成本管理信息系统单据打印

1}页共30 页成本管理信息系统单据打印作业指引（暂行）编制日期审核日期批准日期修订记录日修订状态修改内容修改人审核人批准人期1}页共30 页1.目的为保证成本数据反馈的及时性，实现从项目管理系统中打印流转审批所需单据。

2.适用范围2.1适用于全集团所有新建项目，包括上海（依云湾二期、三期、新江湾城）、北京（廊坊项目）、重庆项目、长沙项目、镇江项目、合肥项目、嘉兴项目及以后新开工项目。

2.2各项目执行的具体时间以集团下发的通知为准。

3.术语和定义3.1模块：指系统中对应的功能节点。

3.2单据：指实际业务中需要走手工审批的单据。

4.相关业务单据录入以及流转审批单打印责任部门4.1合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门1）工程类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部2）设计类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部完成合同的流转并提供纸质文档，下属公司成本部进行录入。

3）其余类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部（其他经办部门提供纸质文档）4.2目标成本编制单和汇总单录入以及流转审批单打印责任部门1）目标成本编制单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部2）目标成本汇总单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部4.3设计变更单据录入以及流转审批单打印责任部门1）设计变更申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部2）设计变更审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部3）设计变更确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部4.4现场签证单据录入以及流转审批单打印责任部门1）现场签证申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部2）现场签证审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部3）现场签证确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部4.5付款单据录入以及流转审批单打印责任部门1）付款申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部2）项目付款单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部（延用纸质三联单，手工1}页共30 页填写并流转）5.系统中打印相关流转审批所需单据操作流程5.1目标成本流转审批所需单据打印操作流程目标成本流转审批所需打印单据包括4张：《目标成本编制表》、《目标成本评审单（下属公司内部评审阶段）》、《目标成本评审单（集团各部门审批阶段）》、《目标成本评审单（集团高层审批阶段）》，操作人员根据实际需求选择单据，具体表单格式详见附件。

上述4张单据的系统路径为“项目过程管理〉统计分析〉目标成本统计〉阶段目标成本明细表”模块并实现打印。

打印操作方式如下：1、第一步，查询出需要打印出的目标成本台帐，根据打印单据不同分两种情况：（1）打印目标成本编制表，查询出整个成本科目树对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”保持为空），如下图1所示；图1（2）打印目标成本评审表，选择级次为2的成本科目（如“开发成本”、“销售费用”、“财务费用”等）对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”要填写为2）；如下图2所示：1}页共30 页图22、第二步，选择“打印〉模板打印”，选择对应的模板打印即可。

5.2合同评审流转审批所需单据打印操作流程合同成本评审流转审批所需打印单据共3张：《合同评审表（旭辉集团）》、《合同评审表（下属公司授权范围内的）》、《合同评审表（下属公司超出授权范围的）》，操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。

上述3张单据的系统路径为：项目过程管理〉合同管理〉工程合同录入”模块并实现打印。

打印操作方式如下：2、第一步，查询出需要打印单据的合同台帐，如下图3所示：1}页共30 页图33、第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。

5.3合同复核流转审批所需单据打印操作流程5.4合同成本复核流转审批所需打印单据共3张：《合同复核表（下属公司授权范围内的）》、《合同复核表（集团）》、《合同复核表（下属公司超出授权范围的）》，操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。

注意事项：每份合同评审完成后，不管需不需要修改都要进行合同复核，并且每份合同必须在成本管理系统中做一次修订（包括合同内容有修改或无修改），目的是为下一步走“合同复核表”的审批流程做准备。

上述3张单据的系统路径为：“项目过程管理〉合同管理〉工程合同修订”模块并实现打印。

打印操作方式如下：2、第一步，查询出需要打印单据的合同修订台帐，如下图3所示：1}页共30 页图33、第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。

5.5现场签证流转审批所需单据打印操作流程现场签证流转审批所需打印单据共2张：《工程指令审批单》、《签证费用审批表》，具体表单格式详见附件。

其中：工程指令审批单在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证申请单”模块实现打印；签证费用审批表在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证确认单”模块实现打印。

注意事项：工程指令审批单由项目部录入系统、打印及完成手工流转完成后，下属公司成本部须在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证审批单”模块中录入该项工程指令的预估成本，以保证该项预估金额及时进入动态成本。

打印操作方式如下：2、第一步，查询出需要打印出来的现场数据，根据打印单据不同分两种情况：（1）工程指令审批单，需要进入“项目过程管理〉现场管理〉现场签证申请单”模块查询出对应现场签证申请单台帐，如下图5所示；1}页共30 页图5（2）签证费用审批表，需要进入“项目过程管理〉现场管理〉现场签证确认单”模块查询出对应现场签证确认单台帐，如下图6所示：图65.6设计变更流转审批所需单据打印操作流程设计变更流转审批所需打印单据共2张：《设计变更审批表》、《变更费用审批表》。

1}页共30 页其中：设计变更审批表在“项目过程管理〉现场管理〉设计变更申请单”模块实现打印；变更费用审批表在“项目过程管理〉现场管理〉设计变更确认单”模块实现打印。

注意事项：设计变更审批表由设计部录入系统、打印及完成手工流转完成后，下属公司成本部须在“项目过程管理〉现场管理〉设计变更审批单模块中录入该项设计变更的预估成本，以保证该项预估金额及时进入动态成本。

