财务操作手册——付款
财务岗位操作手册(汇票)
****客户SAP Business One系统用户操作手册(财务岗位)优尼赛普科技有限公司二OO八年七月文件控制记录日期作者版本备注崔新华 1.0修改记录日期作者版本备注财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款Ⅰ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅰ.2．定义付款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“付款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择出票的银行账户e.按确定保存Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击②承上回到付款窗口a.点击添加b.弹出提示框中点击添加Ⅰ.4.汇票管理①收付款-汇票-汇票管理支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记支持其他多种方式、条件进行管理Ⅰ.5.对汇票进行付款承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单b.勾选进行付款的票据c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）d.点击更新完成付款e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证Ⅱ汇票收款Ⅱ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅱ.2．定义收款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“收款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择收款的银行账户e.按确定保存Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴a.选择“付款条款”b.点击银行选择键c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码d.输入业务伙伴银行账号e.输入其他辅助信息f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击Ⅱ.6.汇票存款收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单b.勾选进行存款的票据c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)f.点击更新完成存款g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证冲销存款h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细i.勾选需要取消存款的汇票j.移动到选择已生成k.点击更新，即冲销存款本文档结束，谢谢您的阅览！说明：本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。
财务付款流程及说明
（4）对不符合规定的付款拒绝批准。
3、支付复核
制单员
（1）复核支付申请的批准范围、权限是否符合规定；
（2）审核原始凭证包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容等要素是否完备；
（3）手续和相关单证是否齐备；
（4）金额计算是否准确；
（5）支付方式是否妥当。1000元以上的单位付款应采用银行结算方式支付；
（6）收款单位是否妥当。收款单位名称与合同、发票是否一致。
稽核员
（1）复核制单员的账务处理是否正确；
（2）对制单员复核的内容再复核；
（3）付款单位是否与发票一致；
（4）复核后直接交出纳办理支付。
4、办理支付
出纳
（1）对付款凭证进行形式上复核：
①付款凭证的所有手续是否齐备；
②付款凭证金额与附件金额是否相符。
（3）由经管部门的经管人员办理申请；
（4）3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
2、支付审批
申请部门
主管
（1）核实该付款事项的真实性，对该项付款金额合理性提出初步意见；
（2）对有涂改现象的发票一律不审核；
（3）对不真实的付款事项拒绝审核。
核决人
（1）在自已核决权限范围内进行审批；
（2）对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级核决人审批；
财务付款流程及说明
财务付款流程及说明
付款业务流程图：
申请部门
审批人
财 务员
出纳员
记 账
2．6．2业务流程控制要求：
业务操作
操作人
控 制 要 求
备注
1、支付申请
用款经办人
（1）填写付款申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等；
HB.财务管理操作指南(收付管理)
财务管理操作指南（收付管理部分）目录一、初始化工作 (3)二、如何建立银行账号 (3)三、如何做应收账款开账 (4)四、如何做应付账款开账 (5)五、如何与客户对账 (6)六、如何与供应商对账 (7)七、如何做收款 (8)八、如何做付款 (11)九、如何使用内部转账单 (13)一、初始化工作1.建立银行账号。
2.应收账款开账。
3.应付账款开账。
二、如何建立银行账号1.导航图→实收实付→银行账号。
