前台银箱缴款记录

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酒店连锁前台新进员工带教手册

前台新进员工带教手册目录一、海友酒店介绍1.1品牌故事1.2产物特征1.3目标客户群二、海友酒店前台交接班制度2.1 交接班筹办2.2 交接事项2.3 填写交接班本2.4 接班事项2.5 交接班签名三、海友酒店前台员工带教方案带教目的3.2 带教内容一、海友酒店介绍：1.1品牌故事海友酒店是华住酒店集团〔原汉庭酒店集团〕旗下的风格经济型酒店连锁品牌，致力于为有预算要求的客人提供“欢乐、超值〞的住宿产物。

我们全情投入，与顾客真诚沟通，分享快乐，为客人提供愉快、舒适的住宿体验。

一切从我们的“HI〞开始。

2005年初，华住在中国正式创立，同年8月，第1家门店开业，2006年底，旗下的汉庭酒店第34家开业。

2007年7月，华住以股权融资8500万美元创下中国效劳行业首轮融资的新纪录，2007年底，汉庭酒店第74家开业。

2021年初，汉庭在全国签约门店数达到180家，完成了全国主要城市的布局，并重点在长三角、环渤海湾、珠三角和中西部畅旺城市形成了密布的酒店网络，成为国内成长最快的连锁酒店品牌之一。

2021年4月，汉庭已开业酒店超过100家，出租率、经营业绩各项指标均在业内处于领先地位。

2021年2月，华住酒店集团正式成立，是国内第一家多品牌的酒店集团。

华住致力于实现“中国效劳〞的抱负，即打造世界级的中国效劳品牌。

华住的愿景是“成为世界住宿业领先品牌集团〞，为此，我们将不竭追求精细化的打点，实施尺度化的体系和流程，更全面、更迅速地推进集团化开展。

华住酒店集团旗下目前拥有禧玥酒店、星程酒店、汉庭酒店、全季酒店、海友酒店五个系列品牌，我们将对峙时尚现代、便捷舒适、高性价比的优势特点，塑造中国酒店的典型。

1.2产物特征装饰风格简约时尚公共区域提供免费网吧全酒店无线覆盖独立淋浴、写字桌、电视机提供大毛巾自助理念1.3目标客户群有预算要求的商务客人、家庭型散客、青年群体、长住客、背包客二、海友酒店前台交接班制度：2.1交班前筹办➢整理前台物品；➢查抄必备品和表格；➢清点备用金；➢核审本班次账目，账目无误后，才能下班；➢完成本班的预订输入、入账等事项，并将相关表格归档；➢完成本班公安系统登记录入；➢完成前台卫生清洁工作。

前厅服务操作手册

前厅服务操作手册前厅服务操作手册本手册仅供公司内部职员学习参考之用，未经公司有关部门同意，不得复印、拷贝，严禁外传，否则，应承担由此导致的一切后果，且公司保留追究其法律责任的权益。

名目1.前厅组织架构62.前厅部岗位职责与职员素养要求73. 前台职职员作安排114. 入住登记、验证治理制度135. 备用金、投银治理176. 早餐券的治理2 07. 会员卡的治理2 28. 前台职员应知应会259. 前台职员应把握的技能3510. 前厅部工作流程5511. 前厅部服务流程6712．关于卖重房的治理规范8713. 叫醒服务细化规范8914. 格林豪泰酒店房卡规范9115. V.I.P接待的预备及服务9416. 酒店前台专用术语10317. 酒店单据存放细节1351.前厅组织架构2.前厅部岗位职责与职员素养要求总台接待员岗位职责：负责为客办理入住登记手续，宣传和促销酒店各种产品，回答客人的各种咨询询以及托付代办等服务,在最大程度上满足客人的要求，为客人排扰解难从而使客人感到宾至如归，提升酒店的竞争能力素养要求：差不多素养：性格爽朗、办事稳重、工作踏实、服务意识强。

专门要求：待客主动热情，乐于关怀客人，善于观看，精神饱满，工作细心。

商务中心文员岗位职责：向酒店提供高效,礼貌的电讯、文字处理、电话销售、二次会员卡销售、设备出租、翻译、代印名片、信息咨询、会议室出租等服务,关心树立酒店高效、准确、礼貌的服务形象。

