合同付款支付流程[1]
合同付款流程详细步骤
合同付款流程详细步骤
一、国产设备、货物、服务类合同付款：
1、付款申请（盖单位章）；
2、中标通知书原件；
3、合同原件；
4、验收单原件；
5、发票（实验仪器设备需提供增值税专用发票）；
6、入库单（达到入库标准的设备）。
二、进口设备合同付款：
1、付款申请（盖单位章）；
2、中标通知书原件；
3、合同原件；
4、验收单原件；
5、入库单（达到入库标准的设备）；
6、发票原件（国外形式发票、外贸代理发票）；
7、报关相关资料；
8、银行结算单。
三、工程类合同付款：
1、付款申请（盖单位章）；
2、中标通知书原件；
3、合同原件；
4、验收单原件；
5、发票。
四、询价类协议付款（含设备、服务、货物、工程）
1、付款申请（盖单位章，部门领导签字并注明验收是否合格）；
2、协议原件；
3、入库单（达到入库标准的设备）；
4、发票（实验仪器设备需提供增值税专用发票）。
工程施工合同怎么付款
工程施工合同付款是工程合同中的重要组成部分，合理的付款方式能够保障双方的权益，确保工程顺利进行。
下面以一份工程施工合同为例，详细介绍付款方式及流程。
一、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方应按照合同约定的比例支付预付款。
预付款的比例一般为合同总额的10%-30%。
预付款的支付时间为合同签订后7天内。
2. 进度付款：工程进度达到合同约定的节点后，乙方应向甲方提交进度付款申请。
甲方在收到申请后，应按照实际完成工程量的百分比支付进度款。
进度付款的比例一般为合同总额的60%-90%。
3. 尾款：工程竣工并经验收合格后，乙方应向甲方提交尾款申请。
甲方在收到申请后，应按照合同约定的比例支付尾款。
尾款的比例一般为合同总额的10%-20%。
4. 付款方式：付款可通过银行转账、现金支付等方式进行。
甲方在支付款项时，应出具相应的付款凭证。
二、付款流程1. 预付款：合同签订后，乙方根据合同约定的比例向甲方提出预付款申请。
甲方在收到申请后，进行审核，并在7天内支付预付款。
2. 进度付款：乙方在工程进度达到合同约定的节点后，向甲方提交进度付款申请。
甲方在收到申请后，进行审核，并根据实际完成工程量的百分比支付进度款。
3. 尾款：乙方在工程竣工并经验收合格后，向甲方提交尾款申请。
甲方在收到申请后，进行审核，并根据合同约定的比例支付尾款。
4. 付款凭证：甲方在支付款项时，应出具相应的付款凭证。
乙方在收到付款凭证后，应及时开具发票。
三、付款条件1. 预付款：合同签订后，乙方按照合同约定开始施工，甲方支付预付款。
2. 进度付款：乙方按照合同约定完成相应工程量，甲方支付进度款。
3. 尾款：乙方完成全部工程，并经验收合格，甲方支付尾款。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定时间支付预付款、进度款或尾款，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的5%。
2. 若乙方未按照合同约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总额的5%。
3. 若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并支付相应费用。
合同支付管理制度程序
合同支付管理制度程序一、背景和目的合同支付是指根据合同约定的条件和要求，按照一定的程序和规定进行付款的管理活动。
为了确保合同支付的规范、透明和高效，制定一套合同支付管理制度程序是必要的。
本文旨在详细介绍合同支付管理制度程序，并提出相关的流程和操作要求。
二、合同支付管理制度程序的内容1. 合同支付流程合同支付流程是指从合同签订到最终支付完毕，整个支付过程的一系列环节。
具体包括：1.1 合同支付前准备：包括核实合同内容、确认款项支付条件、准备支付凭证等；1.2 合同支付申请：申请方填写合同支付申请表，并提交相关证明材料；1.3 合同支付审批：合同支付审批部门对申请进行审批，并决定是否批准支付；1.4 合同支付执行：执行部门根据批准的支付申请，按时完成支付；1.5 合同支付监督：财务部门对合同支付情况进行监督和审计，确保支付的准确性和合规性。
2. 合同支付操作要求2.1 合同支付申请要求：支付申请人必须提供完整的支付申请表，确保申请内容真实、准确、合规；2.2 合同支付审批要求：审批人必须对支付申请进行严格审查，确保支付条件和要求符合合同约定；2.3 合同支付执行要求：执行人员必须按照支付金额和时间进行准确支付，并保留相关支付凭证；2.4 合同支付监督要求：财务部门必须定期对合同支付情况进行审计，确保支付的准确性和合规性。
三、合同支付管理制度程序的执行1. 制度宣传和培训为了确保全体员工都了解并遵守合同支付管理制度程序，公司应当进行制度宣传和培训。
宣传可以通过内部通知、会议讲解等形式进行，培训可以通过组织内部培训或外部培训机构进行。
