酒店收据管理规定模板

饭店票据管理制度范本

饭店票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强饭店财务票据的管理，防范管理风险，保证饭店资金的安全，根据国家的相关法律法规，结合饭店的实际情况，制定本制度。

第二条饭店票据管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票据的真实性、合法性和有效性。

第三条本制度适用于饭店内部所有票据的购买、领用、开具、保管、核销等管理工作。

第二章票据分类与使用第四条饭店票据分为以下几种：（一）现金收据：用于记载现金收入事项。

（二）转账收据：用于记载转账收入事项。

（三）发票：用于记载销售商品、提供服务事项。

（四）其他票据：包括借款单、费用报销审批单、费用支付申请单等。

第五条饭店票据使用应严格按照国家相关规定，确保票据的合法性和有效性。

第三章票据的管理职责第六条财务部门为饭店票据的管理部门，负责票据的购买、领用、开具、保管、核销等工作。

第七条财务部门应指定专人负责票据的管理工作，确保票据的安全、完整和准确。

第四章票据的日常管理第八条票据购买需填写购买申请，经财务经理审批后进行购买。

购买票据时应关注票据需求量、使用量、购买成本等因素。

第九条票据购入后，应进行登记，购买人将票据移交至保管人，并在票据登记本上进行移交登记。

保管人清点票据票号及数量后填写票据登记本。

第十条发票购回后，由会计建立发票登记簿，出纳按照登记簿上的内容逐一填写领用发票的时间、种类。

第十一条饭店员工在使用票据时，应严格按照规定程序操作，确保票据的真实、合法和有效。

第五章违规处理第十二条违反本制度的，一经查实，将按照饭店内部管理规定对相关人员进行处罚，涉及违法的，将移交相关部门处理。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度的解释权归饭店财务部门所有。

酒店收据管理规定

酒店收据管理规定酒店收据是一种重要的管理工具，也是酒店与客人之间交流、协调和沟通的重要信息载体。

酒店通过收据来证明客人的入住、消费、结算等各种信息，同时也是客人对酒店服务与品质的反馈，因此酒店收据的管理至关重要。

为了保障酒店收据的合规性、完整性以及使用的方便性，在酒店收据管理方面需要遵守以下规定：一、收据的标准化设计和打印酒店收据应该按照国家相关法律法规和行业标准进行设计和打印，具有规范化、统一化、可读性和易操作性等特点。

标准化的设计和打印可以有效避免酒店出现收据内容不清、错误、漏项等现象，确保酒店正常运营和管理。

二、收据的基本信息酒店收据应包括以下基本信息：1.酒店名称、地址、电话、传真等2.收据编号、日期、发票代码等3.客人姓名、房间号、入住时间、退房时间等4.消费项目、数量、价格、小计等5.服务费用、税金、优惠、折扣等6.总金额、支付方式、收款人和客人签名等以上信息应完整、准确、清晰、具有规范性，方便酒店管理和客人查询。

三、收据的存档管理酒店收据应按时间顺序存档，建立电子档案和实物档案，确保收据信息的完整性、准确性和保密性。

酒店存档的时间要求不少于7年，并要进行备份，以便于管理、查询和审计。

四、收据的使用范围酒店收据只能用于客人入住、消费、结算等相关事宜，不能用于其他用途或泄露客人个人信息。

酒店收据还应严格控制使用范围，防止数据泄露、造成不必要的损失。

五、收据的更新和维护酒店收据应定期更新和维护，以保证酒店收据的使用和管理的顺畅。

合理地进行收据更新和维护，可以避免收据损坏、信息过时、丢失等问题，从而提高酒店效率及管理水平。

以上就是酒店收据管理规定，这些规定的实施，可以保证收据的准确性、合规性和完整性，提高酒店服务与品质，增加客人的信任与满意度。

同时也可以帮助酒店管理层更好地进行业务决策，提高管理水平和效率。

宾馆票据管理规定范本(3篇)

宾馆票据管理规定范本1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。

对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。

客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

酒店收据管理制度

酒店收据管理制度
一、收据的领用
1、新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。

2、只有下列人员才有资格领取收据：总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。

其它人员一律不允许领取收据。

3、基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。

4、收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。

5、相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

二、收据的开出
1、前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。

2、在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。

在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。

3、收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，
帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

