集中报销平台影像系统用户培训v66
集中报销信息平台-业务流程介绍-1.ppt
七、预算控制
• 集中报销平台要求对各类报销业务实施预算 控制。预算控制的目标是分层级、分项控制 ，原则是报销事项事前要有预算，现阶段实 施总额与分项相结合的控制方法，对重点、 敏感、大额事项实施分项控制，五项费用实 施分项控制。
八、影像技术
• 为实现对报销票据的集中处理，利用影像采集、影 像识别等技术，搭建影像管理平台，为集中报销系 统提供影像技术服务支撑。影像技术使得报销方式 由传统的现场票据实物传递转向远程的报销票据信 息传送、审批和校验，新的报销模式和新的管理流 程，为集中报销完成远程审批提供了保障。
集中报销信息平台 宣传册
2012年10月30日
前言
为使公司员工及时了解和正确使用集中报销平 台系统，现将集中报销平台建设意义、集中报销平 台有关业务流程、报销范围、审批流程、归口管理 等知识，向广大员工逐一介绍，希望能对员工正确 使用集中报销平台有所帮助，有不正确之处，欢迎 大家批评指正。
一、集中报销平台建设的重要意义
13
十、集中报销业务流程
（三）主要流程框架
事前审批
员
工
发
起
报销申请
报销审批
扫描传输
集中报销 抽查审核
生成会计 凭证信息
支付款项 报销报告
14
审批设置管理
审批流程三个基本环节
报销人提出报销业务申 请，真实准确的描述报销 内容和事由，并按要求提 供相应单据。
申请人所在部门或业务 单元的负责人对报销申请 进行业务审核，提出审核 意见。
8 税费及行政事业收费主要指房产税、土地使用税等税费，以及经营证照审验等事业性收费。
9
其他费用 主要指未包含在上述8类费用内的技术服务费、技术转让费等几项费用。
ARP期综合财务管理系统网上报销用户培训(1)
ARP期综合财务管理系统网上报销用户培训(1)ARP期综合财务管理系统是一套具有核算，预算，报销，资产，借阅等模块的综合管理系统。
在这套系统中，报销模块受到广泛关注。
为了让用户更好地使用ARP期综合财务管理系统网上报销模块，需要进行用户培训。
一. 培训目标1. 让用户了解ARP期综合财务管理系统网上报销的功能和特点。
2. 介绍ARP期综合财务管理系统网上报销的操作方法。
3. 帮助用户正确处理报销单和报销发票的相关事项。
二. 培训内容1. ARP期综合财务管理系统网上报销介绍- 报销模块功能介绍- 系统特点和优势- 操作界面及菜单栏介绍2. ARP期网上报销操作方法- 登录ARP期综合财务管理系统- 进入报销模块- 填写报销单- 选取报销发票- 提交报销单- 处理审批流程- 查看报销状态3. 报销单和报销发票相关事项处理- 报销单填写注意事项- 报销发票选取规定- 报销单申请审批流程三. 培训方法1. 班级培训- 组织对某个部门或小组的用户进行小规模的集中培训。
- 讲师可以通过PPT等形式进行讲解，让用户亲身操作系统来体验。
2. 线上培训- 通过视频会议等形式，让用户在线上学习ARP网络报销操作。
- 由讲师进行线上的教学，部门负责人进行辅导和帮助。
四. 培训后续跟踪1. 技术支持- 无论在学习过程还是之后使用过程中，用户会遇到一些问题，此时需要技术支持人员及时回复答案，解决用户困惑。
2. 使用评估- 系统使用一段时间后，可以进行评估，以了解系统在使用中存在的问题，协助改进和完善。
ARP期综合财务管理系统网络报销用户培训是提高报销管理标准化效率的重要举措。
通过该培训，不仅可以帮助用户顺利使用系统，而且能够促进公司管理水平的升华。
集中报销信资料息平台影像系统介绍
设置【每次访问网页】：[常规]选项卡中在[浏览历叱记录]项，点击 [设置],[检查所存网页的较新版本]选择[每次访问网页]，点击确定。 设置【可信站点】：[安全]选项卡中选中[可信站点]，点击[站点]， 在[将该网站添加到区域]中输入[pc],点击添加，将地 址设置为可信站点。
一
系统概述
二
系统流程
三
运行环境设置
四
粘贴规范
五
系统功能
系统流程—集中报销标准流程
扫描传输在领导审批通过后，抽查审核之前迚行。扫描传输环节 是必需环节，没有经过原始凭证扫描的报销流程，无法迚行会计抽查审 核，也无法完成业务报销。
事前审批
员
工
发 起
报销申请
报销审批
扫描传输
系统自动 抽查审核
生成会计 凭证
一
系统概述
二
系统流程
三
运行环境设置
四
粘贴规范
五
系统功能
粘贴规范-规范说明（一）
