2016-2022年中国金融期货行业运营态势研究报告
2016,中国经济金融形势的分析与展望
2016，中国经济金融形势的分析与展望2016-04-14 10:00来源：前线网-《前线》作者：郭田勇段益瑞日前国家统计局公布了2015年国内生产总值（GDP）等宏观经济数据，其中最为引人关注的是2015年全年GDP增速自1990年以来首次跌破7%，同时我国经济结构转型效果显著，产业结构和需求结构展现出了新特点。
目前来看，我国经济下行压力依旧明显，经济结构转型之路任重道远，推进结构性改革，寻求稳定经济增长和优化经济结构之间的平衡点，实现经济持续健康发展仍将是2016年我国经济发展的主要任务。
内外部宏观经济形势复杂多变，改革难度加大受到国内外条件变化等因素的影响，我国经济发展在2016年面临一些突出矛盾和问题，加大了我国改革的难度。
一是短期内全球经济仍将维持疲软态势。
发达经济体稳步复苏，但基础不牢，政策敏感程度较高，仍将面临较大不确定性；新兴经济体增长放缓，俄罗斯、巴西等国家陷入衰退。
全球金融市场波动加剧，新兴市场国家汇率普遍深度贬值，股票市场大幅振荡，一些国家的系统性金融风险上升。
全球大宗商品多次持续大跌，包括农产品、能源、工业金属在内的商品价格低迷反映了供需面疲弱。
随着美联储加息和美元升值进程加快，全球经济形势将面临更多考验。
二是中国经济增长新旧动能转换效率较低，面临的问题和矛盾将更加错综复杂。
2016年，我国经济发展仍将处于阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键时期，劳动力不足引发的“刘易斯拐点”现象、投资需求严重不足、政府债务负担过重等问题或将使经济运行呈现低增长、低通胀、高杠杆的局势。
此外，连续45个月的PPI指数持续下降，显示工业制造业领域压力较大。
三是中国资本账户将逐步实现完全开放，资本流动加剧。
加入SDR 货币篮子作为人民币国际化的阶段性成果，其本身也是一把“双刃剑”。
入篮之后意味着中国央行要逐步放开对人民币汇率的管制，让其市场化波动。
短期资本的逐利性决定了在中国经济不景气、美元走强的情况下，大量的国内外游资将会加速离开中国，稍有不慎则会出现金融动荡，给央行货币政策的选择带来极大的难度。
中国期货市场的发展历程、成就及趋势-金融学论文-经济学论文
中国期货市场的发展历程、成就及趋势-金融学论文-经济学论文——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——摘要：期货市场发展是中国改革开放进程中市场化机制建设的重要缩影。
20世纪90年代初，为解决市场价格问题，期货市场应运而生，此后经历了混乱发展和清理整顿，于2000年以后规范发展。
目前，已批准上市品种80个，商品期货成交量连续10年位居全球首位。
30余年以来，以服务实体经济需求为导向，中国期货市场的品种体系日益健全;监管机制不断创新，交易规则独具特色，服务国民经济的功能持续深化;随着对外开放步伐的逐渐加快，期货市场更好地为战略资源全球配置保驾护航。
当前，中国工业化进程已进入中后期，为期货市场建设全球定价中心创造战略窗口;金融科技的快速发展，为期货市场深化服务实体经济提供技术保障。
然而，资管新规对期货市场冲击明显，财富管理功能发挥面临限制;并且，全社会的期货普及程度依然不足，期货发展理念备受挑战。
展望未来，国家层面应将期货市场建设提升至高度，将商品期货纳入国家建设中统筹考虑;行业层面应尽快落实期货立法、完善规章制度，优化投资者结构、培育优质投资者。
关键词：期货市场; 市场化改革; 对外开放; 资源配置; 定价中心; 功能发挥;Abstract：The futures market is an important epitome in the construction of market-oriented mechanism in Chinas reform and opening up. In the early 1990 s,the futures marketcame into beingto solve the market price problem. Since then,it has experienced the chaotic development and rectification,with a normative and rapid development after 2000. At present,80 listed commodities have been approved,and the trading volume of commodity futures has ranked the first in the world for ten consecutive years. In the past 30-plus years,the variety system oriented to serve the needs of real economy has become increasingly improved on Chinas futures market. The regulatory mechanism is constantly innovating,the transaction rules are unique,and the function to serve the national economy continues to deepen. With the gradually accelerated pace in opening up to the outside world,the futures market provides an escort for the global allocation of strategic resources. At present,Chinas industrialization process has entered the middle and later stage,creating astrategic windowfor