K3CloudV20产品培训财务应收款管理

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K3CloudV20产品培训_成本管理_存货核算

④内部公开请勿外传
P29
启用存货核算系统
按“核算体系+核算组织+ 会计政策”总核算维度启用存核算系统，确定启用会计期间。前提：1.启用库存组织；
2.设置核算范围。
启用存货核算系统进行成本核算。
④内部公开请勿外传
P30
初始核算数据录入
1.按“核算体系+核算组织+ 会计政策”总核算维度自动获取初始库存，并维护成本； 2.支持核算维度间批量引用相同库存组织相同货主的物料期初成本
会计政策（美国准则）
会计政策（中国准则）
企业财务核算制度
④内部公开请勿外传
P6
元素概念及关系
核算组织 – 即会计主体，是指依据法人或利润中心的基本属性划分业务组织的核算范围（可以理解为业务组织的上级组，是虚拟的财务组织）；
会计核算体系 – 简称核算体系，是基于企业业务组织架构划分业务组织核算范围的财务核算体系；
K/3Cloud智造服务平台V2.0产品培训
成本管理
陈张伟 K/3Cloud管理会计部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开请勿外传
④ 内部公开请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 存货核算 – 成本调整 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理
只支持总仓、分仓、仓库组三种划分。
只支持按单个物料设置计价方法。
④内部公开请勿外传
P16
产品竞争分析-K/3WISE V12.3

金蝶软件应收款管理操作手册

浙江名芯半导体科技有限公司一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控。

二、模块介绍1、单据发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方；票据处理：处理应收票据有关的业务；三、操作规范1、发票录入(可由销售业务系统中录入的发票传递过来)发票录入路径：K3主控台>供应链>销售管理>结算>发票录入K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售普通发票-新增K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过）:发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致;核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;产品代码:发票上的产品编码,可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进行搜索选择；;产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;数量:发票上开具的产品的数量;单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%)折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0)金额,折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额;应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划；2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>其他应收单>其他应收单-新增（非重要项略过）2、收款单、预收单录入收款单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>收款单-新增预收单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>预收单-新增以下对收款单录入方式进行说明（非重要项略过）:收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单位的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实收金额、结算实收金额（本位币）：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>退款>退款单-新增以下对退款单录入方式进行说明（非重要项略过）:单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算项目类别、核算项目：即此退款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择单据日期、财务日期：即退款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：退款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单们珠业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实退金额、结算实退金额（本位币）：所退回的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；5、应收票据应收票据录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>票据处理>应收票据-新增以下对应收票据录入方式进行说明（非重要项略过）:票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票票据编号：系统自动产生，可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致；单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择签发日期、财务日期、到期日期：表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、到期日期根据付款期限自动换算；票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额；票面利率（%）、到期利率（%）：对有息票据需录入票面利率；本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；* 在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单* 目前系统提供四种背书方式：冲减应付款（生成付款单）、转预付款（生成预付单）、转应收款（生成其他应收单）、其它（不产生任何单据）* 转出票据时系统会自动生成一张其它应收单* 贴现、收款，不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样，6、结算作用: 应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理。

K3标准财务-应收、应付系统培训

余额百分比，是根据会计期末应收账款的余额乘以估计坏账率即为当期应估计的坏账损失，据此提取坏账准备。
账龄分析法，是根据应收账款入账时间的长短来估计坏账损失的方法。
销货百分比，是根据赊销金额的一定百分比估计坏账损失的方法。
10
余额百分比法
例：某企业年末应收账款的余额为100万元，提取坏账准备的比例为3‰ ，第二年发生了坏账损失6000元，其中甲单位1000元，乙单位5000元，年末应收账款为120万元，第三年，已冲销的上年乙单位应收账款5000元又收回，期末应收账款130万元。编制会计分录如下：
设置相应的计提科目及计提
比率
15
产品演示
备抵法—余额百分比法---计提坏账准备
坏账准备可以一年一次，也可以随时计提。坏账准备的计提方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏所账有准已备过账，凭并证产的该生相应的凭证。
科目相应方向的余额
×
=
+
系统设置中坏账如果应计提坏账准备 > 本年坏账
准备科目的余额准备余额，则补提金额为：应计
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
3
应付系统结构
采购系统
现金管理系统
应付票据
采购发票
应付系统凭证
总账系统
ห้องสมุดไป่ตู้
销售发票
核销销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
4
应付系统结构
采购系统销售系统应收系统总账系统现金管理系统

