XX公司食堂备用金管理报表
部门备用金管理制度模版(3篇)
部门备用金管理制度模版第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门。
办公室、采购部、科研部、____分公司。
第四条备用金限额。
办公室____元人民币(含食堂伙食费)，采购部____元人民币，科研部____元人民币，____分公司____元人民币。
第五条备用金的用途。
办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续；(二)办理借出手续；(三)办理报销手续；(四)负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对____不细，经财务____出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是1否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
食堂餐饮报表制度模板范文
食堂餐饮报表制度模板范文一、制度目的为了管理并控制食堂餐饮市场，提高运营效率，规范餐饮成本费用管理，制定食堂餐饮报表制度。
二、报表种类及样式1.进货报表：用于记录食材及餐具的进货情况，包含进货日期、品名、规格、数量、进货金额等内容；2.菜品销售明细报表：用于记录菜品的销售情况，包含菜品名称、销售日期、销售数量、销售金额等内容；3.成本费用报表：用于记录餐饮成本及费用情况，包含原料成本、人工成本、水电费用、折旧及维修费用等内容；4.利润汇总报表：用于汇总营收及成本费用，计算利润，包含菜品销售额、成本总额、毛利润、净利润等内容。
三、报表内容及格式要求1.进货报表：按照进货日期倒序排列，保留近期的进货记录，每月月底汇总，要求表格清晰明了，填写无误；进货日期品名规格数量进货金额2021.5.1 鸡胸肉5斤装10 200元2021.5.2 西兰花1斤装20 100元2.菜品销售明细报表：按照销售日期倒序排列，每日统计当日的销售情况，每月月底汇总，要求表格清晰明了，分类明细；菜品名称销售日期销售数量销售金额酸菜鱼2021.5.1 20 120元水煮肉片2021.5.1 15 80元3.成本费用报表：按照费用类型分类记账，每月月底汇总，表格明确，填写准确无误；费用类型金额原料成本1000人工成本500水电费用200折旧及维修费用1004.利润汇总报表：每月月底汇总营收及成本费用，计算月度利润情况，报表清晰明了，数据统计准确无误；利润情况金额菜品销售额1500元成本总额1800元毛利润300元净利润100元四、制度执行本规定由食堂管理部负责解释和执行，如有违反，将按照公司制度进行惩处。
同时，依据食堂的实际情况和需求，有可能适时调整规则或者进行补充或者变更。
五、制度建议建议食堂管理部每月底进行报表汇总和审查，及时发现和解决问题。
同时，充分发挥报表的作用，激发员工积极性，丰富餐饮品种，提高销售额，优化管理成本，提升餐饮效益。
食堂现金财务管理制度范本
一、总则为了规范食堂现金财务管理，保障食堂财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、管理原则1. 合法合规原则：食堂现金财务管理必须遵守国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
2. 安全性原则：确保食堂现金资金安全，防止现金丢失、被盗、挪用等现象发生。
3. 透明度原则：食堂现金收支情况应公开透明，接受监督。
4. 节约性原则：合理使用现金，降低成本，提高食堂经济效益。
三、现金管理范围1. 食堂日常运营所需的现金支出，如购买食材、支付水电费等。
2. 食堂员工工资、福利等现金发放。
3. 食堂备用金的管理和使用。
四、现金管理制度1. 食堂设立专门的现金收支账户，由专人负责管理。
2. 食堂现金收支实行“一支笔”审批制度，任何现金支出必须经食堂负责人审批。
3. 食堂每日收入现金应于当日清点，并登记现金日记账。
4. 食堂现金支出应开具正规发票，并由负责人签字确认。
5. 食堂备用金不得超过一定限额，具体限额由食堂负责人根据实际情况确定。
6. 食堂每月末进行现金盘点，确保现金账实相符。
7. 食堂财务人员应定期向食堂负责人汇报现金收支情况，接受监督。
五、现金收支流程1. 食堂员工向顾客收取现金，开具收据，并将现金交至财务人员。
2. 财务人员对收取的现金进行清点，登记现金日记账。
3. 食堂负责人审批现金支出申请，财务人员根据审批意见支付现金。
4. 食堂负责人定期对现金收支情况进行审核，确保现金管理合规。
六、现金监督与检查1. 食堂负责人定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 学校财务部门定期对食堂现金管理进行检查，发现问题及时通报食堂负责人。
3. 食堂员工有权对现金管理提出意见和建议，食堂负责人应及时处理。
七、附则1. 本制度由食堂负责人负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，确保食堂现金财务管理的规范性和安全性，为食堂的健康发展提供有力保障。
餐饮财务报销制度表格
餐饮财务报销制度表格
1. 背景
为了规范公司餐饮费用的报销流程，保证财务报销的准确性和有效性，制定本制度表格。
2. 适用范围
本制度表格适用于所有公司员工的餐饮费用报销。
3. 报销申请流程
1.员工在完成餐饮消费后，应当尽快填写表格，并填写相关信息。
2.员工需将填写好的表格以及相关发票、单据等材料提交给部门经理审批。
3.部门经理审核通过、确认无误后，再交给财务部门进行报销。
4.财务部门审核通过后，将报销款项转账至申请人银行账户。
4. 表格内容
编号日期餐厅名称菜品名称金额（元）备注
1 2022/05/15 小肥羊火锅套餐188 与客户见面
2 2022/05/16 海底捞牛肉面38 团队聚餐
3 2022/05/18 全聚德烤鸭套餐320 乔迁庆祝
4 2022/05/21 云海肴花甲粉23 单独消费
5. 申请注意事项
1.餐饮费用应当与公司业务相关，符合公司餐饮规定。