负责为酒店客人提供方便的票务预订服务,负责同意各类客人的预订以及客史档案的建立，尽力满足客人的订房要求，并适时地推销酒店的其它产品以吸引回头客，从而增加酒店的竞争力。

前台工作需要时为前台职员顶岗。

3. 职职员作安排1)职员的作息时刻为：前台：早班：8：00——20：00，晚班：20：0 0——8：00（按照需要能够调整成7:00-19:00，19:00-7:00）商务中心：9：00——21：00（具体时刻按照人事部的最新通知）2)上班时刻已到酒店未到岗者，即为迟到。

中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册

中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册1.1.1.非税收入收缴（45221）1.1.1.1.功能说明本交易用于中央非税收入收缴的中央单位非税业务的非税收入上缴，包括带有缴款码的非税资金上缴和没有缴款码的暂存款上缴。

1.1.1.2.操作界面（1）选择缴款码资金上缴操作界面为：第一步：输入缴款码或批次号，点击查询双击一条缴款信息可显示单笔非税收入收缴明细第二步：点击打印缴款申请书第三步：输入缴款信息，点击缴款（2）选择暂存款资金上缴交易界面为：输入暂存款信息和缴款信息，点击缴款1.1.1.3.输入说明1、缴款码资金上缴缴款码\批次号：必输。

待缴汇总笔数、待缴汇总金额、缴款金额：反显，根据查询结果反显。

缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。

待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。

缴款人开户行：反显。

缴款人：必输。

经办人联系方式：选输。

银行备注：选输。

2、暂存款资金上缴收款人账号：必输。

收款人名称：必输。

附言：必输。

缴款金额：必输。

缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。

待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。

缴款人开户行：反显。

缴款人：必输。

经办人联系方式：选输。

银行备注：选输。

1.1.1.4.输出说明1、缴款码资金上缴打印非税资金缴款申请书，交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。

2、暂存款资金上缴交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。

1.1.1.5.注意事项1、缴款码资金上缴不可抹账。

2、暂存款资金上缴当日可以抹账，隔日不能冲账。

3、暂存款资金来源有两种方式，一种是柜面直接交，另一种是他行来帐。

如果是他行来帐，则需通过下列步骤将资金转到过渡账户：（1）执行41614查询待核销的来帐，并记录下需要待核销来帐的支付交易序号和发起行号。

维也纳酒店关于PMS系统前台操作财务管理要求的规定缴款与收入审核

关于PMS 系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定((缴款与收入审核缴款与收入审核))1、目的为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，明确财务对前台收银在PMS 系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。

