副本个人帐户结算表
美国银行有限公司中国区分行 结算业务收费表
75
75
100 5
160
20 （人民币） 20 （人民币）
贸易产品收费标准
出口信用证业务收费表
通知费 预先通知费 付款费 议付费 偿付费 修改通知费
承兑费
保兑费 转让费 无兑换差价手续费 电报费
进口信用证业务收费表
信用证开证费 信用证修改开立费 * 增加金额/延长有效期 * 其他/撤销
承兑费
付款费/无兑换差价手续费/ 单据处理费 不符点费 电报费 * 用于开证 * 用于开立修改 保函开立费
由信用证 受益人承担 每2页电报 (每增加一页 电报收100 元人民币) 每季度
托收业务收费表
光票托收 跟单托收 无兑换差价手续费 拒付手续费（光票托收） 拒付手续费（跟单托收）
其他业务收费标准
* 外币账户-月度账户管理费 * 人民币账户-月度账户管理费 * 银行证明函 * 余额证明/询证函 * 3个月内关户 * 银行对帐单/帐户文件特殊处理 * 补发银行对帐单/其它文件副本 * 验印 * 银行对帐单传真服务 * 邮递费 * 收款人电子通知书服务
跨行帐务报告 - MT940/950 / 每月 / 每帐户
他行帐户支付
发送本行帐务报告 - MT940/950 / 每月 / 每帐户 他行帐户支付服务 / 每月 / 每帐户 他行帐户支付服务 -MT101 / 每笔
他行柜台代理收款服务
他行柜台代理人民币收款服务 - 每帐户/每月
委托金融机构支付服务公司代理收付款服务 代理付款 / 每笔 代理收款 / 每笔
邮费按照实际发生额另记 每本20份 每本25份, 共收费35元/本 每本25份, 共收费30.50元/本 每本25份 每本25份
不足5元，收取5元
结算范本表格
结算范本表格
●以下是一个简单的结算表格范本，可根据需要进行修改和调整：
●结算表的作用主要体现在以下几个方面：
1.记录交易明细：结算表记录了每一笔交易的具体信息，包括交易时间、交易
内容（如采购或销售的商品或服务）、交易金额等。
通过查看结算表，可以了解一定时间内的交易概况和具体明细。
2.核对账目：由于结算表详细记录了每一笔交易，可以核对实际交易情况与账
目是否一致，确保没有误差或遗漏。
3.总结分析：对一段时间内的结算表进行分析和总结，可以了解该时间段内的
经营状况、销售趋势、成本分析等，为后续的决策提供数据支持。
4.加强内部管理：通过结算表，企业或组织可以了解到商品或服务的实际销售
情况，对经营过程中的问题进行总结分析，进一步优化和改进内部管理流程。
5.提高透明度：对于涉及多个利益相关方的交易，公开结算表有助于提高交易
的透明度，让各方了解交易的具体内容和金额，增加信任度。
6.作为法律依据：在一些情况下，结算表可以作为法律依据，例如在处理商务
纠纷时，结算表可以作为交易凭证来证明交易的具体情况和金额。
银行会计讲座4-转帐结算业务的核算
收款人开户行受理汇票。 收款人即持票人在汇票到期前，填制“委托收款凭证”连同汇票一并交开户行。银行经审核无误后，在“委托收款凭证”上加盖“商业承兑汇票”戳记，登记“发出委托收款凭证登记簿”，将凭证有关联次和汇票交付款人开户行。
02
3、付款人开户行收到汇票。
付款人开户行收到汇票及委托收款凭证，经审核无误后，于汇票到期日填制联行贷方报单办理划款。会计分录为：
2
当帐户无款支付时，会计分录为：
3
借：逾期贷款——承兑申请人逾期贷款户
4
贷：应解汇款
当帐户存款不足支付时，会计分录为：
壹
贰
借：活期存款——承兑申请人户
叁
逾期贷款——承兑申请人逾期贷款户
肆
（不足部分）
伍
贷：应解汇款
收款人委托开户银行收款。
银行承兑汇票到期，收款人应填制两联进账单，连同汇票送交银行，委托其收款。收款人开户行经审核无误后，编联行借方报单，办理转帐，会计分录为：
06
01
02
（2）汇票金额有剩余的情形。
如汇票金额未全额解付，签发行应在汇出汇款卡片和多余款收账通知上填写实际结算金额，并办理转帐，会计分录为：
借：汇出汇款
贷：清算资金往来 活期存款——汇款人户 同时，销记“汇出汇款登记簿”。
商业汇票 由商业信用产生的，由收款人或付款人（或承兑申请人）签发，经承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票按承兑人的不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。
商业承兑汇票的核算 商业承兑汇票是由收款人（或付款人）签发、经付款人承兑的商业汇票。
商业承兑汇票处理程序（收款人开出汇票） （1）发出商品 收款人 （2）签发商业汇票 付款人 （3）表示承兑
合同登记、派单、结算表 - 副本
秦庆敏 秦庆敏
李国顺 李国顺