2.申请时需提供完整的发票、单据等材料，填写清晰、准确。
3.不符合规定的餐饮费用报销申请将不予受理。
6. 接受审批机构
本制度表格接受公司内部审批机构的审核。
7. 生效日期
本制度表格自XX年XX月XX日起开始执行。
8. 修订记录
修订日期修订内容生效日期
XX年XX月XX日初版发布XX年XX月XX日XX年XX月XX日修改表格内容XX年XX月XX日XX年XX月XX日修改审批流程XX年XX月XX日。
公司备用金申请单表(可修改)
___________公司备用金申请单
用款日期
年月日
申请等级
□正常 □加急 □特急
申 请 人
申请部门
申请理由
及用途
付款方式
□现金 □支票 □汇款
汇款信息
户名： 账号： 开户行：
领用金额
¥
大写（金额）
万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
经理审批：
年 月 日
领导审批：
年 月 日
财务核准：
年 月 日
备注：除车旅费外，员工个人不得在本备用金内借支其他款项。
___________公司备用金申请单
用款日期
年月日
申请等级
□正常 □加急 □特急
申 请 人
申请部门
申请理由
及用途
付款方式
□现金 □支票 □汇款
汇款信息
户名： 账号： 开户行：
领用金额
¥
大写（金额）
万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
经理审批：
年 月 日
领导审批：
年 月 日
财务核准：
年 月 日
备注：除车旅费外，员工个人不得在本备用金内借支其他款项。
公司备用金管理制度
公司备用金管理制度第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室3000元人民币（含食堂伙食费），采购部10000元人民币，科研部20xx元人民币，深圳分公司10000元人民币。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续；（二）办理借出手续；（三）办理报销手续；（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。
第十三条借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。
公司员工食堂财务管理办法
公司员工食堂财务管理办法公司员工食堂财务管理办法规范员工食堂财务收支，是员工食堂管理的重点，所以很多的管理者都会制定一些财务管理方案。
下面是店铺为你精心推荐的员工食堂财务管理技巧，希望对您有所帮助。
员工食堂财务管理办法一、资金管理1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。
存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐。
现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。
2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。
该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。
二、用餐管理(一)员工刷卡用餐每月定期由现金出纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡(每月分2-3次付给)。
饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。
(二)对外招待凭通知单用餐负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点：接待标准)，总经办经理签批，食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。
用餐后，食堂管理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。
三、公司帐核算办法1、食堂管理员借款(备用金)，在“应收款-食堂管理员姓名”科目核算。
(1)首次借备用金[出帐依据：借款单、银行付款回单]，借：其他应收款-食堂管理员姓名贷：银行存款(2)食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补足备用金(详见下列公司帐第3项)。
(3)食堂管理员移交时交回余款冲减借款[出帐依据：收款收据、银行收款回单]，借：现金或银行存款贷：其他应收款-食堂管理员姓名2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算。
(1)应付给食堂的全公司员工伙食补助，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-伙食补助”科目[出帐依据：伙食补助发放表]，借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助贷：其他应付款-食堂注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。
(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，借：库存现金贷：其他应付款-食堂(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额[出帐依据：饭卡系统打印的汇总表]，借：其他应付款-食堂贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。
备用金管理制度(精选多篇)
备用金管理制度(精选多篇)第一篇：备用金管理制度第二篇：企业备用金管理制度第三篇：xx公司备用金管理制度第四篇：备用金管理制度第五篇：备用金管理制度更多相关范文备用金管理制度1.目的为了加强各营业厅备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2.名词解释备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、退费等以现金方式借用的款项。
