金融机构现金收支统计月报表
财务出纳的岗位职责
财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。
付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。
收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
基层金融机构现金统计工作中亟待解决的几个突出问题
Ｊｌ ｎ ｎ ｅ ｒｓａｃ ｉｎ ｆ ａ ｃ ｅｅｒｈ ｉ ｉ
基层金融机构现金统计 工作 中 亟待解决 的几个突 出问题
韩 冰 杨 丽 芹
（ 国人 民银 行辽 源 市 中心 支行 吉林辽 源 １ ６ ０ ） 中 ３ ２ ０
金 融机 构现 金收 支统 计 ，是金 融机 构 的一 项重要 投 放 、 组织现 金 回笼 曾起 到 了积 极 的作用 。 随着 改革 开 业 务统 计 ， 其是 现金 收 支结 构 的变化 ， 尤 能够 综 合反 映 放 的 深化 和市场 经济 的发展 ， 济 活 动 日趋 复杂 多样 ， 经 国 民经 济活 动 。 随着 改革 开放 的不断 深化 、 金融 业务 的 １９ 人 民银 行 重新 修订 了现金 统 计制 度 。修 订后 的 ９ ８年 多样化 ，金 融机 构 的现金 收支 统计 工作 越来 越 显现 出 现金 统计制 度 与现金 统 计实 务 仍存 在 个别 统 计 项 目及 举 足轻 重 的重要 作用 。
金融 机构 库存 现 金增 减 数 。如 ２ ０ ０ ５年 ， 辽源 市 金融 机
构现 金投放 为 ９ ８ ７ ２ ４万元 ， 融机 构库 存 现金 １ ２ 金 ４ ７３ 万元 ， 比年初 增加 ９ ６万元 ； ３ 而货 币 发行 基金 往 来扎 差 数净 投放 １ １ ２ １万元 。 中 ： ５ ３ 其 邮政 储 蓄 由人 民银 行发 行库 领 取现 金 ６ ３ 元 ， 回人 民银 行 发行 库 现金 ５ ２ ８万 缴 ５ ２ 万元 ， 投放 ９ １７万 元 。 ６ １１ 净 １ （ ） 三 其他 收 支项 目成 为 平衡 现 金 收支报 表 的扎 差 项 目。 目前 ， 区人 民银 行 在 汇总金 融机构 的现金收 支 地 统计 报 表时是 先将 现 金 收支 总计 和 其他 收 支 以外 的项 目确 定 下来 ， 后再 倒扎 “ 他 收支 ” 目 ， 而使 其他 然 其 项 从
金融机构的财务报表分析
《金融风险管理》
Financial Risk Management
第二章 金融机构的财务报 表
主要内容
导引：财务报表 第一节 金融机构的财务报表概论 第二节 银行资产负债表 第三节 银行的损益表 附1 2008年度金融企业财务决算表（已执行新标准） 附2 中国银行2007年年度财务报表 第四 其他主要非银行金融机构的财务报表：与银行报表
银行、保险公司和非银行金融机构由于在经营内容上不同于一 般的工商企业，导致其资产、负债、所有者权益的构成项目也不 同于一般的工商企业，具有特殊性。但是，在资产负债表上列示 时，对于资产而言，通常也按流动性大小进行列示，具体分为流 动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产；对于负债 而言，也按流动性大小列示，具体分为流动负债、长期负债等； 对于所有者权益而言，也是按实收资本、资本公积、盈余公积、 未分配利润等项目分项列示。
股东权益增减变动表各项目应根据“股本”、“资本 公积”、“盈余公积”、“未分配利润”等科目的发生 额分析填列。
财务报表5;附注
尽管资产负债表、损益表和现金流量表的地位不容置 疑，但其内容已被高度浓缩提炼，因此仍不足以反映企 业经营活动的全貌。出于对财务报表内容进一步分解、 解释或补充的考虑，财务报表附注逐渐成为企业财务报 告的重要组成部分。
第一节金融机构的财务报表资产负债表资产负债表资金产出金融机构的资金使用或资产资金投入金融机构的资金来源或负债加所有者权益现金及同业存放公众存款证券投资非存款形式的借款贷款和租赁股东的权益资本在任意一个金融机构的资产负债表中资金的来源必然等于资金的用途即资产负债所有者权益损益表损益表资金产出资金投入贷款收入存款成本证券收入非存款形式的其他借贷成本同业存放的利息收入雇员成本各种服务的手续费收入管理费用税款在任意一个金融机构的损益表中总收入减总成本必然等于净利润现金流量表cslmadndbecncc2001和2002年度的资产负债表现金与同业存放
中央银行通论14章中央银行调查统计工作理论与实务
朱明工作室 zhubob@
现金收支共同项目有：