秦庆敏
宣威市乐丰乡建新采石厂 宣威市宝山镇龙崖砂石厂
会泽县火红转脑包石点 会泽县火红转脑包石点
宣威市热水镇关营采石场
预评价 预评价
侯文锋 可发放 已发放 侯文锋 可发放 已发放
50000 预评价 12500 侯文锋 50000 设施设计 20000 侯文锋
预评价
侯文锋 可发放 已发放
需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏 需隐藏
秦庆敏 秦庆敏
秦庆敏 秦庆敏 秦庆敏
秦庆敏 秦庆敏 秦庆敏 秦庆敏
宣威市得禄乡得禄铜厂沟砂石厂 宣威市得禄乡得禄铜厂沟砂石厂
宣威市田坝镇杨梅山采石厂 宣威市田坝镇杨梅山采石厂 宣威市板桥镇双沟采石厂
宣威市普立乡阿基卡采石厂 宣威市宝山镇张光磊采石厂 宣威市宝山镇张光磊采石厂 宣威市宝山镇宝山采石场
预评价 设施设计
合同金额
任务额分配 任务名称 任务额
项目 实施人
显示 控制
可否发放
已发放 待发放
是否发放
不显示 不显示
应发提成
20000 现状评价 20000 侯文锋 可发放 已发放
20000 设施设计 20000 侯文锋 可发放 已发放
预评价
侯文锋 可发放 已发放
预评价 设施设计 预评价
验收评价
侯文锋 侯文锋
侯文锋
侯文锋 可发放 侯文锋
已发放
ห้องสมุดไป่ตู้
预评价 设施设计
预评价
侯文锋 侯文锋
侯文锋
可发放 可发放
可发放
已发放 已发放
人民币银行结算账户管理系统操作手册簿(详细)
人民币银行结算账户管理操作手册第一章概述 (3)第一节存款人、开户银行和银行结算账户 (3)第二节银行结算账户的核准制与备案制 (6)第二章账户业务处理流程 (9)第一节存款人如何办理开立、变更、撤销手续 (9)第二节核准类银行结算账户资料的报送 (14)第三章银行结算账户申请书 (14)第一节开立银行结算账户申请书 (15)第二节变更银行结算账户申请书 (25)第三节临时存款账户展期申请书 (28)第四节撤销单位银行结算账户申请书 (32)第五节补（换）发银行结算账户申请书 (34)第六节以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (36)第七节建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (38)第八节变更以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (40)第九节变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (43)第四章银行结算账户的开立 (46)第一节基本存款账户的开户资料 (47)第二节专用存款账户的开户资料 (63)第三节临时存款账户的开户资料 (67)第四节一般存款账户的开户资料 (76)第五节开户银行对开户资料的审查与账户管理系统操作 (77)第五章银行结算账户的变更、补（换）发、展期和撤销 (108)第一节银行结算账户的变更 (108)第二节银行结算账户的补（换）发 (131)第三节临时存款账户的展期 (134)第四节银行结算账户的撤销 (135)第五节账户管理系统操作应注意的有关事项 (138)第六章有效个人身份证件 (142)第七章个人银行结算账户 (149)第八章银行机构的系统管理 (151)第一节银行结构代码的管理 (151)第二节操作员的管理 (161)第九章常见问题解答 (162)第一章概述中国人民银行营业管理部根据属地管理原则，对北京市辖内各类银行结算账户实施监控和管理。
根据《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》）、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（以下简称《实施细则》）等文件的规定，中国人民银行营业管理部结合人民币银行结算账户管理系统的实际运行情况，为提高账户申请、办理、审核等过程中的工作效率，普及账户业务知识，从实际操作出发，拟写了本业务操作指引，供各相关主体在日常工作中使用。
第3章存款业务的核算-副本
（四）“应交税费”科目 该科目核算银行按照税法规定计算应交纳的各种税费以及银行代扣代交的个人所得税等。属于负债类科目。 银行发生应交税款时
借：银行存款等科目 贷：应交税费 银行实际上缴税款时
借：应交税费 贷：银行存款等科目
余额在贷方，反映银行尚未交纳的税费。本科目按类别和单位或个人设置明细账进行明细核算
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000
0
2010.01
