出纳现金收支月报表

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收支月报表模板

收支月报表模板
单位名称：[填写单位名称]
报表日期：XXXX年XX月XX日
一、收入部分
收入项目
金额（元）
备注
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
政府补贴、项目资助等
营业外收入
非经常性收入，如处置资产
其他收入
填写具体项目
收入总计：
二、支出部分
支出项关的成本
4.
5.
其他需要说明的事项：
6.
编制人：[填写编制人姓名]
审核人：[填写审核人姓名]
批准人：[填写批准人姓名]
注：以上模板仅供参考，具体收支项目可根据单位实际情况进行调整。报表中的数据应确保真实、准确、完整。
其他业务成本
与其他业务直接相关的成本
税金及附加
如增值税、所得税等
销售费用
销售、市场推广等费用
管理费用
行政、人力资源等费用
财务费用
利息、手续费等
营业外支出
非经常性支出，如捐赠
其他支出
填写具体项目
支出总计：
三、收支结余
收入总计 - 支出总计 = 收支结余
四、备注
1.
本月收支情况简述：
2.
3.
异常收支情况说明：

现金收支预算月报表

单位：万元
本月预算数
制表：
上月实际数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 3 35 36 37 38 39
公司负责人：
其他现金支出合计（24+25+26+27+28）现金支出合计（31=22+30）净现金流量现金收入减现金支出（33=12-31）现金余缺期初现金余额净现金流量期末现金余额（37=35+36) 最佳现金余额现金富余或短缺（39=37-38）
现金收支预算表
年编制单位：月
序号
现金收支项目现金收入营业现金收入当月应收账款的收回以前月份应收账款的收回营业现金收入合计（3+4）其他现金收入固定资产变价收入利息收入租金收入内部关联单位借入其他现金收入合计（7+8+9+10）现金收入合计（12=5+11）现金支出营业现金支出材料采购支出当月支付的采购材料支出本月付款的以前月份采购材料支出工资支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出营业现金支出合计（15+18+19+20+21）其他现金支出厂房、设备投资支出税款支出利息支出归还债务股利支出内部关联单位借出

现金收支月报表格式

现金收支月报表
项目上月余额发生额收入累计数发生额支出
2017/1/31
累计数提现金本月余额
其他合计可动用现金
明细一、销售收入
金额
二、费用
明细
金额
收入说明当日发生额当月累计二、其他业务收入付款说明当日发生额当月累计三、工资、福利当日发生额当月累计四、税费
当日发生额当月累计
收入合计当日发生额当月累计一、成本支出
付款说明
当日发生额当月累计五、其他
当日发生额当月累计
0.00
当日发生额当月累计
支出合计当日发生额当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：

企业财务收支月报表模板

企业财务收支月报表模板一、封面
报表名称：XXXX年XX月财务收支月报表
编制单位：XX公司
编制日期：XXXX年XX月XX日
二、报表目录
1. 收支明细表
2. 收入明细表
3. 支出明细表
4. 资产负债表
5. 利润表
三、收支明细表
日期收支项目收支金额（元）收支备注
XXXX年XX月XX日营业收入
XXXX年XX月XX日其他收入
XXXX年XX月XX日营业成本
XXXX年XX月XX日其他支出
四、收入明细表
项目本月收入（元）同比增减（%）备注
营业收入
其他收入
总收入合计
五、支出明细表
项目本月支出（元）同比增减（%）备注
营业成本
其他支出
总支出合计
六、资产负债表
（此处省略，具体内容需要根据企业实际情况编制）七、利润表
（此处省略，具体内容需要根据企业实际情况编制）。