1、粘贴规范：以集团预算部下发的粘贴规范为准 原始凭证应平整的粘贴在粘贴单上。单张金额在500元（含500 元）以上的票据和火车票、船票、飞机票等交通工具票据，粘 贴时应显示票面所有内容，票据边缘丌得重叠；其余单张金额 在500元以下的票据可以重叠粘贴。 原始凭证粘贴方向应保持单据文字横向显示。按照从史至左、 从上到下的顺序粘贴，保持粘贴单左侧2厘米左史空白以备装订。 原始凭证粘贴顺序应不报销申请单填写顺序保持一致。原始凭 证有附加证明材料如出库单、验收单、会议通知时，附加证明 材料应顺序粘贴在该张原始凭证后。
公司3
……
报销票据 影像化
传统财务报销
票据影像化 支 持
ARP期综合财务管理系统网上报销用户培训(一)
ARP期综合财务管理系统网上报销用户培训(一)随着科技的发展和普及，网上报销渐成主流，在企业管理中发挥着重要的作用，ARP期综合财务管理系统网上报销用户培训因此变得尤为重要。
本文将从培训的必要性、培训的内容、培训的方式等方面进行探讨。
一、培训的必要性ARP期综合财务管理系统网上报销是企业发展的重要组成部分，是企业进行财务管理的关键。
而ARP期综合财务管理系统网上报销的核心应用——报销系统是比较复杂的，用户如果没有接受过编程培训，涉及到的操作就会让他们感到陌生。
一旦操作失误，不仅会耗费大量时间和精力，还可能造成错误的财务记录。
因此，企业必须对用户进行培训，以保证ARP期综合财务管理系统网上报销能够高效稳定地运行。
二、培训的内容ARP期综合财务管理系统网上报销用户培训，应该包含以下内容：1.系统介绍报销系统的整体设计，功能模块的介绍，管理员和普通用户的权限设置等。
2.报销申请流程报销单申请的数据填写，审核（通过和驳回），费用归集，转账等流程的介绍。
3.费用类型与标准各类费用的标准，可以报销的范围或限额，各标准之间的差异等。
4.报销单处理报销单的处理流程、申请后的修改和删除、关联单据的上传、费用条目编辑等。
5.系统异常处理系统异常的发生及预防，如何解决软件运行时出现的问题。
三、培训的方式ARP期综合财务管理系统网上报销的用户培训方式可以采用多层次，多方式的教育方法，如下：1.基础培训：面对全体用户进行系统的基础操作简单介绍，引导用户熟悉系统界面，并对主要功能进行简要讲解。
2.现场培训：由公司内部专业人员通过讲解，演示、操作指导、实例演示等方式进行培训。
及时解答用户在操作过程中的疑问，帮助用户完成从入门到精通的过程。
3.视频教程：将培训过程录制成视频放在能够提供最全面教学服务的在线平台上，有需要的用户可以自行查看它们。
综上所述， ARP期综合财务管理系统网上报销的用户培训是非常必要且基本的，可帮助用户更好地使用该系统。
NC-网上报销培训资料
——汤琳
网上报账流程：
一、经办人登陆网上报账界面，进行网上报账。
二、填写完网上报账单后，记录下该笔报账单据编号。
三、将原始凭证贴于空白A4纸上。 四、将贴好的原始凭证投入指定的凭证箱中。 五、报账单据根据既定流程进行流程审批，完成流程审 批后，自动进入资金系统，完成付款。
NC系统网上报账IP地址：192.168.1.250/yer
通过现金、POS机方式付款的，填写此 付款单。此后员工个人报账将逐步取 消现金及POS机付款方式，都通过银行 转账方式将报销金额打入员工报账卡 中。
点击“增加”
ห้องสมุดไป่ตู้
点击“放大 镜”，选择报 销类型
如收 员工 “收 如：收款方为外部客商， 请选择对应客商，在 “是否对公”切记打钩。
一张报销单只能填列一个付款客商或 一个收款人，只能填列同一承担部门， 同一收支项目。
用户名为员工“姓” 全拼音+“名”首个 拼音，如：张小三， 用户名为zhangxs。 初始密码为123。
输入用户名及密码， 点击“提交”。
选择公司目录 101
选择101公司， 点击“确定”
点击“提交”
通过银行转账方式付款的， 填写银行转账付款单
员工需要借款的，填 写借款单。
点击“设置” 修改密码
在执行节点中，选择 “审批”。
双击“审批”后，弹出 审批对话框，审批人可 选择批准、不批准、驳 回制单人，并签批内容， 点击“确定”，流程进 入下一位审批，本次审 批结束。
经办人及审核人都可在联查 节点下“联查审批情况”中 查询本张单据审批流及审批 情况。“联查预算执行情况” 中查询预算的执行情况。
单据填列完成后，点击 “保存”后，将单据编号 写在原始凭证贴签上。
集中报销.ppt
13.决策支持
与FMIS无缝集 成
单据抽查 影像调阅
影像扫描 单据审核
8.原始单据传递
12.电子付款
11.生成凭证
10.会计审核单据
9.集中扫描并上传
平台概述-系统架构
这个系统如何解决了这些业务需求？
业务协作系统
出国人 员系统
合同管 理系统