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
1
-0.1
-0.15
-0.2
2010.02
2010.03 定期存款
2010.04 储蓄存款 其他
2010.05
2
3
4
定期存款
储蓄存款
其他
2010.06
3、单位活期存款利息的计算方法——积数法
单位活期存款利息的计算采用积数计息法，利用余额表和乙种帐等两种工具计算积数。 （1）余额表案例 借：应付利息—申达股份公司 1270.92
贷：吸收存款—活期存款—申达股份公 1270.92 （2）乙种帐案例
户名：申达股份公司
账号：20110005
分户账 利率：6‰
第一节 存款业务概述
一、 存款业务的意义 存款是银行通过信用方式吸收的社会闲散资金，是银行的主要负债，也是银行吸收信贷资金的主要渠道。
意义： 1、从银行角度分析
并不是存款越多越好，必须进行成本收益核算。 2、从社会角度分析
正面：稳定物价、促进经济发展。 反面：过多的存款引起消费的减少、影响整个国民经济的健康稳定发展。
借：本年利润 贷：利息支出
个人结算账户介绍
个人结算账户介绍设置和开户条件。
(一)基本存款账户基本存款账户是企事业单位的主要存款账户,该账户主要办理日常转账结算和现金收付,存款单位的工资、奖金等现金的支取只能通过该账户办理。
基本存款账户的开立须报当地人民银行审批并核发开户可证,许可证正本由存款单位留存,副本交开户行留存。
企事业单位只能选择一家商业银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。
(二)一般存款账户一般存款账户是企事业单位在基本账户以外的银行因借款开立的账户,该账户只能办理转账结算和现金的缴存.不能支取现金。
(三)临时存款账户临时存款账户是外来临时机构或个体经济户因临时经营活动需要开立的账户,该账户可办理转账结算和符合国家现金管理规定的现金。
外来结构指基本开户银行是在昆明市也外的企业客户，才能在东川成立项目部，开立临时户。
可以申请提取现金业务，申请时间为合同签订时期。
(四)专用账户单把某一项资金拿出来,方便管理和使用,所以新开设的帐户叫专用账户.但是开设专用账户需要经过人民银行批准。
可以申请提取现金业务，申请时间为合同签订时期。
基本存款账户基本存款账户功能定义基本存款账户是指存款人办理日常转账结算和现金收付而开立的银行结算账户。
基本存款账户简介基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
存款人只能在银行开立一个基本存款账户并且在其账户内应有足够的资金支付。
存款人的基本存款账户，实行人民银行当地分支机构核发开户许可证制度。
开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。
基本存款账户适用对象（开立基本存款账户的存款人资格）1. 企业法人2. 非法人企业3. 机关、事业单位4. 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队5. 社会团体6. 民办非企业组织7. 异地常设机构8. 外国驻华机构9. 个体工商户10. 居民委员会、村民委员会、社区委员会11. 单位设立的独立核算的附属机构12. 其他组织由上可见，凡是具有民事权利能力和民事行为能力，并依法独立享有民事权利和承担民事义务的法人和其他组织，均可以开立基本存款账户。
银行结算账户的总结表格
4、临时存款帐户：
①概念：指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。
②可申请的情况：1）设临时机构2）异地临时经营活动3）注册验资
③另外：1）注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付.2）临时存款帐户有效期最长不得超过2年.3)临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。4)除验资外，经人行核准。
B、个人银行结算账户
（以个人名称开立的账户）
1、概念：自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。
2、使用范围
1.个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取。Байду номын сангаас
2.3项功能：(1)活期储蓄功能(2)普通转账结算功能(3)通过个人银行结算账户使用支票、信用卡等信用支付工具。
3、储蓄帐户仅限于办理现金存取业务，不得办理转帐结算。
