总账入门操作手册
财务会计总账日常操作手册.doc
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财务会计日常操作手册
日常操作流程:
1.填制凭证:
开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台;
企业应用平台→登录→业务工作;
双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入(根据实际业务)→保存
2.审核凭证:
企业应用平台→登录(操作员不能与制单人为同一人)→业务工作;
双击财务会计→总账→凭证→审核凭证(双击)→凭证标志选择“全部”→凭证
月份根据实际选择→确定→审核(“文件”旁)→成批审核凭证/成批取消审核
3. 记账:
企业应用平台→登录(操作员为制单人)→业务工作; 财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账
4. 期间损益结转:
企业应用平台→登录(操作员为制单人)→业务工作;
财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定
5.反记账
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→对账,如图:
在此状态下按“Ctrl+H”,激活“恢复记账前状态”按纽
→确定,如图:
6. 反结账:
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→结账,如图:在此界面下,按“Ctrl+Shift+F6”
7.凭证删除(前提:凭证尚未审核):
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→凭证→填制凭证
制单→作废/恢复凭证
点击“作废/恢复”后出现如下图:
制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定,如图:
选择需删除的凭证,如图:
选择按凭证号重排→是,如图:
8.账表查询:
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等,如图:;
日记账需进“出纳”下的日记账去查询,如图:。
总账会计NC操作手册
![总账会计NC操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/df8d0a2caf45b307e87197f6.png)
总账使用一日常凭证制单1.1制单填制凭证(制单)是由会计人员根据原始凭证,按照经济业务的内容加以归类,并据以确定会计分录后登入凭证,最终成为登记账簿依据。
填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印,具体包括:按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废(恢复)凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。
1.1.1制单基本操作界面进入NC总账系统后,按照操作路径双击“制单”,进入凭证填制窗口。
如下图:1.1.2凭证填制单击,进入凭证填制界面。
如下图:“制单日期”为账务发生日期1.1.2.1摘要录入直接在摘要栏内输入发生的经济业务事项或点击摘要栏内调用常用摘要。
如下图:1.1.2.2会计科目录入单击科目栏的,出现名称为“会计科目”的窗口,在此窗口中可进行会计科目的选择,黑色科目表示最末级科目;灰色科目表示非末级科目,科目选择必须是最末级科目,窗口右侧会显示选中科目的属性信息。
如下图:1. 1.2.3辅助核算项录入单击辅助核算栏的,出现名称为“辅助核算”的窗口,在此窗口中可进行辅助核算内容的选择,选中“核算类型名称”,再单击“核算内容”的参数按钮选则具体的核算内容,公司参数设置辅助核算项不准为空。
如下图:1.1.2.4金额录入若无外币核算,可以直接在“借方”或“贷方”填列发生金额;若有外币核算,则应在“币种”栏选择相应的币种。
第一条分录录入完毕后,单击回车进行第二条分录的录入,以此类推直至凭证各分录填制完毕。
联查科目余额在凭证制单状态下,选中某一分录中的会计科目,单击“分录处理”下的“联查余额”,将显示当前科目余额或辅助余额。
二、账簿查询会计账簿,简称账簿,是由具有一定格式、互有联系的若干账页所组成,以会计凭证为依据,用以全面、系统、序时、分类记录各项经济业务的簿籍。
会计账簿是对企业的全部经济业务,按照规定的会计科目进行分类登记的信息载体。
它能够全面地、总括或者详细地反映经济活动情况,并为填制会计报表提供资料本部分包括总账、科目辅助余额表、辅助科目余额表、明细账、余额表、日报表、日记账、多栏账和序时账。
3-NC财务系统总账操作手册
![3-NC财务系统总账操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/52ea570702020740be1e9bcb.png)
NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点:【财务会计】-【总账】-【期初余额】,双击该节点:1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面,确认币种,将光标移到需要输入数据的余额栏,按科目直接输入原币期初余额,系统自动生成本币数值。
显示如下窗口:输入完毕,单击“保存”即可。
注意:如果总账不是1月份启用的,还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。
2、设置辅助核算的科目注:如该科目设置辅助核算,必须按辅助项输入期初余额。
选中设置辅助核算的科目,单击“辅助”,显示如下窗口:点击“辅助核算”页签,选择辅助核算内容,输入期初余额,如有多个辅助核算项,可以单击“增加”,屏幕增加一条新记录,录入完毕,单击“确定”即可。
所有科目录入完毕,单击“试算”,选择币种,单击“刷新”,系统检查期初余额是否平衡。
显示如下窗口:试算平衡后,单击“保存”,期初余额设置完成。
注:(1)期初余额录入应从各科目的最末级开始录入,系统自动生成上级科目余额。
(2)期初余额试算不平衡,系统不允许进行建账。
(3)非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。
若上年度未完全结账,本年度进入后不能看到上年年末余额。
(4)期初余额录入完毕需要进行期初建帐,期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。