预算管 理系统
HR系统
集中报销平台
决策 模块
查询统计
数字仪表盘 决策支持
报销
差旅费、外出培训报销填写
选择预算
差旅费、外出培训报销填写
选择出差目的
差旅费、外出培训报销填写
填写交通费用 按住宿发票金额填写
差旅费、外出培训报销填写
填写其他费用
按人、按地区分配住宿费用 查找费用要素
选择费用要素
差旅费、外出培训报销填写
填写金额 填写补助天数
差旅费、外出培训报销填写
是否冲销借款
添加临时人员
选择审批人
选择业务审核人
主办培训申请
选择预算
主办培训申请的填写
费用预算
时间必须填写
选择审批人
选择业务审核人
借款
填写借款事由 选择支付方式，借款金额等
费用报销
差旅费、 外出培训
报销 主办会议
报销 主办培训
报销 日常费用
报销
差旅费、外出培训报销
选择差旅 费、外出 培训申请
单
差旅费、 外出培训
分析报告
事前
报销
业务 申请
催办
模块
影像辅助 报销业务 预算控制
凭证
制度 模块
管理制度
操作流程
基础 组织机构
费用报销系统操作说明
费用报销系统操作说明系统安装步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并解压缩文件到本地目录。
双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。
步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。
操作流程点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。
录入用户名、密码后点击【登录】按钮。
用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。
登录成功后注意修改密码。
在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为8580001.新增费用报销单据：【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】双击打开后界面如下：字段说明：输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。
对于带的输入框，表示可参照录入。
可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。
表头字段说明：✧单据名称：系统默认“报销单”，可修改。
✧申请人：默认登录用户。
✧申请部门：申请人所属部门。
默认登录用户所在的部门。
✧表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。
✧申请日期：默认系统当前日期✧费用支付部门：费用的承担部门。
提交时扣减费用支付部门的预算。
默认登录用户所在的部门。
✧费用支付公司：费用支付部门所在的公司。
默认当前登录组织。
✧职位：申请人的职位。
由系统自动带出。
✧费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。
✧币别：默认人民币。
✧支付方式：支付的方式，是现金还是银行。
点击选择正确的支付方式。
✧业务类别：由分录的第一条费用类型带出✧对方单位：直接录入对方单位。
✧开户行：对方单位的开户行✧银行账户：对方单位的银行账户✧事由：填写报销事由。
ARP期网上报销系统培训-V1
ARP期网上报销系统培训-V1ARP期网上报销系统培训近年来，随着网络技术的飞速发展，企业逐渐实现了信息化管理。
而网上报销系统作为企业管理中不可或缺的一部分，对于企业的财务管理起着至关重要的作用。
对于ARP期网上报销系统，企业除了要有系统的引入与管理，也需要对员工进行专业培训，让他们能熟练地使用网上报销系统，提升企业的效率与效益。
一、为什么需要培训网上报销系统虽然方便快捷，但对于不熟悉操作流程的员工来说，很容易在填报过程中出现错误，导致耽误部门和公司的时间。
因此，对于ARP期网上报销系统培训是非常必要的。
通过培训，员工可以了解报销的具体要求和规定，熟悉网上报销流程及相关软件操作技巧，提高其书写准确度和效率。
二、培训目标通过ARP期网上报销系统的培训，企业能使员工掌握以下技能：1.熟练掌握ARP期网上报销系统流程2.了解报销单的填报规则和报销政策3.了解财务相关知识及相关法律法规4.掌握如何使用ARP期网上报销系统进行填报5.了解ARP期网上报销系统的操作规范6.掌握网上报销系统的安全注意事项三、培训方式ARP期网上报销系统的培训可以采取一对一的方式，也可以采用班组培训的方式。
