财务岗位操作手册(汇票)

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用户操作手册

(财务岗位)

优尼赛普科技有限公司

二OO八年七月

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记录

日期作者版本备注

崔新华 1.0

修改记录

日期作者版本备注

财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款

Ⅰ.1．银行、账户信息登记

①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列

②管理-设置-收付款-开户行账户

a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码

b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息

c.按Tab键选择账户核算的会计科目

d.按确定保存

Ⅰ.2．定义付款方式

管理-设置-收付款-付款方式

a.输入付款方式代码和描述

b.收付款类型选择“付款”

c.付款方式选择“汇票”

d.从下拉框选择出票的银行账户

e.按确定保存

Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算

①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击

②承上回到付款窗口

a.点击添加

b.弹出提示框中点击添加

Ⅰ.4.汇票管理

①收付款-汇票-汇票管理

支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）

②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记

支持其他多种方式、条件进行管理

Ⅰ.5.对汇票进行付款

承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口

a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单

b.勾选进行付款的票据

c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）

d.点击更新完成付款

e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证

Ⅱ汇票收款

Ⅱ.1．银行、账户信息登记

①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列

②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息

a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码

b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息

c.按Tab键选择账户核算的会计科目

d.按确定保存

Ⅱ.2．定义收款方式

管理-设置-收付款-付款方式

a.输入付款方式代码和描述

b.收付款类型选择“收款”

c.付款方式选择“汇票”

d.从下拉框选择收款的银行账户

e.按确定保存

Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息

业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴

a.选择“付款条款”

b.点击银行选择键

c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码

d.输入业务伙伴银行账号

e.输入其他辅助信息

f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存

Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算

①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击

Ⅱ.6.汇票存款

收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口

存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单

b.勾选进行存款的票据

c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）

d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”

e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)

f.点击更新完成存款

g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证

冲销存款

h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细

i.勾选需要取消存款的汇票

j.移动到选择已生成

k.点击更新，即冲销存款

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说明：

本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。此方案仅供****客户在实施SAP-BO系统中应用。

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