2、适用范围集团本部及下属各成员单位3、定义和缩写无4、职责与权限5、工作程序5.1交班投款5.1.1各收银员下班前检查本班次经办所有账单，打印《315收银日报表》，清点当班营业现金及备用金，与报表数据核对，审核后在报表上签字确认，对报表数据序号版本号1A/0缴待查，禁止截留“长款”或将“长款填补短款”；5.1.2各收银员下班需做“营业款”投缴及“备用金”移交手续；首先将“备用金”足额移交，做好交班记录，余款（本班营业款“含长/短款”）进行投缴；5.1.3收银员填制一式三联《营业缴款单》与应投缴现金一并封入“投款袋”中，详细填写《营业缴投款表》项目，在前台主管人员(见证人)的监督下投入指定”投款箱”，双方并在投款表上签名确认；5.1.4次日财务出纳员在前厅部代表（主管或值班经理)人员的见证下共同开启投款箱取出各班次“投款袋”，当面清点现金，并核对《营业缴款单》及《营业缴投款表》，确认无误后出纳员和见证人分别在《营业缴投款表》签名确认（出纳需加签一式三联《营业缴款单》，留前台一联）；5.1.5出现实际收到现金与报表记录不符或存在假币时，由前厅部代表（主管或值班经理)人员和收出纳员共同在《营业缴投款表》中注明，并及时知会投款员工，上报店总调查处理，涉及人为责任的由员工赔偿；5.1.6对于当班正常营业现金付款大于收款造成“应投营业款负数”的，可在同班次其他同事应投款中取得补充，合并后按应缴款进行投缴；如果同班次均不足弥补的，可填制《前台备用金退款补充证明》，经审批后向财务申请补充；对人为工作责任造成营业款短款的由责任人负责赔偿；5.2相关报表审核要求：5.2.1各班次收银员完成当班操作前，需分类整理、检查当班账单，打印本人当班发生的《315收银日报表》、《210挂账客人明细表》及《224银行卡结账报表》；5.2.2收银员根据各类账单，审核相关报表，确认无误后在报表上签字确认，随同当班账单一起分类捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.3每班次结束后，收银主管需对当班银行卡交易POS机进行清机，参照《224银行卡结账报表》审核当班银行卡交易记录是否相符，由当班前台主管在POS清机“签购单”上签字确认，随同当班银行卡结算账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.3各班次结束，由当值主管人员编制当班《发票使用明细表》、《早餐券发放明细表》并做好交接班，审核签字后随同当班账单一起分类捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.4夜班收银或值班经理（夜审人员）需对全天各班次账单及在住客人资料进行检查审核，确保收入准确、完整和账单规范、完整，完成后，系统过租，打印全天的《315收银日报表》、《210挂账客人明细表》及《224银行卡结账报表》由夜班主管（或值班经理）人员签名确认，随同当天账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.5每周分店前厅部经理需编制《招待及免费房登记汇总表》，经店总、驻店财务审核签字后上报集团负责外务事务管理的总裁助理黄德升先生审批；5.2.6月末最后一天营业结束(过租)后，由夜审人员即时打印月末《客账余额报表》，并由夜班收银或值班经理（夜审人员）审核签字确认，确保客账余额的准确，随同当天账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.3.3分店总经理每日需结合PMS系统审核驻店财务编制的《营业收入分析日报表》，无误后签字确认，作为分店财务确认入账的凭据，复印件每月装订成册分店存档；6、支持文件6.1《前厅运营手册相关制度》、《（S-FC-16）酒店收入稽查工作指导手册》7、记录表格7.1《315收银日报表》__PMS系统7.2《210挂账客人明细表》__PMS系统7.3《224银行卡结账报表》__PMS系统7.4《营业缴款单》7.5《营业缴投款表》7.6《发票使用明细表》7.7《早餐券发放明细表》7.8《招待及免费房登记汇总表》7.9《营业收入分析日报表》-7.10《前台备用金退款补充证明》。

