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(完整版)银行存款余额调节表
银行存款余额调节表企业的往来结算业务，大部分通过银行进行办理，为了正确掌握企业银行存款的实有数，需要定期将企业银行存款日记账的记录与银行转来的对账单进行核对，每月至少要核对一次，如二者不符，应查明原因，予以调整。
企业银行存款日记账按时间的先后顺序记录了引起银行存款增减变动的每一笔经济业务，银行转给企业的对账单列示了从上次对账到本次对账之间银行对引起企业银行存款增减变动的经济业务所作的全部记录。
一般情况下，二者是能够核对相符的，但也有核对不符的情况。
造成不符的原因有两个方面：一是企业和银行双方存在一方或双方同时记账错误，如银行将企业支票存款串户记账，或者银行、企业记账时发生数字错误，如将数字501元记为510元等；二是存在未达账项。
未达账项是指由于企业间的交易采用的结算方式涉及到的收付款结算凭证在企业和银行之间的传递上存在着时间的先后差别，造成一方已收到凭证并已入账，而另一方尚未接到凭证仍未入账的款项。
很显然，未达账项会使银行对账单上的存款余额同企业银行存款日记账的余额不相一致。
未达账项归纳起来，一般有如下四种情况：第一，企业已收款记账，而银行尚未收款记账。
如企业将收到的转账支票存入银行，但银行尚未转账。
第二，企业已付款记账，而银行尚未付款记账。
如企业开出支票并已根据支票存根记账，而持票人尚未到银行取款或转账。
第三，银行已收款记账，而企业尚未收款记账。
如托收货款，银行已经入账，而企业尚未收到收款通知。
第四，银行已付款记账，而企业尚未付款记账。
如借款利息，银行已经入账，而企业尚未收到付款通知。
上述第一、第四种情况会使得企业银行存款日记账余额大于银行对账单存款余额，第二、第三种情况会使得企业银行存款日记账余额小于银行对账单存款余额。
如上所述，由于记账错误和未达账项的存在，银行存款日记账的余额与银行对账单的余额是不相等的。
此时，银行存款日记账的余额与银行对账单的余额有可能都不能代表企业银行存款的实有数。
银行存款余额调节表
1.A 公司 20XX年9月30日银行存款日记账余额为 329200 元，银行对账单上的余额为 328400 元，经逐笔核对后，查明有以下几笔未达账项：(1)公司于9月30日存入银行从其他单位收到的转账支票一张，计 36000 元，银行尚未入账。
(2)公司于9月30日开出的转账支票 6400 元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未入账。
(3)公司委托银行代收外埠销货款 31200 元，银行已收到入账，但公司尚未收到银行的收款通知，没有入账。
(4)银行代付的电话费 4000 元，公司尚未收到银行的付款通知，没有入账。
(5)银行计算的存款利息 1600 元，已记入公司存款户，但公司尚未入账。
要求：根据上述资料编制“ 银行存款余额调节表” 。
银行存款余额调节表存款种类：年月日金额单位：元2.某企业××年 4 月末银行存款日记账余额为 499800 元，银行对账单余额 517580 元，经逐笔核对，发现有以下几笔未达账款项：(1)企业存入银行转账支票 44800 元，企业已入账，银行未入账。
(2)企业购入材料一批，开出转账支票 36400 元，银行未入账。
(3)外地汇入银行贷款 25,200 元，银行已入账，企业未入账。
(4)银行存款利息 980 元，银行已入账，企业未入账。
要求：根据上述未达账项，编制银行存款银行余额调节表。
调节后余额不相等银行存款余额调节表××年 4 月 30 日3. 甲企业某年 6 月 30 日银行存款日记账余额为 149300 元，银行对账单余额为 162500 元。
经逐笔核对，发现以下未达账项：(1)委托银行代收的销货款 8000 元，银行已收到入账，但企业未收到银行收款通知，尚未入账。
(2)企业于月末交存银行的转账支票 16400 元，银行尚未入账。
(3)银行代扣企业借款利息 1800 元，企业尚未收到付款通知。
(4)企业于月末开出转账支票 23400 元持票人尚未到银行办理转账手续。
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公司银行存款余额调节表
××公司银行存款余额调节表 户口： 帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额
