财务岗位操作手册(汇票)
财务部门岗位操作手册
1、妥善保管好公司的税务登记证件正副本、税务发票领购簿、空白税务发票、纳税申报资料，做 到入柜上锁归档保存。 2、发票开完后，应及时向税务部门申购新发票，不得因发票申购不及时影响到日常的销售结算工 作。 3、开票时，必须取得业务人员填写的开票申请单，并由主办会计审核签字确认，所有手续齐全后 方可开票。发票开好后，应及时将开票时间、发票抬头、发票号、发票金额、取票人等发票信息进 行专门登记备查。 4、取得进货发票后，及时到税务指定地点进行发票抵扣认证，当月取得的发票必须在当月认证完 毕。对认证有问题的发票及时予以退换。 5、每月末，将开票系统中的各项税金与财务系统核对相符后，及时进行抄报税工作。纳税申报资 表报送前，应经项目财务经理审核，财务总监复核。纳税申报成功后，应及时确认银行扣款情况。 6、平时工作中关心国家税务法规政策的变化，及时学习理解掌握新的税务政策，不断提高办税能 力。
沟通报告
童车主办会计
准确高效地完成 童车项目的日常 核算工作。 通过对进销存数 据的日常管理和 盘点对账工作， 保证资产的安全 完整。
1、不能按财务制度要 求准确地进行日常财务 核算，不能在公司规定 的时间内完成结账工作 。 2 、应收账款失控账目不 清，出现大量的超期款 、坏死账。 3、存货管理失控，货 品大量短少无法查明原 因，落实责任到人。
1、现金银行收支 业务中发现问 题，应及时向总 经理和财务总监 书面报告。
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财务部门岗位操作手册
岗位
业务目标
存在风险
控制程序
沟通报告
开票员
每月准确及时开 具结算发票，保 证销售结算的效 率。 在税务部门规定 的报税时间内， 依法准确及时完 成抄报税工作。
1、开票不及时，没有 在客户规定的结算时间 开票，影响货款回笼。 2、没有按规定取得并 审核开票申请单，开错 了发票金额、抬头，发 票被客户退回。 3、没有依法及时准确 的进行申报税工作，造 成税务违法违规处罚。
操作手册(银行汇票).doc
依托大额支付系统银行汇票业务操作手册编制部门：会计结算部初稿日期： 2008年8月版本号：生效日期：本业务操作手册中所有内容，包括但不限于文字、图表、标志、标识、版面设计、名称、内容等所有信息，属于徽商银行的机密材料，知识产权归本行所有，受中华人民共和国相关法律及适用之国际公约中有关法律的保护，在未获得本行的书面同意之前，不得用于任何其他用途，不得以任何形式或任何方式拷贝、翻印或传抄。
否则以侵权论，我行将依照相关法律法规的规定，追求法律责任。
修改记录（注：版本号：第一次制订为第一版，既以“1.0”表示。
若有重大修改时，号码递增1，即为“2.0”。
若有细微修改，号码递增0.1，即为“1.1”，若号码变更数超过9时，则以10、11、12……依序排列。
）目录一．原因和目的.................................................................................................................. 二．目标读者 .....................................................................................................................三. 定义 ............................................................................................................................四.有关各方及其责任..........................................................................................................五. 主要制度规定................................................................................................................六. 流程图.........................................................................................................................七. 流程步骤说明................................................................................................................八. 附录 ............................................................................................................................ （以上列出的内容项目为常用项目，编辑者应根据实际情况来定制操作手册中所需要的项目。
财务岗位操作手册
1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在?数量核算?前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在?帐页格式?的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目 ]如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。
以上科目指定后点“确认”即可。
3、建立辅助核算：在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。
如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。
一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。
例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。