②使用范围：1.单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理现金收付业务;
2.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户，不得支取现金。
3.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的。应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。中国人民银行当地分支行应根据国家现金管理的规定审查批准。
④另外：1）证明文件须正本。2）无条件将全部账号向税务机关报告。3）经人行核准。
2、一般存款帐户：（无数量限制）
①概念：存款人因借款或其他结算需要，在基本存款帐户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
②使用范围：借款转存、归还和的资金收付。可办理现金缴存，但不可支现
3、专用存款帐户：
人民币银行结算账户管理培训课件
★宗教组织：出具宗教事务管理部门的批 文或证明；
★民办非企业组织：出具民办非企业登记 证书（学校：社会力量办学许可证）
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基本存款帐户的开立
★个体工商户：出具个体工商户营业执照正本； ★居民委员会、村民委员会等：出具其主管部门
的批文或证明； ★独立核算的附属机构（仅指单位附属独立核算
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7
四、银行结算账户的开立
(一)基本存款账户： 1、开户申请书 2、组织机构代码证正本 3、★企业法人：出具企业法人营业执照正本； ★非法人企业：出具企业营业执照正本；
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8
基本存款帐户的开立
★机关、事业单位：出具政府人事部门或编制委 员会的批文或登记证书(上级单位或主管部门 出具的证明)和财政部门同意其开户的证明；
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（二）一般存款账户
存款人出具其开立基本存款账户提供的全 部资料及基本户的开户许可证外；还必 须向开户银行提供下列资料：
1、存款人向银行借款的；出具借款合同； 2、存款人其他结算需要的，出具有关证
明。
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（三）临时存款账户
有下列情况之一的，存款人可以申请开立 临时存款账户：
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基本存款账户的开立
5、单位法定代表人或负责人身份证件； 授权办理的还应提供授权书和被授权人 的身份证；
6、异地开立基本存款账户的；提供注册 地人民银行分支行出具的未开立基本存 款账户的证明；
7、公章、财务章、法人章。
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基本存款账户开立程序
应首先在开户银行填制开户申请书（须加盖 公章和法人代表签章），提供规定的证件。 送交盖有存款人印章的印鉴卡片，→经银 行业务主管审核→加盖网点业务公章→报 所属管辖行审批→报当地中国人民银行分 支机构审批→中国人民银行当地分支机构 核发的开户许可证→可开立该帐户。（自 正式开立之日起3个工作日后，方可办理付 款业务 ）
机关事业单位离退休人员领取养老金结算表
单位名称(章):房产单位性质:房产
结算方式:
一联
说明: 1、本表一式四联，于每月5日前报各级机关事业单位社会保险机构。
2、本月增加职工 人，减少职工 人。
机关事业单位养老保险基金收付结算表
二0一 二 年 二 月填表单位留存
单位名称(章):房产
单位性质:结算方式:
二联
说明: 1、本表一式四联，于每月5日前报各级机关事业单位社会保险机构。
二0一 二 年 二 月机关事业单位养老保险基金收付结算表
社会保险机构作为会计记账凭证
2、本月增加职工 人，减少职工 人。
单位名称(章):房产
单位性质:结算方式:
三联
机关事业单位养老保险基金收付结算表
二0一 二 年 二 月社会保险机构统计留存
说明: 1、本表一式四联，于每月5日前报各级机关事业单位社会保险机构。
2、本月增加职工 人，减少职工 人。
单位名称(章):房产
单位性质:结算方式:
四联
机关事业单位养老保险基金收付结算表
