财务中心工作职责

财务中心工作职责

1、负责贯彻执行国家《会计法》与《企业会计准则》等法律法规,按照《会

计法》及《企业会计准则》要求对公司日常经济业务进行会计核算，准确、真实、及时、完整地反映公司财务状况及经营结果.

2、制定公司各项财务管理制度与会计核算方法,建立健全得财务管理体系，

督促各项制度得实施与执行.

3、按月、季、年度编制财务会计报告(包括资产负债表、利润表与现金流量

表及附表)、进行纳税申报。

4、按月、季编制资金收支计划、信贷计划。

5、组织编制财务总预算，包括费用预算、资金预算。对公司得现金收支、资

金、利润与资产负债进行中长期规划。

6、协助销售部门编制销售预算、协助生产部门编制生产计划及预算，协助各

部门编制费用预算等.

7、参与重大经济合同与经济问题得研究、分析、审查与决策。

8、定期检查、监督、考核各预算、计划得执行情况，结合经营实际，及时调

整与控制计划得实施。

9、负责对公司全部资产进行有效控制与管理，保证资金及资产安全、完整、

对现金、应收账款、存货、固定资产等进行严格控制；监督检查公司资产得盘点工作。重点对存货、应收、销售、应付、成本费用等进行审计，保证各经济业务正常、合理。

10、加强公司成本管理,严格控制成本,按规定进行成本核算,给出确切成本

参考价;定期对各成本进行系统分析,提出降低成本得优化方案。

11、负责全公司经营情况分析，及时为公司高层提供财务信息及财务决策

方案。依据财务报表及相关数据对公司财务状况及经营结果进行财务分析,包括盈利能力分析、偿债能力分析、营运能力分析、费用分析等等，找出经营活动中产生得问题，提出改进意见与建议。

12、在总经理指导下,负责公司投、融资管理。协助总经理对公司得生产经

营、业务发展以及基建等做出可行性分析与决策。办理资金筹措、调度与清偿工作，合理调配资金,确保公司资金正常运作，使公司资本结构达到最优程度,使财务风险降低到最小。

13、严格按照《税法》要求合法纳税、合理避税,重点对增值税、营业税、

企业所得税进行合理纳税筹划.

14、负责核算及发放全公司员工得工资。

15、做好财务资料、文件、报表得整理、保管与定期归档工作，做好财务

得保密工作.

16、负责协调与银行、审计、税务、财政等各部门得关系.

17、负责公司财务会计信息化建设，实现数据流畅与安全。

18、参加各类经营会议,参与公司经营管理。

19、与其她各部门协调合作，保证工作得流程有序进行.

财务中心建设及工作职责划分

一、财务经理工作摘要

1、在董事长（总经理）得领导下全面负责公司日常财务工作得核算、指导、审核,参与组织编写各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划。

2、主持财务部日常工作，安排协调财务内部外部事宜;审批财务费用单据,对不合理得予以纠正改进,完善工作流程及制度。遵照有关会计法规,掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范得会计核算。

3、对本部门财务人员进行考核,以及对其她部门各岗位工作得业绩进行检查考评，对不服从工作安排、不负责任与严重赎职得行为，按公司得管理制度给予制止或处罚；对重大违规违纪行为，或恶劣影响事宜,及时予以制止并上报总经理。

4、开展各种经济活动分析,为公司得各种经营决策提供准确得会计信息.

5、对公司ＥRP系统财务信息化得正常运行与管理,每月得准时上传及备份工作，帮助公司各部门熟悉ＥRＰ系统，制定各业务单据得录入流程。

６、协助总经理对公司得生产经营、业务发展以及投资、基建等做出可行性分析与决策。办理资金筹措、调度与清偿工作,合理调配资金，确保公司资金正常运作，使公司资本结构达到最优程度,使财务风险降低到最小。

7、汇总数据,按月、季、年度编制财务会计报表及分析表。

8、负责及时完成领导交办得其她任务，配合其她部门要求得财务工作。

二、会计主管工作摘要

在部门经理得带领下，负责公司应收、资产、审计、外账等相关工作。

1、负责真地、智文、钔控公司得外部账务处理，包含原始单据得规范、

采集、开票通知、抄报税、纳税申报等.

2、协助办理工商、税务执照得年检与变更，办理企业税务上得交纳、

查对、退税、复核等事项;办理减免税得事项，依据进项与销项以及

公司开票管理得规定合理指导开具税票，依法纳税,合理避税；办理

企业登记、变更登记、税务登记及变更得有关事项,年度汇算清缴,编

制有关税务报表及相关分析报告.

3、核算、监督发货情况，与销售业务部门核实收入，协助开票.

4、做好收款相关工作,协助业务部做好对账、催收工作。

5、负责公司有形与无形资产采购、使用、处理得复核及监督工作，完

善资产管理合理规范，有效发挥资产使用效率。

6、期间费用得审核,凭证得审核,采购相关工作外单据凭证得处理及审

核.

7、协助会计主管完成事务性工作，完成上司交办得其它工作任务。

三、成本主管工作摘要

在部门经理得带领下，负责应付、成本、及生产相关费用得审核,存货核算及存货管理监督。

1、进行采购流程得监控、监督,对不合理、违规情况予以纠正或反映上

级处理。

2、审核材料、成品、半成品出入库相关单据,及生成凭证。

3、合理核算存货成本，能精确核算产品成本价。

4、生产相关各项费用（主要就是制造费用),予以确认、审核、生凭。

5、对生产过程中得物料进行监督监管,对浪费物料得情况予以制止或上

报。

6、对定期盘点或统计得物料进行监盘或复核,确保数据准确无误。

7、对存货得差异、处理进行监督,避免公司财产损失.

8、完成领导交办得其她事项

四、出纳工作摘要

在财务主管得领导下遵照会计法规及公司规定，严格执行现金管理制度与结算制度，根据公司规定得费用报销与收付款审批手续,办理现金及银行结算业务及档案归档管理。

1、根据公司对现金收、付得管理规定，对按照规定程序审核签字后得

现金收、付凭证，进行准确无误后办理款项收付及工资发放，做到

及时准确,不得无故延误.