你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图：将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。
其它科目及辅助项的选择操作方法同上。
10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。
财务操作手册
财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。
财务部员工各岗位业务操作手册
财务部员工岗位操作手册税务会计岗位操作手册一、商场相关业务（一）商场销售、结算数据查询目的：通过商场官网查询系统实现便捷查询、复核、打印等功能。
要求：每月初1日从网上导出友好集团销售明细，2日导出王府井超市销售明细，每月及时给业务提供相应发票。
核算类型：委托代销模式。
流程：1、友好集团销售明细、结算单、费用导出：首先：进入友好集团官网，其次：销售查询可通过“销售信息”→“每月销售查询”根据业务需要进行相应的查询。
注：只能查询到近两年的销售数据。
再次：销售结算可通过“结算信息”→“联营结算”→“结算单打印”查询应结算月份的结算金额。
注：如现在是10月10日，需打印9月份的销售结算金额及费用清单，“联营结算单打印”中的结算年月应填写“201509”,查询应付9月份商场费用在“结算费用单打印”中结算年月应填写“201510”进行查询。
2、王府井供应商：首先：进入中国零售供应链专家，。
其次：王府井供应链系统可实现实时查询销售；销售结算查询。
通过“销售分析”→“销售商品明细查询”可查询到每个单品的销售情况。
通过“结算频道”→“联营商场结算单”可看出不同的扣点所产生的应结算金额要点：A、商场扣率及费率要以合同为主，每年新签合同要重点复核扣率及相关费用是否发生变化。
B、应选取“销售收入”中的金额作为销售金额C、通常“联营商场结算单”中金额较小的部分商品活动特价低扣率，比正常扣点低。
D、结算单打印需注意：使用A4纸，横向打印，信息齐全（“商场相关签字人”、“结算单附有张”须打在第一面。
E、开具、收取的发票的登记，开出的发票经办人要签字。
F、商场具体扣率及结算要求见附表（二）、商场盘点及盘点分析要求：每月3日至8日与商场导购核对盘点差异流程：1、制作盘点表：A、导出商场商品存货表：进入速达物流帐→报表→委托代销报表→货品委托代销汇总表，在“客户名称”查找所要盘点的商场，确定所需日期，确定后再导出EXCEL表格。
2、使用查找与引用的函数vlookup实现查找、一一对应的数据填充。
财务会计之岗位操作手册(doc 48页)
财务会计之岗位操作手册(doc 48页)1.2总账业务处理的操作方法：【填制凭证】操作图解：A、节点进入B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制完毕可点击【保存常用】。
不需要生成常用凭证可直接点击【保存】。
步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.2 出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【开始条件】1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；2、凭证已经【制单】保存；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相同；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证进行签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；如果要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态；MG INTERNATIONAL（ZHONGSHAN）CO.,LTD. 标准化管理文件【凭证签字】操作图解：A、点击树形节点【签字】进入签字界面：点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。
亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。
点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。
全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述】所示方法。
选择完毕点击【签字】即可。
【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。
证管理/记账凭证已经审核【操作要点】与出纳签字的操作相同；凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。
在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。
在主菜单中单击【财务会计】——【总账】——【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。
财务管理中心票据结算员岗位手册
封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途康佳集团财务中心票据结算员岗位手册岗位编号：KKJT-05-008Y版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
版权为张俭个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jian's personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
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会计操作手册(最全·金装版)
第一章总则第一节财务人员工作职责一、出纳工作职责1、办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金和银行存款日记帐。
3、保管库存现金和各种有价证券。
4、保管有关印章、空白收据和空白支票。
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、完成企业领导交办的其他相关工作。