二0一 二 年 二 月核交财政
说明: 1、本表一式四联，于每月5日前报各级机关事业单位社会保险机构。
2、本月增加职工 人，减少职工 人。
银行结算制度
银行存款开户的有关规定1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定的审批手续开设银行账户，非独立核算单位原则上不许开设银行账号，异地设立的分公司经公司财务部批准，可在当地设立银行结算账户。
2.公司财务部统一管理各银行账户，下属分、子公司经批准独立开设的银行账户，必须报公司财务部备案管理。
3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。
4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户；不得在同一家银行的几个分支机构开立普通存款账户。
5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或者《营业执照》正本等有关文件，送交盖有企业印章的印鉴卡片，经银行审核允许，并凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证开立账户。
6.申请开立普通存款、暂时存款、专用存款账户，应填制“开户申请书”，提供基本存款账户的企业允许其附属的非独立核算单位开户的证明等证件，送交盖有企业印章的卡片，银行审核允许后开立账户。
根据《银行帐户管理办法》，银行帐户分为基本存款帐户、普通存款帐户、暂时存款帐户和专用存款帐户，上述各类帐户均有不同的设置和开户条件。
基本存款账户是企事业单位的主要存款账户, 该账户主要办理日常转账结算和现金收付,存款单位的工资、奖金等现金的支取只能通过该账户办理。
基本存款账户的开立须报当地人民银行审批并核发开户可证,许可证正本由存款单位留存,副本交开户行留存。
企事业单位只能选择一家商业银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。
普通存款账户是企事业单位在基本账户以外的银行因借款开立的账户,该账户只能办理转账结算和现金的缴存.不能支取现金。
暂时存款账户是外来暂时机构或者个体经济户因暂时经营活动需要开立的账户, 该账户可办理转账结算和符合国家现金管理规定的现金。
单把某一项资金拿出来,方便管理和使用,所以新开设的帐户叫专用账户.但是开设专用账户需要经过人民银行批准。
【财务管理】银行账户情况表（模板）
【财务管理】银行账户情况表（模板）
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间：年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
【财务管理】银行账户情况表(模板)
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间： 年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
结算单表格模板简单
结算单表格模板简单全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：结算单是商家和客户之间完成交易后的一种账务记录，通常包括商品名称、数量、单价、总价等信息。
结算单的制作既可以是手工填写，也可以通过电子表格进行快速生成。
下面将介绍一种简单的结算单表格模板，方便商家和客户进行交易记录和结算。
结算单表格模板包括以下几个主要部分：表头、商家信息、客户信息、商品明细、结算信息等。
首先是表头部分，表头通常包括结算单编号、日期、制表人等信息，用于标识该份结算单的唯一性和制表信息。
在商家信息部分，填写商家的名称、联系方式等基本信息，以便客户在结算时能够方便联系商家。
在客户信息部分，填写客户的名称、联系方式等信息，以便商家在结算时能够准确记录客户信息。
在商品明细部分，按照购买商品的种类和数量列出商品的名称、规格、单价、数量、小计等信息，以便客户和商家能清晰地了解购买商品的情况。
最后是结算信息部分，包括商品总价、优惠金额、应付金额、实付金额等信息，用于核对商品价格和结算金额，确保结算准确无误。
在结算单表格模板的制作过程中，需要注意以下几点：格式简洁明了，便于阅读和填写；内容完整准确，确保记录了所有必要的信息；编号唯一性，每份结算单的编号应当不重复，避免混淆；制表人签字，确保结算单的真实性和可靠性。
第二篇示例：结算单是财务部门在进行结算时使用的重要文件，主要用于记录每笔交易的详细信息以及最终的结算金额。