the futures market to build a global pricing center. The rapid development of financial technology provides technical support for the futures market to deepenits service to the real economy. The impact ofNew Regulation on Asset Managementon the futures market is obvious,and the function of wealth management is limited. More importantly,the popularity in the whole society is still insufficient,the concept of futures development faces more challenges. Looking forward to the future,the nation should elevate the construction of futures market to the level of national strategy,and incorporate the commodity futures into the national construction of theBelt and RoadInitiative for overall consideration. The industry should implement the futures legislation as soon as possible and consummate the rules and regulations. The structure of investors should be optimized to cultivate the high-quality investors.Keyword：futures market; market-oriented reform; opening up to the outside world; resource allocation; pricing center; functional;国外商品期货市场是在自由资本主义的基础上自发形成的，其产生和发展是源自实体经济的迫切需求。
「金融衍生工具在中国的发展现状」
「金融衍生工具在中国的发展现状」金融衍生工具是指用于管理金融风险、实现投资策略和资金管理的金融产品，例如期货、期权、掉期和远期等。
随着中国金融市场的快速发展和金融开放政策的推进，金融衍生工具在中国的发展也取得了明显的进展。
本文将从市场规模、金融衍生品的种类和交易行为等方面来探讨金融衍生工具在中国的发展现状。
首先，中国金融衍生工具市场的规模不断扩大。
随着中国经济的发展和金融市场的推进，金融衍生工具市场快速增长。
根据中国银行间市场交易商协会的数据，2024年全年交易额达到了152.12万亿元，相比2024年的129.51万亿元增长了17.4%。
尤其是短期利率衍生品和固定收益衍生品的市场规模增长迅猛，呈现出良好的发展态势。
其次，中国金融衍生工具的种类日益丰富。
中国金融市场的开放程度逐渐提高，各类金融衍生工具也得到了引入。
除了传统的期货和期权之外，掉期和远期等其他金融衍生工具也逐渐被市场接受。
例如，2024年中国境内首次交易的股指期权，为中国金融衍生品市场增添了新的活力。
此外，随着中国海外投资的增加，海外金融衍生工具如外汇掉期和利率互换等也开始引起中国投资者的关注。
再次，中国金融衍生工具的交易行为日渐活跃。
金融衍生工具作为金融市场的重要组成部分，其交易行为的活跃程度在很大程度上反映了市场的繁荣程度。
中国政府积极推进金融衍生工具市场的发展，不断提高市场的开放程度和交易环境的规范，吸引了更多的投资者参与交易。
此外，金融衍生品市场的多样化也为投资者提供了更多的选择和机会。
然而，尽管中国金融衍生工具市场的发展取得了很大的进展，但仍然面临着一些挑战。
首先，对于金融衍生工具的投资者教育和风险管理水平仍然较低，很多投资者对于金融衍生工具的理解和认知仍然不够。
其次，金融衍生工具市场的监管仍需要进一步加强，以保护投资者的利益和维护市场的稳定。
同时，金融机构在金融衍生工具交易中的专业水平和风险管理能力也需要提高。
因此，为了进一步推动中国金融衍生工具市场的发展，需要政府加强监管力度，提高金融衍生工具交易的透明度和规范性，并加强对投资者的教育和风险管理意识的培养。
我国股指期货的发展现状及对策研究报告
编号(学号)：110664089XX外国语大学滨海外事学院本科毕业论文中文题目：我国股指期货的发展现状及对策研究英文题目：The development of stock index futures in Chinapresent situation and countermeasure research姓名：王欣专业：金融学班级：110406指导教师：凌志完成时间：2015年5月中文摘要为顺应我国经济体制改革的需要，在经过一系列先期准备和可行性研究之后，我国期货市场于1990年正式诞生，进入21世纪后，中国期货市场迅速进入新的发展阶段。
在20余年的发展中，中国期货市场逐步从小到大、从无序到有序、从萧条逐渐走向繁荣。
2010年4月16 日，沪深300股指期货合约正式上市交易，这表明我国在资本市场发展的历史进程中又取得了重大进展，我国期货市场也终于建立了金融期货和商品期货并存的完整链条。
股指期货的推出，必然对中国股票市场具有非常重要的影响，是我国金融市场走向成熟的重要一步。
股指期货是世界上交易量和流动性最好的金融衍生产品和证券市场最为有效的风险管理工具之一，是证券公司、基金等机构投资者资金管理的避险工具，目前已成为国际资本市场体系中的重要组成部分。
作为一项重大的金融创新，股指期货的推出对我国期货市场和股票市场都将产生革命性的影响。