2. 制度执行和监督2.1 制度执行：公司应当明确合同支付的责任主体和执行部门，并建立相应的工作流程和责任制度。
同时，公司应当监督每个环节的执行情况，确保程序的规范和执行的准确性。
2.2 制度监督：财务部门应当定期对合同支付情况进行内部审计和监督，及时发现和纠正不规范的行为，并提出相应的改进措施。
合同付款支付流程[1]
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合同付款支付流程[1]合同付款工作流程第一条为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。
第二条本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。
主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。
第三条合同付款需提供的资料：3.1采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）；3.2合同审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）；3.3合同（提供首尾页及付款页复印件1份）；3.4正式发票（垄断行业除外）；3.5报销单（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；3.6合同付款审批单（引自付款审批单表格）；3.7收款单位账户信息；3.8除提供以上1-7项资料外，以下合同需提供资料如下：勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制的联合验收单）；特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单（施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签）；工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。
第四条付款流程按照不动产投资管理中心付款审批权限执行（见下表）报销单签字流程：经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。
合同款支付流程
合同款支付流程合同款支付是指在签订合同后，按照合同约定，支付相关的费用或款项的过程。
合同款支付流程是指在完成合同签订后，各方按照约定的方式和时间进行款项支付的具体步骤和方法。
下面将详细介绍合同款支付的一般流程。
第一步：合同签订及审查合同款支付流程的第一步是完成合同的签订和审查。
在签订合同时，双方应对合同的条款和内容进行充分的审查，确保合同的合法性和有效性。
合同中应明确约定相关的款项、支付方式、支付时间等重要信息。
第二步：履行合同义务在合同签订后，双方应按照合同的约定履行各自的义务。
履行合同义务包括提供相应的产品或服务，以及准时支付合同款项。
履行合同义务是合同款支付流程中的主要环节之一。
第三步：确认支付账户和方式在合同履行过程中，双方应明确约定支付的账户和方式。
支付账户可以是银行账户、支付宝账户、微信支付等各种形式。
支付方式可以是线上支付、线下支付或者其它方式，根据具体情况来确定。
第四步：付款通知和收款确认一般情况下，付款方会提前通知收款方支付的时间和金额，并告知支付方式和支付账户。
收款方收到付款通知后，应认真核对支付金额和支付时间，并在确认无误后进行收款确认，以便付款方按时支付。
第五步：款项支付在收款方确认无误后，付款方根据合同的约定，按时支付款项。
付款方式可以是直接转账、支付宝转账、现金支付等，具体方式根据双方约定来确定。
付款方需要保证支付账户中有足够的余额，并确保支付的准确性和及时性。
第六步：支付确认完成款项支付后，付款方应及时向收款方发送支付确认。
支付确认可以是邮件、短信或者其它形式的通知，用于告知收款方款项已支付成功。
收款方在确认收到支付确认后，即可确认收款流程的完成。
第七步：合同款收据为了确保款项支付的完备性和证明支付的合法性，付款方应向收款方索取合同款收据。
合同款收据是一种书面凭证，用于记录款项支付事实，并有双方签字确认。
合同款收据通常包括支付时间、金额、付款方和收款方信息等详细内容。
合同付款支付流程
签发人刘校君不动产投资管理中心合同付款工作流程签发人刘校君第一条为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。
第二条本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。
主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。