4、如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门（销售部、前厅部或宴会部）。

5、收据附联的传送：第一联：财务，第二联：客户，第三联：存根。

酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板

酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。

二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。

交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。

三、餐用定额发票要逐日盘点。

每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。

四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。

收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。

宾馆票据管理规定范文（3篇）

宾馆票据管理规定范文宾馆票据管理是指宾馆在经营过程中，对票据的收发、登记、存储和归档等方面的管理工作。

良好的票据管理对宾馆的经营和财务管理非常重要，能够确保财务数据的真实性和准确性，提高财务风险控制能力，有效预防内外部的财务风险。

为了加强宾馆票据管理工作，提高票据管理的规范性和效率，特制定如下规定：一、宾馆票据管理的基本要求1.合格票据：宾馆开具的各类票据必须符合相关法律法规的规定，票据的格式、内容、字体、字号、金额书写、票面打印等必须规范统一，票据必须使用连续编号的，一经使用后不得再使用，以确保票据真实性。

2.严格审核：财务部门对于进出的各类票据必须进行严格审核，凡是不规范或有疑问的票据一律不予收纳，并及时退回原开票单位进行处理。

3.完整存档：宾馆财务部门必须将收到的各类票据按照票据种类归档保存，严格按照会计凭证的要求进行分类存档，确保票据的完整性和安全性。

4.限制访问：财务部门要采取措施，限制非相关人员对存档的票据的访问，确保票据的安全。

5.流程审批：宾馆各类票据的开具和使用必须按照相应的流程和程序进行，必须进行严格的审批，确保每一笔票据的合法性和正确性。

6.审计检查：宾馆财务部门必须定期对票据进行审计检查，核实票据的使用和登记是否规范，如发现问题必须及时整改，确保票据管理的规范性。

7.培训意识：宾馆必须加强对财务人员的培训，使他们能够熟悉票据管理的相关规定和要求，并提高他们的责任心和管理意识。

二、宾馆票据管理的具体规定1.宾馆的各类票据包括但不限于入住登记单、消费账单、发票、收据、凭证等，必须按照相关规定进行填写，每张票据上必须包含完整的客房号、日期、金额等信息，并有经办人和复核人签字确认。

2.入住登记单必须在客人入住时填写完整，客人签字确认，对于有特殊要求的客人需得到经理或财务经理的书面同意后方可办理相关手续。

3.消费账单必须按照实际消费情况填写，并确认客人签字，消费账单必须与相关票据相对应，并且与会计凭证相符。

酒店收据管理制度

酒店收据管理制度第一章总则第一条为规范酒店收据管理，保障酒店收据的合法性和准确性，提高酒店管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有入住酒店的客人，以及酒店相关工作人员。