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（一）储蓄存款收入（支出）项目； （二）其他金融机构收入（支出）项目 （三）居民归还贷款收入（支出）项目 （四）城乡个体经营收入（支出）项目 （五）有价证券收入（支出）项目 （六）汇兑收入（支出）项目； （七）其他收入（支出）项目。
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中国人民银行资产负债表上的资产统计项目；
中央银行资产负债表上的负债统计项。
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信贷收支报表的编制程序一般包括：
自编、接收、汇总、复核、上报等工作过程。
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二、金融机构信贷收支统计
一、中央银行调查统计工作的地位与作用
调查统计工作的重要性：
（1）调查统计部门是中央银行的基础业务部 门。
（2）调查统计部门是中央银行的综合业务部 门。
（3）调查统计体系是货币政策决策的重要信 息支持系统。
中央银行调查统计工作的作用：
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（1）调查统计工作为制定正确的金融方针和 货币政策提供依据。
（2）调查统计工作为检查现行的金融方针和 货币政策是否正确提供尺度，并为校正实 际的金融方针和货币政策提供建议。
朱明工作室
二、中央银行调查统计工作的职责与任务zhubob@
职务： （1）为宏观经济金融决策服务。 （2）为企业发展生产和扩大商品流通服 （3）为提高金融服务水平服务，提高中央银
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第十四章 中央银行调查统计工作理论 与实务
第一节 中央银行调查统计工作概述
朱明工作室 zhubob@
第十四章 中央银行调查统计工作理论与实务
主 讲：朱 明
金融统计自查报告
金融统计自查报告金融统计自查报告1根据《关于开展ⅩⅩ年金融统计专项检查的通知》（甬银发［ⅩⅩ］69号），分行资产监控部积极响应通知要求开展ⅩⅩ年金融统计专项检查的自查工作，我部根据工作分配对相关的金融统计数据报表进行了自查，自查工作主要从金融统计数据质量和统计数据采集管理方式方面进行，现将相关自查工作汇报如下：一、统计质量自查情况涉及我部的对外报表主要包括房地产贷款统计类、涉农统计类、贷款行业分类统计报表、大中小型企业贷款统计报表和银行承兑汇票统计报表，为了核查数据质量，我部对上述报表重新进行核实计算。
因为涉及报表较多，自查采用抽查方式进行检查。
现在进行自查工作因为取数时点和原来不同，导致在去年上报行业分类中数据和目前数据仓库导出的ⅩⅩ年的数据资料行业分类余额有所不同。
4.大中小型企业贷款统计报表和银行承兑汇票统计报表在该报表中，大中小企业规模和限额方面按照国标大中小企业进行分类筛选，由数据仓库导出的企业类型大小进行区分。
大中小企业贷款行业分类情况严格按照国家标准(gb 4754-20xx)进行分类筛选，数据来源于总行数据仓库表内业务明细。
在自查工作中，抽查了4月份的1902、1908机构和6月份的1907、1909机构，发现填报数据正确。
但是在表外业务“单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计”一栏中，由于数据仓库中导出的原始数据缺少企业的授信额度栏目，先前是按照企业贷款余额进行统计，由于今年下半年总行会?3予以导出客户风险信息的数据资料，其中包含授信额度一栏，因此统计授信额度小于500万元的企业数量及其贷款数量的统计口径会进一步明确。
二、统计自查发现的问题在统计自查过程中，我部统计人员也发现了在统计数据报送中存在的一些问题：1.科技支持力度尚显薄弱由于统计工作量大，仅仅依靠手工数据筛选汇总，数据质量的准确性难以保证。
另外因为科技支持力度尚显薄弱，统计复核工作无法利用系统进行表内和表间的数据校验，缺乏对报表质量进行快速有效的整体评估和复核的操作依据。
第六章中央银行资金清算业务
中央银行主持资金清算 业务的意义
• 加速资金周转，节约资金使用； • 提高工作效率，降低风险； • 便于对银行进行监督管理。
第六章中央银行资金清算业务
中央银行主持资金清算 业务的内容
一是集中办理票据交换； 二是结清交换差额； 三是办理异地资金转移。
第六章中央银行资金清算业务
二、集中办理票据交换
第六章中央银行资金清算业务
二、中央银行的会计业务
（二）中央银行会计工作的任务和职能 1、中央银行会计工作的任务 1）组织会计核算，真实、完整、及时地记录
和反映各项业务活动情况和财务收支状况。 2）实施会计管理和会计监督，维护财产和资 金的安全。 3） 开展会计分析，披露会计信息。 4）提供金融会计服务，协调银行业的会计事 务。