二、会计工作职责1、按照国家会计制度的规定、记帐、核帐、报帐做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐。
2、编制会计报表要做到帐目健全、帐目清楚、日清月结、帐证帐务相符，报表要做到内容完整、数字清楚正确、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好企业的参谋。
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5、完成企业领导交办的其他相关任务。
三、财务主任工作职责1、组织本部门开展适用的法律法规及其他要求的识别、评价、传递工作，并形成清单，批准后执行。
2、贯彻执行国家财经法规和公司规章制度，结合项目的具体情况，制定项目财务管理方面的补充规定和实施办法，组织、指导项目的财务管理工作，推动项目财务管理水平不断提高。
3、严格按照国家会计制度和公司具体规章的规定，负责各项费用的提取并及时记账、对账和审核会计凭证，做到手续完备、数字准确、账目清楚。
4、负责项目各种财务数据的收集和整理，督促项目领导按季度进行经济活动分析。
5、认真执行公司制定的《财务监管办法》，充分发挥财务在项目管理中的监督、管理职能。
严格资金审批和拨付程序，保证资金的规范、合理流动。
6、根据内部预算制定项目经理部和各工区的经费使用计划；监督项目内各工区的内部预算执行情况，发现偏差及时向项目领导和公司汇报。
7、合理调配资金，保证安全措施费的投入和使用，并督促单独建帐管理。
8、负责项目资金周报、快报、财务决算的上报工作，保证上报及时、数据准确。
财务操作手册
财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入:业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后,在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成(将选择标志用相同的号码)，也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。
2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后,保存—审核—生单,或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。
3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核"里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核,审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单"生成凭证之后,需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项,点击确定，然后重新操作核销手续。
4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐"中选择红票对冲—-手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。
若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。
5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款,然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证,也可以到制单处理里选择“并帐"制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作.注:每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。
操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核—-制单—-核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐,分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里,选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择"选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据,在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单——暂估记帐”.记帐后自动带出以下画面，选择要生成凭证的单据,点击“确定”确定后，看看金额、科目正确与否，然后点击“生成”或者“合成”(就是合成一张凭证）修改凭证摘要等，然后点击保存。
财务操作手册精品
财务操作手册精品1.0 序言为保障财务工作有章可循，特制定本财务管理制度，并汇集成《财务操作手册》供物业总经理、财务部人员运作参考。
1.1 制定财务管理制度的基本原则1.1.1 遵循国家法律、法规的规定，物业服务中心制定内部财务管理制度，严格遵守国家法律、法规，依据并遵循：(1) 财经法规①《中华人民共和国会计法》②《企业会计准则》③《企业财务通则》④《房地产开发企业会计制度》⑤《施工、房地产开发企业财务制度》⑥财政部《关于物业管理企业执行〈房地产开发企业会计制度〉有关问题的通知》⑦财政部《物业管理企业财务管理规定》⑧其它现行法规(2) 外商投资企业的法律、法规①《中华人民共和国中外合资经营企业法》②《中华人民共和国中外合资经营企业实施条列》(3) 其它现行法规;不违背国家统一规定，确保国家财务法规的有效实施。
1.1.2 充分体现企业营运特点及管理要求物业服务中心制定内部财务管理制度，充分考虑企业性质，组织形式，营运特点和管理要求，具有可操作性，以保证企业经营目标的顺利实现。
1.1.3 全面规范企业各项财务活动物业服务中心制定内部财务管理制度，要体现全面性原则，使物业服务中心的财务管理贯穿于营运的全过程。
对中心内部各部门关系，财务管理体制以及相关职责分工均作出规范，确保企业财务活动有序运行。