前台收银员岗位职责

前台收银员岗位职责前台收银员岗位职责11、严格遵守公司的各项规章制度。

2、做好准备工作，备足各种单据及备用金等物品，检查收银电脑的运转情况。

3、主动热情迎送客人，及时为客人发放手牌。

4、单据填写要求规范、准确，微机输入要准确无误。

5、提前做好客人的结帐工作，随时与各个吧台核对单据消费状况，消费帐单要汇总齐全，不得遗漏。

6、结帐时要迅速、准确，并验清真伪，同时要唱收唱付。

未经上级批准不得私自为客人多添写发票。

7、每笔帐要做到帐证相符，因自身工作失误造成的损失自负。

8、严格按要求存放客人贵重物品。

9、不能私自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。

10、耐心解释客人提出的.问题，解决不了及时向上级报告。

11、严格按要求交接班，严守公司商业机密。

12、保持收银台内的环境卫生和各种服务用品的清洁。

13、熟悉店内的各种经营消费项目，适时促销。

14、做好每日的日报表工作。

15、认真做好交接班工作。

16、收银台内一律不得留有私人物品，尤其私人现金。

17、完成上级交给的其他任务。

前台收银员岗位职责2一、岗位职责1、快速、准确的收取货款。

2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询。

3、严格遵守唱收唱付。

4、公司财产(收银机、验钞机、收银台、电脑等)的保养5、负责收银区前台的清洁卫生。

二、主要工作1、确保收银动作规范化、标准化、提高收银速度和标准性。

2、及时上交销售款，及时做出差异报告。

3、保证前台区域的清洁卫生。

4、对商业资料保密。

5、各种票据和文件的收集、保管和传递。

6、确保金库和现金的安全。

7、保证充足的零用金。

8、确保顾客所购的`每一件商品均已收银，不得遗漏。

9、及时拾零，避免影响正常工作，并将商品存在的问题做好记录。

10、识别伪钞。

11、严格遵循礼貌规范用语。

12、了解当日促销商品及促销活动注意事项。

三、商品优惠把控1、顾客使用贵宾卡需要部主管确认签字，收银员核实并登记。

2、商品有残缺或商品优惠等事项需要经理签字确认。

酒店前台收银岗位职责

酒店前台收银岗位职责酒店前台收银岗位职责11、听从督导或值班经理的工作支配，按规定的程序与标准向客人供应第一流的接待服务。

2、阅读并填写交接班日志，准时跟办上一班未完成的工作。

3、依据安排房间的原则，为预抵的来宾安排房间；按规定办理来宾入住登记手续，依据特别状况给客人办理换房手续。

4、听从会计的支配，依据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人供应第一流的结帐服务。

5、做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全全都。

6、掌握并把握客人保险箱的使用，确保手续完备。

7、精确打印帐单，准时快速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信誉卡和支票。

8、兑换好当天所需要的零钱，备用金每天核对。

9、管理并用好各种收据票据。

10、礼貌地为客人结帐，发觉问题核查缘由，准时上报处理。

11、严格把好入住登记手续关，做好协查工作。

12、做好VIP来宾的接待预备工作。

13、为来宾供应所需要的信息，热忱、周到、细致地关心客人解决各种需求。

14、把握电脑操作技能，能快速将顾客资料输入电脑。

15、通过电脑、电话、单据、报表等方式和途径把客人有关资料传递给各相关部门。

16、把握客房出租状况，打印、统计各类客房销售的营业报表。

17、把握、熟识团队、散客的业务操作，并能处理疑难问题，做好客人资料档案编写工作。

18、按规定供应客房钥匙服务。

19、记录顾客的叫醒服务，用餐和离店时间，并把有关资料通知相关部门。

20、负责有关房价，酒店服务设施等具体资料。

21、向顾客销售客房并销售酒店其它服务产品。

22、耐烦接受客人的投诉及看法，发觉问题准时上报。

23、维持本组范围内清洁。

24、完成上级交办的其它工作。

酒店前台收银岗位职责21、仪表、工作服、衬衣洁净利落，领结、服务牌必需佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的洁净干净。

2、补充分够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，预备好能够运转的房卡。

思迅前台操作常见问题

398.问：前台收银界面颜色可以进行修改吗? 答：可以使用黑色，在零售管理—POS设置—销售设置中取消勾选“前台收银界面使用黑色背景”。

399.问：前台换货应该怎么操作？答:前台有换货功能,具体操作按c键即可操作.如果前台不存在,可以在后台’零售管理’–’功能预设’对键盘进行定义.400.问：前台收银员点结算后，客户又拿了其他东西需要一起结算，怎样才可以取消结算，继续扫描商品？答：在零售管理→POS设置→销售设置中,勾选按“结算”键可重新进入“销售”状态。

这样当收银员在结算界面再次按次按结算键后，可以继续扫描商品。

401.问：前台如何进行整单议价？答：前台销售按“结算”键（默认+）后，再按结算键“w”即可进行整单议价。

402.问：前台如何进行整单取消？答：前台销售按“结算”键（默认+）后，再按删除键“u”即可进行整单议价。

403.问：商品销售时能否不进行定价，由前台销售时录入商品价格？答：可以，将商品价格设置为0，前台销售时系统会自动提示输入商品价格。

404.问：前台能否查询商品的实时库存？答：在前台收银界面按“F6”可查询商品的实时库存。

但必须要联网查询。

405.问：前台销售时能否在同一单中将销售及赠送商品体现在同一单中？答:除正常的赠品促销外，一般的赠送必须要及正常商品销售分开操作，目的是为了保证成本和毛利的正确核算。

406.问：前台是否支持按照助记码销售？答：支持，但必须将键盘字母切换为大写.407.问：前台能否按照商品的货号进行不清晰查询？答：可以在前台按F5键，输入商品货号可不清晰选择商品。

408.问:前台挂单时能否打印挂单凭证?答:进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“打印挂单凭证”409.问：收银小票能否设置完付款完毕后才进行打印？答：进入系统前台，前台设置—收银操作选项设置选择“付款完毕后才打印小票”410.问：前台POS系统设置选择打印小票副联有什么用？答：小票副联主要用于在同一张收银小票打印完毕后，在票属打印本笔交易的交易号、合计金额（不打印明细），用作超市留底使用。