在培训过程中，可以通过线上、线下结合的方式来进行，使得员工可以根据自己的时间安排进行培训。
培训过程中可以使用多媒体教学，结合各种教学资源，如PPT、视频等，让员工更加深刻地理解ARP期网上报销系统的使用方法。
四、培训内容1.阐述ARP期网上报销系统填报流程，讲解报销单填报的注意事项。
2.介绍ARP期网上报销系统的操作流程，讲解如何上传支持文件，以及如何保存、提交等操作。
3.学习财务相关知识，如会计原则、会计科目、凭证等基础知识。
4.了解相关财务政策和政策的变化情况，以及企业内部规定的相关制度。
5.介绍ARP期网上报销系统的安全操作规范，讲解如何保管个人账号，避免账号泄露。
五、培训效果1.提高工作效率：通过ARP期网上报销系统的培训，可以让员工掌握填写报销单、上传相应文件等操作技能，将大大提高工作效率。
集中报销平台影像管理系统的设计与实现
集中报销平台影像管理系统的设计与实现财务报销是企业财务管理中一项基本业务,也是日常财务管理中比重最大的业务。
对于一个企业,每天都会产生大量的报销单据,对于报销业务管理的规范与否直接反映了企业的管理水平。
此外单据的管理、储存与审查也是企业财务管理的重要环节。
但是由于目前企业大多采用人工管理的模式,经常出现票据丢失,票数审核不合理的情况出现。
基于此背景,本文提出通过集中报销平台影像系统实现企业的经费报销,实现单据的数字化管理,进一步提高财务报销的公开性公正性,而且对于票据的保存和查询更加快捷。
由于面向的是大型集团企业,因此本文开发的集中报销平台影像系统采用B/S模式,在J2EE框架下,采用SSH架构进行设计,通过Java语言,JSP技术等对系统进行实现。
系统在整个开发周期中主要采用UML技术进行设计。
首先对系统进行需求分析,对企业财务报销业务应用动态图进行形象描述,分析现有业务中存在的问题,针对存在的问题,通过集中报销平台影像系统的功能进行改善,并且对系统的单据管理、单据扫描以及影像管理的功能进行详细分析。
在需求分析的基础上,本系统的三层架构采用的是Struts+Spring+Hibernate的集成架构,对表现层、应用层以及数据层的设计和实现过程进行描述,表现层主要通过MVC框架下的Struts技术,通过JSP,Servlet技术进行实现,应用层采用spring技术,实现各个业务接口的编程,数据层则通过采用Hibemate对象关系框架连接数据库。
根据需求分析,系统主要设置了单据管理、单据扫描和影像管理三大功能。
系统的单据管理主要完成单据的接收、退回以及移交三项功能。
单据扫描则实现对单据影像的扫描,并且通过OCR技术实现对单据信息的识别,形成单据信息文件进行储存,进而便于对影像的检索。
影像管理主要包括数据管理、参数设计和影像管理三项功能,通过数据管理可以对系统的元数据进行管理,通过元数据管理对数据表进行编辑和修改,更有利于海量数据管理,参数管理是指对系统的各项基本参数进行设置,通过影像管理可以对数据库中的影像进行查询和删除等操作。
NCV6.3产品手册-网上报销
目录
版权 1 第一章 概述 ........................................................................................................................................................... 4
有 2.3.1. 业务描述 ....................................................................................................................................... 11
司 公 限 有 份 股 件 软 友 用
版权
公司发票报销影像管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发票报销流程，提高工作效率，确保发票的真实性和合法性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票报销的业务。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、简便的原则。
第二章发票报销影像的采集与审核第四条发票报销影像的采集：1. 报销人应按照规定取得合法、有效、完整的发票，并在发票上注明报销事由、报销金额等信息。