结算单表格模板是财务部门日常工作中必不可少的工具之一，它的设计合理与否直接关系到结算工作的准确性和效率。
下面我们就来介绍一份关于结算单表格模板的简单设计。
在设计结算单表格模板时，需要考虑到结算单需要包含哪些基本信息。
一般来说，结算单应包括以下内容：结算日期、结算单号、客户名称、交易日期、交易类型、交易金额、折扣金额、应收金额和实收金额等。
这些基本信息可以帮助财务人员快速准确地完成结算工作。
结算日期是指结算单所对应的日期，一般来说是每个结算周期内的最后一天。
银行结算帐户申请书模板
注册地址
通讯地址
邮政编码
联系人
联系电话
手机
本单位保证以上所填信息真实、完整、信息不真实、不完整引起的法律纠纷由本单位自行负责
开户银行审核意见：
账户经办人（签章）：账户复核人（签章）：
（业务公章）
银行结算帐户申请书模板
账户信息
存款人名称
账户类型
（）基本存款账户（）专用存款账户
（）一般存款账户（）临时存款账户
开户许可证核准号
年检账户账号
法人或负责人姓名
单位基本信息
证件类型
（）工商营业执照副本
证件编号
有效期
（）政府人事部门（编制委员会）批文
（）事业单位法人证书
（）登记证书
（）社团登记证书
（）组织机构代码证
人民币银行结算账户管理系统业务培训讲解
开户许可证正本、副本换（补）发处理
• （一）开户许可证正本遗失 • 1、存款人登报挂失，持报纸原件向开户行提出申请，填写“补（换）发开户许可证申请书”并提交开
立账户时的书面资料。 • 2、银行机构受理补发申请后，向人民银行提交存款人介绍信、记载挂失报纸原件、“补（换）发开户
申请机构名称：
新增银行机构代码信息申请书
• 填写说明： • 1．银行机构全称：金融许可证上银行机构的名称全称或中国人民银行分支机构名称的全称。 • 2．银行类别、行别名称、行别代码：按照中国人民银行总行公布的“行别代码表”填写。 • 3．分支机构序号：由银行机构当地管辖行按顺序编制，同一城市不得重复。 • 4．直属人民银行分支机构银行机构代码：中国人民银行当地分支机构的银行机构代码。当地无中国人
构代码、账号提交账户系统，将账户系统显示的信息与清单核对，核对不一致的退出业务处理，核 对一致的确认注销成功。
专用存款账户取现管理
• 银行机构办理专用存款账户现金审批业务时，提交专用存款账户现金审批单及该账户的相关申请资 料，人民银行受理后，在账户系统中加注取现标识，并在专用存款账户现金审批单上签注意见。
人民币银行结算账户 管理系统业务培训讲
解
银行结算账户种类：单位和个人
• 单位银行结算账户：核准类和备案类 • 个人银行结算账户：备案类账户 • 说明：个人银行结算账户集中申报按照《中国人民银行科技司关于印发全国统一人民币银行结算账户管
理系统接口数据文件格式定义的通知》
单位银行结算账户
• 1、核准类：基本存款账户、预算单位专用账户、合格境外投资者（QFII）专用账户、特殊专用账户、 临时存款账户（注册验资的临时户除外）
职工基本养老保险个人账户信息表
职工基本养老保险个人账户
单位名称：单位编码: 制单时间：金额单位：元（保留到分）
上年社会平均工资当
年
缴
费
工
资
性别参加年月工
作日时间
视同年缴
费个月年限
个
人
缴
费
首
次
记
入
时
间当缴费比当年缴
年例费金额
其中合其
计中
记
账
利
率
个人账户储存额
上年止累计储
存额及本年利
息
本年记账额及
利息
本年
止累
计储
存额
个
人
缴
费
小个人
计缴费
单位
划转
部分
个人
缴费
123456 7 891
0 1 1 13 1 2
注：年份记录从当地建立个人账户时间开始利储利
息存息
额
1 15 1 17
本利
金息
单位
划转
部分
本利
金息
1 19
2 21
22 2。
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复核人签字：
稽核意见：
分管局长审批意见：
局长审批意见：
备注： 医疗保险个人帐户消费结算起止时间： 201 年 月 日至201 年 月 日
阆中Байду номын сангаас城市职工医疗保险个人帐户消费申报结算表
申报单位（签章）： 联系电话： 申报时间： 申 报 情 况 消费人次合计 超过200元人次 200元以上费用合计 医院药店经办人签字 消费金额合计 超过200元人次费用合计 次均刷卡费用 医院药店负责人签字 审 核 情 况 消费人次合计 超过200元人次 200元以上费用合计 扣减本月违规金额 实际支付金额 大写金额 审核人签字： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 消费金额合计 超过200元人次费用合计 次均刷卡费用 预留考核金额 单位地址： 申报费用类别：