本文将从期货市场的发展以及对国外股指期货发展现状分析，研究我国股指期货在发展中存在的问题，并提出相应的建议对策。
关键词：股指期货；套期保值；期货市场ABSTRACTTo meet the need of the economic system reform in our country, after a series of early preparation and feasibility study, China's futures market was born in 1990, after entering the 21st century, China's futures market quickly into the new stage of development. In more than 20 years of development, China's futures market gradually grew up, gradually from disorderly to orderly, from depression to prosperity. On April 16, 2010, the CSI 300 stock index futures contracts traded formally, this shows that in the process of the history of the development of capital market in our country and made major progress, China's futures market is finally set up a plete chain of financial futures and modities futures coexist. Launch of stock index futures, inevitably has a very important influence on China's stock market, is an important step in the financial market to mature in our country.Stock index futures is the best financial derivatives trading and liquidity inthe world and one of the most effective risk management tool in the securities market, securities panies, fund is institutional investors such as hedge funds management, has bee an important part of the international capital market system. As a major financial innovation, launch of stock index futures to the futures market and stock market in China will be a revolutionary impact. This article from the development of the futures market and the development of stock index futures at home and abroad presently shape analysis, research our country stock index futures in the problems existing in thedevelopment, and putforward the corresponding suggestion countermeasure.KeyWords：Stock index futures ，Money market hedge ，Future market目录一、引言1（一）研究背景1（二）研究意义1二、相关知识概述1（一）股指期货的定义2（二）国外股指期货研究综述3（三）股指期货的功能5三、我国股指期货的发展现状6（一）运行平稳6（二）交易量日益增加6（三）机构参与7（四）投资模式多样化8四、我国股指期货发展存在的主要问题8（一）交易所存在着系统风险8（二）股指期货经纪公司结构不完善9（三）投资者结构不平衡10（四）股指期货市场监管体系不完善11五、我国股指期货未来发展对策建议12（一）完善期货交易结算管理体系12（二）加强股指期货经纪公司控机制13 （三）提高投资者交易道德14（四）完善股指期货市场监管体系14六、结语15参考文献16我国股指期货的发展现状及对策研究一、引言（一）研究背景从2010年4月上市交易到现在，沪深300股指期货已经在我国上市4年多，截至2014年底，沪深300股指期货已进行到深入发展和稳定的时期，沪深300股指期货的成熟度不断提高，质量稳步提升，对我国股市的影响也越来越明显。
2016年证券行业现状及发展趋势分析
2015年中国证券行业现状研究分析与发展趋势预测报告报告编号：1596A26行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。
一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。
中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
一、基本信息报告名称：2015年中国证券行业现状研究分析与发展趋势预测报告报告编号：1596A26←咨询时，请说明此编号。
优惠价：￥6480 元可开具增值税专用发票网上阅读：/R_JinRongTouZi/26/ZhengQuanShiChangXingQingFenXiY uQuShiYuCe.html温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。