银行端查询缴税费业务流程操作培训

银行端查询缴费业务介绍
2020年8月
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银行端查询缴费是解决未签订三方扣款协议的缴费人通过财税库银横向联网系统，实现电子缴费的一种重要业务类型，即将原来在办税服务大厅开具纸质缴款书缴纳税费的模式，改为可在商业银行网点查询缴纳税费，由银行网点开具《电子缴税付款凭证》的模式。
该查询缴费适用于在“湖北省电子税务局”申报费款且未与税务、银行签订三方扣款协议的所有缴费人，包括财政集中支付零余额账户单位。
输入【申报时间】或者【未申报认定属期】，点击【查询申报记录】按钮，弹出相关信息后，勾选，点击【缴款】
点击【银行端查询缴款】按钮
点击【确定】按钮，使用时需注意点击【确定】后本申报表的信息将被锁定，如果想通过其他方式缴款，只能到大厅解锁本申报表记录。
注意事项：1、建议缴费人在进行银行端查询缴费凭证打印时，将弹出的凭证EXCEL表导出至本地磁盘，否则离开该页面后，无法二次打印缴费凭证。2、若缴费人因故无法打印银行端查询缴税凭证，需联系办税服务大厅将申报状态解锁，再次进行缴款操作即可。
点击【非政府采购支付申请】，在【功能分类名称】中选中【机关事业单位基本养老保险款项】（若缴纳职业年金，则选中【职业年金相关款项】）。
选择【用款申请录入】，资金结算方式选择【转账】，其他操作步骤不变，录入完毕后进行送审。
送审成功后，进入【电子支付】模块，点击【授权支付凭证审核签章】，勾选相应条目后，点击【直接签章】，签章完毕后，发送银行。
2.财政集中支付零余额账户单位持《银行端查询缴税凭证》、《湖北省＊＊＊国库集中支付凭证》即可在开户银行网点查询申报进行电子扣款，实现了相关税费业务网上申报、电子扣款的全覆盖，方便零余额账户单位根据财政资金安排，灵活选择时间缴纳税费。

中国国际贸易“单一窗口”标准版用户手册(税费支付)

业务权限授权............................................................................................................................................ 24
第二章高级设置 .............................................................................................................................. 29
部门管理 ................................................................................................................................................... 29 新增部门...................................................................................................................................... 30 修改部门...................................................................................................................................... 31 删除部门...................................................................................................................................... 32 部门授权...................................................................................................................................... 32 分配用户...................................................................................................................................... 33 新增（角色） .............................................................................................................................. 36 修改（角色） .............................................................................................................................. 37 删除（角色） .............................................................................................................................. 38 分配（角色） .............................................................................................................................. 39

酒店前台操作流程

前台操作流程一、预订流程：1.接收预订时确认：A查询房量（点击“预定→房类预测明细分析表→选择相应日期→选择相应的房型→查询”即可看到各日期相应的房型的房数）B记录客人姓名，入住及离店日期，房间数，房型，房价，是否会员，联系人电话，特殊要求，预留时间C填写预订单D录入资料E将预订单白联放于“预订存放”文件夹中的相应日期格子中，方便当天的早班查看注意：填写预订信息，注明特殊要求，提醒客户保留时间，一般保留3个钟，若未到，则自动取消。

