费用审批单模板1
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
差旅费用报销审批单模板
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
资金审批单模板
申请日期：
编号：
申请金额（小写）： 申请金额（大写）： 材料现存量： 应付款余额： 供应商编码：
元
申
成本中心、项目代码： 材料编码：
定单编码： 定单总价： 元
请
供应商名称： 供应商开户行： 供应商账号： 产业、质检、物业、职能部门请款项目： 人 □还欠款 □车辆使用 □采购 运费 □租赁 □产品销售运费 □邮电通讯 □电脑配件、耗材 □办公 □设计制作 □差旅 、会议 □交通 □专项活动费用 □在建工程、大修耗材 □资产 □部门 □制度 □负债 □个人 □账表 □权益 □项目 □周预算 □收入 □客户 □批示
□ 现金□支票□汇款 研发课题请款项目： □工资、奖金、补贴、保险 □人员费用 □水电费 □离退休人员费用 □工会 □福利 □日常维修 □设备 □其他 □实验外协 □合作 □设备购置 □材料 □资料、印刷 □调研 □租赁 □其他 □费用 □供应商
填
□酬金、提成、折让 □余款退回 □礼品、招待
写
□广告、展览 □赔偿、罚款
现金支票汇款还欠款车辆使用工资奖金补贴保险采购运费邮电通讯水电费租赁电脑配件耗材离退休人员费用产品销售运费办公工会酬金提成折让设计制作福利余款退回差旅会议日常维修礼品招待交通设备广告展览专项活动费用其他赔偿罚款在建工程大修耗材领款人
XXXXX公司资金审批 或 自行设计LOGO
资 金 支 付 审 批 单
财 会计要素确认 务 核算层次确认 填 计财部核验依据 写 会计科目文字确认
签
领款人： 部门经理： 事业部经理：
主/分管院领导：
财务负责人：
总经理/院长：
备注ຫໍສະໝຸດ
合同审批单及请款单模板
合同审批单及请款单模板合同审批单。
合同编号，_____________。
申请单位，_____________。
申请人，_____________。
联系电话，_____________。
合同名称，_____________。
合同金额，_____________元。
合同内容，_____________。
审批流程：1. 申请人填写合同审批单，并提交至上级领导审批；2. 上级领导审批通过后，提交至财务部门进行财务审批；3. 财务部门审批通过后，合同生效。
审批意见：上级领导审批意见，_____________。
财务部门审批意见，_____________。
备注，_____________。
请款单模板。
申请单位，_____________。
申请人，_____________。
联系电话，_____________。
请款事由，_____________。
请款金额，_____________元。
请款用途，_____________。
审批流程：1. 申请人填写请款单，并提交至上级领导审批；2. 上级领导审批通过后，提交至财务部门进行财务审批；3. 财务部门审批通过后，进行款项支付。
审批意见：上级领导审批意见，_____________。
财务部门审批意见，_____________。
备注，_____________。
合同审批单及请款单模板使用说明：上述合同审批单及请款单模板为申请单位在办理合同审批和请款流程中使用，申请人应根据实际情况填写相关信息，并按照审批流程逐级提交审批。
在填写过程中，应注意合同内容的准确性和合法性，以及请款事由的合理性和真实性。
同时，审批人员在审批过程中应认真审核相关信息，确保合同和请款的合规性和合法性。
希望申请单位能够严格按照流程办理相关手续，确保合同和请款的正常进行，维护单位利益和形象。
合同审批单及请款单模板的使用能够规范单位内部合同审批和请款流程，提高工作效率，减少审批错误和纠纷，是单位管理的重要工具。
费用支出审批单
是否在预算范围 内
是
否
日常运营费用
建设
部门负责人
其他费用 申请人
样本
费用支出审批单
申请日期： ****年**月**日
姓名 预计费用发生金额 费用事项
*** 所属部门
**
预计费用发 生日期
****
是否在预算范围 内
是
**********************
申请理由