2.0 组织机构及核算原则xx广场将在以xxxx物业顾问（北京）有限公司名义设立的非法人分支机构（xxxx物业顾问（北京）有限公司成都分公司）下单独设立xx广场物业服务中心进行项目的物业服务工作。
xx广场物业服务中心将根据中华人民共和国会计法及相关财经法规的规定，单独设立账套进行账务核算。
根据合同的约定，xx项目物业服务费计费方式约定为酬金制，xx广场物业服务中心将遵照物业管理条例的规定按酬金制进行财务核算。
建立责权明确的内部财务管理体制。
物业服务中心之财务管理结构为分公司总经理- 项目物业总经理-物业服务中心财务部。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册第一部份财务职位设置及工作职责各职位工作人员要认真履行职位职责，严格遵守作息时刻和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离动工作职位。
遇有人员调动等工作变更时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。
各职位人员除完本钱职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司进展效劳。
依照工作需要，财务中心设置以下职位：财务总监1名，财务领导1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产治理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员归并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每一个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
财务中心职位框架图财务总监财务领导分公司财务总部财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一治理。
财务中心门应按框架结组成立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。
但特殊情形下，公司主管会计以为有重大问题需要上报的，能够直接向财务总监反映。
一、财务总监职位职责1.遵守会计法、企业会计制度、会计准那么和相关法律、法规，对公司财务进行全面具体治理。
2.成立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督操纵工作。
4.负责公司本钱操纵、经济情形分析工作。
5.制订财务工作久远计划，跟踪实施情形。
6.催促检查各项预算、结算执行情形，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金治理调度工作。
按期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行平安性、效益性、流动性检查。
8.负责新项目的财务可行性预审、投资成效分析。
9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10.负责财务中心职位设置、人员调整工作。
报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11.负责和谐部门与上级及关系单位的和谐工作。
12.监督、检查财务纪律执行情形。
1.财务操作手册
财务操作手册1.1.1主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示。
图 1.2-1说明：从左到右分别为【主模块】→【子模块】→【子功能】→【明细功能】，要找到一个明细功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。
双击对应的明细功能执行相应的操作。
图 1.2-2说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。
右侧边框为相应的模块流程图。
双击如图中子模块可进入子模块的流程图。
上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面。
1.2 公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等。
这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。
基础资料维护界面如下图。
图 1.2-11.3 常用功能设置用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。
比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。
如图所示：图 1.3-1设为常用功能后，用户就可以在【我的K/3】→【常用功能】→【常用功能组】→【凭证录入】使用该功能了。
如图所示：图 1.3-2用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。
在主控台中，选择【我的K/3】→【功能设置】→【常用功能组】→【常用功能设置】进行设置。
点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除”将已选常用功能从界面去除。
1.4 新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增。
命名用户在K3用户管理里新增。
1.4.1进入用户管理点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→“用户管理”。
图 1.4-11.4.2新建用户图 1.4-2录入用户名(中文名)。
图 1.4-3认证方式，选择密码认证。
图 1.4-41.4.3用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
财务人员操作手册090703
一、使用说明1、快捷键说明新增总单CTRL+N编辑总单F2撤销总单CTRL+Z删除总单CTRL+D查询F8刷新F5保存F9打印CTRL+P新增细单CTRL+I编辑细单F3撤销细单CTRL+SHIFT+Z删除细单CTRL+DEL2、界面说明（1）在界面中的*表示为必填信息项（2）在界面中的,表示为可以通过选择的到，或者使用F12快捷键（3）使用快捷键进行编辑界面时，一般为以下图列使用其中的确认关闭（CTRL+W）或者放弃（ESC）来切换到表格窗口（4）双击表头排序。