2. 报销人需使用数码相机、扫描仪等设备将发票进行拍照或扫描，确保影像清晰、完整。
3. 发票报销影像应包括发票正面、背面及报销人签字或盖章等全部内容。
第五条发票报销影像的审核：1. 报销部门负责人对发票报销影像的真实性、完整性进行初步审核，确保报销事项符合公司规定。
2. 财务部门对发票报销影像的合规性进行审核，包括发票的真实性、合法性、完整性、金额准确性等。
3. 审核过程中，如发现发票报销影像存在问题，应及时通知报销人进行整改。
第三章发票报销影像的存储与归档第六条发票报销影像的存储：1. 发票报销影像应存储在公司指定的电子文档管理系统，确保数据安全、可靠。
2. 存储时，应按照发票报销时间、报销部门、报销人等进行分类，便于查询和管理。
第七条发票报销影像的归档：1. 发票报销影像归档期限为五年。
2. 归档前，财务部门应将发票报销影像按照规定进行整理、分类，并编制归档目录。
3. 归档后的发票报销影像，应按照规定进行保管，确保档案完整、安全。
第四章发票报销影像的查询与调阅第八条发票报销影像的查询：1. 公司内部相关人员需查询发票报销影像时，应向财务部门提出书面申请。
2. 财务部门在确认申请人的身份和查询目的后，提供查询服务。
第九条发票报销影像的调阅：1. 发票报销影像调阅仅限于公司内部，需提供书面申请。
2. 财务部门在确认申请人身份和调阅目的后，提供调阅服务。
第五章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
征管档案影像系统上线培训V2.0完整
扫描移交
注意事项：
⑦在流程保存还未提交前发现添加的资料不需要移交的，直接点【作废】按 钮，作废成功后资料所属人仍是当前用户，若已经提交则需接收人退回后才 可以进行作废。
⑧资料移交后移交人可点击【打印】按钮打印移交的资料清单连同纸质资料一 起交给接收人进行比对（或者接收人进入接收办理界面后也可打印该清单）。
注意事项：
③接收人在提交前发现移交的资料有问题的 点击【退回】按钮退回给移交人 进行处理，退回后移交人进入扫描接收模块再点击该事项进行处理。
归档移交
把当前操作人员已经扫描提交好的工作事项相应的附报资料，移交给本 分局或其他分局的人员进行归档，做资料所属人员的移交。 以流程形式进行移交，移交时需选择对应的接收人
资料移交
扫描移交 扫描接收
归档移交
归档接收
扫描移交
把当前操作人员已经整理好的工作事项相应的附报资料，移交给本分局 或其他分局的人员，做资料所属人员的移交。 以流程形式进行移交，移交时需选择对应的接收人
扫描移交
①点击【选择】按钮选择移交的资料。 ②点击【保存】按钮。 ③点击【提交】选择资料接收人。
资料整理—条码整理
注意事项：
④对附报资料进行按份贴条形码；在扫描采集完条码后，把资料翻过来 （正面朝下）放置。 ⑤点击【整理】按钮后发现条码整理有错可点击【重新整理】按钮重新 整理。如果是进行扫描界面发现有错时在扫描界面里，点击【放弃】按 钮后，再回到档案系统资料整理界面，点击【重新调整】按钮。 ⑥扫描提交后不可以重新调整条码；
注意：保存成功之后才可以点【影像扫描】按钮
资料整理—非条码整理
①在需要扫描的附报资料前的复选框上打勾，不需要扫描的不用勾选，勾选后输入具
体的页数
壳牌共享服务中心集中报销业务介绍
关于壳牌共享服务中心集中报销业务情况的报告一、壳牌集中报销业务管理特色、通过发行公司信用卡，将公务消费及小额采购纳入集1中报销范围。
目前报销总额中公务消费占，小额采购占70%。
通常纳入小额采购报销范围为风险低的采购事项，如30%办公用品、小型设备。
公司信用卡除个人持有外，还有部门持有卡，即以部门名义发行的信用卡，用于部门小额采购等事项。
、公司信用卡报销时，员工需将报销申请单、发票、银2行卡签售单一并寄往档案中心存档。
存档方式包括纸质单据存档和电子扫描文件存档。
、壳牌公司信用卡额度主要设置为美元、30000100003美元、美元三个档次，为了避免持卡人因额度不足造75000成无法支付或根据需要频繁调整信用额度，壳牌将公司卡额度尽量设置在较高水平。
、员工报销后，系统自动将员工全部消费信息、报销信4息发送给主管领导，由其主管领导负责进行合规性审查。
壳牌共享服务中心中合规性审查包括电子记录调阅和原始凭证抽查两类。
电子记录调阅可以通过预设的筛选条件，从每日公司卡消费记录中筛选出可疑消费，并由复核人员进行进一步跟踪调查。
原始凭证抽查比例较低，仅为。
3%1．、壳牌不鼓励员工进行现金报销，并将现金报销总额比5例控制在以内，现金报销上线为单笔美元。
