最新整理货款回收管理办法范本.doc

合集下载

销售货款回收管理制度范文(3篇)

销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。

2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。

3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。

三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。

2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。

3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。

定金到账后，公司采购物料安排生产。

4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。

四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。

2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。

货款回收管理办法

货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言货款回收是商业运营中至关重要的一环。

为了有效管理和监控货款回收流程，公司制定了本文档，明确了货款回收的管理办法。

2. 目标本文档的目标是确保公司货款回收的高效性和准确性，防止货款回收流程中的风险和误差，最大程度地提高公司的回收率和效益。

3. 货款回收流程3.1. 订单- 客户提交订单后，订单系统自动订单编号和相关信息。

- 销售团队确认订单信息并进行审核，确保订单的准确性和完整性。

3.2. 发货和结算- 仓库根据订单信息进行商品的配货和发货。

- 发货后，财务部门根据发货信息和价格政策进行结算，并及时通知客户货款的支付方式和期限。

3.3. 货款回收跟进- 销售团队根据客户类型和付款期限，进行货款回收的跟进工作。

- 销售团队通过方式、邮件或面谈等方式与客户沟通，确保客户按时支付货款，并解答客户的疑问和问题。

3.4. 逾期回收管理- 如果客户逾期未支付货款，销售团队应及时与客户进行沟通，了解原因并提供解决方案。

- 如果客户无法支付货款，销售团队应将信息上报给财务部门和法务部门，进一步采取法律手段，确保公司的权益。

4. 货款回收数据分析和监控- 财务部门应根据销售数据和回收数据，进行货款回收情况的分析和监控。

- 财务部门应建立完善的数据统计和分析系统，及时发现问题并采取措施解决。

5. 货款回收绩效考核- 公司应建立货款回收的绩效考核制度，根据回收率、回收周期和回收额度等指标，对销售团队进行绩效评估。

- 绩效考核结果作为销售团队的奖励和激励依据。

6. 问题解决和持续改进- 公司应建立问题反馈和解决机制，及时处理货款回收中遇到的问题和困难。

- 公司应不断改进货款回收管理办法，提高管理效率和回收效果。

7. 结论通过本文档的制定，公司明确了货款回收的管理办法，确保货款回收流程的高效和准确。

公司将持续优化和改进货款回收管理，提升回收效率和效益，确保公司的稳定运营和发展。

销售货款回收管理制度范本

销售货款回收管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。

销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。

第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。

第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。

（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。

（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。

（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。

（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。

第二章回款计划及提醒第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。

第六条回款计划应当明确规定以下内容：（一）回款的时间节点。

（二）回款的方式及支付账号。

（三）回款的金额。

（四）回款的责任人。

（五）回款的监督流程及说明。

第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。

第三章回款流程第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。

第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。

第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。

第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。

第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。

第四章统计与报表第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：（一）回款金额及时间节点的情况。

（二）回款逾期情况及处理措施。

（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。

第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。

货款回收管理办法范本

制度名
货款回收管理办法
电子文件编码
GLZD184
页码Байду номын сангаас
2-1
第一条“未收款”
当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。
第二条“催收款”
未收回款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。
第三条“准呆账”
经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。
1.经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
签发人
责任人签名
制度名
货款回收管理办法
电子文件编码
GLZD184
页码
3-2
第六条准呆账的处理
1.准呆账的处理乃以营业单位为主办，根据所配合的法律程序，由法务部另以专案研究处理。
2.移送法务部配合处理的时机：准呆账第一、二两款的情形，应于知悉后，即日遣送法务部配合处理。第三、四款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法务部依法处理。
2.经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
3.支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
4.催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
第四条未收款的处理
1.当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核定。
签发人
责任人签名
3.正式采取法律途径以前的和解，由法务部会同营业部前往处理。
4.法律程序的进行，由法务部另以专案签准办理，并随时转营业单位，协助有关事项。
第七条准呆账的检查

销售货款回收管理制度模版

销售货款回收管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和管理销售货款回收的流程，确保款项按时回收，保证公司的资金流动正常，并提高收款效率和减少拖欠风险。