二、进货结算管理进货结算包括进货结算单管理和进货付款单管理1、进货结算单管理●功能说明：对进货单进行结算，对应的时机为进货发票到达。
●操作步骤：第一步：由相关采购员或财务人员新增总单第二步：维护业务日期、供应商、付款方式。
如果选择即付会选择生成付款单，选择挂应付帐会等待付款；第三步：点击[由进货单生成]第四步：输入本次结算数量或金额，如下图所示,红框内的区域。
第四步：生成进货发票，需要输入供应商实际的发票号。
第五步：如果是即付（现付），按照结算方式填写付款金额，若不是即付则不输入任何数据点［确定］即可。
第六步：进货结算单确定，点击［确定］后方可进行后继操作。
取消确定：临时进货结算单可修改作废：按照进货结算进行作废特殊情况处理：当由于特殊业务要求未来发票也要进行付款时，在业务系统中同样要进行进货结算，确定后才能进行付款。
发票信息可以补入。
2、进货付款单管理●功能说明：对达到付款要求的供应商进行付款●操作步骤：第一步：［新增］总单第二步：维护供应商、付款方式、付款类型等信息说明：付款类型可选择冲账付款、预付款、即付三种方式第三步：点击［由结算单生成］后弹出付款明细框口第四步：录入本次付款金额或本次付款数量。
第五步：点击［确定］按钮。
三、销售结算单管理●功能说明：对销售发货进行结算并记录发票信息，销售单确定时会自动生成临时结算单。
当有打折等优惠时，需由相关销售员做销售结算补差单，将让利金额做到相应的补差单中。
财务部门岗位操作手册
4、办理付款业务流程：除向总公司回款外，所有付款业务先由主办会计编制付款凭证，出纳收到付 款凭证后，对原始凭证的合法性、真实性、审批手续的完整性进行审核，对不真实、不合法的凭证 不予受理，同时，向财务总监书面报告。对审批手续不健全的报销，退回当事人补办审批手续。如 有报销单据上必须有经办人、总经理、财务总监的签名，报销内容必须填写清楚完整。 5、除自动批归账户外，第二收入户余额每日必须控制在三万元以下。每天查询网银系统两次，对客 户回款及时入账，并及时划转总公司相应的货款账户。 6、收集、整理、记录客户的回款方式及回款时间，对客户回款进行跟踪管理。对业务提交的支票、 汇票进行审核登记，及时向业务通报逾期未回款客户。收到现金货款后，在主办会计开具的收款收 据签章确认收款，并向客户提交收款收据。每周向总经理提交回款进度表。 8、办理个人零星借款，应审核借款审批手续是否完备。个人借款5000元以下，应由总经理、财务总 监审批签字，5000元上的借款，除要总经理、财务总监审批外，应取得总公司主管部门的书面审批
4、收到业务提交的账扣发票，确认经总经理、财务总监审批签字后，编制凭证录入NC系统。 5、收到总公司红冲调拨单与DRP系统打折红冲数据核对相符后，编制凭证录入NC系统。 6、收到业务人员的费用报销单后，审核业务内容是否完整，相关发票单据是否真实合法，签字审批 手续是否齐全。确认无误后编制凭证录入NC系统。 7、月末，审核DRP系统的开票数据，编制成本结转凭证录入DRP系统。同时，将DRP的进销存数据与 NC系统财务数据进行核对，填写DRP数据核对表报送总公司统计部。 8、月末结账前，与总公司进行往来对账，并将对账单及时传递到总公司。 9、平时，对DRP系统中的送货在途、转货在途、退货在途等在途单据进行跟踪检查，对在途天数超 出公司规定的，及时落实业务人员跟进处理。 10、制定每月的盘点计划，跟进盘点进度，对盘点差异及时确认落实责任到人。并用实盘数调整DRP
(完整版)财务岗位日常工作指引
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------财务岗位日常工作指引出纳岗位每天必做：1、早上9点前提交资金日报表、承兑明细表、信用证未付明细表2、上午将本日须付款凭单交主管审核签字，下午3点前付款3、下班前将本日现金、承兑汇票进行盘点核对4、将下午将银行结算凭证取回交制证人员制证5、对票据进行审核将票据及时托收6、关注外汇汇率、银行利率变动及外汇管理政策7、根据业务情况更新借款明细表、应付票据明细表出纳岗位每周必做：1/ 301、每周一将上周付汇资料进行核对，及时收集报关单、付汇核销单、合同等进行外汇核销2、每周将外汇资金与信用证未付情况进行对比分析，提醒主管关注外汇收付汇款变动3、及时安排工作，做好每周四的现金报销工作4、根据资金月度计划及用款申请单（审批后）安排材料付款出纳人员每月必做：1、月末及时提交月度利息、应付票据、信用证付款计划2、每月20日前及时将利息付款至指定帐户3、月末将货币资金、票据盘点数与帐面进行核对接受公司抽盘4、对连续3个月未用帐户采用适当方式提醒集团财务及部门主管注意5、关注公司资金变动每月7日提交上月资金运用报表---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 出纳人员每年必做：1、根据日常业务统计分析，编制日常存量资金预测数2、做好每年的工作总结，提交资金管理及运用建议重点工作：利息、应付票据、信用证、借款的跟踪进出口收付汇的核销资金的安全财务工作岗位日常工作指引（税务部分）税务会计每天必做：1、关注税收政策的变动及新政策对公司的影响，及时提醒公司领导2、协助解决外部门提出的税务问题，为公司内部需要提供咨询服务3/ 303、根据销售管理部门的申请，及时开具增值税发票（次日上午前）4、每日上午将上日开票情况输入销售管理系统5、每日关注出口开票及单据是否过期是否需要延期，及时办理相关手续6、核对各单位的发货、来款情况，督促下游客户开票资料的完善，提供各合同单位已发货未开票信息。
汇票操作指南
汇票操作指南汇票操作指南汇票是一种常见的支付工具，它是一种由银行或金融机构发行的、具有一定金额的票据。
汇票通常用于跨境贸易、国际结算和企业之间的交易。
本文将为您介绍汇票的操作流程和注意事项。
一、汇票的种类1.按照付款方式分类：汇票分为付款汇票和承兑汇票。
付款汇票是指由付款人直接支付给收款人的汇票，而承兑汇票是指由银行或金融机构代为承兑并支付给收款人的汇票。
2.按照汇票期限分类：汇票分为即期汇票和远期汇票。
即期汇票是指在收到汇票后立即支付，而远期汇票则是指在未来某个时间支付。
3.按照汇票用途分类：汇票分为商业汇票和金融汇票。
商业汇票是指用于商业交易的汇票，而金融汇票则是指用于金融交易的汇票。
二、汇票的操作流程1.填写汇票：填写汇票时需要注意以下几点：（1）填写汇票的金额、收款人、付款人、汇票期限等信息。