第三条酒店收据管理应该依据相关法律法规，并遵循诚实守信、准确无误、保密安全的原则。

第四条酒店收据是客人消费的凭证，客人离店前应当核对收据内容，如有问题应及时提出，以便及时调整。

第五条酒店收据应当保存至少三年以上，以备查阅。

第六条酒店应当保护客人的信息安全，任何人员不得私自泄露客人信息。

第七条酒店收据必须真实有效，不得涂改、删除或冒领签名。

第八条酒店应当建立完善的财务制度，对收入支出都要及时记录并留存相关票据。

第九条酒店收据管理由酒店总经理直接负责，每年应当进行一次审计。

第十条酒店收据管理制度的修改，应当由酒店管理层审议通过，并将修改内容告知所有相关人员。

第二章收据开据第十一条客人在入住酒店时，应当凭借有效证件登记并填写住宿登记表。

第十二条前台接待人员应当根据客人填写的登记表，开出相应的房费收据，并将收据交与客人。

第十三条收据应当包括客人姓名、房间号、入住日期、离店日期、房费及其他消费项目清单等内容。

第十四条收据应当由前台接待人员在客人签字后方能生效。

第十五条收据应当立即存入收款记录册，并在财务系统中进行录入。

第十六条客人如需开具增值税普通发票，需提前告知前台接待人员，以便及时开具。

第十七条收据开据完毕后，应当将收款记录册及收据存档，以备日后查阅。

第十八条前台接待人员应当保证收据的准确性和完整性，如有错误应当及时更正。

第三章收据核对第十九条客人在离店前，应当仔细核对收据内容，如有问题应当及时提出。

第二十条前台接待人员应当协助客人核对收据内容，并对客人提出的疑问进行解释。

第二十一条收据经客人核对无误后，客人应当签字确认。

第二十二条前台接待人员应当在收据上盖章以确认客人确认的真实性。

第二十三条收据一经客人确认，不得再随意更改，如有问题需要更改，应当填写更正单并由经理审核确认后方能更改。

星级酒店收据管理规定

星级酒店收据管理规定目的：为做好酒店收据的管理工作，加强收款管理行为，保障酒店经济利益，制定本规定。

（一）管理规定1、收据是酒店的重要收款凭证，由财务部管理、由财务部指定的业务部门或人员开出、由会计核销。

2、收据由会计根据使用情况和结存情况填写印制申请单，经财务经理、总经理审批后印制。

3、收据由会计保管、由会计发放、由会计核销，印制好的收据经仓库收货、会计检查后，由会计登记收据管理帐本。

4、收据收货记录复印件交财务经理备案。

5、收据只限财务部收银和出纳使用，任何人未经授权不得使用。

6、领取收据必须办理领用手续，经登记收据编号、数量、使用地点后领取，发放人和领用人应同时签名确认。

7、收据未盖财务专用章的不得使用，库存收据不得先盖财务专用章后保管，必须待领用时加盖财务专用章。

8、收据必须顺号开出，不得跳号、跳页开出。

作废的收据应一式三联同时订在一起，加盖作废印章后保存，不得撕毁和随便丢弃。

9、收款收据按实际发生的经济业务据实开出，收款金额必须是实际结算的金额，必须在实际收到款项后开出。

10、酒店收据不准借他人使用、不得为他人代开，不准填开无真实经济业务的收据。

11、用完之收据存根联经会计审核签名后，由财务经理保管。

12、收据如丢失的，应及时上报财务经理和总经理，以便办理挂失手续。

（二）操作程序1、会计根据收据的使用情况和结存情况，填写一式三联的“采购申请单”，经财务经理审批、总经理审批后，交采购部通知供应商印制。

2、印制好的收据经仓库验收后，开一式三联的“直拨物资验收单”给会计保管。

会计按直拨单清点收据数量、检查收据编号，无误在直拨单上签收。

3、会计凭直拨单登记收据管理帐本（应登记的内容有：收到日期、收到收据的编号、数量等），并将直拨单放登记本一起交财务经理审核并签名确认。

4、收银主任和出纳领取收据时，必须凭领料单至会计处领取，会计凭单登记收据管理帐本，连同领料单一起交财务经理审核并签名确认。

5、收银台设专用收据管理帐本进行管理，收到收据时登记收入情况（包括收据数量、收据编号），并移交接收双方同时签名确认。

酒店发票管理制度范本

酒店发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强酒店发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称发票，是指酒店在经营活动中开具的、用于确认交易双方的权益和义务、具有支付凭证功能的纸质票据。

第三条酒店发票管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实、完整、准确和有效。

第二章发票的种类和领用第四条酒店应根据经营业务需要，使用国家税务总局规定的各类发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