如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账,按照系统提示操作建账。
二、日常业务1、填制凭证节点:【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点,显示如下窗口:单击“增加”按钮,显示如下窗口:选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”;在“摘要”栏,输入凭证摘要。
EBS 总账简易操作手册
![EBS 总账简易操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/2e1c71036c85ec3a87c2c539.png)
总账简易操作手册
信息中心
总账界面
路径:总账超级用户日记 账输入 双击打开或点击打开
查找和输入日记 账界面
新建批界面
上界面点击新建 批,出现如下界面,点击日记账
新建日记账
若是外币,就在币种那里输入外币币种
输入日记 账科目
最后 栏位 金流
提交审批
审批通过后,要将凭证过账。
外币重估定义
路径:总账超级用户币种重估 双击打开或点击打开
定义重估批
输入重估定义的名称,选择币种选项,录入损益账户和重估范围。保存
运行外币重估
查看重估凭证
经常性凭证定义路径
定义经常性凭证
定义经常性凭证续
定义经常性凭证续
生成经常性凭证
选择生成经常性凭证的期间提交
查看报表
查看生成的凭证
Web ADI导入
路径:XXX(公司别)_GL_XXX(具体法人如铝江阴)总账财务会计 日记账启动日记账向导
双击“启动日记账向导 ”进入导入画面
保存至桌面
设定Excel
• • • • • 打开EXCEL选项 选择信息中心设置 勾选 “从不显示……” 选择左边的宏设置 勾选“启用所有宏”和“信任对VBA工 程……”打开We源自ADI填写完成后选择加载项
出现如下 界面加载成功
查看请求,至日记 账查看凭证
总账操作手册
![总账操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/7421191910a6f524ccbf85c9.png)
目录目录 (1)第一章总账 (4)一凭证处理 (4)1 凭证录入 (4)2 凭证查询 (13)3 凭证过账 (15)4 凭证汇总 (18)5 标准凭证引入 (19)6 标准凭证引出 (23)二账簿 (27)1 总分类账 (27)2 多栏账 (29)3 核算项目分类总账 (32)4 核算项目明细账 (33)三现金流量 (35)1 指定现金流量方法 (35)a.凭证式处理 (35)b.账户式处理 (36)2 附表项目 (40)四结账 (41)1 结转损益 (41)2 期末结账 (43)第二章报表 (44)一设置模板 (44)二删除报表 (45)三设置报表公式 (46)四报表计算 (48)五报表格式设置 (50)1 表头设置 (50)2 数字格式设置 (52)3 表页设置 (53)六自定义报表 (55)七报表权限设置 (57)第三章现金管理 (58)1 现金日记账 (58)a.日记账录入 (58)b.生成凭证 (60)2 现金盘点单 (61)3 现金日报表 (63)二银行存款 (64)1 银行日记账 (64)a.银行日记账录入 (64)b.生成凭证 (65)2 银行存款日报表 (66)3 银行存款与总账对账 (67)4 期末结账 (69)第四章固定资产管理 (70)一基础资料管理 (70)二业务处理 (73)1 新增卡片 (73)2 卡片查询及变动处理 (78)3 查看自动生成的折旧凭证 (82)4 新增卡片生成凭证 (84)三统计、管理报表 (87)1 资产清单 (87)2 固定资产明细账 (89)四期末处理 (90)1 计提折旧 (90)2 折旧管理 (93)3 月末与总账对账 (95)4 期末结帐 (97)5 固定资产系统反结帐 (99)第五章应收/付款管理 (101)一应付账款 (101)1 除采购发票外的应付账款(如在建工程等) (101)a.单据新增 (101)b.单据审核(只有经过审核的单据才能生成凭证) (102)c.生成凭证 (104)d.查询或删除凭证 (105)2 与采购发票有关的应付账款 (106)a.首先应由采购部门录入采购发票 (106)b.财务部门对该发票进行审核 (106)c.发票钩稽 (108)d.核算 (108)f.删除或修改凭证 (112)3 付款(应付账款借方发生) (114)a.付款单新增 (114)b.付款单审核 (115)c.生成凭证 (116)4 预付账款 (116)a.预付单据新增 (116)b.审核 (117)c.生成凭证 (119)5 核销 (119)a.付款结算 (119)b.预付冲应付 (121)6 期末对账 (124)a.期末对账检查 (124)b.期末总额对账 (126)c.期末结账 (128)7 账表查询 (129)a.应付款明细表 (129)b.应付款汇总表 (130)c.到期债务列表 (132)第一章总账一凭证处理1 凭证录入点击【凭证录入】在摘要处可手工输入摘要,也可对常用摘要建立摘要库,方便查找,鼠标双击红框处,建立摘要库,操作如下:点击【新增】点击【新增】点击【文件夹】,添加摘要类别,点击【编辑】【新增】输入摘要名称,点击【保存】【确定】即可。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
![财务部ERP操作手册总帐操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/15a833b982d049649b6648d7c1c708a1284a0aa7.png)
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分,主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统,财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作,提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项,帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录(1)打开财务ERP系统,输入用户名和密码,进入系统主界面。
(2)在主界面找到“总账系统”图标,点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化(1)在总账系统中,点击“账务初始化”按钮,进入初始化设置页面。
(2)根据企业实际情况,设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
