金融机构现金收支统计月报表
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金融机构现金收支统计月报表
××××年××月单位:亿元
|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%||收入项目|-------|-------|--------|||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计||---------------|---|---|---|---|---|----||一、商品销售收入||||||||二、服务业收入||||||||三、税款收入||||||||四、城乡个体经营收入||||||||五、储蓄存款收入||||||||六、其他金融机构收入||||||||七、居民归还贷款收入||||||||八、汇兑收入||||||||九、有价证券收入||||||||十、其他收入||||||||其中:兑换外币收入||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||收入合计||||||||内部现金收入||||||||同业往来收入||||||||由人行发行库领取现金||||||||由银行(人行)业务库领取现金||||||||信用社(其他银行)交存现金||||||||前期业务库存||||||||||||||||||||||||收入总计||||||||-----------------------------------------|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%|支出项目|-------|-------|---------||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|---------------|---|---|---|---|---|-----|一、工资性支出||||||
|1.国家工资及资金支出||||||
|2.国家对个人其他支出||||||
|3.部队存款支出||||||
|4.其它单位工资性支出||||||
|二、产品采购支出||||||
|其中:农副产品采购支出||||||
|三、行政企事业管理费支出||||||
|四、城乡个体经营支出||||||
|五、储蓄存款支出||||||
|六、其他金融机构支出||||||
|七、居民提取贷款支出||||||
|八、汇兑支出||||||
|九、有价证券支出||||||
|十、其他支出||||||
|其中:兑换外币支出||||||
|支出合计||||||
|内部现金支出||||||
|同业往来支出||||||
|交回人行发行库现金||||||
|交回银行(人行)业务库现金||||||
|信用社(其他银行)支取现金||||||
|本期业务库存||||||
|支出总计||||||
|投放(+)、回笼(-)||||||
|附:代发工资||||||
|-----------------------------------------|注:本表统计口径为:人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社
|制表单位:ZBDW制表人:ZBR复核人:FHR|打印日期:10/21/97
|国家银行现金收支统计月报表
|××××年××月单位:亿元
|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%||收入项目|-------|-------|--------|||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计||---------------|---|---|---|---|---|----||一、商品销售收入||||||||二、服务业收入||||||||三、税款收入||||||||四、城乡个体经营收入||||||||五、储蓄存款收入||||||||六、其他金融机构收入||||||||七、居民归还贷款收入||||||||八、汇兑收入||||||||九、有价证券收入|||||||
|十、其他收入||||||||其中:兑换外币收入||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||收入合计||||||||内部现金收入||||||||同业往来收入||||||||由人行发行库领取现金||||||||信用社(其他银行)交存现金||||||||前期业务库存||||||||||||||||||||||||收入总计||||||||-----------------------------------------|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%|支出项目|-------|-------|---------||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计
|---------------|---|---|---|---|---|-----|一、工资性支出||||||
|1.国家工资支出及奖金支出||||||
|2.国家对个人其他支出||||||
|3.部队存款支出||||||
|4.其它单位工资性支出||||||
|二、产品采购支出||||||
|其中:农副产品采购支出||||||
|三、行政企事业管理费支出||||||
|四、城乡个体经营支出||||||
|五、储蓄存款支出||||||
|六、其他金融机构支出||||||
|七、居民提取贷款支出||||||
|八、汇兑支出||||||
|九、有价证券支出||||||
|十、其他支出||||||
|其中:兑换外币支出||||||
|支出合计||||||
|内部现金支出||||||
|同业往来支出||||||
|交回人行发行库现金||||||
|信用社(其他银行)支取现金||||||
|本期业务库存||||||