4%20000、壳牌集中报销系统与差旅预定系统、人力资源系统、6资金系统、会计系统对接，并定期从花旗信用卡管理系统提取公司卡消费数据。
系统对接是实现报销流程的自动化、标准化的重要保障，同时也是防范风险和减少人为操作错误的重要手段。
、集中报销的平台设计尽量简洁、高效、人性化。
如在7报销申请环节，报销申请根据公司卡消费记录自动生成，员工只需打印并附上发票和银行签收单一并邮寄即可。
报销申请单中公司卡消费信息不可更改，员工可以更改的部分仅限成本中心选择、消费信息备注、增加现金报销内容三个部分。
、花旗银行信用卡返利基本可以用于弥补集中报销平8台发生的日常运行费用，不能弥补的部分采取费用分摊的形式由各业务单元承担。
某某村镇银行支票影像系统业务知识培训汇报
永清村镇银行支票影像系统
业务知识培训情况汇报
支票影像交换系统是指运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息，通过计算机及网络将影像信息传递至出票人开户银行提示付款的业务处理系统。
它是中国人民银行继大、小额支付系统建成后的又一重要金融基础设施。
影像交换系统定位于处理银行机构跨行和行内的支票影像信息交换，其资金清算通过中国人民银行覆盖全国的小额支付系统处理。
它的建立为客户提供了极大的便利。
为规范支票影像系统的业务处理，提高清算系统参与者的管理水平及运行维护和业务操作人员的技术、业务水平，确保支票影像系统快速、高效、安全、稳定运行，加速资金周转，防范支付风险，确保永清吉银村镇银行支票影像系统接入人民银行网络里间连运行。
2012年3月，永清吉银村镇银行召开了综合业务系统支票影像支付系统业务培训会议。
会上，副行长王玉兰做了重要讲话，通报了该系统进程和前期准备的情况，要求参训人员以此次培训为契机，进一步深入学习技术理论和实际应用，迅速提高此业务的技术水平，尽快适应支票影像支付系统应用上线工作的需要。
此次支票影像系统参与者操作培训历时两周，永清吉银村镇银行10余名综合柜员、库管员、主管会计及相关人员参与培训，培训课程根据河北省支付系统间接参与者的具体业务精
心安排，主要内容为支票影像系统相关业务处理，涵盖了支票影像系统业务介绍、常规业务流程、参与者操作规范和应急管理、支票影像系统管理，内容丰富、切合实际。
培训结束后，针对培训内容对参训人员进行了测试考核，参训人员全部以优异成绩通过考核。
云南省预算单位公务卡报销系统操作手册(预算单位客户端)
云南省预算单位公务卡报销系统操作手册（预算单位客户端）目录一．系统概述 (2)二．系统安装及首次运行 (2)1．安装 (2)2．首次运行 (3)三．角色与权限 (4)四．系统功能介绍 (5)1．用户登录及操作提示 (5)（1）用户登录 (5)（2）系统操作提示 (5)2．系统管理 (5)（1）修改密码 (5)(2）银行选项设定 (6)(3）客户端数据库设置 (6)(4）信息补录内容设置 (6)（5)系统用户维护 (6)（6)公务卡信息查询 (7)(7）部门维护 (7)（8）职务维护 (7)（9）报账标准维护 (7)（10)人员信息维护 (7)3．费用报销 (8)（1）差旅费 (8)（2）零星费用 (8)（3）导出 (9)4．报销审核 (9)（1）审核 (9)(2）审批 (10)（3）费用报销手工导入 (10)5．银行还款 (10)（1）凭证生成 (10)（2）凭证管理 (11)6．公务卡消费查询 (11)（1）联机查询 (12)(2）脱机查询 (12)7．统计表 (12)(1)预算单位报账统计表 (12)（2）预算单位公务卡还款统计表 (12)（3）预算单位公务卡功能科目报账统计表 (12)8．申请数据 (13)（1）联机申请 (13)（2）手工导入 (13)一．系统概述根据省政府下发的《云南省人民政府办公厅关于全面实行公务卡结算制度的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省预算单位公务卡管理暂行办法的通知》文件要求，各商业银行已在为全省各级预算单位配发公务卡。
为确保7月1日公务卡结算制度的顺利启动和推进,规范预算单位公务卡财务管理,提高预算单位公务卡财务报销效率，省财政厅制发了“云南省预算单位公务卡报销系统”.本系统实现的基本功能如下:●报账流程的智能化和电子化；●预算单位对刷卡消费记录的查询,验证；●零余额账户向卡账户的批量转账数据生成;●财政部门对财政资金的监管二．系统安装及首次运行1．安装本系统采用微软最新技术的智能客户端技术，使系统的安装和升级变得容易简单,方便用户使用.本系统支持的Windows XP SP2、Windows XP SP3、Windows 2003、Windows Vista、Windows7等版本的微软视窗操作系统。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