(3)根据初始化数据要求,录入科目余额等信息,完成初始化设置。
3、日常账务处理(1)在总账系统中,点击“日常账务处理”按钮,进入日常账务处理页面。
(2)根据业务发生日期,选择相应会计期间,点击“新增凭证”按钮,录入会计分录。
(3)根据记账要求,输入相应的辅助信息,完成凭证录入。
(4)对录入的凭证进行审核,确保凭证的准确性和完整性。
(5)点击“过账”按钮,将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账(1)在总账系统中,点击“月末结账”按钮,进入结账操作页面。
(2)根据结账要求,选择相应会计期间,点击“开始结账”按钮。
(3)按照系统提示完成各项结账操作,包括试算平衡、损益结转等。
(4)结账完成后,系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时,务必输入正确的用户名和密码,避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前,务必做好初始化工作,确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中,要确保凭证信息的准确性和完整性,避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时,要认真核对各项数据,确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中,如遇到问题,可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
总账模块操作手册
![总账模块操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/4be795e659eef8c75ebfb37a.png)
总账模块操作手册流程:设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账一:业务工作操作之前,先基础设置—基础档案--—财务———进行会计科目确认及增加(包括客商信息,凭证类别,外币设置等)1、填制凭证1)登陆到财务会计-总账管理系统,打开凭证-填制凭证,如图1-1-1:图1—1—12)点,录入相关分录,如图1-1—2:图1—1-22)点生成凭证,如图1-1-3 图1-1-32、审核凭证1) 登陆到总账管理系统,打开凭证-审核凭证,如图1-2—1:图1-2-1:2)选择凭证类别及相应的月份点出现如图1—2—2:图1-2-23)点,选中凭证,在审核菜单中选择<审核凭证〉,可批量审核.审核完成后出现审批结果,如图1—2-3(注制单人与审批人不能为同一个人,发现此种情况则需要换另一个人进行审批):图1-2-33、记账1)登陆到总账管理系统,打开凭证-记账,如图1-3-1:图1—3-1:2)点后,再点,如图1-3—2:图1-3—2点,出现图1—3-2,记账完毕:4、自动转账(期间损益结转)1) 登陆到总账管理系统,打开期末-转账定义-期间损益(此结转为例),定义本年利润。
如图1—4—1:图1—4-1:然后再转账生成,(已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义)直接点转账生成-期间损益—全选—确定.如图1-4-2图1—4-22)全选-确定后生成结转凭证。
图1—4-3点,出现图1-3-4,期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核-〉记账(见上面的2、3):图1-3—45、对账1) 登陆到总账管理系统,打开期末-对账,如图1-5—1:图1-5-1:2)在〈是否对账>中选择相应的月份,再点,对账完成显示Y 6、结账模块结账顺序为:固定资产管理->应收管理-〉应付管理—>总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。
1)总账结账:登陆到总账管理系统,打开期末-结账,如图1—7-1:图1—7-1:2)点如图1-7-2:图1—7-2点,如图1—7-3:图1-7-3点,如图1—7-4:图1—7-4再点,如图1—7—5:图1-7—5再点,完成当月的结账工作:。
用友 总帐操作手册 轻松掌握用友财务软件
![用友 总帐操作手册 轻松掌握用友财务软件](https://img.taocdn.com/s3/m/6aa5ac7e5acfa1c7aa00cce8.png)
总帐操作手册1 初始设置1.1期初余额录入1)进入【财务会计】--【总帐】--【期初设置】--【期初余额】节点2)图中蓝绿色部分是有辅助项的科目,录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。
录入完毕【确定】。
对于某科目辅助有很多条余额的录入,可以利用“导出”和“导入”功能来实现:先手工录入一条辅助项余额,然后导出为excel表,在excel表中将然后打开该表,添加新辅助项编码(或名称)和余额,保存;然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。
3)试算平衡期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡,点击【试算】检查是否平衡,录入是否正确。
注:由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入,为防止录入中的错误,原币与本币都要进行平衡检查。
4)年初重算将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。
5)期初建账期初余额录入完毕并试算平衡后,可以进行期初建账,期初建账后将不能修改期初余额。
注:不进行期初建账则不能记帐本月凭证,但可以填制本月凭证1.2人员档案设置1)进入【客户化】--【基础档案】--【人员信息】--【人员管理档案】节点注:人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号;1)【客户化】--【基础档案】--【财务会计信息】--【会计科目】节点注:选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目,如100202中国银行科目点击《复制》修改期科目编码与科目名称,如下图:2 凭证管理2.1制单1)点击【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【制单】2)单击【增加】,出现一张空白凭证。