第三条合同付款需提供的资料：3.1采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）；3.2合同审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）；3.3合同（提供首尾页及付款页复印件1份）；3.4正式发票（垄断行业除外）；3.5报销单（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；3.6合同付款审批单（引自付款审批单表格）；签发人刘校君3.7收款单位账户信息；3.8除提供以上1-7项资料外，以下合同需提供资料如下：勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制的联合验收单）；特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单（施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签）；工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。
签发人刘校君第四条付款流程按照不动产投资管理中心付款审批权限执行（见下表）签发人刘校君签发人刘校君报销单签字流程：经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。
工程造价合同付款流程
工程造价合同付款流程
前言
在签订任何建筑合同之前，甲方（业主）与乙方（承包商）应当充分沟通，明确工程的规模、质量要求、工期以及预算等关键信息。
在此基础上，双方应根据《中华人民共和国民
法典》及相关法律法规，签订正式的工程合同，并详细规定付款流程。
付款流程
第一阶段：预付款
1. 合同签订后，甲方需在约定的时间内支付一定比例的预付款给乙方，通常为合同总额的10%-30%。
2. 预付款用于乙方启动工程项目，包括采购原材料、动员人员等初期费用。
第二阶段：进度款项
1. 根据合同约定，乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并附上相应的证明材料，如现场
照片、材料进场记录等。
2. 甲方在核实工程进度无误后，按照合同约定的比例支付进度款。
进度款的支付通常分几
个阶段，与工程的关键节点相对应。
第三阶段：竣工款项
1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方组织验收，确认工程质量符合合同要求。
3. 验收合格后，甲方应支付剩余的大部分款项，保留合同约定的尾款比例。
第四阶段：尾款支付
1. 尾款通常在工程保修期结束后支付，以确保乙方负责维修期间出现的任何问题。
2. 保修期内，乙方应按合同规定提供必要的维护服务。
3. 保修期满，甲方确认无遗留问题后，支付尾款。
注意事项
- 所有支付都应有银行转账记录作为凭证，以便双方有明确的财务记录。
- 双方应保持良好的沟通，对于任何变更或调整，应及时更新合同内容，并签署补充协议。
- 在支付过程中，若出现争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。
结语。
合同付款流程
合同付款管理流程
一、流程概况
1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批，时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。
2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写《应付款审批单》附成果确认文件，非工程与材料设备类合同应付款审批程序与合同审批程序相同，工程与材料设备进度付款审批程序如下：
部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。
4、《工程进度款报审表》的审批程序：
1)每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；
2)每月20日前施工单位应填报《工程进度款报审表》并附工程量清单报监理公司审核，每月25日前监理公司审核完毕报项目部；
3)项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。
《工程进度款报审表》一式三份，签字完善后施工单位、监理单位和建设单位各执一份。
《工程进度款报审表》作为支付工程进度款的依据。
4)。
工程合同款项支付流程
工程合同款项支付流程工程合同款项支付流程通常分为以下几个关键步骤：一、合同签订在工程开始之前，甲方（发包方）和乙方（承包方）需共同签署一份详尽的工程合同。
该合同应包含工程项目的具体内容、施工周期、质量标准、总造价以及支付条款等。
这些条款将为后续的款项支付提供法律依据。
二、开工预付款按照合同约定，甲方需在工程开工前支付一定比例的预付款给乙方，以支持乙方采购原材料及启动工程。
预付款的比例根据具体项目而定，但通常不超过合同总额的30%。
三、进度款支付随着工程进展，乙方需按照合同约定的时间节点，向甲方提交工程进度报告及相关证明材料。