******************************
费用性质
日常运营费用
建设
备注
其它
负责人
部门负责人
****
****
****/**/** 否
其他费用 申请人 ****
姓名 预计费用发生金额 费用事项 申请理由 费用性质 备注
负责人
费用支出审批单
申请日期： 年 月
日
所属部门
预计费用发 生日期
是否在预算范围 内
是
否
日常运营费用
建设
部门负责人
其他费用 申请人
姓名 预计费用发生金额 费用事项 申请理由 费用性质 备注
负责人
费用支出审批单
申请日期： 年 月
日
所属部门
预计费用发 生日期
审批EO单模板(1)
审批EO单模板(1)一、申请人信息申请人：[申请人姓名]申请日期：[申请日期]申请部门：[申请部门]联系[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]二、项目概述项目名称：[项目名称]项目经理：[项目经理姓名]项目开始日期：[项目开始日期]预计结束日期：[预计结束日期]项目目标：[项目目标]三、EO单详情1. 变更原因请简要说明导致该EO的原因，并解释为什么需要进行变更。
2. 变更内容请详细描述变更的具体内容，并列出所需修改或新增的项目任务、功能、模块等。
3. 影响分析请分析该变更对项目进度、成本、规模、资源等方面的影响，并评估可能带来的风险。
4. 变更实施计划请提供变更实施计划，包括变更的时间安排、变更涉及的团队成员、变更所需的资源等。
5. 审批流程请填写变更审批流程，明确需要哪些人员参与审批，并注明每个人的审批意见与决策。
四、附件清单请列出所有需要附加的文件或资料，并标明每个附件的名称与内容简介。
五、协议与承诺1. 本EO单的内容经过申请人和项目经理的仔细核对，确保准确无误。
2. 本EO单所述变更内容符合公司的规定和政策。
3. 若该EO单获得批准，我将会按照批准内容进行实施，并在变更完成后提交相关报告。
六、申请人声明本人在此声明，所述内容真实无误，愿意承担一切因此引发的责任与风险。
---该审批EO单模板可用于申请项目变更。
请根据实际情况修改申请人信息、项目概述、EO单详情等部分，以及适配相关的审批流程与附件清单。
> 注意：EO是Engineering Order的缩写，即工程变更单。
EO 单用于记录和管理在项目实施过程中发生的变更，确保变更经过审批并获得管理层的认可。
希望这份模板能满足您的需求。
如有需要可以根据具体情况进行修改和补充。
报销及资金审批单模板
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
科级干部操办婚庆事宜事后审批单模板
科级干部操办婚庆事宜事后审批单模板[公文标题]科级干部操办婚庆事宜事后审批单[公文编号][填写公文编号][填写日期][申请人]姓名：[填写申请人姓名]职务：[填写申请人职务]单位：[填写申请人所在单位]联系电话：[填写申请人联系电话][A类审批人]姓名：[填写A类审批人姓名]职务：[填写A类审批人职务]单位：[填写A类审批人所在单位]联系电话：[填写A类审批人联系电话][B类审批人]姓名：[填写B类审批人姓名]职务：[填写B类审批人职务]单位：[填写B类审批人所在单位]联系电话：[填写B类审批人联系电话][公开或保密][填写公开或保密][审批意见]1. 根据单位相关规定，申请人拟操办婚庆事宜，请审批领导批示。
2. 操办婚庆事宜包括婚姻登记、婚礼仪式、宴请宾客等。
3. 预计操办时间为[填写预计操办时间]，操办地点为[填写操办地点]。
4. 操办婚庆事宜所需费用共计[填写所需费用]，拟由申请人自行支付。
5. 申请人承诺遵守相关规定，如实履行操办婚庆事宜的职责，并按时报告相关情况。
6. 申请人承诺不利用操办婚庆事宜谋取个人私利，不接受礼品、礼金及其他利益。
7. 申请人已提供以下证明材料：a. [填写提供的证明材料1]b. [填写提供的证明材料2]c. [填写提供的证明材料3]8. 经办人员已对申请人提供的证明材料进行核实，证明材料真实有效。
[办理意见][A类审批人姓名]同意申请人操办婚庆事宜。
[B类审批人姓名]同意申请人操办婚庆事宜。
[审批结果]根据上述审批意见，申请人被批准操办婚庆事宜。