录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。
如图显示:录入完毕后【保存新增】(Alt+S键),然后系统自动变成新增凭证状态3)点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴,还可以联查该科目余额。
4)点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。
其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。
这时在凭证右上方标记为“错误”。
再次进入时点击“纠错”去除错误标志,修改后【保存】5)单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。
用友总账操作手册
![用友总账操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/08cfc31e4a35eefdc8d376eeaeaad1f346931108.png)
用友总账操作手册用友总账操作手册一、新建账户在用友系统中,可以通过点击左上角的“新建”按钮来新建账户。
在弹出的窗口中,输入账户名称、代码、助记码等信息,选择账户类型,并设置账户属性,如借方必有、贷方必有等。
二、录入期初余额在建立新账户后,需要录入期初余额。
选择“期初”菜单,在弹出的窗口中,选择要录入的账户和会计期间。
然后,在“期初余额”栏中输入借贷双方的金额,点击“平衡”按钮以确认输入无误。
三、日常业务处理1、凭证录入:选择“凭证”菜单,在弹出的窗口中选择“新增”选项。
在凭证头部分输入凭证类别、编号、日期、附件等基本信息。
然后,在凭证体部分输入借贷双方的科目、金额等信息。
完成后,点击“保存”按钮。
2、审核凭证:对于已经录入的凭证,可以选择“审核”菜单进行审核。
在弹出的窗口中,选择要审核的凭证,点击“审核”按钮。
如果审核无误,点击“通过”按钮。
如果有问题,可以在备注栏中进行标注,并点击“不通过”按钮。
3、过账:审核完成后,可以选择“过账”菜单进行过账。
在弹出的窗口中,选择要过账的凭证,点击“过账”按钮。
过账后,系统会自动将本期所有的凭证数据更新到总账模块中。
4、期末结账:在完成本期所有业务处理后,可以选择“期末结账”菜单进行结账。
在弹出的窗口中,选择本期结账的月份,点击“结账”按钮。
结账后,系统会自动将本期所有的数据结转到下期。
四、查询报表1、科目余额表:选择“科目余额表”菜单,在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和科目范围,点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的科目余额表,包括科目编码、科目名称、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和期末余额等信息。
2、财务报表:选择“财务报表”菜单,在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和报表类型,点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
五、维护设置1、会计科目维护:选择“会计科目维护”菜单,在弹出的窗口中可以对会计科目进行新增、修改和删除等操作。
NC用户标准操作手册(总账)
![NC用户标准操作手册(总账)](https://img.taocdn.com/s3/m/aa2493d428ea81c758f578a4.png)
用户标准操作手册(总账)用友软件股份有限公司目录一、总体 (3)1.初始设置 (3)2.凭证管理 (3)3.凭证协同 (3)4.期末处理 (3)5.账簿查询 (4)二、总帐核算流程 (4)1.总体核算流程 (4)2.期初余额录入 (4)3.凭证操作 (6)1)凭证制单 (6)2)凭证审核 (9)3)凭证记账 (11)4)凭证查询 (12)5)凭证冲销 (13)6)凭证整理: (15)4.自定义结转 (16)1)设置结转分类 (16)2)增加结转凭证 (16)3)自定义结转执行 (18)5.月末结帐 (19)6.账簿查询 (21)7.协同凭证 (22)1)协同凭证设置 (22)2)协同凭证录入 (26)3)协同凭证确认 (27)4)协同凭证查询 (28)8.往来核销 (28)1)核销对象设置 (28)2)期初未达录入 (29)3)核销处理 (29)4)查询统计分析 (30)一、总体NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。
外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证,传递、汇集至【总账】系统,再由【总账】系统进行后续财务处理,实现完整的财务核算流程。
NC【总账】系统主要包括以下功能节点:1. 初始设置期初余额:用户在开始启用【总账】系统时,将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中,作为开始录入日常业务之前的准备。
支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。
2. 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能,包括:凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。
在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。
3. 凭证协同NC【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系,提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。
集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时,与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证,即协同凭证。
财务管理系统培训手册之总帐模块
![财务管理系统培训手册之总帐模块](https://img.taocdn.com/s3/m/5c67924cb42acfc789eb172ded630b1c59ee9bbc.png)
财务管理系统培训手册之总帐模块1. 简介总帐模块是财务管理系统中的一部分,用于管理和记录企业的财务数据。
总帐模块包括了各种功能,如账户管理、科目管理、凭证录入、凭证审核等。
