销售管理子系统录入流程图

前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货

————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单

———>商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单

录入销货单(仓库做)

<一>录入客户信息（财务做）

录入客户信息前需.

1. 录入部门信息(基本信息子系统)

2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)

3. 录入用户信息(基本信息子系统)

4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)

5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)

6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)

7. 录入付款条件(基本信息子系统) ◆ 输入画面:

1. 单头信息及基本信息录入:

点击,如下图.

老客户 新客户

客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.

*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)

若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」

可以为空白

总公司不

为空白

时,才可

输入「总

公司付

款」

必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业

务人员信息查询

可空白,输入时应大于等

于零

若「联系人」空白时,默认给「负

责人」,总公司不为空白时,才可

输入「总公司付款」.

,都可为空白.停业日期:于报价

单,订单,订单变更单,销货单,出

货通知单录入作业,当异动日期

大于停业日期时不可交易.

2 地址信息录入

3. 交易信息录入,

*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序

编号查询

*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来

说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.

*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付

款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.

都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.

[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.

可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.

*账款科目:

1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目:

1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目:

1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.

*单据发送方式:

1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL 四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI 等周

边系统使用.

*结算方式:

1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式. 2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」. *票据寄领 :

1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.

不可为空白

输入时须大于等于零.折扣后单价

=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000

发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.

普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.

税种:不可空白,区分为 1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种

可空白.最近交易:可由销货单审核来更新

2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.

*订金比率:必须大于等于零

4.. 信用信息录入

可空白

*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.

*信用额度控制:

有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.

若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.

若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.

若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.

若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.

信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.

可点选[F2]复制公司信用参数.

*RMB 信用额度:

若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.

输入值必须大于等于零.

*可超出率%:

若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.

输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.

*订单审核时,信用超额处理方式:

订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.