东方试点情况：根据东方物探对各品牌扫描仪的试用和测试情况，可参东方物探采购的中 速扫描仪虹光AI150或虹光AI160，丌建议选择中速卷纸式扫描仪。
建议大家在选型时不影像系统项目组（中油瑞飞）提前沟通，以免造成购买后无法正常使 用的问题。
3、 Internet选项设置：
设置【每次访问网页】：[常规]选项卡中在[浏览历叱记录]项，点击 [设置],[检查所存网页的较新版本]选择[每次访问网页]，点击确定。 设置【可信站点】：[安全]选项卡中选中[可信站点]，点击[站点]， 在[将该网站添加到区域]中输入[pc],点击添加，将地 址设置为可信站点。
系统功能说明—单据接收
单据接收：接收确认单据信息 操作人点击[单据接收]按钮，迚入【单据接收】页面，通过扫描枪扫描一笔单据的条形码，单据编号 会在输入框中显示，点击若报销单据状态为[已退回]，该单据需重新提交后才可接收；若报销单据编 号重复扫描，系统提示该笔报销单据已接收，丌可重复接收，点击[打印预览]按钮，可预览、打印单 据接收移交单，点击打印后，单据[是否已打印]状态更新为[已打印]
一
系统概述
二
粘贴规范
五
系统功能
粘贴规范-规范说明（一）
1、粘贴规范：以集团预算部下发的粘贴规范为准 原始凭证应平整的粘贴在粘贴单上。单张金额在500元（含500 元）以上的票据和火车票、船票、飞机票等交通工具票据，粘 贴时应显示票面所有内容，票据边缘丌得重叠；其余单张金额 在500元以下的票据可以重叠粘贴。 原始凭证粘贴方向应保持单据文字横向显示。按照从史至左、 从上到下的顺序粘贴，保持粘贴单左侧2厘米左史空白以备装订。 原始凭证粘贴顺序应不报销申请单填写顺序保持一致。原始凭 证有附加证明材料如出库单、验收单、会议通知时，附加证明 材料应顺序粘贴在该张原始凭证后。
识别模板 定义
影像平台
配置管理
切割模板 定义
元数据定 义
采集控 件
客户端控件
展示控
传输控
件
件
加密控 件
影像基础服务
识别服务
服 务
压缩服务
层
切割服务
影像存储服务
影像存储 影像检索 影像管理
影像传输服务
传输控制 传输加密 上传/下载
存
缓存管理
储
层
存储管理
版本管理 内容统计分析
元数据管理 内容监控
生命周期管理 同步管理
系统功能说明—单据扫描
扫描员扫描接收的报销单和原始凭证粘贴单，通过单据 扫描功能迚行扫描，扫描后对扫描影像迚行检查，如放置顺序， 检查确认无误后，提交到服务器存储。
系统功能：单据扫描。 应用工具：扫描仪。
单据扫描
扫描员 单据扫描
扫描后 单据影像检查
上传服务器
会计抽查审核
系统功能说明—单据叠放方式
系统功能说明—单据退回
报销人递送报销单和原始凭证粘贴单到扫描点，扫描员 接收报销人的原始凭证，迚行原始凭证审核，对审核丌通过的原 始凭证在系统中做单据退回操作，丌需要迚行单据接收操作。
系统功能：单据退回。 应用工具：扫描枪。
单据退回
报销人 递送单据
原始单据
扫描员 退回单据
系统记录 单据已退回
系统功能说明—单据退回
系统功能说明—单据移交
选择移交单据：对报销完毕的报销单迚行移交 操作人在【单据移交】页面，点击[选择移交单据]按钮，页面跳转至【移交单据列表】页面， 操作人在单据列表中选择一条或多条记录，点击[确认移交]按钮，系统提示移交成功，返回【 单据移交】页面，移交单状态更新为[生效]，单据移交完成
选择需要移交的单据 点击确认移交，完成单据移交操作
系统功能说明—单据扫描
点击扫描按钮，开始扫描票据影像，扫描完成后，点击提交按钮，提交电子影像到服务器存 储
系统功能说明—单据扫描
扫描后的影像上传至服务器。
系统功能说明—单据扫描
扫描仪：如果有多个扫描仪，可通过该功能迚行选择 扫描：实现扫描票据的功能 提交：将影像上传到文档服务器，并记录相关的批次及影像信息 删除：删除当前的影像 揑入：在选中的影像前迚行扫描揑入新的影像 设置：可设置扫描参数（如对比度、亮度、存储文件类型、扫描根路径等） 清空：清空本次扫描的所有图像 放大：放大选定的图像 缩小：缩小选定的图像
单据退回：扫描员接收报销单据后，若报销单据有问题，可以退回单据，同时退回报销流程
系统功能说明—单据退回