在本手册中,我们将详细介绍总帐模块的使用方法和操作步骤。
2. 账户管理账户管理是总帐模块中的重要功能,用于管理企业的各类账户。
在账户管理中,您可以添加、编辑和删除账户,也可以查询和统计账户的各项信息。
2.1 添加账户要添加一个新账户,您只需按照以下步骤进行操作:1.打开总帐模块。
2.点击账户管理。
3.在账户管理页面,点击添加账户按钮。
4.输入账户名称、账户类型和初始余额等信息。
5.点击确认按钮,完成账户添加操作。
2.2 编辑账户如果您需要修改已有账户的信息,可以按照以下步骤进行操作:1.在账户管理页面,找到需要编辑的账户。
2.点击编辑按钮。
3.修改账户的信息,如账户名称、账户类型或初始余额等。
4.点击确认按钮,保存修改后的账户信息。
2.3 删除账户如果您确定要删除某个账户,可以按照以下步骤进行操作:1.在账户管理页面,找到需要删除的账户。
2.点击删除按钮。
3.在确认对话框中,点击确认按钮,完成账户删除操作。
3. 科目管理科目管理是总帐模块中关键的功能之一,用于管理企业的各类科目。
在科目管理中,您可以添加、编辑、删除和调整科目,也可以查询和统计科目的各项信息。
3.1 添加科目要添加一个新科目,您需要按照以下步骤进行操作:1.打开总帐模块。
2.点击科目管理。
3.在科目管理页面,点击添加科目按钮。
4.输入科目编码、科目名称和科目类型等信息。
5.点击确认按钮,完成科目添加操作。
3.2 编辑科目如果您需要修改已有科目的信息,可以按照以下步骤进行操作:1.在科目管理页面,找到需要编辑的科目。
2.点击编辑按钮。
3.修改科目的信息,如科目编码、科目名称或科目类型等。
4.点击确认按钮,保存修改后的科目信息。
3.3 删除科目如果您确定要删除某个科目,可以按照以下步骤进行操作:1.在科目管理页面,找到需要删除的科目。
总账入门操作手册
![总账入门操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/036672155f0e7cd18425367c.png)
K/3标准财务总账模块本期概述●本文档适用于K/3 10.3●学习完本文档以后,您将能够了解K/3 10.3 总账模块的整体流程,和该模块中需要注意的细节版本信息●2006年10月10日编写人:陈苒审核人:李黎版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有2006 金蝶软件(中国)有限公司。
所有权利均予保留。
目录一、基础资料维护 (2)二、系统初始化 (6)三、凭证处理 (9)四、期末处理 (19)五、账簿 (26)六、财务报表 (33)七、往来 (37)八、现金流量 (53)九、期末结账 (61)欢迎您开始学习金蝶K/3的总账模块,如果您从未接触过财务软件,不要紧,请跟随我的讲解,轻轻松松地掌握K/3的核心模块学习者应具备的基本素质:对会计学原理有清晰的认识并对现金流量指定有一定了解。
一、基础资料维护建立账套首先要考虑的就是设置基础资料啦,包括总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据。
如果把账套比喻成一座大厦,基础资料就是它的地基了,在后续业务中一旦使用这些资料,这些资料就不可以再修改删除了,但是可以新增!所以这个步骤很重要,要小心谨慎哦,开始统筹规划一下吧!第一步:为了方便以后的讲解,我们先设币别,币别新增人民币、美元、港币。
财务系统总账业务操作手册
![财务系统总账业务操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/d8aae03d7fd5360cba1adb5d.png)
12、“辅助明细账”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额
13、“现金日记帐”是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的帐簿。按照经济业务的发生顺序,逐日逐笔汇总现金分类的所有现金科目日记帐,日记帐可按一级科目汇总,也可按明细科目汇总,并支持多单位、多币种的查询
录好凭证点保存,左下角出现“保存成功”字样即成功保存凭证
五、审核
依次打开财务会计-总账-凭证管理-审核打开审核界面
点查询按钮,打开凭证查询窗口,选择要查找凭证的会计期间、日期、制单人等信息,选好后单击确定
查到要审核的凭证,卡片显示进行审核,或直接在此界面上进行批审核
(卡片显示进行审核)
审完后在审核框内出现审核人的名字
点辅助按钮后出现的界面如下,再点增加按钮增加一行,进行录入
保存按钮保存录入数据,确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面
录完期初余额后保存
选择本币金额进行试算
打开试算界面,确保试算结果平衡,之后返回期初余额界面
试算平衡后进行期初建账
二、会计平台生成凭证
依次选择客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成打开凭证生成界面,点查询按钮,打开查询条件对话框,选择左边需生成凭证的模块,选择业务日期、未生成凭证条件,点确定
六、记账
依次选择财务会计-总账-凭证管理-记账,打开记账界面
点查询,打开凭证查询,选择要记账凭证的会计期间、日期、制单人等信息,选好后点确定
选择要记账的凭证,点记账
记完账后在记账框内出现记账人的名字
七、结账
依次打开账务会计-总账-期末处理-结账,打开结账界面
总账使用手册
![总账使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/c0f1a61b6bd97f192279e9fc.png)
总账使用手册第一章系统概述 (2)第二章业务处理 (3)2.1分批当管理 (3)2.2凭证输入 (6)2.3凭证查询 (7)2.4模拟记账 (10)2.5凭证记账 (10)2.6凭证档案 (12)2.7凭证汇总 (12)2.8凭证分批档汇总表 (13)2.9凭证分批档列表 (14)2.10报表账簿 (15)第三章期未处理 (37)3.1期未调汇 (37)3.2结转损益 (38)3.3自动转账 (39)3.4模拟结账 (41)3.5期未结账 (42)3.6外币科目余额转换及查询 (44)第一章系统概述总账系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一账套内多公司进行凭证处理、往来账管理、账簿查询、内外部报表管理、预算分析、财务分析、系统维护等各种操作。
它有以下特点:1、自定义会计期间。
支持跨年度的会计期间。
2、自定义会计科目编号长度及其级次。
3、自定义货币、汇率及核算币种、凭证字、核算项目、付款类型等基础资料。