2.按上图操作，系统进入银行账号浏览界面。
3.按上图操作，点击新增按钮，可以新增银行账号：4.按上图操作，完成银行账号的建立。
5.强烈建议，一定要建立以下三个银行账号：a)公司基本户：用于管理公司注册时的基本户的收支情况。
b)库存现金：用于管理公司平常使用的现金的收支情况。
c)无条件扣款账户：在生意往来中，往往有去掉零头、罚款、死账、坏账等事情造成部分账款无法收回或不再支付。
为了使账目平衡，必须有一个“无条件扣款”账户来承接这部分收支，也就是说，把上述情况也做成收款单或付款单，以冲平账目，但实际上这部分钱是没有收回或支出，是不存在的。
三、如何做应收账款开账应收账款开账一般于系统上线时，不记录明细情况，只把过去客户欠款的余额录入系统。
一个客户一种币别只能开一次账。
1.导航图→应收应付→应收账款开账。
2.打开应收账款开账浏览界面，如下图。
3.点击新增，弹出“应收账款开账新增”界面，如下图所示：4.按上图操作，完成应收账款开账工作，结果将体现在《应收账款尾数一览表》。
四、如何做应付账款开账应付账款开账一般于系统上线时，不记录明细情况，只把过去欠供应商的余额录入系统。
一个供应商一种币别只能开一次账。
1.导航图→应收应付→应付账款开账。
2.打开应付账款开账浏览界面，如下图。
3.按上图操作打开“应付账款开账新增”界面，如下图：4.按上图操作，完成应付账款开账工作，结果将体现在《应付账款尾数一览表》。
五、如何与客户对账1.导航图→应收应付→应收对账单。
款项支付流程
款项支付流程款项支付流程是指企业或个人在进行交易时，通过各种支付方式将款项支付给对方的一系列操作和步骤。
一个完善的款项支付流程不仅能够保障交易安全和效率，也能够提升交易体验，降低交易成本。
下面将介绍款项支付流程的一般步骤和注意事项。
首先，当买家和卖家达成交易协议后，买家需要根据协议金额选择合适的支付方式。
目前常见的支付方式包括银行转账、第三方支付平台、现金支付等。
在选择支付方式时，买家需要考虑支付安全性、手续费用、支付速度等因素，并根据实际情况作出选择。
其次，买家在选择好支付方式后，需要按照协议金额完成支付。
对于银行转账方式，买家需要填写完整的收款人账户信息，并确保转账金额准确无误。
对于第三方支付平台，买家需要登录账户，输入支付金额并确认支付密码。
对于现金支付，买家需要在约定时间和地点将款项支付给卖家。
接下来，卖家在收到款项后需要及时进行确认。
对于银行转账方式，卖家需要登录银行账户查看是否已经收到买家的转账款项。
对于第三方支付平台，卖家需要登录账户查看支付记录。
对于现金支付，卖家需要在当面清点款项并确认无误。
最后，交易完成后，买家和卖家需要及时将交易状态更新为已完成，并在必要时保存好交易凭证。
这样不仅能够及时结束交易流程，也能够为日后的纠纷解决提供依据。
在进行款项支付流程时，买家和卖家需要注意一些事项。
首先，确保支付信息的准确性，包括收款人账户信息、支付金额等。
其次，注意支付安全，避免使用不安全的支付方式或在不安全的环境下进行支付。
再次，及时更新交易状态，避免因交易状态不清晰而产生纠纷。
最后，保留好交易凭证，以备日后查证需要。
综上所述，一个完善的款项支付流程能够提升交易效率、降低交易风险，对于买家和卖家来说都是十分重要的。
希望本文介绍的款项支付流程能够对大家有所帮助，让大家在进行交易时能够更加顺利、安全地完成款项支付。
采购与付款的财务制度
采购与付款的财务制度一、总则为规范企业的财务管理，有效控制采购与付款环节的风险，制定本制度。
二、采购管理1. 采购流程（1）需求确认：部门提出采购需求，经过审批后，向采购部门提交采购申请。
（2）供应商筛选：采购部门根据需求确定供应商名单，进行供应商资质审核。
（3）询价比价：采购部门向供应商询价，比较不同供应商的报价，选择性价比高的供应商。
（4）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确交付时间、数量、质量标准等内容。
（5）验收入库：采购部门接收货物，进行验收，并及时入库。
2. 采购审批采购金额超过一定限额的需经过公司领导层审批才能进行采购。
3. 采购付款采购部门在验收入库后，提供相关资料给财务部门，由财务部门负责付款事宜。
4. 采购记录采购部门要做好采购记录，包括采购申请、报价比价表、合同、验收记录等，便于日后查阅。
三、付款管理1. 付款流程（1）财务审核：财务部门收到采购部门提供的资料后，进行审核，确认付款金额、账号等信息准确无误。
（2）付款审批：财务部门提交付款申请给公司领导层审批，经审批后方可进行付款。
（3）付款执行：财务部门根据审批后的付款申请进行付款操作，出具付款凭证。
（4）付款记录：财务部门做好付款记录，包括付款申请、付款凭证、银行回单等。
2. 付款方式公司的付款方式包括电汇、支票、现金等，根据不同情况选择适当的支付方式。
3. 付款控制对供应商的付款进行控制，确保资金安全，避免误操作或欺诈行为。
四、审计与监督公司应定期对采购与付款环节进行审计，确保财务管理规范，避免风险发生。
同时，建立监督机制，加强内部控制，避免腐败行为的发生。
五、违规处理对于违反采购与付款财务制度的行为，将按照公司规定进行处理，包括警告、罚款、停职、辞退等措施。
六、附则本制度内容需经公司领导层审定后方可实施，定期进行修订与更新，确保适应企业的发展和变化。
以上为采购与付款的财务制度内容，希望能够对企业的财务管理工作有所帮助。
财务付款操作及步骤(Visio源文件)
财务付款流程及步骤：
选中单据后点“审核”
（注意付款类型：购货款/预付款）
1、2、3、
保存---》审核---》审批（总经理）（填入：科目、结算日期、结算方式等）在序时簿选中“下推”---》