（2）填写汇票的金额时需要注意金额的大小写和数字的精度。
（3）填写汇票的期限时需要注意期限的准确性和合法性。
2.承兑汇票：承兑汇票是指银行或金融机构代为承兑并支付给收款人的汇票。
承兑汇票需要经过以下流程：（1）收到汇票后，银行或金融机构会对汇票的真实性和合法性进行审核。
（2）审核通过后，银行或金融机构会对汇票进行承兑，并将承兑通知书发送给收款人。
（3）收款人凭承兑通知书到银行或金融机构领取汇票款项。
3.兑现汇票：兑现汇票是指收到汇票后直接支付给收款人的汇票。
兑现汇票需要经过以下流程：（1）收到汇票后，银行或金融机构会对汇票的真实性和合法性进行审核。
（2）审核通过后，银行或金融机构会直接支付给收款人汇票款项。
三、汇票的注意事项1.汇票的真实性和合法性：在使用汇票时需要注意汇票的真实性和合法性，以免遭受欺诈和损失。
2.汇票的期限：在填写汇票时需要注意汇票的期限，以免超过期限无法兑现。
3.汇票的金额：在填写汇票时需要注意金额的大小写和数字的精度，以免出现金额错误。
4.汇票的保管：在使用汇票时需要注意汇票的保管，以免遗失或被盗。
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二OO八年七月
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记录
日期作者版本备注
崔新华 1.0
修改记录
日期作者版本备注
财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款
Ⅰ.1．银行、账户信息登记
①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列
②管理-设置-收付款-开户行账户
a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码
b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息
c.按Tab键选择账户核算的会计科目
d.按确定保存
Ⅰ.2．定义付款方式
管理-设置-收付款-付款方式
a.输入付款方式代码和描述
b.收付款类型选择“付款”
c.付款方式选择“汇票”
d.从下拉框选择出票的银行账户
e.按确定保存
Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算
①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击
②承上回到付款窗口
a.点击添加
b.弹出提示框中点击添加
Ⅰ.4.汇票管理
①收付款-汇票-汇票管理
支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）
②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记
支持其他多种方式、条件进行管理
Ⅰ.5.对汇票进行付款
承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口
a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单
b.勾选进行付款的票据
c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）
d.点击更新完成付款
e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证
Ⅱ汇票收款
Ⅱ.1．银行、账户信息登记
①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列
②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息
a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码
b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息
c.按Tab键选择账户核算的会计科目
d.按确定保存
Ⅱ.2．定义收款方式
管理-设置-收付款-付款方式
a.输入付款方式代码和描述
b.收付款类型选择“收款”
c.付款方式选择“汇票”
d.从下拉框选择收款的银行账户
e.按确定保存
Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息
业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴
a.选择“付款条款”
b.点击银行选择键
c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码
d.输入业务伙伴银行账号
e.输入其他辅助信息
f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存
Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算
①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击
Ⅱ.6.汇票存款
收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口
存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单
b.勾选进行存款的票据
c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）
d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”
e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)
f.点击更新完成存款
g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证
冲销存款
h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细
i.勾选需要取消存款的汇票
j.移动到选择已生成
k.点击更新，即冲销存款
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