第六章中央银行资金清算业务
提入票据汇总表
差额
甲 乙 丙 丁 戊 合计
600 300 0 －300 －600 0
收方
笔数 金额
15
1000
30
1000
24
1000
18
1000
10
1000
97
5000
付方
笔数 金额
20
400
18
700
19
1000
26
1300
14
1600
97
5000
第六章中央银行资金清算业务
全国银行间同业拆借市场交易期限 全国银行间市场债券回购交易期限分类
分类统计表
统计表
企业商品价格指数
城镇储户收入与物价扩散指数表
企业家信心指数与企业景气指数表* 银行家信心与银行业景气指数表*
第六章中央银行资金清算业务
第二节 资金清算业务
资金工作总结
资金工作总结篇一：统计、资金方案工作总结工作总结2022年，我所从事的资金方案管理、统计工作在支行领导的正确领导下，以总分行的标准化管理考核为工作准那么，充分发挥工作的职能作用。
现将2022年资金方案管理、统计工作总结汇报如下：一、统一思想，明确工作目标对照区分行考核方法，我将自身工作细分为方案管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
1、坚持资金头寸限额管理。
2022年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。
请调资金时，做到资金调拨与信贷方案的衔接，增强了资金与方案双重宏观调控作用，防止了资金供给脱节情况的发生。
同时我严格按照分行的要求，标准使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的平安运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量〔一〕由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。
准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
〔二〕加强对现金方案执行情况的监测和分析。
按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放〔或回笼〕的原因予以重点说明。
〔三〕我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理〔一〕及时掌握粮油储藏数量、库存值的增减变化，对各项补贴的工程、金额、来源、时间要做到心中有数。
并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施标准化操作，切实加强财政补贴资金的催促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
现金收支月报表格式
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：
金融机构统计工作存在问题
金融机构统计工作存在问题(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一、基层金融机构统计工作中存在的问题1、统计基础相对薄弱。
许多基层金融机构统计人员较少，没有专职统计人员且统计手段较为落后，疲于在日常性报表中应付，无法开展统计调查和统计分析，形成高质量的统计报告。
同时，统计队伍不稳定，换岗频繁，容易造成工作脱节、失误增多。
一些金融机构疏于对统计资料的管理，原始记录、统计台帐不健全或根本没有设置，上报的统计数据缺乏可靠依据。
2、现行管理体制和监督机制缺陷导致金融统计数据失真。
由于激励机制不健全，金融机构经营成果与经营者的收入联系紧密度低，对经营者的积极性激励不够，导致一些金融机构经营者为了个人利益或小集体利益而违反财经法纪做假账、设帐外账，或者隐瞒或虚报经营成果来迎合领导意志，造成会计信息虚假，进而造成统计数据失真。
3、数据采集、项目调整随意性较大，不能严格执行金融统计制度。
基层金融机构数据采集是统计工作的支点。
由于统计人员的工作失误，或对于现有统计人员来说工作量过大，一些金融机构的统计人员不能完全按照金融统计制度要求进行统计数据采集。
如在编制现金收支统计报表时，统计人员不按现金传票来源、用途分项统计，而是主要登记储蓄存款收入（支出）、其他金融机构收入（支出）、居民归还贷款收入（提取贷款支出）等几个主要的项目，然后将其他项目的现金收入统统归入到其他收入（其他支出）中。
这明显违背了现金收支统计操作规程的要求，难以全面准确反映现金收支构成的真实情况。
4、数据录入、汇总质量不高，上报不及时，不能保证金融统计报表的准确、完整。