“保存”为“现金付款单”注：付款申请单“反处理”，点击单据序时簿中的【反处理】按钮后，单据将返回到未处理的的状态，这样应付系统就可以对该张申请单进行反审批、反审核的操作。
审核登帐审批发送
现金管理---现金/银行存款
---
日记账
4、审核……>>“结算”中选择相应核销方式* 返回操作步骤：付款单（反确认）---》（现金）付款单序时簿---编辑---批量撤销发送---》其他操作为反审核、删除单据-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
财务付款工作流程
财务付款工作流程
1．一般报销付款工作流程
1.1经办人及相关人员签字；
1.2部门负责人签字审核，核准报销单据内容是否属实；
1.3财务负责人审查签字，对票据的合法性及金额进行确认；
1.4总经理和执行董事签字：报销金额在五万元以下的，由总经理签字；五万元
以上的，由总经理和执行董事共同签字；按照合同条款约定拨付的工程及材料设备款项，由总经理签字；总经理或执行董事报销款项，由总经理或执行董事相互签字；
1.5会计、出纳应认真审核报销单据，以上手续齐全，确认无误后报销付款。
2..财务付款特殊情况的处理
2.1总经理和执行董事不在，用款人急需支付的款项需先通过电话请示后，由总
经理和执行董事电话告知财务部门先付款，过后及时补签字手续；
2.2财务经理不在，急需支付的款项可按总经理和执行董事的批示先付款，过后
及时补签字手续；
2.3报销的凭单必须是发票或者行政事业性专用票据，收据和白条不得报销。
1。
《财务操作手册》word版
财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码），也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。
2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存—审核—生单，或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。
3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。
4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲--手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。
若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。
5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证，也可以到制单处理里选择“并帐”制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作。
注：每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。
操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核--制单--核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐，分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择”选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单--暂估记帐”。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册NC6.5财务操作手册
第一章：介绍
1.1 本手册的目的和范围
1.2 系统概述和架构
1.3 术语和定义
第二章：系统登录和用户管理
2.1 系统登录
2.2 用户管理
2.3 角色和权限管理
第三章：基础数据管理
3.1 组织架构管理
3.2 供应商管理
3.3 客户管理
3.4 项目管理
3.5 货币和汇率管理
第四章：财务核算
4.1 科目设置
4.2 会计期间管理
4.3 凭证管理
4.4 核算凭证
4.5 查询和报表
第五章：应收应付管理
5.1 应收管理
5.1.1 销售订单管理
5.1.2 发票管理
5.1.3 收款管理
5.2 应付管理
5.2.1 采购订单管理
5.2.2 付款管理
5.2.3 供应商对账
第六章：固定资产管理6.1 资产类别管理
6.2 资产购置管理
6.3 资产折旧管理
6.4 资产清理管理
第七章：成本管理
7.1 成本核算
7.2 成本分配
7.3 成本查询和报表
第八章：预算管理
8.1 预算编制
8.2 预算控制
8.3 预算查询和报表
第九章：财务报表
9.1 资产负债表
9.2 利润表
9.3 现金流量表
9.4 财务指标分析
第十章：系统维护和安全10.1 数据备份和恢复10.2 系统参数设置
10.3 安全管理
附录：常见问题解答
附录A：常见错误和解决方法
附录B：常用快捷键和操作技巧
请注意，以上章节仅为示例，实际的NC6.5财务操作手册内容应根据具体情况进行调整和编写。
{财务管理收款付款}应收账款操作手册
{财务管理收款付款}应收账款操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通应收业务日常处理：33、月末结账：9一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。
财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。
2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。
