货款回收处理办法(样本)

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企业货款回收管理办法

企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。

2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。

二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。

（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。

（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。

（4）对逾期未付货款的客户进行催收。

2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。

（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。

（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。

3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。

（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。

三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。

合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。

2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。

（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。

3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。

（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。

（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。

（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。

4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。

（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。

四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。

2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。

销售货款回收管理制度范文(2篇)

销售货款回收管理制度范文第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。

第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。

2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。

第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。

2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。

第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。

____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

销售货款回收管理制度范文(3篇)

销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。

2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。

3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。

三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。

2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。

3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。

定金到账后，公司采购物料安排生产。

4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。

四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。

2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。

二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。

2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。

3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。

三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。

2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。

3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。

4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。

5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。

四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。

2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。

3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。

4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。

5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。

五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。

2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。

六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。

以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。

货款回收管理制度范本范文

货款回收管理制度范本范文货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货款回收管理工作，保障公司的资金流动，提高资金使用效率，确保公司的经营状况持续稳定发展，制定本制度。

第二条本制度适用于公司货款回收管理的各个环节，涵盖销售、合同签订、收款、回款等全过程。

第三条公司货款回收管理的目标是帮助公司规范销售流程，及时收回货款，降低坏账风险，提高资金回收和利用效率。

第四条公司货款回收管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司和客户的合法权益。

第五条公司货款回收管理应当遵守国家相关法律法规、政策和公司内部规章制度。

第二章销售流程第六条公司销售人员在与客户进行谈判、签订合同前，应当了解客户的信用状况，评估其还款能力。

第七条公司销售人员应当根据客户的信用情况，选择合适的收款方式和付款期限，与客户达成一致。

第八条合同相关信息应当真实、准确、完整，包括货款金额、付款方式、付款期限等。

第九条销售合同签订后，应当及时归档并备案。

第十条销售人员应当向财务部门提供客户的信用评估报告和销售合同等相关资料，以便财务部门进行货款回收管理。

第三章货款回收第十一条客户在付款期限内应按时付款。

第十二条财务部门应当根据销售合同的付款期限，提前与客户进行联系，提醒付款事项。

第十三条客户未按照合同约定的时间付款的，财务部门应当及时与客户联系，催促付款。

第十四条财务部门应当与客户保持良好的沟通，了解其资金状况和付款能力，协商解决付款问题。

第十五条对于拖欠货款的客户，财务部门应当依据公司内部规定，采取相应的措施，如提供催款函、采取法律途径等。

第四章坏账处理第十六条对于无法回收的货款，应当及时进行坏账处理。

第十七条财务部门应当依据公司内部规定，将无法回收的货款列入坏账准备金。

第十八条公司应当定期进行坏账的清理，核对坏账准备金的结余和使用情况。

第十九条坏账准备金的使用应当符合公司内部规定，严格控制使用范围和金额。

第五章绩效考核第二十条公司货款回收管理的绩效考核应当与销售绩效相挂钩。

货款回收处理办法

5.“其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧！如果我们公司没有率先行动，恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动。总而言之，工资等不断提高已影响到批发商，涨价实在是趋势所向，您不必这么在意”。
6.“这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中。所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作”。
3.“非常感谢你们这次的付款。不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。
(三)付款情况总是不佳的商店
当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款”之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。”等等。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。其他也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)目前付款情况良好之店
如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。无论如何请看我的面子想想办法。老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。”等等，设法让对方多付一些货款。

货款回收管理办法

货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。

本管理办法适用于公司所有业务部门。

2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。

2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。

- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。

- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。

- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。

3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。

2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。

3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。

3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。

2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。

3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。

3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。

2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。

3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。

3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。

2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。

4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。

- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。

4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。

- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。

5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。

销售货款回收管理制度范本

销售货款回收管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。

销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。

第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。

第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。

（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。

（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。

（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。

（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。

第二章回款计划及提醒第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。

第六条回款计划应当明确规定以下内容：（一）回款的时间节点。

（二）回款的方式及支付账号。

（三）回款的金额。

（四）回款的责任人。

（五）回款的监督流程及说明。

第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。

第三章回款流程第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。

第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。

第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。

第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。

第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。

第四章统计与报表第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：（一）回款金额及时间节点的情况。

（二）回款逾期情况及处理措施。

（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。

第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。

货款回收方案(一)