打印操作方式如下：1、第一步，查询出需要打印出来的设计变更数据，根据打印单据不同分两种情况：（1）设计变更审批表，需要进入“项目过程管理〉现场管理〉设计变更申请单”模块查询出对应设计变更审批单台帐，如下图7所示；图7（2）变更费用审批表，需要进入“项目过程管理〉现场管理〉设计变更确认单”模块查询出对应设计变更确认单台帐，如下图8所示：1}页共30 页图8第二步，在以上两个模块分别点击【打印】进行打印即可。

5.7付款申请流转审批所需单据打印操作流程付款申请流转审批所需打印单据共1张：《合同款项支付审批表》。

上述单据在“项目过程管理〉付款管理〉付款申请单”模块实现打印。

打印操作方式如下：2、第一步，查询出需要打印单据的付款申请单台帐，如下图9所示：1}页共30 页图93、第二步，点击【打印】进行打印即可。

5.8工程合同结算流转审批所需单据打印操作流程工程合同结算流转审批所需打印单据共1张：《工程结算审批表》。

上述单据在“项目过程管理〉合同管理〉合同结算〉工程合同结算”模块实现打印。

打印操作方式如下：2、第一步，查询出需要打印单据的工程合同结算台帐，如下图10所示：1}页共30 页图103、第二步，点击【打印】进行打印即可。

6.无合同费用6.1 无合同费用相关审批流程暂不走本系统套打，由相关操作部门完成纸质审批流程后，交由下属公司成本部进行数据补录。

6.2 待整体成本系统开发完成后，将无合同费用相关审批流程调整到本系统内操作。

7.相关附表7.1《合同评审表（旭辉集团）》7.2《合同评审表（下属公司授权范围内的）》7.3《合同评审表（下属公司超出授权范围的）》7.4《合同复核表（下属公司授权范围内的）》7.5《合同复核表（集团）》7.6《合同复核表（下属公司超出授权范围的）》7.7《设计变更审批表》7.8《费用变更审批表》7.9《工程指令审批单》7.10《工程现场签证内部审批流转单》7.11《工程合同结算审批表》7.12《合同款项支付审批表》1}页共30 页7.13《目标成本编制表》7.14《目标成本评审单（下属公司内部评审阶段）》7.15《目标成本评审单（集团各部门审批阶段）》7.16《目标成本评审单（高层审批阶段）》1}页共30 页附件一：《合同评审表（旭辉集团）》（样表）合同评审表合同名称旭辉世纪广场二期地下车库环氧地坪工程合同合同编号(2008)旭上(丰)合字第037号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)250000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方上海正欧地坪材料有限公司合同授予方式招标合同承包方式工程量清单固定单价成本科目明细科目编号科目名称目标成本已发生成本本合同拆分值目标成本节超250000.00 2010301020203 粗装饰250000.00流转部门□工程管理部□设计管理部□业务拓展管理部□营销管理部□成本管理部□人力资源管理部□总裁办公室□财务管理部□事业部（城市公司）副总□事业部（城市公司）总经理*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门，可附页。

合同经办部门对合同特殊说明（可加附件）：经办人签名及日期：负责人签名及日期：部门相关签名：日期：业务部门部门签名：日期：部门评审签名：日期：意见部门签名：日期：法务审计部审核意见：签名：日期：总裁审批意见：签名：日期：1}页共30 页附件二《合同评审表（下属公司授权范围内的）》（样表）合同评审表合同名称旭辉世纪广场项目二期景观绿化工程施工合同合同编号(2008)旭(丰)合字第11号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)4,000,000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方上海静安园林绿化发展有限公司合同授予方式招标合同承包方式工程量清单固定总价成本科目明细科目编号科目名称目标成本已发生成本本合同拆分值目标成本节超4,000,000.0020104080101 绿化1,176,456.0020104080102 硬质地面2,177,542.0020104080103 构筑物及小品274,582.0020104080104 环境水系统116,028.00201040802 室外环境照明174,392.00201040808 其他81,000.00流转部门□开发配套部□营销部□客户服务部□设计部□工程部□成本部□财务部□行政人事部*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门，可附页。

合同经办部门对合同特殊说明（可加附件）：经办人签名及日期：负责人签名及日期：部门相关签名：日期：业务部门部门签名：日期：部门评审签名：日期：意见部门签名：日期：法务人员评审意见：签名：日期：副总经理审批意见：签名：日期：总经理审批意见：签名：日期：1}页共30 页附件三：《合同评审表（下属公司超出授权范围的）》（样表）合同评审表（超出授权范围的）合同名称旭辉世纪广场项目二期景观绿化工程施工合同合同编号(2008)旭(丰)合字第11号项目名称旭辉世纪广场二期合同金额(元)4,000,000.00甲方上海旭丰房地产开发有限公司乙方上海静安园林绿化发展有限公司合同授予方式招标合同承包方式工程量清单固定总价成本科目明细科目编号科目名称目标成本已发生成本本合同拆分值目标成本节超4,000,000.0020104080101 绿化1,176,456.0020104080102 硬质地面2,177,542.0020104080103构筑物及小品274,582.0020104080104 环境水系统116,028.00201040802室外环境照明174,392.00201040808 其他81,000.00流转部门□开发配套部□营销部□客户服务部□设计部□工程部□成本部□财务部□行政人事部□集团工程管理部□集团设计管理部□集团业务拓展管理部□集团营销管理部□集团成本管理部□集团人力资源管理部□集团财务管理部□总裁办公室*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门，可附页。