二、内容介绍我国证券市场的不断演进与发展，为证券行业的发展奠定了基础。
20 世纪70年代末期开始的经济改革，推动了我国证券市场的萌生与发展。
1990 年，上交所和深交所的成立标志着我国全国性证券市场的诞生。
我国证券市场的规模不断扩大，市场活跃度不断提高。
2015年6月9日，中证协公布了119家证券公司2014年度经营业绩排名，119家证券公司总资产合计达到4.03万亿元，平均总资产339亿元。
其中中信证券总资产排名第一，为3484亿元。
2014年度，119家证券公司合计实现营业收入2554亿元，平均营业收入21亿元。
其中，国泰君安实现营业收入最多，达到135亿元，金通证券最少，为187万元。
前十名合计实现营业收入1068亿元，占行业总营业收入的42%。
中国期货市场的发展现状
中国期货市场的发展现状中国期货市场是中国金融市场的一个重要组成部分，经过多年的发展，已经成为全球最大、最为活跃的期货市场之一。
以下是中国期货市场的发展现状。
首先，中国期货市场规模不断扩大。
目前，中国期货市场以上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所为核心，涵盖了农产品、能源、金属等多个品种。
截至2021年11月，中国期货市场已经有近200个期货品种，年交易量超过7亿手。
这表明中国期货市场的规模已经相当庞大，并且不断增长。
其次，期货市场投资者结构逐渐优化。
过去，期货市场主要由机构投资者主导，个人投资者相对较少。
然而，随着个人投资者的参与度不断提高，中国期货市场的投资者结构逐渐趋于平衡。
同时，随着金融科技的发展，互联网平台也逐渐成为期货市场的重要参与者，为更多的个人投资者提供便利。
第三，监管部门加大了对期货市场的监管力度。
为了保护投资者合法权益，维护市场秩序，中国监管部门不断加大了对期货市场的监管力度。
例如，加强了对期货公司的监管，规范了期货交易所的运作，强化了期货市场信息披露制度等。
这些举措有助于保持市场的健康发展。
第四，期货市场国际化程度不断提高。
中国期货市场正在积极推动与国际市场的对接与合作。
例如，中国期货交易所与国际机构签订了一系列合作协议，推出了与国际市场互联互通的金融产品。
同时，中国期货市场也逐渐吸引了一些国际投资者的关注和参与。
这些举措有助于提高市场的国际竞争力和影响力。
总的来说，中国期货市场的发展现状可以说是蓬勃向前的。
随着中国经济的不断发展和金融市场改革的深入推进，相信中国期货市场在未来会继续保持良好的发展态势，为投资者提供更多的投资机会，为实体经济的发展提供更好的金融服务。
2016中国宏观经济形势分析报告
三、供给侧改革与资本市场 2、降杠杆
现状：
政府负债：2015年底，窄口径地方债务率约为86%，宽口径（包括或有 债务8.6万亿）则为133%。 企业负债：2014年底，企业部门债务总额为83.1万亿元，其中国企（非 金融）负债约为66.5万亿。企业部门债务约为130.6%。一般发达经济体 的企业负债比率约在50%至70%之间。 居民负债：2013年底，中国未偿还消费贷款约21万亿，负债率为36.7%。
动力煤价：2011年初的848元/吨，目前370元/吨，降幅56.3% 螺纹钢价：2011年初的5200元/吨，目前2000元/吨，降幅61.5%
二、我国宏观经济分解与展望 5、新经济的现状-快速发展，民营主导
根据《中国战略性新兴产业发展报告 (2016)》：“十二五”时期，我 国战略性新兴产业实现跨越式发展，产业增加值增速将是同期国内生 产总值增速的两倍以上，2015年占国内生产总值的比重达到8%左右。 2010年我国战略性新兴产业占ＧＤＰ的比重约为４％，由此可见，我 国新兴产业正处于快速发展阶段。
1、可以看出，经济回落主要 是第二产业（工业和建筑业） 的回落造成的，第三产业是增 长的。 2、第二产业占GDP的40.59%， 也就是说GDP中只有一小半增 速是下行的，大部分增速仍是 加快的，只是下行的部分速度 稍快一点导致了GDP的整体小 幅回落。
二、我国宏观经济分解与展望
2、三大需求的角度
2013年 2014年 这对于所有企业都具有非常重大的意义。 2015年
市净率
资产负债率
2.07
68.04%（50.72%）
2.84
3.52
68.61%（42.86%） 69.42%（37.7%）
期货市场分析报告模板
期货市场分析报告模板【期货市场分析报告】一、市场概述近年来，期货市场作为一种重要的金融市场，得到了广泛的关注和参与。
期货市场在全球范围内已经形成了独立的交易体系，为投资者提供了丰富多样的投资机会。
本报告旨在对当前期货市场的情况进行分析，并对未来发展趋势进行展望。
二、市场分析1. 交易量情况根据相关数据统计，近年来期货市场的交易量呈现出稳步增长的趋势。
这主要得益于金融市场的不断创新和资本市场的不断开放，吸引了来自各个行业和领域的投资者参与期货交易。
同时，不同期货品种的交易量也呈现出差异化的特点，如农产品类期货的交易量较大，而金属类期货的交易量则相对较小。
2. 市场行情期货市场的行情波动较大，投资者需要密切关注市场动态。
当前，市场整体呈现出波动性较大的特点，这与宏观经济、政策环境和国际形势等因素密切相关。
不同期货品种的行情也存在差异，投资者需根据具体情况进行分析和判断。
3. 参与主体期货市场的参与主体包括机构投资者和个人投资者两大类。
机构投资者主要包括基金、券商、保险等机构，具有较强的投资实力和专业分析能力。
个人投资者则包括普通投资者和高净值投资者，由于期货投资相对复杂，对个人投资者有较高的门槛。
三、发展趋势展望1. 目标市场拓展为进一步推动期货市场的发展，需要积极拓展目标市场。
目前，境内期货市场的主体集中在一线城市和金融中心地区，而二三线城市和农村地区的参与度相对较低。
未来，可以通过加大宣传力度，在全国范围内推动期货市场的普及和发展。
2. 产品创新期货市场的产品创新是推动市场发展的重要动力。
目前，期货市场中的主要品种主要以农产品、能源和金属为主，而现代服务业等新兴产业尚未涉足。
未来，需要进一步推动期货市场的产品创新，满足各类投资者的需求。
3. 监管和风控强化期货市场作为一种风险较高的金融市场，需要加强监管和风控。