4、通过严密的制单控制保证制单的正确性。
提供资金赤字控制、预算控制、外币折算误差控制以及查询最新余额等功能,加强对发生业务的及时控制。
5、可随时调用常用凭证摘要,自动生成回转凭证,可助您更加快捷准确地录入凭证。
6、提供对原始单据及明细数据的联查功能。
7、凭证审核权限可以控制到操作员。
8、可完成凭证审核及记账,并可随时查询、打印记账凭证、科目汇总表。
9、可随时调整科目预算数(权限内)并记录调整动态。
10、自定义对循环凭证、回转凭证处理规范。
11、可通过模拟记账、模拟结账随时掌握公司最新财务动态。
12、如果启用了其它财务子系统,总账系统将通过凭证把各子系统的数据纳入到总账系统,符合财务人员的账务观念。
13、系统提供的所有报表格式和EXECL电子表格一样直观。
用户可以自定义报表格式。
14、增加现金流量表处理功能,符合财务报表口径。
15、提供一些先进的财务分析方法如杜邦分析法,并简化了其操作。
16、提供许多辅助管理功能,如设置数量金额明细账、部门核算、设置核算项目等,为企业管理提供次的信息资料。
总账操作手册
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总账系统操作流程:● 会计凭证新增方式多种,可由物流系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统等自动生成会计凭证,或由财务人员录入会计凭证● 对凭证进行审核、修改等操作,最后进行过帐● 月未可以进行自动结转损益,将收入支出自动生成一张会计凭证● 系统将自动生成总分类帐、明细分类帐、往来明细帐等。
● 自动生成科目余额表,并将数据供给报表系统,形成资产负债表、损益表等 凭证处理流程:凭证录入:常用快捷键:[F7]按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码,如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等,您可以从代码中选择您所需的科目。
代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能,它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。
[F8]按[F8]即以下拉框形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等,并即时过滤显示。
[F9]按[F9]进行汉字模糊查询,只要您在科目栏中录入汉字,如“应”,再单击功能键F9,系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
F10]按[F10]可以选择需要录入核算项目或会计科目范围,用户一次选择多个核算项目或者多个会计科目后,系统便可自动生成凭证分录,用户只需再填入分录金额。
凭证查询:1、条件在“条件”标签页中,设定条件过滤公式,如果选择的条件字段是“会计科目”,则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。
如果有多个过滤条件,可选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗,继续设定下一个过滤条件。
还可以选择〖编辑〗®〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗®〖全部清除〗清除所有过滤条件。
设定好过滤条件公式后,选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一,<未审核>、<已审核>和<全部>三选项之一。
2、排序如果希望查询的结果按某一字段排序,则在“排序”标签页中,在左段的<字段>列表中选择该字段,单击,被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中凭证审核:1. 单张审核----- 在“凭证查询”界面,将光标定位于需要审核的凭证上,然后选择菜单〖编辑〗®〖审核〗,或者单击工具条的【审核】,系统即进入“记账凭证”界面;此界面中的凭证项目不能修改,只能查看。
总帐操作指导
![总帐操作指导](https://img.taocdn.com/s3/m/ba8a82d4d15abe23482f4d13.png)
总账操作指导书一、设置总账启用。
在帐套管理中新建帐套后,双击帐套设置,录入组织机构,凭证必需审核,及总账的启用年度月份和结账时间。
、二、科目及基础资料的录入。
系统设置――公共资料――科目。
第一次进入科目需要从菜单‘文件――从模板中引入科目’,其他基础资料如:币别、凭证字、计量单位、物料、客户、部门、职员、仓库、供应商等也在公共资料中。
注意一些需要分级的基础资料先增加好上级组,再增加具体资料。
三、总账系统设置。
系统设置――系统设置――总账――系统参数。
根据企业自身情况对总账的‘基本信息’和‘凭证’进行修改。
四、初始化科目余额。
系统设置――初始化――总账-科目初始数据录入。
录入科目期初余额,并试算平衡。
五、结束初始化。
试算平衡后可在,系统设置――初始化――总账――结束初始化。
六、凭证操作。
1、凭证新增,修改。
财务会计――总账――凭证处理――凭证录入。
也可以在财务会计――总账――凭证处理――凭证查询,中新增修改凭证。
2、凭证查询。
财务会计――总账――凭证处理――凭证查询,在过滤条件中可以组合查询。
例如:查询2006年9月份的未审核凭证。
首先在过滤界面‘条件’中,第一行‘字段’选择‘会计年度’,比较‘=’,‘比较值’填入‘2006’,‘逻辑’选择‘且’,然后在第二行‘字段’选择‘期间’,比较‘=’,‘比较值’填入‘9’,最后在下面‘未审核’前选上,按确定即可。
3、凭证审核、过账。
在凭证查询的序时簿上,右键点击任何一张凭证,在出现的选择栏中点击‘成批审核’,根据选项可以对序时簿中的凭证进行全部审核或反审核。
过账与反过账也可以在凭证序时簿右键选择‘全部过账’或‘全部反过账’。
七、账簿查询。
财务会计――总账――账簿八、报表查询。
财务会计――总账――财务报表九、资产负债表、损益表查询。
财务会计――报表――(性质)报表。
十、期末结账。
1、现在固定资产管理模块中,将本期新增、清理、减少的固定资产在业务处理—凭证管理中生成凭证,保存后传递到总账。
总账处理SOP手册
![总账处理SOP手册](https://img.taocdn.com/s3/m/96d08d363069a45177232f60ddccda38376be1fc.png)