甲方在核实工程进度符合要求后，按照约定的比例支付进度款。
这一过程可能需要进行多次，直至工程完工。
四、结算与竣工款支付工程完成后，乙方需提交完整的竣工报告及结算资料。
甲方将组织专业人员对工程质量和工程量进行验收。
验收合格后，双方进行最终结算，甲方支付剩余的工程款项。
如有保留金的约定，则按比例扣留至质保期结束。
五、质保金支付在合同约定的质保期内，如无质量问题，乙方可向甲方申请退还质保金。
甲方在确认无遗留问题后，应当无条件退还质保金。
六、违约处理若任一方未能履行合同中的支付义务或存在违反合同条款的行为，另一方有权要求对方承担违约责任，包括但不限于滞纳金、赔偿损失等。
七、争议解决对于合同执行过程中出现的任何争议，甲乙双方应首先通过协商解决。
如果协商不成，可根据合同约定的争议解决方式进行处理，比如提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
总结：。
支付合同流程(3篇)
第1篇一、前言支付合同是指双方当事人就支付事项所达成的协议。
支付合同流程是指签订支付合同后，从合同履行到合同终止的整个过程。
以下将从支付合同的签订、履行、变更、终止等方面进行详细阐述。
二、支付合同签订流程1. 确定合同双方支付合同的签订双方为付款方和收款方。
付款方可以是个人、企业或其他组织，收款方同样可以是个人、企业或其他组织。
2. 确定支付方式支付方式包括现金、转账、支票、汇票等。
双方应根据实际情况和需求，协商确定合适的支付方式。
3. 确定支付金额支付金额是支付合同的核心内容之一。
双方应明确约定支付金额，包括本金、利息、违约金等。
4. 确定支付时间支付时间是指合同约定的支付期限。
双方应根据实际情况和需求，协商确定支付时间，包括一次性支付、分期支付等。
5. 签订合同双方协商一致后，可签订书面支付合同。
合同内容包括合同编号、合同签订日期、合同双方基本信息、支付方式、支付金额、支付时间、违约责任等。
6. 合同备案合同签订后，双方应将合同备案。
备案方式可根据实际情况选择，如电子备案、纸质备案等。
三、支付合同履行流程1. 付款方按照合同约定支付款项。
2. 收款方收到款项后，应在合同约定的时间内进行确认。
3. 双方核对支付凭证，确保支付金额和支付时间符合合同约定。
4. 如有疑问或异议，双方应协商解决。
5. 合同履行完毕，双方应妥善保管支付凭证。
四、支付合同变更流程1. 发生合同变更事项，如支付方式、支付金额、支付时间等。
2. 双方协商一致后，签订变更协议。
3. 变更协议生效后，双方应按照变更协议履行合同。
五、支付合同终止流程1. 合同约定的支付期限届满，合同终止。
2. 双方协商一致，提前终止合同。
3. 合同终止后，双方应按照约定处理剩余款项和未履行义务。
六、注意事项1. 确保合同内容完整、准确，避免因合同内容不明确而产生纠纷。
2. 在签订合同前，应充分了解对方的基本信息，确保合同履行过程中的权益。
3. 如合同涉及大额款项，应采取担保措施，降低风险。
合同付款流程
合同付款管理流程
一、流程概况
二、合同应付款审批流程
1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批，时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。
2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写《应付款审批单》附成果确认文件，非工程与材料设备类合同应付款审批程序与合同审批程序相同，工程与材料设备进度付款审批程序如下：
部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。
4、《工程进度款报审表》的审批程序：
1)每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；
2)每月20日前施工单位应填报《工程进度款报审表》并附工程量清单报监理公司审核，每月25日前监理公司审核完毕报项目部；
3)项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。
4)《工程进度款报审表》一式三份，签字完善后施工单位、监理单位和建设单位各执一份。
《工程进度款报审表》作为支付工程进度款的依据。
采购合同款项支付流程
采购合同款项支付流程合同书甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方需采购乙方提供的商品或服务，并就款项支付等事宜达成一致意见，现双方根据相关法律法规，经友好协商，达成如下合作合同：第一条商品或服务1.1 甲方向乙方采购的商品或服务具体描述如下：（详细列出商品或服务的名称、数量、规格等信息）第二条价格和支付方式2.1 商品或服务的总价为（金额）人民币（大写）。
2.2 乙方向甲方提供的商品或服务的支付方式为（具体支付方式）。