未来，相关部门应进一步完善期货市场的监管体系，加强风险防范和应急处理能力，推动市场的健康发展。
中国金融期货交易所股份有限公司_企业报告(业主版)
期货行业研究报告范文(精选6篇)
期货行业研究报告范文（精选6篇）期货投资报告篇一大户报告制度是由美国商品交易委员会（CFTC）制定的风险管理制度，也是CFTC对期货市场实施监管的重要措施之一。
按照CFTC规定，当天收盘后，如果交易者在某个期货合约或者期权合约的持仓量超过了CFTC的规定，那么他必须向CFTC报告所有期货以及期权合约的持仓情况。
除了根据CFTC的要求提交大户报告之外，美国各交易所也分别出台了大户报告的交易规则，用以及时掌握市场动向，防止市场异常情况的发生。
通过研究美国成熟期货市场的做法，对于改进我国期货市场风险控制手段有一定的启示。
一、美国大户报告制度（一）美国大户报告制度的主体美国期货市场主要由CFTC管理一套复杂的收集市场参与者信息的系统，这是CFTC市场监查的重要职能组成部分。
美国《商品交易法》授权CFTC可以向经纪商及交易者要求有关持仓和交易方面的报告。
又授权CFTC可以为调查目的从交易者那里获得信息。
任何不遵照披露信息的行为都属于违法行为，将根据《商品交易法》处以刑事或行政的处罚。
（二）美国大户报告制度的架构美国的大户报告大致可以分两个层面，首先是结算会员（clearing member）数据，其次是交易者（traders）数据。
两个层面的报告主体、报告内容和报告程序不尽相同。
1、结算会员数据交易所须向CFTC提供每家结算会员的持仓合计和交易行为。
每天交易所都要分合约报告各个清算会员的持仓数据、交易数据、期转现数据、前一交易日期货交割通知（futures delivery notices）。
2、大额交易者数据大额交易者报告的报告主体是清算会员、期货经纪商、外国经纪商（合称“报告公司”）。
上述“报告公司”应每天向CFTC报告其大额交易者（持仓达到或超过特定报告水平）的期货、期权头寸。
（三）美国大户报告标准的制定CFTC在制定大额交易者报告水平的时候，主要考虑特定市场总的空盘量，市场交易者所持有的头寸大小，该市场的监察历史，实物交割市场的库存数量。
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2016-2022年中国金融期货行业运营态势研究报告什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。
一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。
行业研究报告的构成一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2016-2022年中国金融期货行业运营态势及未来投资方向咨询报告【出版日期】2016年【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元【报告编号】R436541【报告链接】/research/201608/436541.html报告目录：金融期货（Financial Futures）是指交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。
以金融工具为标的物的期货合约。
金融期货一般分为三类，货币期货、利率期货和指数期货。
金融期货作为期货中的一种，具有期货的一般特点，但与商品期货相比较，其合约标的物不是实物商品，而是传统的金融商品，如证券、货币、利率等。
金融期货产生于20世纪70年代的美国市场，目前，金融期货在许多方面已经走在商品期货的前面，占整个期货市场交易量的80%，成为西方金融创新成功的例证。
2010年4月16日,首批4个沪深300股指期货合约挂牌交易,这意味着我国金融期货在沉寂了近15年后再次登上资本市场舞台。
长期以来,我国股票市场盈利模式单一,投资者买入股票,只有股票价格上涨,投资者才能赚钱。
缺乏做空机制也使得国内股票市场操纵之风盛行,庄家和一些大的机构利用自己的资金和信息优势,拉抬股价使股票价格长期偏离其正常的价值范围,这会导致股市系统性风险积聚,加大股票投资者面临的风险。
股指期货在丰富投资者资产组合的同时,也防止了系统性风险的积聚,股指期货提供了一个内在的平衡机制,促使股票指数在更合理的范围内波动。
股指期货上市以来,期现指数波动的一致性以及成熟的成交持仓比充分反映了成熟市场的特性。
投资者开户参与率自初期的50%上升至当前的89%,标的指数波动率的环比降幅创历史新高,期间各合约运行平稳,到期交割日效应从未发生,种种现象表明国内金融期货市场正在稳步向前发展。
金融期货主要品种智研咨询发布的《2016-2022年中国金融期货行业运营态势及未来投资方向咨询报告》共十二章。
首先介绍了金融期货相关概念及发展环境，接着分析了中国金融期货规模及消费需求，然后对中国金融期货市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国金融期货面临的机遇及发展前景。
您若想对中国金融期货有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。
其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章金融期货基本概述1.1金融期货基本界定1.1.1定义1.1.2分类1.1.3功能1.1.4具体作用1.2金融期货市场的组织结构1.2.1交易所1.2.2会员1.2.3清算机构1.2.4交易商1.2.5买卖方式1.3金融期货交割特征1.3.1交易基本特点1.3.2交割具有极大的便利性1.3.3交割价格盲区缩小1.3.4期现套利更易进行1.3.5逼仓行情难以发生1.4金融期货行业影响因素1.4.1物价水准1.4.2政府政策1.4.3干预措施1.4.4经济指标1.5金融期货与相关产品的区别1.5.1与金融现货交易的区别1.5.2与商品期货的区别1.5.3与金融远期合约交易的区别1.5.4与金融现货价格的关系第二章2014-2016年金融期货市场发展环境分析2.1期货市场发展分析2.1.1中国期货市场在国民经济发展中的作用2.1.2中国期货市场交易规模现状2.1.3中国期货市场国际化发展现状在金融类期货及衍生品市场机构投资者也占据主导地位。
