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基金简称 华夏成长 华夏大盘精选 华夏债券 华夏回报 华夏红利 国泰金鹰增长 国泰金龙债券 国泰金龙行业 国泰金马稳健 国泰金象保本 国泰混合 华安创新 华安中国A股 华安宝利 博时增长 博时裕富 博时精选 博时债券 博时平衡配置 嘉实成长 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 嘉实服务 嘉实浦安保本 嘉实超短债 嘉实精选 长盛成长价值 大成价值增长 大成债券 大成蓝筹稳健 大成精选增值 富国动态平衡 富国天利增长 富国天益价值 富国天瑞强势地区 易基平稳 易基策略 易基50 易基积极 易方达月月收益A 易方达月月收益B 易方达精选 国投融华 国投景气 国投股票 银泰理财分红 银河稳健 银河收益 深100ETF 中小板 南方积配
南方高增 博时主题 普天债券 鹏华收益 鹏华中国50 鹏华价值 嘉实300 富国天惠 融通新蓝筹 融通债券 融通深证100 融通蓝筹成长 融通行业景气 融通巨潮 招商成长 万家保本 万家公用 金鹰中小盘 荷银成长 荷银周期 荷银稳定 荷银精选 荷银风险预算 荷银效率 景顺鼎益 景顺资源 广发小盘 巨田资源 兴业趋势 天治核心 中银中国 中银增长 银华优势企业 银华保本增值 银华—道琼斯88 银华优质增长 长城久恒 长城久泰 长城消费增值 南方稳健成长 南方宝元 南方多利 南方避险 鹏华行业成长 金鹰优选 宝盈鸿利收益 宝盈泛沿海 招商安泰股票 招商安泰平衡 招商安泰债券 招商先锋 招商安本增利 巨田基础行业 宝康消费品
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基金简称 华夏成长 华夏大盘精选 华夏债券 华夏回报 华夏红利 华夏现金增利 国泰金鹰增长 国泰金龙债券 国泰金龙行业 国泰金马稳健 国泰金象保本 国泰货币 华安创新 华安180 华安现金富利 华安宝利 博时增长 博时裕富 博时现金 博时精选 博时债券 嘉实成长 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 嘉实服务 嘉实浦安保本 嘉实货币 长盛成长价值 长盛货币 大成价值增长 大成债券 大成蓝筹稳健 大成精选增值 大成货币A 大成货币B 富国动态平衡 富国天利增长 富国天益价值 富国天瑞强势 地区 易基平稳 易基策略 易基50 易基积极 易基货币 易方达月月收 益A 国投融华 国投景气 银河银富 银泰理财分红 银河稳健 银河收益
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南方积配 南方高增 博时主题 普天债券 鹏华收益 鹏华中国50 鹏华货币 嘉实300 富国天惠 融通新蓝筹 融通债券 融通深证100指 数 融通蓝筹成长 融通行业景气 融通巨潮 融通货币 招商成长 天同保本增值 天同公用 金鹰中小盘 湘财合丰成长 湘财合丰周期 湘财合丰稳定 湘财荷银精选 湘财荷银预算 湘财荷银货币 景顺鼎益 景顺资源 广发小盘 巨田资源 兴业趋势 天治核心 中银中国 中银货币 银华优势企业 银华保本增值 银华—道琼斯 88 银华货币A 银华货币B 长城久恒 长城久泰 长城货币 南方稳健成长 南方宝元 南方避险 南方现金增利 鹏华行业成长 金鹰优选 宝盈鸿利收益 宝盈泛沿海 招商股票 招商平衡 招商债券 招商现金增值
基金简称 华夏成长 华夏大盘精选 华夏债券 华夏回报 华夏红利 国泰金鹰增长 国泰金龙债券 国泰金龙行业 国泰金马稳健 国泰金象保本 国泰混合 华安创新 华安中国A股 华安宝利 博时增长 博时裕富 博时精选 博时债券 博时平衡配置 嘉实成长 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 嘉实服务 嘉实浦安保本 嘉实超短债 嘉实精选 长盛成长价值 大成价值增长 大成债券 大成蓝筹稳健 大成精选增值 富国动态平衡 富国天利增长 富国天益价值 富国天瑞强势地区 易基平稳 易基策略 易基50 易基积极 易方达月月收益A 易方达月月收益B 易方达精选 国投融华 国投景气 国投股票 银泰理财分红 银河稳健 银河收益 深100ETF 中小板 南方积配
南方高增 博时主题 普天债券 鹏华收益 鹏华中国50 鹏华价值 嘉实300 富国天惠 融通新蓝筹 融通债券 融通深证100 融通蓝筹成长 融通行业景气 融通巨潮 招商成长 万家保本 万家公用 金鹰中小盘 荷银成长 荷银周期 荷银稳定 荷银精选 荷银风险预算 荷银效率 景顺鼎益 景顺资源 广发小盘 巨田资源 兴业趋势 天治核心 中银中国 中银增长 银华优势企业 银华保本增值 银华—道琼斯88 银华优质增长 长城久恒 长城久泰 长城消费增值 南方稳健成长 南方宝元 南方多利 南方避险 鹏华行业成长 金鹰优选 宝盈鸿利收益 宝盈泛沿海 招商安泰股票 招商安泰平衡 招商安泰债券 招商先锋 招商安本增利 巨田基础行业 宝康消费品