财务操作手册——银行转账收费
银行转账收费
1、财务抽档
○1进入财务收费—银行转账收费—银行转账抽档；
○2选择费用类型和销售渠道，并填写抽档日期，点击确定后会提示“任务已成功提交”；
○3进入查询操作记录，点击查询后显示执行结果，如成功可进行下一步操作；
2、生成报盘
○1进入财务收费—银行转账收费—生成报盘；
○2报盘银行、销售渠道、账号类型及收费账号，点击确定提示“任务已成功提交”；○3查询操作记录，显示成功后点击申请执行时间进入后台任务信息页面，执行结
果信息页面出现已生成的盘号；
3、报盘文件下载
○1进入财务收费—银行转账收费—报盘文件下载；
○2输入盘号和银行并查询报盘，带出盘的相关信息，点击选择下载栏中的选择框并下载，会弹出文件下载对话框，可保存盘文件；
○3盘文件如下图，添加成功标志后保存，准备回盘；
4、回盘上传
○1进入财务收费—银行转账收费—回盘文件上传；
○2输入盘号、成功笔数、成功金额，点击浏览后上传修改后的盘文件，点击确定后查询操作记录，可看到执行操作结果为成功；
5、生成暂收保费
○1进入财务收费—银行转账收费—生成暂收保费；
○2录入盘号并查询报盘，会代出盘信息栏，选择栏中的选择框点击确认，查询操作记录后，结果为成功即生成保费收入；。
财务操作手册银行转账收费
财务操作手册银行转账
收费
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
银行转账收费
1、财务抽档
○1进入财务收费—银行转账收费—银行转账抽档；
○2选择费用类型和销售渠道，并填写抽档日期，点击确定后会提示“任务已成功提交”；
○3进入查询操作记录，点击查询后显示执行结果，如成功可进行下一步操作；
2、生成报盘
○1进入财务收费—银行转账收费—生成报盘；
○2报盘银行、销售渠道、账号类型及收费账号，点击确定提示“任务已成功提交”；○3查询操作记录，显示成功后点击申请执行时间进入后台任务信息页面，执行结果信息页面出现已生成的盘号；
3、报盘文件下载
○1进入财务收费—银行转账收费—报盘文件下载；
○2输入盘号和银行并查询报盘，带出盘的相关信息，点击选择下载栏中的选择框并下载，会弹出文件下载对话框，可保存盘文件；
○3盘文件如下图，添加成功标志后保存，准备回盘；
4、回盘上传
○1进入财务收费—银行转账收费—回盘文件上传；
○2输入盘号、成功笔数、成功金额，点击浏览后上传修改后的盘文件，点击确定后查询操作记录，可看到执行操作结果为成功；
5、生成暂收保费
○1进入财务收费—银行转账收费—生成暂收保费；
○2录入盘号并查询报盘，会代出盘信息栏，选择栏中的选择框点击确认，查询操作记录后，结果为成功即生成保费收入；。
财务部付款流程
付款业务
一、付款业务流程：适用于除报销外的一切付款。
二、付款类别
（1）应付款项：
1.经办人需填制《付款申请单》并签字，将该货物的采购发票、入库单一并附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。
2.部门经理根据实际情况审核，签字确认后交还给经办人。
3.经办人将部门经理审批后的《付款申请单》交给总经理审核，总经理签字确认后交还给经办人。
4.经办人将总经理审批后的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应财务处理。
（2）预付款项：
1.经办人需填制《付款申请单》并签字，将该货物的采购合同附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。
2.部门经理根据实际情况审核，签字确认后交还给经办人。
3.经办人将部门经理审批后的《付款申请单》交给财务经理审核，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。
4.经办人将财务经理审批后的《付款申请单》交给总经理审核，总经理签字确认后交还给经办人。
5.经办人将总经理审批后的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应财务处理。
简单的付款说明
简单的付款说明一、付款方式在进行支付之前，需要明确付款方式。
常见的付款方式包括：1. 现金支付：直接使用现金支付给对方。
2. 银行转账：通过银行渠道将款项转入对方指定的银行账户。
3. 网上支付：使用支付宝、微信支付等第三方支付平台进行在线支付。
二、付款对象确定付款对象是非常重要的。
确保将款项支付给正确的收款方，避免出现错误。
三、付款金额确认付款金额，确保支付的金额准确无误。
可以与对方核对金额，避免因金额错误而产生纠纷。
四、付款时间在付款之前，需要确定付款时间。
根据双方约定的时间进行支付，避免延误或超时。
五、附加说明如果有特殊要求或需要提供额外的信息，请在付款时附加说明。
确保对方能够按照要求进行处理。
六、确认付款付款完成后，及时与对方确认付款已经成功。
可以通过短信、电话或邮件等方式进行确认。
七、付款记录保留好付款记录，包括付款时间、付款金额、付款方式等信息。
以备将来查询或纠纷处理之需。
八、关注安全在进行支付时，要保护好个人账户信息，避免泄露或被盗用。
使用安全可靠的支付平台进行支付。
九、及时处理问题如果在付款过程中遇到问题，如支付失败、金额错误等，要及时与对方联系解决。
不要轻易放弃或忽视问题。
十、遵守法律法规在付款过程中，要遵守相关的法律法规，不得进行非法或违规操作。
确保合法合规。
总结：付款是一项重要的金融行为，需要注意各方面的细节。
在付款之前，要明确付款方式、付款对象、付款金额、付款时间等。
付款完成后，要及时确认付款成功，并保留好付款记录。
同时，要关注支付安全，及时处理问题，并遵守法律法规。
通过合理的付款流程，确保付款的准确性和安全性。