K3CloudV20产品培训_财务_合并报表

管理合并
国内变压器
国内柴油机
产品线会计核算体系
国际变压器
国际柴油机
基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合并结构，满足企业内外报表合并需求。通过合并
层次的确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。
产品先进性
• 多会计准则的合并处理。
准则
准则对应调整分录模板
对
应报
准则对应抵消分录模板
表
项目
准则对应报表模板
产品先进性
• 多管理角度，多合并结构。
￥
蓝海集团
法定合并
法人核算体系中国蓝海￥
₫
蓝海越南
$
蓝海美国
￥
中国蓝海本部
￥
杭州蓝海
￥
苏州蓝海
￥
蓝海销售公司
蓝海集团￥
￥
蓝海国内
$
蓝海国际
管理合并
法人会计核算体系
中国蓝海本部杭州蓝海
蓝海越南 ₫ 蓝海美国 $
苏州蓝海
蓝海销售公司
蓝海集团￥
变压器￥
柴油机￥
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动计算的持股比例为：
被投资公司 B C C D D D
投资公司 A A B A B C
持股比例 100% 20% 80% 10% 20% 70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
被投资公司
投资公司
BA
CA
DA
持股比例 100% 100%
100%
计算过程
20%+100%*80%(A对B的持股比例*B对C的持股比例) 10%+100%*20%（A→B→C） +100%*80%*70%(A→B→C→ D) +20%*70%（A→C→D）

K3CloudV20产品培训成本管理存货核算

K3CloudV20产品培训成本管理存货核算
PPT文档演模板
2020/11/2
K3CloudV20产品培训成本管理存货核算
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 存货核算 – 成本调整 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理
灵活。另外还支持决定发票与应付单的差额是否计入存货成本。
不需与委外领料核销，与发票钩稽需与委外领料单核销计算材料成本，核算（将来通过产成品的计算模式与发票钩稽核算计算加工费，操作核算委外入库成本），成本核算更繁琐。加灵活。
生成凭证后的存货核生成业务凭证后，仍能进行存货核生成凭证后不允许进行存货核算，
PPT文档演模板
K3CloudV20产品培训成本管理存货核算
物料计价方法
•应用介绍
•1.支持按单个物料、存货类别及物料属性设置计价方法； •2.支持灵活的个别计价法应用； •3.支持加权平均法、移动平均法及先进先出法。
•注：核算范围已设置计价方法，物料计价方法可根据需求设置或不设置。
应用场景
支持按单个物料、物料类别、物料属性及核算范围设置物料计价方法，实现同一物料在不同核算范围下有不同计价方法，设置时更加灵活易用。
只支持总仓、分仓、仓库组三种划分。只支持按单个物料设置计价方法。
K3CloudV20产品培训成本管理存货核算
产品竞争分析-K/3WISE V12.3
分析项目
K/3Cloud
应用场景
•1.成本核算按经济用途或成本动因归集成本，按费用项目分项核算。 •2.用于统计费用的费用要素