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基金简称 华夏成长 华夏大盘精选 华夏债券 华夏回报 华夏红利 华夏现金增利 国泰金鹰增长 国泰金龙债券 国泰金龙行业 国泰金马稳健 国泰金象保本 国泰货币 华安创新 华安180 华安现金富利 华安宝利 博时增长 博时裕富 博时现金 博时精选 博时债券 嘉实成长 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 嘉实服务 嘉实浦安保本 嘉实货币 长盛成长价值 长盛货币 大成价值增长 大成债券 大成蓝筹稳健 大成精选增值 大成货币A 大成货币B 富国动态平衡 富国天利增长 富国天益价值 富国天瑞强势 地区 易基平稳 易基策略 易基50 易基积极 易基货币 易方达月月收 益A 国投融华 国投景气 银河银富 银泰理财分红 银河稳健 银河收益
单位净值 ( 元) 0.976 1.021 1.022 1.034 1.018 0.7542 1.05 1.017 1.047 0.974 1.012 1.5285 1.02 0.899 1.0495 1.087 1.124 0.884 0.8762 0.9914 1.0013 1.0812 1.192 1.062 1.027 0.939 1.025 1.5034 1.076 0.4589 1.0465 1.0286 0.9638 1.0146 1.7705 1.8349 0.9966 1.0284 1.1001 1.0519 1.127 1.144 0.8937 1.05 0.6584 1.0006 1.0644 1.0307 0.4232 0.9328 0.9455 1.0426
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基金代码 1 11 1001 2001 2011 20001 20002 20003 20005 20006 20008 40001 40002 40004 50001 50002 50004 50006 50007 70001 70002 70003 70005 70006 70007 70009 70010 80001 90001 90002 90003 90004 100016 100018 100020 100022 110001 110002 110003 110005 110007 110008 110009 121001 121002 121003 150103 151001 151002 159901 159902 160105
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净值增长 率％ 1.7727 1.998 0.5906 0.4859 1.2935 -34.3946 1.2536 1.497 1.6505 1.2474 0.198 562.5488 0.691 1.4673 123.2979 0.8349 0.8977 1.8433 115.3884 1.1736 0.02 1.5593 -0.0838 1.7241 0.293 2.3991 0.1955 217.7092 1.5094 5.5913 1.8591 1.0313 1.346 1.6531 406.2911 308.9369 1.332 1.2404 0.9359 2.7246 1.8067 1.6889 2.336 1.626 -32.3538 0.03 1.3135 1.3571 41.6332 1.6233 1.9957 0.4238
160106 160505 160602 160603 160605 160607 160706 161005 161601 161603 161604 161605 161606 161607 161706 161902 161903 162102 162201 162202 162203 162204 162205 162207 162605 162607 162703 163302 163402 163503 163801 163803 180001 180002 180003 180010 200001 200002 200006 202001 202101 202102 202201 206001 210001 213001 213002 217001 217002 217003 217005 217008 233001 240001
累计净值 ( 元) 1.096 1.021 1.112 1.153 1.018 2.035 1.12 1.059 1.079 0.974 1.037 1.933 1.15 1.019 2.01 1.137 1.272 0.934 1.99 1.0014 1.0082 1.2312 1.323 1.137 1.057 0.939 1.045 2.01 1.242 2.015 1.2565 1.1686 0.9738 1.0146 2.017 2.278 1.0766 1.0984 1.2201 1.0719 1.347 1.264 0.8937 1.07 1.821 1.006 1.1644 1.0307 1.9 0.9328 1.0105 1.1226
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