F预订等候单的处理：告诉客人预订已经满额，征询客人如果有空出来的房间马上与其联系，并将客人的预订放于预订等候单的格子中。

G若客人预订量多，需在接受预订时将客人的姓名，联系号码记录清楚二、客人入住流程1.预订散客入住：A准备工作，按客人要求安排好入住的房间，制定好房卡，查房（若当天房量比较紧张，则需在早上10：00于客人确认是否入住）B客人入住时确认客人姓名，核对电话号码C办理入住手续D电脑客单点击入住，输入押金2.团体入住A准备工作，集中排房，制好房卡，试好房卡，并将房卡按房型，楼层分类，查房B于15:00于导游确认团体到达的时间，人数，房型，房数是否有更改，用餐人数，餐位安排，叫醒时间，退房时间，提醒导游需将所有的团员的身份证收集好供扫描，并告之其房号C将退房时间及早餐时间，餐位安排通知客房部于餐厅D收集客人证件扫描，多发房卡于“团体入住登记表”中，并给导游签名确认，并留下导游的电话号码及房间号码E通知客房团体入住（电脑录入资料，点击团体入住，设置主账房，定义转账的费用，）F团体入住，将“团队成员清单打印”给导游签名确认用房情况G将M/C,及退房时间，早餐时间写好交接班3.无预订散客入住客人入住时，首先填写R/C单，扫描证件，然后在房间状态里双击所安排给客人的房间号，输入相关资料保存即可（R/C单与电脑上的信息相符），再选定房间给客人的第一时间先点击存盘，防止当班同事也选中该房会导致卖重房的情况。

适合酒店餐饮洗浴前台收银用收银缴款单

工号：收银员：
日期：
工号：收银员：
日期：
收款方式金额
说明
收款方式金额
说明
现金：现金：银行卡（POS)：银行卡（POS)：微信：
微信：
支付宝：
支付宝：
美团/抖音团购：
领班/主管签
美团/抖音团购：
领班/主管签
合计金额合计金额
工号：收银员：
日期：
工号：收银员：
日期：
收款方式金额
说明
收款方式金额
说明
现金：现金：银行卡（POS)：银行卡（POS)：微信：
微信：
支付宝：
支付宝：
美团/抖音团购：
领班/主管签字：
美团/抖音团购：
领班/主管签字：
合计金额合计金额
工号：收银员：
日期：
工号：收银员：
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收款方式金额
说明
收款方式金额
说明
现金：现金：银行卡（POS)：银行卡（POS)：微信：
微信：
支付宝：
支付宝：
美团/抖音团购：
领班/主管签
美团/抖音团购：
领班/主管签
合计金额合计金额
收银缴款单
收银缴款单
异常备注
异常备注
收银缴款单
收银缴款单
异常备注
异常备注
收银缴款单
收银缴款单
异常备注
异常备注。

银行端查询缴税业务流程20120418

银行端查询缴税业务流程银行端查询缴税是解决未签订委托缴款协议的纳税人通过财税库银横向联网系统，实现电子缴税的一种重要业务类型。

该查询缴税包括：税务机关办税服务厅银行卡刷卡缴税、商业银行柜台查询缴税、网上银行查询缴税等三种方式。

一、税务机关办税服务厅银行卡刷卡缴税的业务流程1、纳税人完成纳税申报后，税收征管信息系统自动产生银行端查询缴税凭证序号（即应征凭证序号）提供给纳税人。

2、纳税人在税务机关办税服务厅POS机上刷银行卡,选择缴税并输入银行端查询缴税凭证序号、纳税人识别号、征收机关代码，或者通过POS机和税收征管信息系统的连接串口自动读入银行端查询缴税凭证序号、纳税人识别号、征收机关代码，POS机布设机构据此向国库信息处理系统（简称TIPS）发起银行端查询缴税信息。

3、TIPS将银行端查询缴税信息发送税务机关，税务机关确认后生成电子税票信息发送TIPS，TIPS将电子税票信息发送给POS机布设机构。

4、POS机布设机构将电子税票信息通过POS机反馈给纳税人,纳税人核对确认后,输入银行卡密码办理缴税。

5、POS机布设机构将纳税人付款缴税指令转换成银行卡交易信息,发送至发卡银行。

6、发卡银行划款后，将划款结果返回给POS机布设机构; POS机布设机构通过POS机提示纳税人缴税成功,并打印POS 机缴税回单。

同时POS机布设机构将划款结果转换成电子税票划款回执,通过TIPS发送至税务机关, 税收征管信息系统作税款上解。

7、纳税人在POS机缴税回单上签字后交税务机关征收人员。

8、税务机关征收人员收到POS机缴税回单并核对无误后，根据纳税人需要打印《税收电子转账专用完税证》，交给纳税人作为完税证明。

9、POS机布设机构向国库办理资金划缴。

10、国库收到POS机布设机构划缴的资金后办理入库。

11、税务机关根据国库返回的税款入库报表和电子税票入库流水信息，在税收征管系统做税款入库销号。

二、商业银行柜台查询缴税的业务流程1、纳税人在税务机关办税服务厅或者网上完成纳税申报后，纳税人到商业银行柜台通过银行端查询缴税方式办理缴税业务的，可自行打印银行端查询缴税凭证（样式见附件一），或在税务部门、商业银行直接领取银行端查询缴税凭证手工填写，然后到商业银行柜台办理。