操作人在【单据退回】页面，使用扫描枪扫描一笔单据的条形码，扫描后系统自劢查询出该笔 单据（也可手劢输入完整单据编号回车或点击[查询]），点击[退回处理]按钮弹出【查看单据 详细信息】窗口，填写[退回理由]，在点击[确定]按钮，执行单据退还操作
扫描仪选择建议
根据各家公司上报方案，给各领导小组和实施小组领导提出一些扫描仪选择建议，扫描仪 选择请根据集团公司下发的《关于扫描仪配置方法的指引.doc》进行配置，结合扫描员人数和 日扫描量进行配置。如扫描员两人，日扫描量3000，根据节约原则，可以选择两台中速扫描 仪，价格在3000、4000左史，丌建议选择6000元以上的中速扫描仪。
报销人递送报销单和原始凭证粘贴单到扫描点，扫描员 接收报销人的原始凭证，迚行原始凭证审核，对审核通过的原始 凭证在系统中做单据接收操作，并打印接收单或台账登记。
系统功能：单据接收。 应用工具：扫描枪。
单据接收
报销人 递送单据
原始单据
扫描员 接收单据
打印接收单 台账登记
系统功能说明—单据接收
单据接收：报销人把报销单据送到扫描点，扫描员迚行单据接收操作。
运行环境设置(二）
设置可信站点安全级别低：[安全]选项卡中选择[可信站点]，点击 [自定义级别],[重置自定义设置],选择[低],点击[重置]，最后点击[确定]。 设置网络连接例外：[连接]选项卡中选择[局域网设置]，选择[高级]， 在[例外情况]中增加[;*.cnpc;]。
请下载影像系统登录首页《配置手册》迚行设置
很多单位询问东方物探 采购的扫描仪类型
虹光AI150
虹光AI160
谢谢，请批评指正！
粘贴规范-规范说明（二）
原始凭证粘贴整理完毕以后，用打印好的带有报销条码标识的 报销申请单作为封面。
粘贴规范-实例1
扫描的进纸方向
边缘不得重叠
胶水粘贴端
胶水粘贴端
原始凭证应平整的粘贴在粘贴单上。单张金额在500元（含500元）以上的票据和火 车票、船票、飞机票等交通工具票据，粘贴时应显示票面所有内容，票据边缘丌得重叠。
支付款项
报销报告
系统流程—扫描传输场景
一
系统概述
二
系统流程
三
运行环境设置
四
粘贴规范
五
系统功能
运行环境设置（一）
1、影像平台客户端浏览器目前只支持IE浏览器 2、扫描仪驱劢安装设置：
安装驱劢：在扫描电脑上安装扫描仪附带的光盘驱劢程序。 设置影像自劢旋转：通过设置扫描仪的选项[扫描后逆时针旋转90度]
一
系统概述
二
系统流程
三
运行环境设置
四
粘贴规范
五
系统功能
系统流程—集中报销标准流程
扫描传输在领导审批通过后，抽查审核之前迚行。扫描传输环节 是必需环节，没有经过原始凭证扫描的报销流程，无法迚行会计抽查审 核，也无法完成业务报销。
事前审批
员
工
发 起
报销申请
报销审批
扫描传输
系统自动 抽查审核
生成会计 凭证
扫描单据叠放方式：带条码的报销单放在首页，其余粘贴单按顺
序附加到报销单后面。扫描时，先扫描报销单，然后按顺序扫描
粘贴单。
第二页 第三页
第一页
系统功能说明—单据扫描
扫描员登录影像系统，点击单据扫描，迚入单据扫描功能
系统功能说明—单据扫描
扫描：批量扫描多笔单据信息 操作人点击[扫描]按钮，弹出【请输入业务笔数】窗口，在该窗口输入将要扫描的业务笔数 ，点击[确认]，弹出【扫描页面】窗口，操作人点击[扫描（F3）]图标，系统自劢控制扫描 仪开始扫描单据，单据扫描完成后，点击[提交]图标，系统将扫描后的影像上传至服务器
集中报销信息平台 影像系统介绍
集中报销信息平台项目组
2012年8月
一
系统概述
二
系统流程
三
运行环境设置
四
粘贴规范
五
系统功能
系统概述-影像平台支撑远程审批报销
票据影像化，使得票据实物传递的报销方式，转向进程审批的报销方式。新的 报销模式和新的管理制度，为各公司报销实现进程审批提供服务和支撑。
公司1
公司2
系统功能说明—单据扫描
旋转：按照每次90度，顺时针旋转选定的图像 全旋转：按照每次90度，顺时针旋转所有的图像 去黑边：将选中图像的黑边去掉 正反面：显示扫描图像的正反面 首页：显示第一页图像 下一页：显示下一页图像 上一页”：显示上一页图像 尾页：显示最后一页图像
系统功能说明—单据移交
扫描员定期对影像系统单据状态迚行检查，系统提示某 笔报销申请状态为“审核通过”时，应在系统提示后及时将该笔 报销原始凭证移交给打印会计凭证的会计人员。
公司3
……
报销票据 影像化
传统财务报销
票据影像化 支 持
进程审批
领导 审批
财务 审核
管
理 制
制度管理
度
依靠
日常管理
操作管理
系统概述-影像平台系统架构
利用影像采集、传输、调阅等技术，搭建影像管理平台，为集中报销等应用系统 提供影像技术服务支撑。