2006 年以来以个人投资者为代表的非报告头寸同样呈现下降态势，截止2015 年约为11%，交易商、资产管理机构和对冲基金是主要参与主体，三者累计占比超过80%，近年来资产管理机构和对冲基金占比呈现上升态势，期货及衍生品市场成为重要的投资场所。
2006-2015 年金融类期货期权交易中资管机构和对冲基金占比提升现货商通过IB 渠道介入期货经纪领域，包括现货加工商、仓储商、中间商和出口商等逐步开展期货业务。
该类公司主要通过期货市场来对冲现货价格波动的风险。
以FC Stone 为例，通过立足现货产业，进行场外的风险管理，为现货商提供套期保值等服务，2013 年以来商业套期收入贡献均保持在40%以上。
2013-2015 年FCStone 分部收入结构截止2015 年不同类型期货机构的数量2.1.4中国期货企业的经营模式2.1.5中国期货市场发展面临的挑战及建议2.2金融市场发展综析2.2.1金融市场规模分析2.2.2金融市场结构分析2.2.3金融市场融资格局2.2.4金融市场对外开放程度2.2.5金融市场制度建设状况2.2.6金融市场创新状况2.3金融改革状况分析2.3.1中国金融业发展改革现状分析2.3.2金融业成十八届三中全会改革重点2.3.3金融业改革发展面临的挑战2.3.4中国金融业改革发展的措施2.3.5中国金融业改革未来发展趋势2.4金融期货政策环境分析2.4.1监管模式2.4.2交易制度2.4.3结算政策2.4.4投资者规范政策第三章2014-2016年金融期货市场发展分析3.1金融期货市场发展意义3.1.1可助推金融市场一体化发展3.1.2对经济发展具有战略意义3.1.3促进现货市场的流通3.1.4促进财富管理健康发展3.22014-2016年国际金融期货市场发展分析3.2.1市场发展背景分析3.2.2市场规模及结构3.2.3市场发展特征分析3.2.4区域发展状况3.32014-2016年中国金融期货市场发展概况3.3.1行业发展历程3.3.2市场现状分析3.3.3市场发展水平3.3.4产品推出路线3.3.5产品交易规则3.4金融期货市场发展特征3.4.1合约价格接近均衡价格3.4.2有良好的做空机制3.4.3易吸引信息交易者3.4.4具有较强的预期性3.5影响金融期货价格的因素分析3.5.1一般物价水准3.5.2政府的货币政策与财政政策3.5.3政府一般性的市场干预措施3.5.4产业活动及有关的经济指标3.6金融期货业务推出对期货公司的影响3.6.1期货代理市场可能发生的变化3.6.2常规经纪业务管理模式面临挑战3.6.3需充分发挥期货公司优势3.6.4期货公司业务模式的创新3.7中国金融期货市场发展存在的问题及建议3.7.1市场面临的问题及挑战3.7.2市场深化发展的对策3.7.3市场发展的政策建议3.7.4投资者发展的建议第四章2014-2016年股指期货市场发展分析4.1股指期货概述4.1.1股指期货的定义4.1.2股指期货的特征4.1.3股指期货的功能4.1.4股票指数期货的发展历程4.2股指期货对金融市场的影响分析4.2.1对期货市场的影响4.2.2对股市行情的影响4.2.3对证券市场的影响4.3世界股指期货市场发展借鉴4.3.1全球股指期货市场发展现状4.3.2发达市场的股指期货分析4.3.3新兴市场的股指期货分析4.3.4全球股指期货市场对中国的借鉴4.42014-2016年中国股指期货市场运行状况分析4.4.1中国股指期货推出背景4.4.2中国股指期货运行概况4.4.3股指期货市场发展成就4.4.4中国股指期货运行特征4.4.5中国股指期货市场规模4.4.6股指期货市场行情走势4.4.7股指期货市场行情研判研究4.5中国第二只股指期货标的剖析4.5.1标的指数的选择路径4.5.2标的指数互补性的实践4.5.3标的指数“胜出者”的启示4.5.4标的指数选择方案分析4.6中国股指期货投资者套期保值的需求分析4.6.1上市公司套期保值的需求4.6.2基金套期保值的需求4.6.3个人套期保值的需求4.7中国股指期货市场套利分析4.7.1股指期货套利概念介绍4.7.2套利对股指期货市场的作用4.7.3美国股指期货市场套利现状4.7.4我国股指期货套利的有利条件4.7.5我国股指期货套利的不利限制4.7.6中国股指期货市场套利契机4.7.7中国股指期货套利空间分析4.8中国股指期货市场套利及套期保值实战分析4.8.1期现套利4.8.2跨期套利4.8.3套利步骤及注意事项4.8.4卖出套期保值4.8.5买入套期保值4.8.6套期保值操作流程4.8.7套期保值策略4.9中国股指期货市场前景展望4.9.1中国股指期货市场前景分析4.9.2股指期货推出后市场长期走势分析第五章2014-2016年利率期货市场发展分析5.1利率期货相关阐述5.1.1发展历程5.1.2基本分类5.1.3基本功能5.1.4基本特点5.1.5交割方式5.22014-2016年国际利率期货市场发展分析5.2.1国际利率期货市场发展历程5.2.2国际利率期货市场规模及结构5.2.3国际利率期货主要利率期货品种5.2.4美国利率期货市场发展分析5.2.5欧洲利率期货市场发展分析5.2.6澳大利亚利率期货市场发展分析5.32014-2016年中国利率期货市场发展分析5.3.1我国发展利率期货市场的意义5.3.2中国商业银行期待利率衍生品5.3.3中国利率期货市场推进现状5.3.4中国利率期货风险监管制度5.3.5中国利率期货市场发展前景5.4利率期货市场套利及套期保值的实战分析5.4.1跨期套利5.4.2跨品种套利5.4.3卖出套期保值5.4.4买入套期保值第六章2014-2016年外汇期货（货币期货）市场发展分析6.1外汇期货基本概述6.1.1基本介绍6.1.2市场功能6.1.3发展历程6.1.4主要交易品种6.1.5重点交易所6.1.6利用方法6.1.7交易特点6.1.8建立市场的必要条件6.22014-2016年国际外汇期货市场发展分析6.2.1全球外汇期