大综超门店营业款收缴存款流程

大综超门店营业款收缴/存放管理流程生效日期：2010年1月29日第一部分流程说明1目的为指导门店规范收缴/存放营业款，加强公司营业款管理，确保营业款的安全，特制定本流程。

2适用范围本流程适用于大综超门店客服部日常收银营业款、门店日常购物卡款、门店零星捐款的收缴、存放等工作。

3流程规则3.1营业款收缴：3.1.1营业款收缴包括：现金、支票、储值卡、代币券的收缴及银行卡结算方式收入款项。

3.1.2收银员应根据结算金额填写收银缴款单，如因填写错误而造成的收银员短款由收银填写调整单给予调整，但计差错一次。

3.1.3银行卡签购单金额与银行卡系统里的《交易量终端汇总统计》的金额（MIS系统）、银联POS机上的“日结单”金额、以及系统中收银一览表里的银行卡金额应相符，差额部分视同收银员长短款处理。

3.1.4节日（春节、国庆等）期间，银行上门收款时间、押运公司代收款时间、门店到银行交款的具体时间，以财务部与银行协调后安排的时间为准。

3.2营业款存放3.2.1营业款存放、出库时，由防损员维持秩序，禁止无关人员进入金库。

3.2.2由收银主管/客服经理指定专门用于存放营业款的保险柜。

3.2.3保险柜操作员由门店现金办、防损部主管/经理担任，保险柜钥匙由现金办保管，防损部主管/经理保管保险柜密码（要求每三个月更换一次金库保险柜密码）。

3.2.4营业款存放时，现金办要和防损主管办理交接手续，对交接的营业款日期，营业款包数、进行登记（通过押运公司的门店另需登记大钱箱的封条号码）。

3.2.5营业款出库时，要在现金办和防损主管重新复核相关营业款情况和入库登记一致后，方能出库。

3.2.6保险柜操作员的变动，由所在部门经理授权，并书面知会财务部门或门店财务。

3.3处罚：3.3.1操作人员未按规定填写“收银员备用金发放回收、缴款登记表”和“营业款存放记录表”，每次处以书面劝导一次。

3.3.2操作员未正确清点收银包数，少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的，每次书面劝导一次，并辅以经济处罚50元；情节严重者需予记过处理，并负责赔偿公司由此造成的一切损失。

酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排

酒店出纳员的工作流程、岗位职责及每天的工作安排出纳员岗位职责规范直接上级：财会主管直接下属：无一、岗位职责1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。

2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。

3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。

4.负责银行存款的收入和支出业务。

5.编制月终银行存款调节表。

6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。

7.下班前清点现金、做到帐款相符。

8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二、素质要求基本素质：工作认真细致，有责任心。

了解商品知识和财会知识，熟悉银行存款业务。

正派廉洁。

自然条件：年龄22岁以上。

女性，身高，1.65～1.69米。

相貌端正，气质高雅。

文化程度：财会专业中专以上学历。

外语水平：不具体要求。

工作经验：2年以上财会岗位工作经验。

特殊要求：熟悉电脑操作。

酒店出纳员岗位职责职务概述：是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作安排一、物资出入库工作（2-3小时）1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）6、每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）二、出纳稽核工作1、出纳的稽核工作，A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；三、记帐工作1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。

收银手册

收银行为规范收银员是干什么的收银员是将公司的货款收取回笼汇总，并将销售数据正确输入收银机，将正确销售信息提供给公司的专职人员，（即在什么时间销售了哪些商品，卖了多少，币种是什么等）公司根据这些信息对商品的种类、数量、价格进行数据归纳和分析，是整个公司信息网络的重要组成部分。