第五条酒店财务部门是发票领用的归口管理部门，负责发票的申请、领用、发放、保管和缴销等工作。

第六条酒店领用发票时，应向税务机关提出申请，并提供相关资料。

税务机关审核通过后，方可领用发票。

第七条酒店领用的发票，应按照税务机关的要求，进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。

第八条酒店应建立发票领用登记制度，记录发票的领用、发放、剩余和缴销等情况。

第三章发票的开具和使用第九条酒店开具发票时，应按照税务机关的规定，填写发票上的全部内容，包括购买方和销售方的名称、地址、电话、税号等。

第十条酒店开具发票时，应保证发票的真实、完整、准确和有效，不得虚构、隐瞒、变造交易内容。

第十一条酒店不得使用非法发票、虚假发票、作废发票或者转借、转让、代开发票。

第十二条酒店应按照税务机关的要求，使用电子发票或其他形式的发票，提高发票的使用效率和便利性。

第四章发票的缴销和监督管理第十三条酒店应定期对发票进行缴销，将已开具的发票交回税务机关。

第十四条酒店应建立健全发票监督管理制度，对发票的使用情况进行定期检查和内部审计，发现问题及时整改。

第十五条酒店应加强对员工发票管理意识的培训，提高员工对发票管理重要性的认识，防止和杜绝发票管理中的违规行为。

第五章法律责任和追究第十六条酒店违反本制度的，由税务机关依法予以处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、暂停或取消发票使用资格等。

酒店收款管理制度

酒店收款管理制度第一章总则为了规范酒店收款工作，提高收款管理水平,保障酒店财产安全,加强内部控制,维护企业利益,加强会计核算的真实性和准确性，特制定本制度。

第二章收款管理规范1. 收款操作必须按照规定程序和标准完成。

收款人员要认真核对交易金额、交易内容和支付方式，并及时录入系统。

2. 前台收款点及时清点现金及收款凭证，做到现金与收款凭证一致，确保收款凭证准确、完整，无遗漏。

3. 酒店前台所有收款必须统一采用酒店指定的收款凭证，且要求填写完整、正确、清晰。

4. 凭证上的金额数字必须用阿拉伯数字书写。

领导签字必须真实有效。

5. 收款凭证一律不得涂改，如有错误，必须按领导授权程序撕、注销处理。

任何单位和个人，不得以任何方式，违规做账，虚报收入。

第三章现金收款管理1. 现金收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权收取现金。

2. 收银员必须认真核对所收现金的套数，每笔现金交易必须结合收据签注交易笔数和金额。

3. 每天结束营业前，收银员需清点现金若干次，确保现金准确性。

4. 所有现金收款必须在酒店的指定银行账户入账，并进行明细登记，确保账目与现金一致。

5. 每班收银员收款结束后，必须保管好现金和财务凭证，交接班时，要将现金和财务凭证交给下一个收银员。

第四章电子支付管理1. 电子支付收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权操作。

2. 电子支付记录必须及时录入系统，账目清晰明细。

3. 电子支付的对账应当及时完整，确保交易记录与实际金额一致。

4. 酒店应定期对电子支付账目进行核查，发现问题应及时进行调查和处理。

第五章收款账目管理1. 酒店应建立完整的收款账目管理制度，保证收款账目的真实性和完整性。

2. 酒店必须进行每日的账目核对工作，确保账目无误。

3. 酒店应建立定期复核制度，对账务核对、调整不符账目，确保账目的准确性。

4. 酒店应加强对无实收凭证的收款进行防范和管理，防止无实收凭证的收款发生。

第六章收款监督管理1. 酒店应建立完善的收款监督管理制度，加强内部控制，规范收款行为。

酒店票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店票据管理，规范票据使用，确保酒店财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门、岗位及员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保票据使用的合法性；2. 实用性原则：结合酒店实际工作，确保制度的有效实施；3. 规范性原则：规范票据的取得、使用、保管、审核和销毁等环节；4. 安全性原则：加强票据安全管理，防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生。

第二章票据的取得与使用第四条票据的取得1. 酒店各部门在发生业务往来时，应取得合法、有效的票据；2. 取得的票据必须完整、清晰，不得涂改、伪造、变造；3. 取得的票据需符合国家规定的税率、税种、金额等要求。

第五条票据的使用1. 酒店各部门在收取款项时，必须使用规定的票据；2. 使用票据时，应填写真实、完整的信息，包括：日期、收款人、付款人、金额、用途等；3. 票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第三章票据的审核与保管第六条票据审核1. 酒店财务部门对取得的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性、有效性；2. 审核内容包括：票据的完整性、金额、税率、税种、日期、收款人、付款人等信息；3. 对不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。