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岁月如烟，流年似锦。一份烟火，一度春秋。左手染墨，右手繁华。只言片语，哪能写得尽五味人生？只道是文字如弦，拔动心的音律。用文字记录花的芬芳，美妙心的花朵，绽放楚楚动人的姹紫嫣红，在流年深处，让文字的河流浅浅流淌，流过花朵依然芳香的冬夏，流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他，流过绚烂如梦的年华，在心底留下深深浅浅的足迹。
这个世界，唯文字可与生命相媲美。文字，活色生香，生命，踏过茉莉一样的芳香，遇见一份柔情，辗转一念执着；文字，如梦似幻，生命，跨过童话一般的世界，美妙一份梦幻，陶醉一份温馨；文字，五味人生，生命，尝过酸甜苦辣，遥看一席芳华，落满轻舞飞扬的缤纷枝叶，在风景如画的年华，筑起一份坚强与洒脱，如痴如醉，笑看人生。
一不小心，爱上了文字，将它深深地永存于心底；一不小心，跌落文字的温柔乡，让它吻我千百遍；一不小心，跌落在文字的芬芳里，沉醉不知归路；一不小心，跌落在文字的花海里，看不尽的诗词歌赋，享受不尽的唐风宋雨；一不小心，跌落在文字的故事里，入神地听它讲缠绵悱恻的爱情，听它讲如诗如画的家乡风景。
银行存款余额调节表格式
单位名称：
项目及经济业务内容 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收 支票号 业务发生时间 金额
年
月
凭证号
银行账号：
支票号 业务入账时间 金额 ——
项目及经济业务内容 银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
小
计
0.00
小
计
0.00 ——
减：企业未付银行已付
—— 减：银行未付企业已付
小
计
0.00 0.00
小
计
0.00 0.00
调整后余额
调整后余额
财务主管：
审核人：Βιβλιοθήκη 出纳：制表人：备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。
银行存款余额调节表模板
填制说明：
3、银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方 未记账的帐项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符；银行存款余额调节表只能起到核对账目的 作用，不得用于调整银行存款账面余额，不属于原始凭证；
4、编制方法：
（1）企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账 项；
2018年度银行存款日记账余额调节表
基本信息
单位名称： 对帐日期： 企业负责人： 财务负责人： 制 表 人：
xxxxxxxx股份有限公司 2018年12月31日 xxxx xxxx Excel报表达人
代码
开户银行名称
1002001 ※※※※有限公司“ ※※※农发行银行存款”余额调节表 1002002 ※※※※有限公司“ ※※※农发行保证金户银行存款”余额调节表 1002003 ※※※※有限公司“ ※※※农发行收购账户银行存款”余额调节表 1002004 ※※※※有限公司“ ※※※农行城区分理处银行存款”余额调节表 1002005 ※※※※有限公司“ ※※※农信xx分社银行存款”余额调节表 1002006 ※※※※有限公司“ ※※※银行xx支行银行存款”余额调节表 1002007 ※※※※有限公司“ ※※广发xx支行银行存款”余额调节表 1002008 ※※※※有限公司“ ※※※县工行银行存款”余额调节表 1002009 ※※※※有限公司“ ※※※建设银行存款”余额调节表 1002010 ※※※※有限公司“ ※※※农信xx分社银行存款”余额调节表
说明：基本信息录入后，将会自动显示在调节表的相关位置。
1、银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业帐 目与银行帐目的差异，也用单余额与企业账面存款余额的基础上，各自加上对方已收本单位 未收账项数额，减去对方已付本单位未付账项数额，然后编制“银行存款余额调节表”验证经过调节 后的存款是否相等的方法。如果相等，表明企业和银行的账目没有差错：反之，说明记账有错误，应 进一步查明原因，予以更正；