2.3 乙方收到甲方支付的款项后，应立即向甲方提供相应的发票或收据。
第三条支付流程3.1 甲方将款项支付给乙方的方式为（具体支付方式），包括但不限于银行转账、电子支付等。
3.2 甲方应在商品或服务交付前（具体时间要求）将款项支付给乙方。
3.3 乙方应提供相应的账户信息，包括开户银行、账户名称、账号等，以便甲方支付款项。
3.4 若乙方未按照约定时间提供商品或服务，则甲方有权暂停或延迟支付款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
第四条商品或服务交付4.1 乙方应按照约定的时间和方式向甲方交付商品或提供服务。
4.2 乙方所提供的商品或服务应符合相关法律法规和双方合同的约定。
第五条违约责任5.1 如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力因素导致无法履行本合同约定的义务，双方应及时协商解决，并互相免除责任。
第六条保密条款6.1 在交付商品或服务的过程中，双方可能接触到对方的商业机密或敏感信息，双方应负有保密义务，不得泄露或向第三方透露相关信息。
6.2 经一方同意，另一方可以透露对方的商业机密或敏感信息给与合作、协助或承包的第三方，但应取得对方的书面同意或按照法律规定的程度进行透露。
第七条争议解决7.1 因合同履行所引起的任何争议应尽可能通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
工程合同约定付款流程
工程合同约定付款流程一、合同签订与首期付款工程项目启动之初，甲方（发包方）与乙方（承包方）应签订正式的工程合同。
合同中应明确工程的具体内容、工期要求、质量标准以及付款条件等。
在合同签订后，甲方需按照约定支付首期款项，通常为合同总金额的一定比例，例如30%，以作为工程启动资金。
二、进度款支付随着工程的推进，乙方应根据合同约定的进度节点完成相应工作。
每当达到一个进度节点，乙方应向甲方提交进度报告，并附上相应的证明材料，如工程量清单、现场照片等。
甲方在核实无误后，应在约定的时间内支付相应的进度款。
进度款的支付比例和时间应在合同中明确规定。
三、材料费用支付对于工程所需的主要材料，乙方应提前向甲方报送采购计划及预算。
甲方根据合同条款审核同意后，按照实际材料费用进行支付。
材料到场后，乙方应提供材料进场证明和合格证明，以便甲方进行验收。
四、竣工验收与尾款支付工程项目完成后，乙方应组织初步验收，并邀请甲方参与。
验收合格后，双方应共同签署竣工验收报告。
随后，甲方应在约定的期限内支付剩余的尾款。
尾款支付前，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、保修卡等。
五、质保金与维保期为了确保工程质量，合同中通常会约定一定比例的质保金，如5%的工程款。
这部分款项在质保期（通常为一年或两年）满后，如无质量问题，应无条件支付给乙方。
在维保期内，乙方应对出现的任何质量问题负责维修。
六、违约责任合同还应明确双方的违约责任。
若甲方延迟支付款项，应按照合同约定支付违约金；若乙方未能按时完成工程或未达到质量标准，也应承担相应的违约责任。
七、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可依据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
工程合同支付价款流程
工程合同支付价款流程合同签订阶段在工程合同签订之前，甲方（业主）和乙方（承包商）应充分沟通，明确工程项目的具体内容、工期要求、工程质量标准以及支付条件等。
在此基础上，双方应协商一致，确定合理的合同价款，并在合同中明确列出价款的支付方式、支付时间点和支付比例。
开工预付款一般情况下，合同会规定在工程开工前，甲方需支付一定比例的预付款给乙方，以便于乙方采购材料、设备和动员人员。
预付款的比例通常根据工程规模和行业惯例来确定，但不宜过高，以免增加甲方的资金压力。
进度款支付随着工程的推进，乙方应根据合同约定的进度节点，向甲方申请进度款项。
甲方在收到乙方的进度报告和相关证明材料后，应在约定的时间内完成审核，并按照合同约定的比例支付进度款。
进度款的支付通常分几个阶段进行，每个阶段的支付比例和时间节点都应在合同中明确规定。
竣工结算工程项目完工后，乙方应提交完整的竣工报告和结算文件给甲方。
甲方在接到乙方的结算请求后，应组织专业人员对工程量进行核实，并对工程质量进行验收。
验收合格后，双方应根据实际完成的工程量和合同约定的价格进行最终结算。
质保金支付为了确保工程质量，合同中往往会约定一定比例的质保金。
这部分资金在工程竣工后的一定期限内，如果未发现质量问题，甲方应无条件支付给乙方。
如果在此期间出现了质量问题，乙方应负责修复，质保金的支付时间相应顺延。
违约责任合同还应明确双方的违约责任。
如果甲方延迟支付工程款项，应按照合同约定支付违约金；同样，如果乙方未能按时完成工程或工程质量不达标，也应承担相应的违约责任。
结语。
合同付款管理流程