第七条票据保管1. 酒店财务部门负责票据的保管工作，确保票据安全；2. 票据应分类存放，便于查阅；3. 票据保管期限按照国家有关规定执行。

第四章票据的销毁第八条票据销毁1. 票据保管期满后，需按照国家有关规定进行销毁；2. 销毁票据前，财务部门应进行核对，确保票据完整；3. 销毁票据时，应采用安全、环保的方式进行。

第五章奖励与处罚第九条奖励1. 对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；2. 对提出合理化建议，对酒店票据管理工作有重要贡献的员工，给予表彰和奖励。

宾馆票据管理制度

宾馆票据管理制度一、总则为规范宾馆票据管理，确保票据使用的合法性和准确性，提高宾馆管理的效率和透明度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于宾馆内所有的票据管理工作，包括但不限于宾馆消费票据、采购票据、报销票据等。

三、票据种类宾馆票据主要包括宾馆消费票据、采购票据、报销票据等。

1. 宾馆消费票据：指宾馆内客人消费产生的各类发票、收据、结算单等。

2. 采购票据：指宾馆内对外采购物品、设备、服务等所产生的各类发票、收据、结算单等。

3. 报销票据：指宾馆内员工因公出差、购买办公用品、参加培训等产生的各类发票、收据、结算单等用于报销的票据。

四、票据管理流程1. 宾馆消费票据管理流程：（1）客人消费产生的发票及收据由客房部或前台工作人员统一收集，并填写相应的收据登记表，并在账务日期结束后进行汇总统计。

（2）财务部门在收到各部门汇总的消费票据后，进行审核、整理、归档，并及时录入系统进行财务结算。

2. 采购票据管理流程：（1）宾馆的采购行为需要由物资管理部门统一管理，员工在采购物品、设备或服务时，需提供相应的采购清单和报价单等材料，由物资管理部门进行统一审核和采购。

（2）物资管理部门在收到相关的采购发票等票据后，进行归档和录入系统，方便日后的查阅和管理。

3. 报销票据管理流程：（1）员工进行因公出差、购买办公用品、参加培训等活动后，需提交相应的报销申请，并附带相应的发票、收据等票据。

（2）财务部门审核员工的报销申请，并核对相关票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销结算。

五、票据保存与归档1. 宾馆消费票据的保存与归档：（1）宾馆消费票据的保存期限为至少一年，所有的发票、收据、结算单等需统一存放在财务部门，并按照日期和类别进行归档管理。

（2）对于特殊票据或涉及到特定客户的消费票据，需在存放时进行标注，以便日后查询和处理。

2. 采购票据的保存与归档：（1）采购票据的保存期限一般为至少两年，所有的发票、收据、结算单等需统一存放在物资管理部门，并按照日期和供应商进行归档管理。

宾馆票据管理规定范文（三篇）

宾馆票据管理规定范文第一章总则第一条为规范宾馆票据管理，提高财务管理水平，保障资金安全，保护消费者权益，根据相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于宾馆经营者的票据管理，包括宾馆发票、收据等各类票据。