货市场发展状况6.2.2金砖四国外汇期货市场发展状况6.2.3俄罗斯外汇期货市场发展状况6.2.4巴西外汇期货市场发展状况6.2.5南非外汇期货市场发展状况6.2.6印度外汇期货市场发展状况6.32014-2016年中国外汇期货市场发展分析6.3.1基本介绍6.3.2发展作用6.3.3整体概述6.3.4首次推出状况6.3.5市场发展现状6.3.6市场发展前景6.4外汇期货套利及套期保值交易实战分析6.4.1跨市场套利6.4.2跨币种套利6.4.3跨月套利6.4.4卖出套期保值6.4.5买入套期保值第七章2014-2016年国债期货市场发展分析7.1全球国债期货市场的发展7.1.1世界国债期货市场整体格局7.1.2世界国债期货市场交易规模7.1.3美国国债期货市场发展分析7.1.4英国国债期货市场发展分析7.1.5国际间国债期货套利对策分析7.2中国国债回购与期货的相互关系7.2.1国债回购市场的发展历程7.2.2国债回购市场的运行现状7.2.3国债回购与国债期货的相互影响分析7.3国债期货上市的意义及影响分析7.3.1国债期货推出的实质意义7.3.2对货币市场的影响分析7.3.3对股市的影响分析7.42014-2016年中国国债期货市场分析7.4.1我国国债期货的发展历程7.4.2中国重启国债期货市场7.4.3我国国债期货各项制度基本成型7.5商业银行对国债期货市场需求分析7.5.1商业银行参与国债现货市场状况7.5.2商业银行对国债期货的需求分析7.5.3金融机构参与国债期货市场的思考7.6国债期货市场发展的问题及策略7.6.1国债期货市场应注意的问题7.6.2保障国债期货平稳运行的对策7.6.3防范国债期货“重蹈覆辙”的措施第八章2014-2016年中国金融期货市场竞争分析8.1中国期货行业竞争格局状况8.1.1潜在进入者8.1.2期货替代品8.1.3投资者的议价能力8.1.4交易所的议价能力8.1.5现有竞争者8.2中国金融期货行业竞争分析8.2.1行业竞争实力8.2.2内部竞争格局8.2.3竞争威胁分析8.2.4人才竞争形势8.2.5行业并购状况第九章2014-2016年金融期货行业重点交易所分析9.1伦敦国际金融期货交易所9.1.1交易所简介9.1.2交易规模9.1.3在华状况9.1.4金融期货业务状况9.2欧洲期货交易所9.2.1交易所简介9.2.2交易规模9.2.3在华状况9.2.4金融期货业务状况9.3芝加哥期货交易所9.3.1交易所简介9.3.2交易规模9.3.3在华状况9.3.4金融期货业务状况9.4芝加哥商业交易所9.4.1交易所简介9.4.2交易规模9.4.3在华状况9.4.4金融期货业务状况9.5东京国际金融期货交易所9.5.1交易所简介9.5.2发展历程9.5.3上市品种合约状况9.6中国金融期货交易所9.6.1交易所简介9.6.2交易规模9.6.3发展动态9.6.4国际合作进展9.7其他主要金融期货交易所9.7.1悉尼期货交易所9.7.2新加坡国际金融交易所第十章2014-2016年金融期货行业重点企业分析10.1国泰君安期货有限公司10.1.1公司简介10.1.2发展优势10.1.3经营状况10.1.4金融期货业务状况10.2海通期货有限公司10.2.1公司简介10.2.2发展回顾10.2.3经营状况10.2.4发展动态10.3广发期货有限公司10.3.1公司简介10.3.2发展优势10.3.3经营状况10.3.4发展动态10.4华泰长城有限公司10.4.1公司简介10.4.2经营状况10.4.3发展动态10.5鲁证期货有限公司10.5.1公司简介10.5.2发展优势10.5.3经营状况10.5.4发展动态10.6银河期货有限公司10.6.1公司简介10.6.2发展优势10.6.3经营状况10.6.4发展动态10.7中证期货有限公司10.7.1公司简介10.7.2优势体现10.7.3经营状况第十一章金融期货市场投资分析11.1国债期货投资者分析11.1.1中国国债期货的投资者分析11.1.2国债期货为期货公司带来的收益测算11.1.3投资者参与国债期货交易的注意事项11.2股指期货市场的投资者分析11.2.1市场投资者总况11.2.2证券公司11.2.3基金公司11.2.4信托公司11.2.5QFII11.2.6保险企业11.2.7投资风险11.3股指期货市场投资优势分析11.3.1资金消耗能力高11.3.2成交效率高11.3.3活跃度高11.3.4投机性强11.3.5收益空间大11.3.6外盘关联度低11.3.7跳空风险率低11.3.8盘口流动性时间短11.3.9日内交易空间明显11.3.10交易成本低11.3.11收益风险比高11.4金融期货市场投资风险分析11.4.1套保风险11.4.2套利风险11.4.3投机风险11.5金融期货产品投资获利策略11.5.1外汇期货的投机交易11.5.2利率期货的套期保值11.5.3股指期货套期图利交易第十二章中国金融期货市场发展前景及趋势分析（ZY ZM）12.1中国期货行业发展前景展望12.1.1中国期货市场发展展望12.1.2未来中国期货业增长空间预测12.1.3中国期货市场发展潜力和方向12.2中国金融期货市场发展前景及趋势12.2.1市场发展前景分析12.2.2市场发展空间分析12.2.3未来行业发展重点12.2.42016-2022年金融期货市场发展预测分析图表目录：图表通过股指期货交易实现了卖空股票目的的例子图表金融期货市场构成及交易流向图图表中国金融期货市场监管模式框架图图表金融期货金字塔式交易结算会员结构图图表2014-2016年世界按资产类别分类的期货、期权年度交易量图表2014-2016年世界金融相关期货、期权年度交易量变动图表2014-2016年全球金融期货、期权同商品期货、期权年度交易量柱形图图表2014-2016年全球金融期货、期权同商品期货、期权年度交易量变动走势折线图图表2014-2016年世界金融类期货、期权占总交易量比重图表2016年全球金融期货交易分布图表2016年世界商品与金融期货交易量统计（以交易手数为计）图表2016年世界股权衍生品交易量情况图表2016年股权类期货与期权占比图表2016年世界各类期货产品成交量增幅图表2016年全球衍生品市场各