3、出纳岗位工作职责一览表

负责程度 全责 全责 全责 全责 全责 全责 部分 全责 全责 全责
确认
我已准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期：
生效日期
批准日期
序号 1 2 3 4 5 6 7 Nhomakorabea 9 10
工作职责 贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定 办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发 建立现金日记账，逐笔记载现金收支，确保账实相符，出现差异及时汇报 负责银行结算，办理银行存取款、转账等业务，填制银行存款日记账 根据审核无误的资金支付申请，按规定办理部门及个人用款支付，并及时登 记现金、银行存款日记账 定期进行现金、银行存款日记账与总账的核对 协助会计人员做好企业员工每月工资的发放 负责办理企业各项费用的报销工作，并定期上缴各项报销的原始凭证 负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作、并保持完 整记录 参与企业重大投资羡慕、重大财务问题的决策，提出专业的意见与建议
出纳岗位工作职责一览表
岗位名称 内部 工作联系 外部 银行、企业客户及业务往来单位财务部 出纳 部门名称/编号 直接上级 财务部经理 企业内各部门、各科室
工作目标
遵照国家及企业的财务和会计制度规定，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、 银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、空白票据进行妥善保管