1.范围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。
此文件适用于公司所有合同的付款审批。
2.控制目标2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。
3.主要涉及岗位3.1流程所有者：财务部经理3.2相关岗位相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理4.主要控制点4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。
4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。
4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。
4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。
4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
5.主要涉及文档/信息合同款项支付审批表编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：工程付款计量及审核确认书（监理公司专用）工程名称：施工单位：合同编写：合同金额：审核意见书编号：。
合同支付管理规程
合同支付管理规程1. 引言2. 支付流程2.1 合同支付申请•合同金额•支付方式（银行转账、电汇等）•支付截止日期•收款方信息（银行账号、账户名称等）2.2 支付审核支付申请经由财务部门审核。
财务部门应核查合同金额与合同内容是否一致，并确保付款方式和收款方信息准确无误。
审核通过后，财务部门将向合同经办人颁发支付凭证。
2.3 支付执行支付执行由财务部门负责。
财务部门应根据支付凭证中的信息，按时将款项支付给收款方。
支付方式可以是银行转账、电汇等，由财务部门根据实际情况决定。
2.4 支付记录支付记录应详细记录支付过程的关键信息，包括合同金额、支付方式、支付截止日期、收款方信息等。
支付记录应存档并及时更新。
3. 支付风险控制3.1 身份验证在进行支付前，财务部门应对收款方身份进行严格验证。
应核实收款方的银行账号、账户名称和联系明，以防止支付给错误的收款方。
3.2 风险审查对于涉及较大金额或高风险的支付，财务部门应进行风险审查。
审查内容包括但不限于合同真实性、付款方信誉、收款方资质等。
在风险审查通过后方可进行支付。
3.3 付款限额为控制支付风险，公司应设定付款限额。
超过付款限额的支付需经过更高级别的审批才能执行。
4. 异常情况处理4.1 延迟支付如因资金紧张、系统故障等原因无法按时支付，财务部门应及时通知合同经办人，并提前与收款方协商寻找解决方案。
4.2 异常支付如果发现支付存在异常情况，如支付给错误的收款方、支付金额错误等，财务部门应立即停止支付，并联系相关部门进行调查和解决。
4.3 纠纷解决如在支付过程中发生纠纷，财务部门应与合同经办人和收款方一起协商解决。
如果纠纷无法解决，应寻求法律途径进行处理。
5. 相关制度和责任本规程需配合公司相关制度进行执行，包括但不限于《合同管理制度》、《财务管理制度》等。
相关部门和人员应按照各自的职责和权限履行支付管理的责任。
6. 结论本规程将有助于规范合同支付管理，确保支付过程的透明、高效和合规性。
合同款支付方式具体有几种
合同款支付方式合同方详细信息：甲方（买方）：名称：地址：联系方式：乙方（卖方）：名称：地址：联系方式：第一章总则第一条目的本合同约定甲、乙双方就乙方向甲方销售货物（以下简称“货物”）的方式、金额和时间等相关事项。
第二条合同金额本合同总金额为人民币（大写）元，以实际发生的货物数量和单价为准。
第二章支付方式第一条支付方式甲方同意向乙方支付货款的方式如下：（一）预付款：甲方在合同签订后天内支付乙方合同总金额的 % 作为预付款。
（二）中期付款：在货物发货前天，甲方支付乙方合同总金额的 % 作为中期付款。
（三）尾款：货物验收合格后天内，甲方支付乙方合同总金额剩余部分。
第二条支付方式甲方可通过银行转账、支票或其他双方商定的方式支付货款。
第三章验收第一条验收时间和地点甲方应在货物到达指定地点后天内对货物进行验收。
验收地点为甲方指定的仓库或其他双方商定的场所。
第二条验收标准货物验收应以合同约定的质量标准和数量为准。
如货物有任何不符合合同约定的情形，甲方应及时向乙方提出异议。
第三章风险转移第一条风险转移时间货物风险在货物装运时从乙方转移至甲方。
第二条保险乙方应为货物投保运输保险，保险金额应等于货物价值。
第四章违约责任第一条延迟付款违约甲方逾期支付货款，应按逾期天数向乙方支付合同总金额 % 的违约金。
第二条延迟交货违约乙方逾期交付货物，应按逾期天数向甲方支付合同总金额 % 的违约金。
第五章争议解决第一条友好协商双方应优先通过友好协商的方式解决合同履行中发生的争议。