2024年度金蝶K3CLOUDERP相关培训教材

利用金蝶K3CLOUDERP 提供的动态图表功能，实现图表数据的实时更新和交互操作。
26
决策支持功能深度挖掘
• 预测分析：利用历史数据构建预测模型，对未来趋势进行预测和分析，为企业决策提供参考。 • 敏感性分析：分析不同因素变化对结果的影响程度，帮助企业识别关键因素和风险点。 • 场景模拟分析：通过构建不同场景下的数据模型，模拟不同决策方案的可能结果，为企业决策提供科学依据。 • 决策支持功能与其他模块集成应用：将决策支持功能与金蝶K3CLOUDERP其他模块（如财务管理、供应链管理、生产管理
权限设置
金蝶K3CLOUDERP系统提供了完善的权限管理功能，用户可以根据角色和职责来设置不同的权限。通过合理设置权限可以保障系统数据的安全性和完整性，同时也可以提高工作效率和协同性。
17
04
业务流程设计与优化实践
2024/2/3
18
典型业务流程梳理
销售业务流程
包括客户管理、报价管理、订单管理、发货管理、收款管理等环节，确保销售流程的顺畅和高效
成功经验总结
从案例中提炼出成功的经验和做法，为其他企业提供借鉴和参考。
失败教训分析
分析案例中失败的原因和教训，提醒企业在实践中避免类似错误的发生。
2024/2/3
结合自身实际进行改进
引导企业根据自身实际情况进行有针对性的改进和优化，提高业务流程管理水平。
22
05
报表分析与决策支持功能挖掘
2024/2/3
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
2024/2/3
27
06
系统维护与升级策略部署
2024/2/3
28
系统日常维护任务清单

金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应收款管理操作规程

应收款管理系统1.1业务规程图应收系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置收款条件应收收款核销方案应收开票核销方案初始数据录入销售应收其他应收收款/退款核销报表查询内部往来清理期末处理账务处理2. 操作规程2.1 基础设置在完成必要的公共设置的前提下，本功能点提供为使用应收款管理系统而必须预先完成的设置项目的入口，基础设置主要包括参数设置和基础资料。

2.1.1 参数设置应收款管理系统的参数主要有如下几个：收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。

关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。

通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

应收单与发票具有关联关系时自动核销如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。

通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的准确对应，更准确的反应出销售开具发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。

关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。

通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销如果该选项勾选，应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。

金蝶K3-应收款管理培训

金蝶K3-应收款管理培训简介本文档旨在向金蝶K3系统用户介绍应收款管理以及如何在K3系统中进行相应的操作。

通过本文档的培训，用户将能够了解应收款管理的基本概念和流程，并掌握在金蝶K3系统中进行应收款管理的方法。

目录1.应收款管理概述2.K3系统中的应收款管理模块3.应收款管理流程4.在K3系统中进行应收款管理5.常见问题与解答应收款管理概述应收款管理是指企业对于客户购买产品或服务所形成的应收账款进行管理和跟踪的过程。