总账处理SOP手册总账处理SOP手册一、公司间资金调拨(收支两条线),在公司间模块操作1、登录oracle,进入公司间模块,点击输入进行公司间日记账录入2、状态选择“新建”,用于录入我公司为收款方的资金往来,点击“新建”开始录入3、录入日记账,(1)表头部分:黄色部分为必填项,其中接收公司为资金往来对方公司编码;日期等信息自动生成,检查所属期间即可;类型为资金调拨;说明为摘要(2)凭证部分:借方科目必须为银行存款,科目段选择:公司段:系统设定无需更改成本中心段:选择缺省全球科目段:银行存款-XX银行本地科目段:银行名称产品段:缺省公司间段:缺省现金流段:303-收到其他与经营活动有关的现金贷方科目为往来科目,科目段选择:公司段:系统设定无需更改成本中心段:选择缺省全球科目段:其他应收款/其他应付款-资金调拨本地科目段:缺省产品段:缺省公司间段:对方公司现金流段:缺省借方科目:贷方科目:录入完成,点“提交”,确定发出。
4、状态为“复核”,录入我公司为付款方的资金往来,点击“查找”,找到对应未复核单据进行处理(1)由于此类单据属于对方发送请求,我公司复核类型,无需做表头处理。
(2)公司间日记账,公司间结算账户必须使用往来科目,无论借贷。
5、生成公司间日记账凭证:进入公司间模块,点击“生成公司间凭证”,打开修改记账期间,创建汇总日记账选择“否”选择完成,点击确定,返回提交请求界面,点击“提交”,完成生成日记账。
保存所有操作退出,返回主界面点击左上角工具栏“查看”,查看-“请求”进入查找请求,点击“查找”完成日记账抛至总账。
二、计提工资,在总账模块操作,登录oracle,进入总账模块1、进入日记账“生成”-“经常性”2、进入经常性凭证生成界面-勾选“计提工资”修改记账期间3、进入“日记账”-“输入”双击4、进入日记账输入界面,选择记账期间和来源,来源选择“经常性,”查找输入“经常性”,单击“查找”,出现以下界面。
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K/3标准财务总账模块本期概述●本文档适用于K/3 10.3●学习完本文档以后,您将能够了解K/3 10.3 总账模块的整体流程,和该模块中需要注意的细节版本信息●2006年10月10日编写人:陈苒审核人:李黎版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。
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如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2006 金蝶软件(中国)有限公司。
所有权利均予保留。
目录一、基础资料维护 (2)二、系统初始化 (6)三、凭证处理 (9)四、期末处理 (19)五、账簿 (26)六、财务报表 (33)七、往来 (37)八、现金流量 (53)九、期末结账 (61)欢迎您开始学习金蝶K/3的总账模块,如果您从未接触过财务软件,不要紧,请跟随我的讲解,轻轻松松地掌握K/3的核心模块学习者应具备的基本素质:对会计学原理有清晰的认识并对现金流量指定有一定了解。
一、基础资料维护建立账套首先要考虑的就是设置基础资料啦,包括总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据。
如果把账套比喻成一座大厦,基础资料就是它的地基了,在后续业务中一旦使用这些资料,这些资料就不可以再修改删除了,但是可以新增!所以这个步骤很重要,要小心谨慎哦,开始统筹规划一下吧!第一步:为了方便以后的讲解,我们先设币别,币别新增人民币、美元、港币。
总结:固定汇率和浮动汇率的区别:在录入凭证时固定汇率(记账汇率)不能修改,浮动汇率可以修改。
固定汇率适于按月初汇率记账,浮动汇率适于按业务发生时汇率记账。
无论固定汇率浮动汇率,期末都需调汇。
期末调汇以后,系统会自动按照本期末汇率更新币别中的汇率,这样下期期初汇率就自动为上期期末汇率。
第二步:设置计量单位:新增计量组,再在组里设置有换算关系的几个计量单位; 假设1盒=10个,若将“个”设为默认计量单位,盒的换算率为10,见下图:若将“盒”设为默认计量单位,个的换算率就为0.1,见下图:总结:换算率什么时候录整数,什么时候录小数呢?默认计量单位的换算率为1,1个非默认计量单位=换算率*默认计量单位注意:此处的换算率不能设为零,否则查询数量金额明细账时提示除数为0。
第三步:新增客户在核算项目中分级次新增客户,便于之后查询汇总。
第四步:新增部门第五步:新增职员第六步:新增商品总结:核算项目显示格式设置的小技巧:1、为什么在核算项目界面,看到的所有核算项目不是最明细的?勾选“查看”-“选项”-“显示所有明细科目”。
2、如何控制核算项目简化显示的具体内容?在“核算项目管理”中对某类核算项目进行修改时,可对属性勾选是否简化显示,如下图:第七步:引入科目并进行修改,删除为了方便之后的讲解,新增银行存款二级科目“招商银行”,且核算所有币别;应收账款下挂“客户”“职员”两个核算项目,且勾选往来业务核算;库存商品使用数量金额辅助核算;管理费用下挂二级科目“工资费用(职员)”和“折旧费用(部门)”;制造费用下挂“A(商品)”和“B(商品)”。
第八步:系统参数设置勾选“启用往来业务核销”,其他的参数将在后面结合具体的凭证、账表来讲,这样学习起来可以融汇贯通。
二、系统初始化根据不同科目属性可分为以下几种情况:1、有明细级科目的科目初始化:只需输入最明细级科目的初始数据,上级科目的初始数据会自动汇总2、挂核算项目的科目初始化:先点击核算项目的“勾”,录入核算项目后,再点业务编号处的“勾”,按业务编号录入明细。
3、成本类科目初始化对有期初余额的成本类科目,录入期初余额; 对期初余额为0的成本类科目,要录入“实际损益发生额”。
4、损益类科目初始化(分账结法和表结法举例说明):账结法:借:管理费用500 借:本年利润500贷:现金500 贷:管理费用500 本年借方合计本年贷方合计期初余额实际损益发生额500 5000 500表结法:借:管理费用500贷:现金500本年借方合计本年贷方合计期初余额实际损益发生额500 0 500 500分析:①账结法是每期结账,期初余额指启用期期初余额表结法一年结转损益一次,所以表结法下本年贷方合计为0 ,期初余额实际上为截止至启用月月初损益类科目借方或贷方发生额②实际损益发生额:填入结转损益的那笔分录数,录入实际损益发生额的作用是,在报表ACCT取数时取数类型选择“损益本年实际发生额”,系统会取这个数。
特例:若年初至启用月月初主营业务收入为200万,退货5万,实际损益发生额应填多少?应填195万,也就是结转损益的那笔分录数。
5、外币科目初始化币别处选外币6、数量金额核算科目初始化7、现金流量初始数据录入主附表中的“经营活动产生的现金流量净额”相等,主附表中的“现金及现金等价物净增加额”相等。