3.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5.备用金借款和报销手续5.1 各营业厅需临时借用备用金时，先到财务部办理借款手续，并按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，再由总经理签字批准后，财务方可支付，备用金限额1,500.00元。
5.2 各营业厅应每月底到财务部办理报销手续，经财务审核并报总经理审批后，由财务部予以补齐限额。
6.备用金的管理6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
1.本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨1 000元，以供日常零星开支之用。
2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。
3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。
公司备用金管理制度限额公司备用金管理制度
公司备用金管理制度限额公司备用金管理制度备用金管理制度(一)公司备用金管理制度为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。
3、各工程项目备用金，视各项目状况不一样，备用金额度暂定为每周1万—5万。
特殊状况，需由项目经理提前向总经理说明状况，予以审批。
4、其他借款，根据实际状况核定金额。
六、备用金使用审批权限备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一职责人。
七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
备用金规章制度
备用金规章制度备用金规章制度1第一条为了提高公司行政效率，削减零星支出的审批次数，有效掌握资金占用，特制定本制度。
其次条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务选购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、选购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室3000元人民币(含食堂伙食费)，选购部10000元人民币，科研部20xx元人民币，深圳分公司10000元人民币。
第五条备用金的用处：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品选购费用、邮政询问费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发觉严厉处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续;(二)办理借出手续;(三)办理报销手续;(四)负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员依据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用处和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，实行用完即时报销方法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销方法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要仔细审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承当。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发觉不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
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合计
第1食堂
找零备用金 食堂备用金
第1食堂
找零备用金 食堂备用金
30,000.00 12,300.00
1,000.00
10,000.00 -
20,000.00 12,300.00 1,000.00 -
1,500.00
3,000.00 1,500.00 2,000.00 7,800.00 -
-
1,500.00 3,000.00 1,500.00 2,000.00 7,800.00
月
第1食堂 第1食堂 第1食堂
金额单位：元
找零备用金 食堂备用金 找零备用金 食堂备用金 找零备用金 食堂备用金 找零备用金 食堂备用金
-
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-
-
-
金额单位：元
第1食堂
找零备用金 食堂备用金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,800.00
8,800.00 1,000.00
-
9,800.00 8,800.00 1,000.00
-
-
2,500.00 32,500.00 32,500.00
10,000.00 10,000.00
2,500.00 22,500.00 22,500.00
-
-
XX公司备用金管理月报表
年
第1食堂
XX公司备用金管
报送单位： 第一食堂
内容摘要
一、上月末金额 二、本月收入 1、向公司财务部申请新增备用金 2、员工充值(交纳)饭卡费净额 其中： （1）充值交费 （2）刷卡消费 3、公司员工伙食补贴金额 4、食堂客餐补助报销金额 5、食堂其他收入 三、本月支出 1、食堂采购支出 2、食堂其他支出 四、本月食堂盈亏 五、月末备用金余额 其中：食堂应收回挂账金额 六、现金实际余额