金融统计目前基本上实现上机操作。
手工采集的统计数据录入到计算机中时，由于统计报表项目多、数据大，常常因统计人员工作不细心而出现“串行”现象，虽能使统计报表校验平衡，但项目数值已发生变化。
数据汇总虽然由计算机自动完成，但也存在错选、漏选报表代码等现象，从而造成数据汇总不完整。
财政部关于编报2023年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）的通知
财政部关于编报2023年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2024.01.19•【文号】财金〔2024〕10号•【施行日期】2024.01.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文关于编报2023年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）的通知财金〔2024〕10号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，各中央金融企业，其他有关金融企业：为做好2023年度金融企业的财务决算工作，及时掌握金融资产管理公司的财务状况、经营成果及资产质量等基础情况，依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）、企业会计准则、《金融企业财务规则》（财政部令第42号）、《金融企业绩效评价办法》（财金〔2016〕35号）等有关规定，我部制定了《2023年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）》及编制说明。
现将有关事项通知如下：一、本套报表的构成及填报范围本套报表包括报表封面、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、资产减值明细表、资产质量情况表、固定资产情况表、业务及管理费与营业外收支明细表、税金及社会保险费用缴纳情况表、基本情况表、金融企业境外业务形成资产统计表、金融企业国有股东信息统计表、（国有）资本保值增值情况表、绩效评价基础数据表、绩效评价基础数据调整表以及绩效评价加减分事项表等19部分（见附件1、附件2、附件4、附件5、附件6、附件7），适用于境内各类所有制形式和组织形式的金融资产管理公司及地方金融资产管理公司（以下简称资产公司）母公司填报。
二、本套报表的填报要求（一）本套报表是资产公司母公司向财政部门报送2023年度财务决算报表的统一格式，各资产公司要认真按照编制说明做好填报工作，对报表的真实性和完整性负责。
（二）资产公司应全级次填报财务决算报表。
财务管理常用表格
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
国际收支法规
（二）通过金融机构进行国际收支统计申报
3、资料留存要求： 纸质《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》和
《对外付款/承兑通知书》保存至少24个月，期满 后可自行销毁。 《单位基本情况表》：境内银行和机构申报主体应 妥善永久留存备查 4、申报数据的修改 基础信息有误、纸质申报信息有误、网上申报信息 有误 修改、重新报送
理涉外付款业务 《对外付款/承兑通知书》：采用信用证、保函、
托收等汇款以外的结算方式办理涉外付款业务 《单位基本情况表》：首次办理涉外收付款业务的
机构申报主体
（二）通过金融机构进行国际收支统计申报
2、时间要求：
收款：发生涉外收入的申报主体，应在解付 银行解付之日（T）或结汇中转行结汇之日 （T）后五个工作日（T+5）内办理该款项 的申报
做市商管理
备案制；15个工作日内做出备案或不备案决定
停办的四种情况 放弃做市商资格
提前15个工作日提出申请，经外汇局备案后，转为普通市场会员
四、银行间外汇市场交易汇价和外汇指定 银行挂牌汇价管理
1、人民币汇率中间价 公布主体：中国外汇交易中心 公布时间：每个工作日上午9：15 公布币种：美元、欧元、日元、港币、英镑、
（三）银行结售汇综合头寸管理
2、头寸管理的原则 法人统一核定 限额管理
汇发［2012］26号：正负区间管理，下限下调至零以 下；取消对银行收付实现制头寸余额的下限管理（汇发 ［2010］59号、汇发［2011］11号）
权责发生制 按日考核和监管 头寸余额定期与会计科目核对
（三）银行结售汇综合头寸管理
（二）银行自身结售汇业务
现金运行分析报告范文精选
现金运行分析报告摘要：为掌握经济运行中现金变化趋势，人民银行货币金银局多次下发有关文件，要求各金融机构结合现金运行特点，针对性开展现金分析工作，反映现金运行中出现的新情况、新问题，为上级行进行货币政策调控提供依据。