第二条仲裁如双方不能通过友好协商解决争议，可向（仲裁机构名称）申请仲裁。
仲裁裁决对双方均具有约束力。
第六章生效第一条生效条件本合同经双方签字盖章后生效。
第二条合同期限本合同自生效之日起年。
第七章其他第一条保密双方应对本合同履行过程中获取的对方商业秘密保密。
第二条不可抗力因不可抗力因素导致合同一方无法履行义务时，受影响一方应及时通知另一方，并免除其违约责任。
工程合同类付款流程
工程合同类付款流程工程合同的签订是整个付款流程的起点。
在这个阶段，甲方（业主）与乙方（承包商）应详细协商并确定工程项目的范围、标准、工期以及总价款等关键条款。
合同中应明确列出支付条件、支付方式、支付时间点以及违约责任等内容，确保双方对付款流程有共同的理解。
工程进度款的支付是付款流程中的关键环节。
通常情况下，工程款会按照合同约定的节点分期支付。
例如，乙方完成一定比例的工程量后，甲方需支付相应的进度款。
在这个过程中，甲方应根据实际完成的工程量进行验收，并在确认无误后按时支付款项。
为了保障双方权益，每次支付进度款时，乙方应提供相应的工程进度报告和发票作为收款凭证。
材料预付款也是工程合同中常见的一种支付方式。
在工程开始前，甲方可能需要提前支付一部分材料费用以便于乙方采购所需材料。
在这种情况下，乙方应在收到预付款后及时采购材料，并向甲方提供采购凭证和到货证明，以确保材料的及时供应。
在工程接近尾声时，结算款的支付便成为重点。
在工程项目全部或主体部分完成后，乙方应提交完整的竣工资料，包括竣工报告、质量保证书以及最终结算清单等。
甲方在审核无误后，应按照合同约定支付剩余的结算款项。
保修金的留存与退还是工程合同付款流程的收尾环节。
为了保证工程质量，合同中通常会约定一定期限的质保期，并在工程款中扣留一定比例的保修金。
只有在质保期满且无质量问题出现后，保修金才会退还给乙方。
在整个付款流程中，双方应严格遵守合同条款，任何变更都应及时沟通并以书面形式确认。
同时，为了保证流程的透明性，建议双方保持开放的沟通渠道，定期举行会议讨论项目进展和财务状况，确保每一笔款项的支付都有据可依，有迹可循。
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合同付款工作流程
第一条为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。
第二条本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。
主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。
第三条合同付款需提供的资料：
3.1采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）；
3.2合同审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）；
3.3合同（提供首尾页及付款页复印件1份）；
3.4正式发票（垄断行业除外）；
3.5报销单（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；
3.6合同付款审批单（引自付款审批单表格）；
3.7收款单位账户信息；
3.8除提供以上1-7项资料外，以下合同需提供资料如下：
勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；
设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；
材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制的联合验收单）；
特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；
建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单（施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签）；
工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。
第四条付款流程
按照不动产投资管理中心付款审批权限执行（见下表）
报销单签字流程：经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。
第五条资金托管签发指令流程
5.1项目经办人持上述材料交财务部，由财务部签发付款指令；
5.2财务部经办人员填写划款指令书并签字盖章；
5.3财务部审核人员签字盖章；
5.4签发人员签字盖章；
5.5将划款指令书、合同首尾页、收款信息页扫描给资金管理员，由资金管理员加盖预留托管银行印鉴，传真给托管银行授权划款人员进行付款；
5.6托管银行授权划款人员付款并反馈付款单据给财务部，同时资金管理员可以查询付款情况；