[审批日期][填写审批日期][上级审批意见]姓名：[填写上级审批人姓名]职务：[填写上级审批人职务]单位：[填写上级审批人所在单位]联系电话：[填写上级审批人联系电话][上级审批结果]根据上述审批意见，同意申请人操办婚庆事宜。
[上级审批日期][填写上级审批日期]附件：[可根据需要添加附件]注：该公文需要申请人和相关领导签字确认。
现金审批单模板
现金审批单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：现金审批单模板是企业内部用于审批和记录现金支出的重要文件。
通过填写现金审批单模板，公司可以规范现金使用流程，确保财务管理的透明和准确。
接下来，本文将为大家介绍一个现金审批单模板的具体内容和格式要求。
现金审批单模板单位：____________________以上是一个简单的现金审批单模板，接下来我们将详细介绍如何填写这个模板。
1. 单位：填写公司的全称或部门名称，以便对审批单进行归类和管理。
2. 日期：填写填写审批单的日期，并确保日期准确无误。
3. 审批人：填写最终审批人的姓名或职务，负责最终决定是否批准现金支出。
4. 项目名称：填写支出所属的具体项目或活动名称，便于核对申请的合理性。
5. 预算科目：填写支出所属的预算科目，确保支出符合公司的财务预算管理要求。
6. 申请日期：填写填写申请现金支出的日期。
7. 申请人：填写申请现金支出的员工姓名或工号，确保支出责任明确。
8. 审批金额：填写申请的具体金额数额。
9. 现金支出事由：填写详细的支出事由，包括支出的目的和必要性。
10. 审核意见：填写审核人对申请的意见和建议。
11. 审批人签字：审批人签字确认批准支出。
12. 备注：填写其他需要说明的事项，如支出的特殊要求或条件等。
填写完以上内容后，现金审批单就可以提交给上级领导或财务部门进行审批。
审批通过后，原审批单应存档备查，确保日后需查看时能方便快速取得。
总结现金审批单模板是企业财务管理中的重要文件，通过填写审批单，可以规范现金使用的流程，防止财务风险的发生。
在填写现金审批单时，应注意填写内容的准确性和完整性，确保审批单的有效性。
希望上述现金审批单模板的介绍能够对大家有所帮助，提高企业的财务管理效率和质量。
第二篇示例：现金审批单是企业日常财务管理中重要的一环，用以记录和审核现金支出的申请和批准流程。
制作现金审批单模板有助于规范和简化财务管理流程，提高审批效率和准确性。
企业费用报告单模板
企业费用报告单模板一、概述费用报告单是企业在运营过程中对各项费用进行统计和汇总，并向相关部门或人员进行申报和交付的一种文书报告。
本文将为您介绍一个常见的企业费用报告单模板，帮助企业更方便地统计和管理费用。
二、报告单内容一个完整的企业费用报告单通常包括以下几个部分：1. 企业信息在报告单的顶部填写企业的基本信息，例如企业名称、报告单编号、报告期等。
这部分主要用于标识和区分不同的报告单。
2. 费用分类在费用分类中列出企业各项费用的具体分类，例如人力资源费用、办公费用、差旅费用、市场费用等。
每个费用分类下可以再细分为不同的子分类，以更清晰地反映费用的种类和用途。
3. 费用明细表格费用明细表格是报告单的核心部分，用于记录每项费用的具体细节。
每一行代表一项费用，每一列则用于填写该费用所需的信息，例如费用名称、费用金额、费用发生日期、经办人员等。
这样的表格结构能够方便地进行费用的汇总和筛选，有助于管理人员对费用的了解和分析。
4. 费用总计报告单的末尾需要对各项费用进行总计，并在总计行下方添加说明文字，例如本期总费用金额为XXX元，其中人力资源费用占比XX%，办公费用占比XX%等。
这样的总计和说明能够让读者快速了解费用的概况和比例，有助于决策和优化。
5. 签字最后，在报告单的底部留出一定的空间，用于相关部门或人员的签字确认。
签字是对报告单内容真实性和准确性的认可，也是整个报告流程的一种闭环处理。
三、报告单使用流程企业费用报告单的使用一般遵循以下流程：1. 填写报告单：相关人员根据企业实际费用情况，在费用明细表格中填写各项费用的具体细节。
2. 核对和审查：填写完成后，需要相关部门负责人进行核对和审查，确保费用的真实性和合规性。
3. 报告和交付：经过核对和审查后，报告单可以向公司管理层、财务部门或其他相关部门提交，并按规定方式进行交付。
4. 处理和分析：收到报告单的部门或人员将根据报告单的内容进行进一步处理和分析，例如进行费用预算、优化费用结构等。