品种的占比情况图表2016年全球期货市场分品种的交易量图表2016年世界前十大衍生品交易所的股权类产品交易量占比图表2016年世界衍生品交易所交易量前30名图表我国国债期货和股指期货合约对比图表期货公司横向领导系统结构图图表2016年美国大、中、小盘指数期货合约成交量图表2014-2016年欧洲及亚洲大、中、小盘指数期货合约成交量图表2014-2016年中国股指期货上市历程回顾图表2014-2016年中金所股指期货成交额占总市场比重图表2016年我国股指期货成交量情况图表2016年我国IF当月合约日K线走势和持仓量图表2016年我国股指期货当月连续合约周线图图表2016年沪深300股指期货日K线图表2014-2016年沪深300期指当月连续走势及期现基差分布图图表期现基差概率密度分布图图表2016年上证综指和深圳成指走势图表2016年沪深300指数和中债综合指数走势图表沪深300各分类板块走势两级分化图表2016年国际主要指数涨跌情况图表涨跌幅度对持仓量变化的影响图表持仓量变化对涨跌幅的影响图表前5名股指期货净持仓与涨跌幅图表前10名股指期货净持仓与涨跌幅图表前20名股指期货净持仓与涨跌幅图表股指期货三大主力净持仓变化图表股指期货三大主力净持仓变化与涨跌幅之一图表股指期货三大主力净持仓变化与涨跌幅之二图表股指期货策略1累计收益图表股指期货策略2累计收益图表股指期货策略3累计收益图表美国主要标的指数与S&P500指数成份股的互补性图表欧洲主要指数标的与EUROSTOXX50指数的互补性图表美国股指期货标的指数日收益率相关性图表欧洲股指期货标的指数日收益率相关性图表2016年美国市场最活跃的ETF及其跟踪的指数图表我国产品规模最大的五只指数图表2016年我国指数挂钩上市基金产品成交情况图表2016年纽约交易所套利交易占市场交易的比率图表沪深300股指期货不同期限合约的基差均值与标准差趋势图图表沪深300股指期货不同期限合约的基差均值与标准差表图表沪深300股指期货不同期限合约5个交易日内基差波动大于10个基点的比例趋势图图表沪深300股指期货不同期限合约5个交易日内基差波动超过10个基点的比例表图表2014-2016年股指期货期现价差趋势图图表2014-2016年股指期货期现套利空间趋势图图表股指期货各合约差价分布图图表期价高估时的套利情况表图表沪深300股指期货跨期套利案例图表股指期货卖出套期保值图表股指期货买入套期保值图表全球利率期货按成交金额占比图表全球利率期货按成交量占比图表2016年世界利率期货与期权占比图表2016年交易所利率期货成交量排名前五图表2016年全球利率衍生品成交量排名前二十图表国际主要利率期货品种图表2016年美国市场主要利率期货合约图表2016年EUREX交易所现有利率期货合约成交量及占比图表2016年Euronext交易所现有利率期货合约成交量及占比图表2016年asx交易所现有利率期货合约成交量及占比图表美国衍生品市场监管制度体制图表美国5年期国债期货跨月套利案例图表利率期货卖出套期保值案例图表利率期货买入套期保值案例图表俄罗斯对外贸易占国内生产总值的比重图表俄罗斯外汇衍生品市场分布及发展状况图表RTS前端检查流程图表俄罗斯外汇远期交易规模增速图表俄罗斯外汇期货品种在交易所的分布图表俄罗斯对外贸易结构分布图表俄罗斯外汇即期市场的币种结构图表引入做市商制度后MICEX美元兑卢布期货交易价格走势图表俄罗斯外汇期货市场与全球增长率对比图表各大主要外汇期货交易所增长速度图表俄罗斯外汇期货市场发展历程图表全球外汇期货市场排名前十位的合约图表巴西证券期货交易所外汇衍生品一览图表巴西场外外汇衍生品一览图表巴西外汇交易一览图表巴西企业外债及衍生品结构变化图表CETIP主要外汇掉期交易金额（银行和客户之间）图表企业外汇风险转移机制图表部分国家外汇市场及GDP的全球份额图表南非场外外汇衍生品市场增长情况图表2014-2016年南非场内外汇衍生品市场的交易量增长快速图表南非兰特/美元活跃合约的每天交易量和持仓量图表南非场内衍生品市场各合约的交易量占比图表南非外汇期货市场和外汇远期市场的互补性图表香港交易所推出的人民币期货合约细则图表外汇期货跨市场套利交易图表外汇期货跨币种套利交易图表外汇期货跨月套利交易图表外汇期货卖出套期保值图表外汇期货买入套期保值图表2016年各国交易所国债期货成交量排名前十图表2016年全球国债期货品种成交量排名前十图表2014-2016年美国国债年发行量图表2016年未偿付的可流通美国国债图表2014-2016年CBOT各国债期货合约交易状况图表2014-2016年美国国债期货年度交易额图表2014-2016年美国国债期货日均交易量、持仓量图表英国中央政府债务占GDP比例图表2014-2016年英国国债期货合约比较（百英镑报价）图表2014-2016年英国长期国债期货合约交易量变化图表2014-2016年英国长期国债期货年度成交额图表2014-2016年英国短期金边国债期货交易量变化图表2014-2016年英国短期金边国债期货成交额变化图表2014-2016年英国中期国债期货合约交易量变化图表2014-2016年英国中期国债期货合约成交额变化图表英国国债期货合约条款比较图表10年期澳大利亚国债和10年期美国国债收益率利差走势图表澳大利亚3年期国债期货和90天银行承兑汇票期货收益率利差走势图表美国30年期国债期货上市对标普500成交量的影响图表美国10年期国债期货上市对标普500成交量的影响图表2016年底主要券种投资者持有结构图表银行间债券市场现券交易统计图表期货行业竞争五力模型图表2014-2016年期货行业平均手续费率图表2014-2016年我国期市年度成交量及变化情况图表2014-2016年我国期市年度成交金额及变化情况图表期货公司集中度表现图表2016年欧洲期货交易所成交量排名情况图表2016年欧洲期货交易所各品种期货和期权成交量对比图表欧洲期货交易所利率产品列表图表2016年欧洲期货交易所国债期货成交占比图表CBOT国债期货市场发展历程图表CBOT利率期货成交量占比及主要国债期货成交量占比图表CBOT10年期国债期货投资者结构图表东京金融交易所简介图表东京金融交易所发展历程图表东京国际金融期货交易所三个月欧洲日元期货。