近几年，中国人民银行会宁县支行在分析汇总辖区现金运行变化趋势时，对于数据的完整性、信息提供的真实性进行了有益的探索，并对工作中出现的无完整数据、无信息支撑、无法真实反映现金变化的趋势，进行认真分析调研，探索解决问题的新途径一、开展现金分析工作面临的难题（一）人民银行统计制度变化影响数据收集现金分析工作数据采集至关重要，2010年前，支行通过金融机构报送的信贷收支表，现金收支统计表等进行数据收集，密切关注辖区经济发展、金融运行，及时掌握现金投放、回笼新隋况以及货币流通的新变化。
2010年后，人民银行统计数据调整，金融机构上报统计报表不再反映现金收支数据。
2014年6月，尽管总行决定开展现金运行数据采集工作，但人民银行县支行只负责辖区地方法人银行业金融机构数据采集，无法掌握全辖金融机构现金流向。
2018年1O月，中国人民银行办公厅下发通知，要求建立完善本地区金融机构现金统计制度，由于牵涉到系统改造，对其他金融机构现金收支季报推迟到2020年1月10号前报送，数据采集滞后性为更好分析人民币流通规律带来难题。
（二）地方经济金融发展中各种不确定因素较多一是经济金融政策。
财政政策、货币政策、产业政策等变化一定会引起本地区经济形势不同程度地变化，从而引起现金收支的变化。
二是地区因素。
调查显示：影响一个地区现金需求量的主要因素有社会经济因素、自然气候因素。
其中：社会经济因素主要有国家宏观经济政策、地方经济发展速度、地区生产总值、物价指标、居民社会消费品零售总额、固定资产投资总额、现代支付于段的推广使用等;自然气候因素包括气温、雨、雪、雾，当气温下降或者出现影响人们出行的雨、雪、雾等自然现象时，一定会对现金产牛影响，而这些影响无法预知。
现金收支统计操作规程
现金收支统计操作规程现金收支统计操作规程总则第一条为适应中央银行货币政策决策和金融监管的需要，加强现金管理，调节货币流通。
保证现金收支统计数据的及时、完整和真实。
特制定本规程。
第二条各金融机构要严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融统计管理规定》和现金管理有关规定，按《现金收支统计操作规程》进行统计。
第三条现金收支统计的项目设置、归属内容、报表表式均由中国人民银行总行统一制定，中国人民银行分支机构和各金融机构必须严格执行。
中国人民银行各省、自治区、直辖市分行和金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国人民银行总行时，必须严格按照中国人民银行规定的统一表式项目内容上报。
第四条本规程适用于一切办理现金收付业务的金融机构。
第一章现金统计报表编制依据第五条单位及个人向开户银行提取或交存现金的原始凭证（缴款单、现金支票）是银行现金收支统计的基础和编制现金统计报表的依据。
第六条向银行提取或交存现金的单位和个人要在存缴、取款凭证上规范填写现金来源或取款用途，做到不漏填、不错填、不假填。
银行临柜人员要按照《现金管理条例》的规定，加强柜台管理，对单位存、取款凭证进行严格审查，凡来源用途不清的，大小写金额不符的，用科目名称代替现金用途的，以及一张凭证几种来源用途未分别注明的凭证，临柜人员必须要求开户单位、个人填清、补全，或更换凭证重新填写，否则不予受理。
第二章现金收支统计报表的编制第七条凡办理现金收支业务的金融机构，在每笔业务发生或每日营业终了，都要按现金传票进行现金统计，具体有以下几种统计方法：1.出纳人员每收、付一笔现金，随时作分项（归属）登记，每日营业终了进行汇总，月末由统计人员汇总完成报表。
2.会计记帐员记帐时，逐笔进行分项（归属），每日营业终了进行汇总。
3.每日营业终了，会计帐务轧平以后，统计人员根据现金收支原始凭证的金额、款项来源、用途，按科目和项目归属的要求，分项目逐笔登记“现金收支统计日记簿”，然后加计各项目合计数，登记在“现金收支统计明细表”内，如果一张凭证包含两个以上的现金用途，要按现金归属分别统计在有关项目内。
财务金融部岗位职责080826
财务金融部岗位职责财务金融部的直接上级是总会计师，是负责公司财务预决算、成本管理、资金和资产财务管理、会计核算、会计监督、财务分析、财务审计等工作的职能部门.1.负责组织贯彻执行国家有关财经法规、方针政策及规定，建立公司财务管理制度和财务工作程序，并监督、检查其执行情况。
2.负责建立科学的核算体系，制定严格的核算制度,做好会计核算工作.3.负责编制、检查、落实公司年度财务预算及资金计划，配合编制项目目标成本控制方案,控制经营管理费用.4.负责组织财务决算,编制财务报表及有关财务报告，并进行财务分析.5.合理筹措和运筹资金,负责公司资金的日常收支结算工作，在确保公司各项经营资金正常运作的前提下,提高资金的使用效率。
