的依据：- 形成报销申请的正式申请表；- 相关费用的各种票据和发票；- 出差、培训和办公事项的报告和证明材料。
四、请求与期望1. 我真诚地希望财务部门在收到本报告后，能尽快审核报销申请，并将款项返还至我的个人账户。
2. 如果有任何需要补充的材料或进一步的信息，我将配合并尽快提供。
五、结束语我对公司的支持与信任表示感激，我会继续努力工作，为公司的发展做出更多贡献。
费用报销申请单(规范模板)
出差人 出差地点 出差事由
起点 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
所属部门 出差起止日期
交通
交通费
工具 单据 张数
金额
至
摘要
出差补贴 标准 天数
金额
填单日期
项目摘要 住宿费 市内交通费 餐费 旅行社费 邮电通讯费 办公用品
其他费用 单据张数
金额
金额合计
出差借款 退回金额
会 计 主 管
小计 人民币大写：
--
-
报销结算情况
ห้องสมุดไป่ตู้
-
补发金额
-
领款人签字
记帐
出纳
审核
-¥-
李峰
制单
报销人： 收款人： 本次费用OA号： 费用类型： 内容摘要：
费用报销申请单
所属部门： 费用承担部门：
音效部 音效部 差旅申请OA号： 实报金额：
交单据日期： 票据张数：
审核：
复核：
报销人签字：
注：报销人请将原始单据依次整理、分类粘贴，票据信息填于表中并交到财务部的指定位置。
2024年费用报销申请书范文
2024年费用报销申请书范文尊敬的领导：您好！本人系×××公司部门员工，工号×××，现向公司申请2024年度费用报销，请批准。
一、报销费用明细：1. 差旅费：日期：2024年1月1日-2024年12月31日出差地点：×××（具体地点）出差事由：参加×××会议费用明细：机票费用××元，住宿费用××元，餐费××元，出租车费××元，共计××元2. 交通费：日期：2024年1月1日-2024年12月31日费用明细：往返公司和住宅的交通费××元/月，共计××元3. 通讯费：日期：2024年1月1日-2024年12月31日费用明细：手机话费××元/月，上网费××元/月，共计××元4. 员工培训费：日期：2024年1月1日-2024年12月31日培训项目：×××（具体项目）培训费用：××元5. 办公用品：日期：2024年1月1日-2024年12月31日购买用品：×××（具体物品）费用明细：××元6. 其他费用：日期：2024年1月1日-2024年12月31日费用明细：××元总计费用：×××元二、费用归属说明：以上费用均与本人所从事的工作相关，是为了完成工作任务和提高工作效率所产生的必要费用。
三、费用报销流程：1. 请领导核实费用明细，确认费用归属，并签署本申请书；2. 请财务部门核对费用报销申请和报销发票，审查是否符合公司报销政策，并进行相关核算；3. 请财务部门审核后将报销款项转入本人指定的银行账户。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的
发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参
加WCES上海展会，两间房间分别3
天的费用合计招待费类型
公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
员工交通费报销申请表
员工交通费报销申请表申请人信息:
姓名：
职位：
部门：
工号：
联系电话：
报销事由:
出差地点：
出差日期：
交通工具:
- 交通工具类型：（选择一项）
- [ ] 公共交通
- [ ] 自驾车
- [ ] 出租车/网约车
- [ ] 其他，请注明：_________
出发地点：
目的地点：
费用明细:
序号日期时间起始地点目的地点交通工具费用（元）备注
总计费用：______________（人民币大写）
报销方式:
- [ ] 报销现金
- [ ] 报销到银行卡（请提供银行卡账户信息）
银行卡账户信息:
开户行：
户名：
账号：
申请人声明:
本人已按规定出差，以上交通费用属实，未经报销或重复报销。
如有违反，愿意承担相应责任。
申请人签名：_________________
日期：_____________________
审批意见:
审批人签名：_________________
日期：_____________________备注：。
交通费报销申请
交通费报销申请第一局部总那么第一条为了加强公司内部管理，标准公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二局部借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的?出差申请表?按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原那么上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否那么财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原那么上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写?借款单?，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三局部日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原那么上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票反面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。