行政资金使用计划表

行政资金使用计划表

篇一：资金计划表模板

湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制

表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇二：财务资金计划表生亿行财团

收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单

位：万元部门负责人：年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单

位：万元部门负责人：年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团

营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：资金计

划表

资金计划表篇四：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用

财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，

因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的

活力?

近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，

同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇

票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行

变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法

能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、

统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,

可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进

行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用，保持企

业财务上的流动性,保

持企业的可持续发展能力?

2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资

金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污

犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资

金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?

3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在

一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过

少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统

筹安排?

二、企业资金管理中存在主要的问题

1、缺乏资金管理意识?经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,

但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金

上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分

析方法,在资金的筹集?

使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的

财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严

重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?

2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金

无法进行统筹安排?

信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经(转载于:资金计划表模板)

对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?

不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不

准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹

安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，

有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制?企业资金的流转

方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款

与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件

等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核

办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,

缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?

4、资金分散?使用效率低下?大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导

致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,

沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余

额居高不下,财务费用有增无减?

三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本

1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；还应该

采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集