通过有效的应收款管理，企业能够及时催收款项、降低坏账风险，并提高资金周转效率。

K3系统中的应收款管理模块K3系统是金蝶公司推出的企业管理软件，其中包含了应收款管理模块。

应收款管理模块的主要功能包括：•客户信息管理：可以对客户信息进行录入、查询和编辑，并根据客户类型进行分类管理。

•销售订单管理：可以通过销售订单管理功能，实现销售订单的录入、审核和跟踪。

•发货管理：可以通过发货管理功能，实现对发货情况的录入和跟踪。

•开票管理：可以在K3系统中实现开票操作，并与销售订单和发货情况进行关联、记录。

•收款管理：可以录入和跟踪客户的收款情况，并生成应收账款的统计报表。

应收款管理流程应收款管理的基本流程包括以下几个环节：1.销售订单录入：根据客户需求，录入销售订单，并提交审核。

2.发货操作：根据销售订单，进行产品的发货操作，并记录发货情况。

3.开票操作：根据发货情况和销售订单，进行开票操作，生成相应的发票。

4.收款操作：根据客户的付款情况，录入相应的收款信息，并跟踪客户的应收账款情况。

5.应收款统计：通过K3系统的应收款管理模块，可以生成应收款的统计报表，包括未收款项、逾期款项等。

在K3系统中进行应收款管理以下是在金蝶K3系统中进行应收款管理的基本操作步骤：1.客户信息管理：–打开K3系统，进入应收款管理模块。

–在客户信息管理界面，点击新增按钮，录入客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。

–点击保存按钮，保存录入的客户信息。

金蝶云K3 Cloud V2.0_解决方案——财务管理——财务会计部分

金蝶 K/3 Cloud V2.0财务管理解决方案-财务会计部分金蝶软件（中国）有限公司2013年9月1.1财务会计1.1.1关键应用特性⏹全面贯彻企业战略目标，真正实现财务业务一体化智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。

⏹国际化集团公司的财务解决方案企业欲跨国经营，须按国际通行的规则，在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。

我们把这种观念贯穿于我们的产品，体现在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、支持90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿和财务报表的编报以及不同国家科目表体系的建立。

⏹财务报告与内部考核分离、并行通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。

在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。

同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。

⏹实现集团集中管控的管理模式世界已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。

K/3 Cloud这款产品通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿和资产的集中管理。

⏹适应快速变化的企业体制改革企业体制的改革必然是组织架构变革的先行，K/3 Cloud产品通过灵活多变的会计核算体系的建立，帮助企业在组织架构变革的同时，能迅速的调整财务核算体系，为管理当局提供及时、准确的财务管理数据。

⏹提供内部利润转移处理的最佳方案事业部制的管理模式是企业做大做强后的一个重要管理特色，为适应事业部的独立核算和考核，我们不但提供了灵活的内部组织间交易方案，更解决了财务核算的历史难题—组织间交易的内部抵消问题。

⏹支持有中国特色的税务管理模式发票子系统将企业的发票纳入到了独立管理的范畴，从采购到销售覆盖中国主要税务发票的管理，预见和满足企业日益强化的发票管理需求。

K3CloudV20产品培训_财务_出纳管理_网银

P33
提纲(tígāng)
④内部公开请勿外传
P8
第八页，共41页。
产品(chǎnpǐn)竞争分析-K/3WISE
分析项目
日常业务覆盖度收付款单据银行存款对账
日结多组织的支持
K/3 Cloud v1.0
K/3WISE v12.3
以出纳日常业务为驱动，通过业务单据完全覆盖出纳所有的日常业务，偏重于实际业务的处理过程，管理原始的业务凭证，还原出纳的日常工作。
④内部公开请勿外传
P4
第四页，共41页。
出纳管理-规划(guīhuà)思路
• 银行账号 • 结算方式 • 收付款用途 • 参数设置 • 启用日期设置 • 现金期初 • 银行存款期初
• 现金存取 • 银行转账 • 收款 • 收款退款 • 付款 • 付款退款 • 应收票据及结算 • 应付票据及结算
• 现金日记账 • 银行存款日记账
1、标准转账 2、购汇
企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。
第二十一页，共41页。
④内部公开请勿外传
P21
收款
1、收款业务类型 2、三方交易 3、多种往来(wǎnglái)单位类型 4、预收款 5、票据收款
企业销售收款、预收款或其他业务收款；客户委托第三方付款；收到现金、银行存款、票据。
按结算组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。
按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。
出纳管理是统一的收付款平台，应收应应收应付系统与现金银行系统是两套收