6.负责公司资产财务管理工作。
7.负责组织各项税费的计算与缴纳。
8.负责组织公司内外部审计工作。
9.参与对外投资项目的管理工作，配合有关部门做好项目开发效益、成本预测、分析。
10.负责财务档案的管理工作.11.完成公司领导交办的其它各项工作。
岗位名称：财务金融部经理直接上级：总会计师直接下级：财务金融部员工一、岗位职责在总会计师的直接领导下,根据公司年度经营计划和资金计划，全面负责财务金融部工作.(一)配合领导建立财务管理体系，并使之有效运行。
1.根据国家财会法规、公司章程及有关文件，配合公司领导和有关部门研究并建立公司财务管理的组织体系,合理设置部门和岗位，并合理地界定财务管理职责和分配财务管理权限。
2.根据国家财会法规和公司具体经营管理活动，组织拟订公司经营管理所必须的财务管理制度体系，保证公司经营业务和财务管理的正常运作。
3.根据财务管理体系的实际运作情况，向领导提出优化和完善财务管理体系的建议与方案，配合人力资源管理部门作好公司员工有关财务、税收、金融等方面的培训工作，不断提高公司财务管理体系运作的效率与效果。
(二)制定部门工作程序、标准与计划，管理部门员工及其工作。
1.配合人力资源部门制定部门和部门人员的岗位责任，合理配备人员、调配部门人员工作、分配部门工作和任务2.制定并严格执行部门各项工作与任务的具体操作程序、标准、规范与要求,保证部门各项活动有序进行。
金融行业财务报表填报说明
金融行业财务报表填报说明金融企业财务会计报表填报说明一、适用范围本表适用于国标行业门类为金融业的单位纳税人。
由于此版金融企业财务报表具有通用性，各单位可根据实际会计账户的设置情况填列，不涉及的会计科目可不填列。
二、表头项目：（一）编制单位：填报税务机关核发的税务登记证纳税人全称（二）报表属期1.季报表“报表属期”：为报表所属期季度第一月至所属期季度最后一月。
季度中间开业的，“报表属期”为当季开始经营之日至所属季度的最后月，次季度起按正常情况填报。
2.年报表“报表属期”：为报表所属期年度。
三、部分科目说明（一）资产负债表1.存放中央银行款项（银行专用）本科目核算企业（银行）存放于中央银行的各种款项，包括按规定缴存的法定准备金和超额准备金存款。
2.贵金属（银行专用）本科目核算企业（金融）持有的黄金、白银等贵金属存货的成本。
3.存放联行款项（银行专用）本科目核算企业（银行）由于同一银行系统内所属各行处间办理结算业务以及资金调拨等原因存放其他行处的款项。
4.存放同业款项（银行专用）本科目核算企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项。
5.结算备付金（证券专用）本科目核算企业（证券）为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。
企业（证券）向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费，也通过本科目核算。
6.拆出资金（金融共用）本科目核算企业（金融）拆借给境内、境外其他金融机构的款项。
7.衍生金融资产（金融共用）本科目核算企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产。
8.应收保费（保险专用）本科目核算企业（保险）按照保险合同约定应向投保人收取的保费。
9.应收分保账款（保险专用）本科目核算企业（保险）从事再保险业务应收取的款项。
10.应收分保合同准备金（保险专用）本科目核算企业（再保险分出人）从事再保险业务确认的应收分保合同的非寿险未到期责任准备金、未决赔款准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金。
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金融机构现金收支统计月报表××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜国家银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资支出及奖金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜其他银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市合作银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜农村信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７。