录入的是年初至启用月初之间的发生额。
8、试算平衡在“综合本位币”下试算平衡了,才是真正的平衡9、结束初始化三、凭证处理1、凭证录入技巧:录入..复制上一条摘要录入//复制第一条摘要光标移至金额栏,按“ESC”键清除金额栏中的数据ctrl+F7 和“=”可在有关界面数据平衡若将已录入的金额转换到另一方,只需将光标定位于要转换的金额栏上,然后按空格键进行切换输入负金额,在录入数字后再输入“-”号问题汇总:1、在凭证录入界面的工具-套打模板指定与套打设置中存的套打模板有联系吗?没有联系!凭证录入界面的“工具-套打模板指定”是针对打开的某一张具体的凭证指定模板,也只有打开的某一张具体的凭证,预览才会按此模板显示;而套打设置中存在的套打模板适用于连续预览打印凭证2、凭证号没有按时间先后顺序排列?凭证查询界面-编辑-凭证整理3、只对可修改状态凭证、已复核、已作废凭证起作用,对已审核、已核准、已过账、已结账凭证不起作用。
该操作是不可撤消的,重新整理后凭证要重新打印,得小心操作。
4、输入外币凭证时,原币金额小数位数可调吗?可在“币别”中设置5、银行存款科目不能录入结算方式和结算号?在银行存款科目的科目属性中勾选“银行科目”即可录入。
若必须录入结算方式和结算号的话,同时勾选系统参数“银行存款科目必须录入结算方式和结算号,若可录可不录,则不用同时选上此参数6、输凭证时,调用F7显示搜索界面?核算项目-查看-选项,不选“默认为搜索界面,按F7显示核算项目明细界面,若选上,按F7显示搜索界面,并按“查询默认字段”搜索。
2、标准凭证引出引入两个账套之间进行标准凭证引入引出,必须有相同的基础资料,且两个账套的凭证期间也要相同。
3、凭证摊销①支持一个方案中可同时设置多个待摊销科目,摊销科目的摊销总额有两种录入方式:一是直接输入二是双击进入公式设置界面,此时记得勾选“包括未过账凭证”。
摊销金额=摊销总额×摊销比例类推:自动转账的分录类推对核算项目不起作用,因为核算项目不在科目中显示而是另设的此处的类推对核算项目起作用,因核算项目在科目中显示类推规则:一级科目带核算项目的,按核算项目类推,不带核算项目的,不类推。
非一级科目,无论是否带核算项目均按科目类推。
科目下为核算项目组合,不类推。
②生成凭证待摊费用科目核算所有币别,摊销方案中选择美元转入费用科目凭证所有币别借:制造费用(美元)1501230贷:待摊费用(美元)1501230分析:因为双方都核算所有币别,凭证中双方币别就取决于方案中选择的币别本位币借:制造费用(人民币)1230贷:待摊费用(美元)1501230另一外币借:制造费用(港币)1118.181230贷:待摊费用(美元)15012304、凭证预提①设置多个预提科目时,每期预提金额在预提科目之间分配②生成凭证5、自动转账案例:制造费用结转生产成本①编辑新方案②生成凭证小结:1、转入科目一般情况下是明细级科目,转出科目为明细级、非明细级都可若转入科目为非明细科目,必须保证转入转出科目的明细结构相同,系统就会将转出科目的第一个明细科目转入转入科目的第一个明细科目,以此类推什么是明细结构相同?指明细科目的级次相同,个数可以相同也可以不同若个数不同,也是可自动转账的,见下图银行存款设两个明细5901科目下设三个明细科目自动转账生成凭证后,不会转入5901.03若明细科目的级次不同将5901下设二级明细科目自动转账生成凭证时会报错2、转账比例:适用于转账方式为转入、按比例转出,不适用于按公式转出,若按公式转出,在公式中设置比例即可转入和转出科目都下挂核算项目,转入科目必须指定具体的核算项目,转出科目指定的核算项目有三种方式:开始和结束项目都为空,转出所有核算项目开始项目输入两个不连续的核算项目,比如02;03 ,则转出这两个核算项目开始和结束项目都不为空,转出此范围连续的核算项目若转入科目没有指定具体的核算项目,在生成凭证时会报错,如下图③包含未过账凭证:此选项适用于公式取数和按比例取数④不勾“不参与多栏账汇总”=参与勾“不参与多栏账汇总”这个选项主要是为了方便用户查看损益类、成本类科目在未结转前的本期发生额四、期末处理1、期末调汇①操作前提:A、所有涉及外币业务的凭证录入完毕且过账,否则B、核算外币的科目在科目属性中必须勾选“期末调汇”,否则②过滤条件:A、币别处的汇率无论是固定汇率还是浮动汇率,都会随期末调汇后的汇率变化; 而期末调汇的当前汇率始终是上次调汇的汇率,不随币别处的汇率变化,且期末调汇的当前汇率不必太关注,系统始终按照原币*调整汇率与期末本位币金额比较,若出现以下情形:仍可生成调汇凭证,出现这种情形的原因是上次已按8.4658调汇过,但后来又将此凭证删除造成的B、生成转账凭证和按其科目方向调汇这两个选项只针对期末调汇科目生成转账凭证:始终以正数显示按其科目方向调汇:有可以显示为负数,因银行存款科目方向为借方,所以贷4.94=借-4.94C、生成凭证分类:据用户需要选择,一般选汇兑损益选汇兑损失:财务费用在借方汇兑收益:财务费用在贷方汇兑损益:财务费用在贷方2、结转损益①操作前提:A、系统参数中要设置本年利润科目和利润分配科目,否则所以,要在下图中先设置本年利润和利润分配科目B、只有在《科目类别》中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转C、所有凭证都已过账②过滤条件:凭证类型、凭证生成方式、按其余额的相反方向结转三类可结合使用A、按其余额的相反方向结转例:借:现金100贷:财务费用100选择此项:借:财务费用100贷:本年利润100不选此项:按科目属性中的余额方向的相反方向结转借:本年利润-100贷:财务费用-100分析:财务费用在科目属性中余额方向为借方,相反方向就为贷方了,所以结转时贷-100小结:按其余额的相反方向结转金额肯定为正数,若不选此项,金额有可能为负B、按普通方式结转按最明细的科目或核算项目结转C、按损益科目类型分别结转不同类型的损益类科目生成多张结转损益凭证损益科目类型包括:营业收入、营业成本及税金、期间费用、其他收益、其他损失、以前年度损益调整、所得税属以上同一损益科目类型的损益科目生成一张结转损益凭证具体某一科目属哪种类型,可在“基础资料-科目”中查看D、按核算项目类别结转损益若选择核算项目为部门(从下往上)按部门相同的明细核算项目,分别结转多张凭证其他核算项目的,结转一张凭证无核算项目的,结转一张凭证若选择核算项目为职员(从下往上)按部门相同的明细核算项目,分别结转多张凭证其他核算项目的,结转一张凭证无核算项目的,结转一张凭证③结转损益方式与报表取数类型“损益表本期实际发生额”的关系:使用结转损益功能,该取数类型可取到数使用自动转账功能,其类型设为结转损益,定义结转损益的凭证模板,该取数类型也可取到数手工结转损益,该取数类型取不到数,要选“借方发生额”“贷方发生额”“借方本年累计”“贷方本年累计”才能取到数。