K3CloudV20产品培训财务应收款管理

核销方案核销方案
•应收款确认
• 销售订单销售出库
• 应收单
税务发票
•业务处理
•收款
•应收款核销
• 收款单
• 收款核销
应收冲应付
• 单据尾数处理
不同往来单位间的转销
•期末处理 • 内部往来清
理账务处理
期末结账
• 应收款 • 汇总表
• 应收款 • 明细表
•报表
• 往来
• 应收
• 到期
• 对账表 • 账龄分析 • 债权表
•应用场景
大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统。
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K3CloudV20产品培训财务应收款管理
提纲
产品框架介绍
– 企业应收款管理面临的困惑 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
PPT文档演模板
K3CloudV20产品培训财务应收款管理
应收款汇总表
•特性介绍
• 1、支持按往来单位、币别、销售部门、销售组、销售员等多维度的查询。
• 2、通过汇总表可以查询对应的明细数据。
• 3、提供核销功能。 • 4、支持按照隶属关系查询。
•应用场景
应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、销售部门、销售组等不同维度查询调整。
PPT文档演模板
K3CloudV20产品培训财务应收款管理
应收款账龄分析表
•特性介绍
• 1、支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。

K3 Cloud V2.0产品培训_财务_资产管理

使用信息 B部门
会计政策对资产进行多价值管理； – 支持多来源途径管理资产新增业务：采购收货、库存领用、调拨建卡、盘盈建卡等 – 支持资产盘点业务
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
主账簿内部
管理账
主账簿
资产的组织业务关系
一个资产组织可以管理多个货主组织的资产，货主组织不再进行资产的日常业务处理，全部委托资产组织进行管理。存在货主组织与资产组织非同一组织时，可以设置两组织间的业务关系，资产组织为受托方，货主组织为委托方。系统中只要存在资产的组织业务关系，所有同时存在资产组织与货主组织的单据全部受这种关系控制。不存在则不控制。
启用期间设置
与资产相关的财务数据必须有个时点确定开始期间。设置货主组织适用会计政策的启用期间
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
法人核算体系
管理核算体系
蓝海集团
蓝海集团
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
核算组织（法人）
平江工厂
业务组织3
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
平江工厂
业务组织3
核算组织1 （利润中心1）
核算组织2 （利润中心2）

K3Cloud系统操作手册-资金收支业务

资金收支业务（财务）1.1提取备用金销售公司由于业务人员日常接待客户以及出差等的借款需要，从银行提取备用金。

总装事业部由于零星办公用品的采购经常需要小额现金报销，同样从银行提取备用金。

1.1.1业务流程出纳人员直接从银行提现，无复杂业务流程。

1.1.2业务数据销售公司和总装事业部各自提现，具体如下：产品路径：财务会计-出纳管理-日常管理-现金存取单，新增现金存取单：1.2销售收款应收账款到期，客户回款，出纳收到款项后，确认收款并入账。

1.2.1业务流程备注：销售公司、总装事业部的销售收款业务流程均与此一致。

1.2.2业务数据2015.4.22，销售公司收到客户大宇机械签发过来的银行承兑汇票一张，票面金额为7336000元，票面利率4%。

该应收票据作为应收单（编号=AR001）的收款。

（1）应收票据票面信息如下：票据类型：银行承兑汇票票据号：40020120096 币别：人民币签发日：2015.04.22 到期日：2015.05.30 票面金额：7,336,000票面利率：5% 出票人：大宇机械承兑人：招商银行深圳分行承兑日期：2015.04.22 收票日：2015.4.22收款组织：销售公司票据流水号：RB0001 客户：大宇机械产品路径：财务会计-出纳管理-日常管理-应收票据根据上述票据信息新增应收票据，提交审核（2）该应收票据作为应收单（编号=AR001）的收款产品路径：财务会计-出纳管理-日常管理-收款单新增收款单，关联上述票据，同时选单应收单AR001收款。

收款单信息如下：结算组织：销售公司单据类型：销售收款单业务日期：2015.4.22单据编号：自动生成往来单位：大宇机械币别：人民币应收票据：RB00017,336,000先收款，再手工核销，而不是在收款单上选择应收单。

1.3其他业务收款除了销售业务的回款外，出纳人员还会收到其他业务的一些款项，例如对员工的罚款、银行的利息收入等。

这些业务的款项，一部分可能是进行往来管理的，一部分可能是发生时由出纳直接进行收款处理并入账的。