收银员服务规范服务态度是对顾客的思想情感及其行为举止的综合表现，包括对顾客的主动热情程度，敬重和礼貌程度，服务态度是衡量服务质量高低的重要标准和内容。

服务的八字方针是：“主动、热情、耐心、周到。

”十四字文明用语：“您、请、欢迎、对不起、没关系、谢谢、再见”。

服务规范是指在服务工作中，把商业服务人员应当自觉遵守和执行的标准、制度、措施用科学的行为准则确定下来，并以此作为监督检查工作的依据。

收银员礼仪规范1、头发：A、保持头发清洁整齐，经常洗头，剪发。

B、前发不可遮及眉毛，发型造型不得过于夸张、怪异，不得将头发染成黑色以外任何其它颜色。

C、头发需整理得体，过肩长发必须束扎盘结，头饰造型不得过于夸张，颜色不得过于鲜艳。

2、化妆服饰A、收银员上班必须化妆，口红、眉毛需涂描得体，不得浓妆艳抹。

B、指甲须短而干净，不得留长指甲。

使用指甲油时，只可涂无色或肉色，且每只指甲均应涂上相同的颜色。

C、工作时间不得有戴色眼镜。

D、除手表以外，可佩戴无镶嵌物的戒指一枚，不得佩戴大圈或带坠耳环，不得戴项链、手链或脚链，以免妨碍工作。

E、制服需清洁、整齐、发现破损应及时修补。

F、工装拉链必须拉上，长袖衬衣需扣紧袖口，衬衣下摆应扎放在裤、裙内，着长裤时要用皮带。

着裙装时，应穿长袜，长袜不得短于裙子的下摆，并一律为肉色。

衬衣钮扣必须扣好。

G、胸卡上填写的内容需规范齐全，外套和内芯无破损、污渍。

H、胸卡一律佩于制服外衣的左胸，不得佩戴无照片或经涂改的胸卡。

I、不得穿拖鞋、凉鞋、草编鞋或雨靴。

3、站姿要求：头端目正，下颔微收，双肩平正并稍向后张，右手放在左手上，虎口交叉相握，自然垂直放于体前。

酒店财务管理制度

酒店财务管理制度资金管理办法酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。

违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任.1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内.2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分,并追究应负的经济责任.出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

收银员找零备用金:各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。

现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

专用备用金:经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。

在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。

除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续.办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

5、现金借款。

公司严格控制现金借款。

确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。

店面收银员的管理办法

店面收银员的管理办法收银员工作制度第一条收银员工作职责一、收银操作要快速，包括扫描、装袋、刷卡、找零。

二、收银必须准确无误.三、保证钱款、单据、货品的安全。

四、微笑、礼貌、主动、真诚、优质服务.第二条收银员工作纪律一、营业时间身上不可携带现金,到岗后先由店长例行检查方可开机工作。

二、开机后先检查收银机的电脑时间，检查机器是否处于网络状态.三、和店长一起打开保险柜发放备用金，严格执行备用金领用签字手续。

四、工作中不得打开收银机抽屉查看数字和清点现金。

收银款项一律只进不出,不得挪用或借支.五、营业期间不做与工作无关的事情,不得擅自离开收银机,如确实需要离开时必须报告店长或值班班长，并将钱箱锁好由导购看管收款机.六、收银出现差错必须保留原始单据，并由店长或值班主管签字证实。

七、电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来,立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。

八、熟悉当天变价货品、特价货品及店铺的价格动向，准确无误收银。

九、收银完毕，要确认所发广告页或赠品已放入顾客包装袋中.十、装入顾客袋中的货品不能高于袋口，提醒顾客带走包装入袋的货品.十一、收银操作必须准确无误，选择正确的付款方式键输入收银机中。

十二、现金付款，必须辨别钞票的真伪.十三、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中,不能混放或错位放置。

银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，下班以后交给财务。

十四、现金全部锁入收银机内，钥匙必须随身携带或由店长保管。

十五、接班收银员必须提前15分钟到岗,办好交接班手续。

十六、店铺打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班.十七、晚班收银员按当日营业款数字填制“缴款单”；将营业款用箱子(或袋子)上锁或封口;备用金封口并写上自己的名字与日期，与店长共同在收银交接本上签名后方可离开.第三条收银员服务规范一、欢迎顾客标准:1、口齿清楚、声音适中的礼貌用语:“欢迎光临”“您好"、“早上好”、“中午好"、“下午好"、“晚上好”。