本制度适用于公司内部所有销售和收款人员。

二、销售货款回收的责任与义务1.销售人员必须在成交后的24小时内将相关销售信息及时准确地录入销售系统，并将销售合同发给客户。

2.销售人员必须在业务成交后的48小时内通知财务部门，提醒其进行收款跟踪和催款工作。

3.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。

4.财务部门需要建立准确的客户账户和应收账款清单，并及时核对销售人员提供的销售合同和销售信息。

5.财务部门需要制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。

6.财务部门必须定期对应收账款进行核销和调整，并及时反馈给销售人员和相关部门。

7.财务部门需要及时准确地记录和汇总各个客户的回款情况，并生成相关报表。

8.销售人员和财务部门需要定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。

三、销售货款回收的流程1.销售人员在业务成交后需要将销售信息录入销售系统，并将销售合同发给客户。

2.销售人员需要及时通知财务部门进行收款跟踪和催款工作。

3.财务部门根据销售人员提供的销售合同和销售信息建立客户账户和应收账款清单。

4.财务部门制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。

5.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。

6.财务部门定期对应收账款进行核销和调整，并将回款情况汇总记录。

7.财务部门定期生成回款情况报表，并向相关部门和管理层进行报告。

8.销售人员和财务部门定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。

四、销售货款回收的监督和考核1.公司将设立专门的回款监督小组，负责对销售人员和财务部门的回款工作进行监督和考核。

2.回款监督小组将定期对销售人员和财务部门进行回款工作的督查，对存在问题的及时约谈并提出整改意见。

销售货款回收管理制度模版

销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。

适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。

2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。

2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。

2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。

2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。

2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。

2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。

2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。

2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。

3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。

3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。

3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。

3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。

3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。

4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。

4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。

4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。

5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。

货款回收管理办法

货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。

二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。

三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。

跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。

登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。

2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。

四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。

2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。

五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。

2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。

六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。

2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。

七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。

2. 本管理办法自颁布之日起生效。

以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。

二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。

2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。

3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。

三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。

2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。

3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。

4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。

5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。

四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。

2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。

3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。

4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。

5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。

五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。

2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。

六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。

以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。

货款回收管理制度范本

货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。

第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。

第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。

二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。

第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。

第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。

第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。

第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。

第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。

第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。

三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。

第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。

第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。

第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。

市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。

四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。

第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。

在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。

为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。

二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。

三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。

b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。

对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。

2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。

b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。

3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。

b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。

4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。

b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。

5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。

b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。

四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。

b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。

2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。

b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。

五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。

货款回收管理制度范本

货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。

第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。

第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。

第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。

第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。

第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。

第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。

第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。

第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。

第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。

第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。

第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。

第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。

第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。

第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。

第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。

第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。

第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。

货款回收管理办法

货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。

本管理办法适用于公司所有业务部门。

2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。

2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。

- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。

- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。

- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。

3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。

2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。

3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。

3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。

2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。

3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。

3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。

2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。

3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。

3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。

2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。

4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。

- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。

4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。

- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。

5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。

销售货款回收管理制度范文(2篇)

销售货款回收管理制度范文第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。

第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。

2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。

第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。

2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。

第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。

____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

货款回收管理制度范文

货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。

第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。

（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。

（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。

（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。

（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。

第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。

（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。

（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。

（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。

第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。

（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。

（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。

（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。

（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。

第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。

（二）书面警告。

（三）通报批评。

（四）解除劳动合同。

第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。

（二）降低岗位职级。

（三）减少奖金或福利。

（四）辞退。

第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。

第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。

第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。

企业货款回收管理办法

企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。

2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。

二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。

（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。

（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。

（4）对逾期未付货款的客户进行催收。

2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。

（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。

（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。

3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。

（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。

三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。

合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。

2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。

（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。

3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。

（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。

（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。

（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。

4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。

（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。

四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。

2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。

货款回收管理办法

货款回收管理办法
1、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。

2、适用范围
适用于市场部货款回收。

3、职责
（1）市场部负责应收货款的催收工作。

（2）资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。

4、管理办法
（1）货款回收流程
1）货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。

2）市场部业务管-理-员应随时对应收货款进行统计梳理，并把梳理结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。

3）资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场。

4）市场将未收款明细表及时通知相应的业务员，业务员接到通知后应将货款未能收回的`原因及对策对市场做书面报告。

（2）对规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施。

在月度绩效考核中按未。

（3）对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施。

客户在规定时期内不能支付全部或部分货款的，降低其信用额度一档，超过30日内仍不能货款的，将暂停对此客户供货。

5、附则
本制度由市场部制定、解释和修改。

本制度自颁布之日起执行。

货款收付管理制度范本

一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理，规范财务操作，确保公司资金的安全、及时收付，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货款收付活动，包括销售货款回收和采购货款支付。

第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司资金的安全和流动性。

第五条销售部门应建立应收账款台账，定期对账，确保账务清晰。

第六条对于长期未收回的应收账款，销售部门应采取措施催收，必要时可委托第三方催收机构处理。

第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，对可能发生坏账的应收账款，及时报告公司领导层，并按照公司规定进行坏账处理。

三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要，合理制定采购计划，确保采购货款的支付及时、准确。

第九条采购部门应建立供应商台账，定期对账，确保账务清晰。

第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划，控制货款支付，确保公司资金的安全和流动性。

第十一条对于大额货款支付，应提前与供应商沟通，争取合理的支付期限和支付方式，降低公司资金成本。

第十二条财务部门应建立货款支付台帐，记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息，确保支付的准确性和可追溯性。

四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行，严禁越权审批和操作。

第十四条货款支付金额在一定额度以上的，应提交总经理审批；金额在一定额度以上的，应提交董事会审批。

第十五条审批通过的货款支付，应由财务部门按照约定时间、方式进行支付，确保支付的及时性和准确性。

五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查，确保货款收付的合法、合规、及时、准确。

第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计，对存在的问题及时提出整改建议。

六、法律责任第十八条违反本制度的，公司将按照有关规定对相关人员进行处理，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。