第三条宾馆应当按照国家有关财务管理的规定，建立健全票据管理制度，明确票据的开具、使用和存储等各个环节的责任纪律。

第四条宾馆应当合法、规范地开具、使用和管理票据，不得做假票、冒充票据和转让票据。

第五条宾馆应当按照国家财政和税务部门的要求，配合完成票据信息的上报工作，并接受相关部门的监督、检查。

第六条宾馆应当按照国家有关规定，及时、真实地记录和报税，确保资金的合法、规范流动。

第七条宾馆应当建立完善的票据审核机制，确保票据的真实性和合法性。

第八条宾馆应当妥善保管票据，防止丢失、损毁和被窃取，确保票据的完整性和安全性。

第二章票据的开具和使用第九条宾馆开具发票时，应当按照国家税务部门的规定，填写正确的票据内容，包括购货单位名称、税号、开票日期、金额等。

第十条宾馆应当按照购货单位的要求，开具相应的发票，不得擅自更改、补充或冒用购货单位的信息。

第十一条宾馆应当将发票按照购货单位的要求交付给消费者，并保留一份作为票据备查。

第十二条宾馆应当按照国家税务部门的规定，开具专用发票，不得使用其他形式的票据。

第十三条宾馆应当在收取消费者款项时，提供相应的收据，并填写正确的收据内容，包括收款人姓名、开票日期、金额等。

第十四条宾馆应当按照国家税务部门的规定，开具统一格式的收据，不得擅自更改、补充或冒用消费者的信息。

第十五条宾馆应当按照国家税务部门的规定，将每日开具的发票和收据按照日期和票据号码进行分类、整理并存档备查。

第三章票据的存储和报税第十六条宾馆应当按照国家税务部门的规定，建立合理的票据存档系统，将发票和收据按照年度进行归档，并保留相关的财务凭证。

第十七条宾馆应当妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性，不得丢失、损毁和被窃取。

宾馆票据管理规定(4篇)

宾馆票据管理规定第一章总则第一条为规范宾馆票据管理，提高工作效率，保障宾馆资金安全，根据相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于宾馆票据管理工作。

第三条宾馆票据包括但不限于宾馆发票、宾馆结算单、宾馆收据等。

第四条宾馆票据管理的目标是确保宾馆票据的合法性、真实性、准确性和完整性，防止票据的滥用和错用。

第五条宾馆票据的管理由宾馆财务部门负责，部门主要职责包括：1.编制宾馆票据管理制度和相关文件；2.定期对宾馆票据进行盘点和检查，及时发现和纠正问题；3.进行宾馆票据的验收、清点、签名等操作；4.做好宾馆票据的保管和存档工作；5.做好相关宾馆票据的报销和反审核工作；6.其他与宾馆票据管理有关的工作。

第六条宾馆员工在宾馆票据的开具、领用、使用和销售过程中，应严格遵守相关规定，不得违规操作和私自处理宾馆票据。

如有违规行为，将受到相应的纪律处分。

第七条任何单位和个人不得伪造、变造、私自印制宾馆票据，不得使用他人的宾馆票据。

第八条宾馆票据的使用应符合相关法律法规和财务制度的规定，不能超出其规定的范围和用途。

第二章宾馆票据的开具和领用第九条宾馆票据的开具和领用应符合以下要求：1.必须在规定的票据开具系统中完成，并由负责人签字确认后方可使用；2.必须按照规定的格式和内容填写，并保证信息的准确性和完整性；3.必须注明开票日期、票据号码、开票金额、发票类型等基本信息；4.必须将开票记录及时录入财务系统，并备案存档；5.必须在票据上加盖宾馆公章，并将票据交与开票人员签字确认。

第十条宾馆票据领用采取定量领用和限期领用相结合的方式，领用额度和期限由宾馆财务部门进行统一管理。

第十一条宾馆票据领用人员应严格按照领用规定领取票据，不得超量领用和私自处理宾馆票据。

领用人员离职时，必须将未使用的票据退还给宾馆财务部门，由该部门进行登记和废票处理。

第十二条宾馆票据领用人员因业务需要需要向其他单位或个人出具宾馆票据时，必须提前向宾馆财务部门申请，并按照规定的程序和要求进行操作。

酒店收据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范收据管理，确保酒店经营活动的合法合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有收据的印制、领用、保管、核销及销毁等环节。

第三条酒店收据管理应遵循以下原则：1. 实行统一印制、统一领用、统一保管、统一核销、统一销毁；2. 严格审批手续，确保收据的真实性、合法性；3. 做好收据的登记、统计工作，及时反映酒店经营状况；4. 加强内部监督，防止收据的遗失、损毁和滥用。

第二章收据的印制第四条酒店收据由酒店财务部门统一负责印制，印制内容应包括酒店名称、地址、联系电话、税务登记号、收据号码、收款人等信息。

第五条收据印制前，需提交相关资料，包括酒店营业执照、税务登记证等，经财务部门审核后，方可印制。

第六条收据印制完成后，由财务部门进行验收，确认无误后入库保管。

第三章收据的领用第七条部门或个人需领用收据，应向财务部门提出书面申请，说明领用原因、数量及用途。

第八条财务部门接到申请后，对申请内容进行审核，确认无误后，按照规定程序办理领用手续。

第九条领用人需在财务部门领取收据时填写《收据领用登记表》，登记领用收据的编号、数量、用途等信息。

第四章收据的保管第十条领用人领取收据后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第十一条收据应存放在安全、干燥、防火、防盗的地方，防止收据的遗失、损毁。