5.7付款信息反馈，财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给相关部门。
第六条本流程解释权归中心财务部。
第七条本流程自批复之日起执行。
附件表格
附件1：《合同付款审批单》
附件2：《材料设备采购(物品)联合验收单》附件3：《工程形象进度审批单单》
附件4：《工程结算审批表》
附件5：《竣工结算造价协议》
附件1：
合同付款审批单编号：0000000 项目名称：请款部门：年月日
合同名称合同编号
收款单位名称
开户银行
账号
合同签约总价款元调整后（结算）合同总价款
截止目前累计已付款元调整后（结算）合同未付金额（截止目前）
申请支付金额元月度资金计划中所列本次计划付款额
付款次数
本次付款
为第次至本次付款后累计支付比例
付款方式□支票□电汇□银行承兑汇票□银行汇票□现金□其他
款项类别
□预付款□定金□进度款□尾款□保修金□拆迁费□前期费□工程款
□大市政□土地出让金□设计费□材料设备款□小市政□营销费□其他
本次批准付款金额小写：
（人民币元）大写：
付款理由本次付款合同条款摘要及合同履行情况（进度、质量、配合等）付款金额简要计算过程
会签栏经办人
档案管理员意见项目公司成本部项目公司财务部项目公司副总经理
项目公司总经理
部（中心相关部门）
中心成本管理部
中心财务部
中心主管副总经
理
中心总经理
总公司主管副总
裁
董事长
备注：
填表说明1、此单由经办部门填制并按照公司制度履行审批手续；
2、至本次付款后累计支付比例=（截止目前累计已付款+申请支付金额）、合同签约总价款（或调整后/结算合同总价款）；
3、罚扣款事项（包括应扣水电费等）请在备注栏中注明（扣水电费时应注明本次、累计扣款额），必要时可后附相应单据；
4、要求碳素笔填写，此单内容不得修改；
5、此单填制时文字必须正楷书写；
6、此单一式四份：第一联中心财务部，第二联不动产投资管理中心成本管理部，第三联项目公司成本部，第四联经办部门。
附件2：
材料设备采购(物品)联合验收单工程名称：编号：
材料设备名称：合同编号：
供货单位：材料使用部位：
数量金额
经办部门经办人
验收日期：验收地点：
情况说明专业工程师：
供货单位供货方（签字）：
施工单位经办人（签字）：
专业监理工程师（签字）：
监理单位
项目总监（签字）：
专业工程师（签字）：项目物控人员（签字）：建设单位
项目设计人员（签字）：项目负责人（签字）：
说明：1、本表表头、情况说明由项目公司工程管理部专业工程师负责填写，情况说明应写清批次、数量、规格、型号等货物情况及验收情况。
2、专业工程师负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。
3、此表一式三份，留存项目公司物控部、财务部、成本部。
4、供货单位送货单作为此验收单附件。
附件3：
工程形象进度审批单合同名称合同编号合同单位付款序号
进度完成情况
及质量说明
合同单位签章：
日期：
监理单位意见
总监/代表：
日期：
项目经理部
意见经办工程师：项目总经理：
日期：日期：
成本管理部经办人意见：经核实以上意见，本次进度款金额计算如下工程进度款
计算
变更签证金额
扣款金额
罚款金额
已代付款金额
其它款项往来
本次付款金额人民币小写：￥造价顾问：
项目成本：
日期：
附件4：
工程结算审批表
编号：年项目结号项目名称合同编号
施工单位合同价
目标成本最终结算价
主办部门职责及意见设计变更：份
洽商签证：份
备注：
甲供材料(含三方)
(可另附表格说明)
材料名领用量
材料名领用量
工期、质量、安全违约金份，共计金额元备注：
维修扣款单份，共计金额元备注：
一、根据合同要求说明工
程质量及履约情况
二、审核该工程的所有资
料是否符合要求并已收齐
(监理审核、变更签证符合
要求)
结算经办人根据合同办理
结算
施工单位报价咨询公司核定价中心成本核定价核减金额____成本部经办人：____成本部复核人：
项目公司成本部经理
项目公司主管副总
项目公司总经理
中心成本部总经理
中心主管副总
中心总经理
总公司主管副总裁
董事长
备注：合同价20以下的工程项目由项目成本部负责结算、复核，项目主管副总及项目总经理审核、审批；合同价20万以上的工程项目由中心成本部负责结算、复核，相关领导按权限审批。
日期：年月日
附件5：
竣工结算造价协议
项目名称工程内容
施工单位合同编号
合同开工日期合同竣工日期
实际开工日期实际竣工日期
合同造价(元) 乙方报送结算造价(元) 双方确认最终审定结算造价
(该最终审定造价为合同结算
造价，包括甲乙双方就合同范
人民币大写：
围内所有经济事项进行的结
付款情况
1 已付款合计(元) 备注
1.1 合同进度款(元)
1.2 代付材料、设备款(元)
1.3 工程水电费(元)
1.4 其它(元)
2 暂扣款项(元)
2.1 保修款(元)
2.2 其他费用(元)
人民币大写：
3 结算应付余款(元)
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
代表：(签字) 代表：(签字)
日期：年月日日期：年月日。