第十二条领用人调离部门或离职时，应将剩余收据交还财务部门，不得私自带走。

第五章收据的核销第十三条部门或个人在使用收据后，应及时核销，确保收据的准确性。

第十四条核销人应在收据背面注明核销日期、核销人姓名及核销用途。

第十五条财务部门定期对核销情况进行检查，确保收据核销的真实性。

第六章收据的销毁第十六条收据使用完毕后，由财务部门负责集中销毁。

第十七条销毁收据时，应按照规定程序进行，确保销毁过程的安全、保密。

第十八条销毁收据的记录应完整、详细，包括销毁日期、销毁人、销毁方式等信息。

第七章奖惩第十九条对遵守本制度，表现突出的部门或个人，给予表扬或奖励。

酒店票据管理的制度

第一章总则第一条为规范酒店票据管理，保障酒店经营活动的正常进行，防范财务风险，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有票据的购买、保管、使用、核销等环节。

第三条酒店票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有票据的购买、使用、核销必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：票据内容应真实反映酒店经济业务，不得伪造、变造、篡改；（三）完整性原则：票据应完整无缺，不得遗失、损毁；（四）安全性原则：确保票据安全，防止盗窃、篡改、泄露。

第二章票据分类与购买第四条酒店票据分为以下几类：（一）销售类票据：包括客房收据、餐饮收据、商品销售收据等；（二）费用报销类票据：包括水电费、办公用品、差旅费等报销凭证；（三）其他类票据：包括会议费、培训费、租赁费等。

第五条酒店票据的购买由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）根据酒店实际需求，编制年度票据购买计划；（二）向相关部门申请，经审批后，由财务部门统一购买；（三）购买票据时，必须选择正规渠道，确保票据质量。

第三章票据保管与使用第六条酒店票据的保管由财务部门指定专人负责，实行专人专管制度。

第七条票据保管人员应做到以下事项：（一）对购入的票据进行验收，确保票据的完整性和真实性；（二）建立票据台账，详细记录票据的购买、使用、核销情况；（三）定期对票据进行盘点，确保票据数量与台账相符；（四）妥善保管票据，防止丢失、损毁。

第八条酒店票据的使用应严格按照以下规定执行：（一）销售类票据，由销售部门负责开具，内容真实、完整，加盖酒店印章；（二）费用报销类票据，由报销部门填写，经审批后，由财务部门审核、报销；（三）其他类票据，按照相关规定使用。

第四章票据核销第九条酒店票据的核销由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）核对票据的真实性、完整性，确保无误；（二）将票据信息录入财务系统；（三）对已核销的票据进行归档。

酒店入住收据单

红客户
三、退房请交回房卡，如有丢失成损坏以50元张成本价赔偿:
请爱护酒店所有设施，如有损坏照价赔偿。
酒店入住收据单
酒店地址：
入住人
房间号
押金
合计金额大写入住天
数
年月日
联系电话：
性别
入住人数
入住日期
房费
合计
佰拾万仟佰拾元角分￥：
收款人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
一、房间一经开出，中途不迟，您的迅房时间为中午12: 00. 超过12: 00按时收费。二、住店期间，重要物品请交前台存放，如有丢失概不负责。三、退房请交回房卡，如有丢失成损坏以50元张成本价赔偿:
请爱护酒店所有设施，如有损坏照价赔偿。
酒店地址：
酒店入住收据单
年月日
联系电话：
入住人
性别
入住人数
入住日期
房间号
房费
押金
合计
白
合计金额大写
佰拾万仟佰拾元角分￥：存
入住天数
收款人
根
备注
一、房间一经开出，中途不迟，您的迅房时间为中午12: 00. 超过12: 00按时收费。二、住店期间，重要物品请交前台存放，如有丢失概不负责。

酒店票据管理制度

酒店票据管理制度：为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。

1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。

对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。

库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。

4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。