货款回收方案(一)
货款回收方案资料
概述
为了解决货款回收的问题，提高资金回笼率，我们制定了以下方案。

方案一：建立全面的货款回收流程
•设立专门的回收部门或团队，负责具体的货款回收工作。

•制定明确的回收流程，包括主动催款、逾期提醒、法律程序等环节。

•严格执行回收流程，确保每一笔货款都能及时回收。

方案二：优化客户信用管理体系
•建立完善的客户信用管理体系，包括信用评估、信用额度设定等。

•根据客户的信用等级制定不同的回款策略，提高回款效率。

•定期评估客户信用状况，及时调整信用额度和回款策略。

方案三：加强与客户的沟通和合作
•积极与客户保持良好的沟通，建立稳固的合作关系。

•主动了解客户的支付习惯和资金状况，及时调整回款计划。

•针对逾期客户，与其进行沟通，寻求解决方案，避免纠纷的发生。

方案四：利用科技手段提高回款效率
•使用电子支付工具，加快款项的回收速度。

•建立在线回款平台，方便客户随时进行支付。

•借助人工智能技术，提高回收工作的自动化水平。

方案五：加强内部协作，提高回款效果
•强化内部部门之间的协作，形成合力，提高回款效果。

•建立跨部门的回款团队，协同推进回款工作。

•加强对回款数据的分析和监控，及时发现问题并采取相应措施。

以上方案综合运用，将有助于提高货款回收效率，确保企业的资
金流动性和健康发展。

销售货款回收管理办法（通用5篇）

销售货款回收管理办法（通用5篇）销售货款回收管理办法篇11、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

2、适用范围适用于整个公司的货款回收。

3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

3.2催收款“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。

4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

销售货款回收管理制度范本（2篇）

销售货款回收管理制度范本一、背景和目的近年来，随着公司业务规模的不断扩大，销售货款回收管理变得越来越重要。

为有效提升回收效率，规范回收流程，确保公司资金运作的正常进行，特制定本《销售货款回收管理制度》。

本制度的目的在于明确销售货款回收的流程和责任，保障公司的资金流动和健康发展。

二、适用范围本制度适用于公司销售部门及相关部门的货款回收工作。

三、基本原则1. 回收负责人负责制。

制定明确的回收责任分工，明确各环节的责任和权限。

2. 有效沟通协作。

销售部门、财务部门等相关部门之间保持频繁的沟通和协作，确保信息的准确传递和回款工作的高效运作。

3. 规范操作流程。

明确回款的操作流程，并按规定的流程进行操作，确保操作规范和信息的准确性。

4. 提供必要的培训和指导。

通过培训和指导，提升相关员工的专业素质和回款能力，确保回款工作的专业化和高效性。

四、具体措施1. 客户信用评估销售部门与财务部门合作，建立完整的客户信用评估体系，对新客户和老客户进行定期评估，确保客户的信用状况符合公司规定的标准。

2. 销售合同签署销售合同应当明确约定回款期限和方式，确保双方权益。

销售部门需审查合同内容，确保合同的合法性和准确性，确保货款回收工作的顺利进行。

3. 发票及账款管理销售部门要及时开具发票，并确保发票和货款准确无误。

财务部门应根据发票进行账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。

4. 财务核销及跟踪财务部门按照公司规定的流程进行账款核销，并及时跟踪未核销款项的回收情况，确保账款的及时回收。

5. 催款管理销售部门应负责与客户进行催款沟通，按照公司规定的催款程序进行催收工作。

确保及时催收到货款，并将催款情况及时报告财务部门。

6. 欠款处理对于逾期未回款客户，销售部门应及时与财务部门协作，制定相应的欠款处理方案。

可以采取电话通知、上门催款等方式进行催收。

如情况严重，可向法律部门寻求法律支持。

7. 绩效考核公司将建立回款绩效考核制度，通过考核结果来评估销售部门和财务部门的回款工作情况。

货款回收处理办法(样本).DOC

货款回收处理办法（样本）.DOC1、“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。

我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。

”等等，诚心恳求对方。

2、“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的账款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元”。

3、“非常感谢你们这次的付款。

不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。

而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。

很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。

4、“谢谢你的这部分付款。

本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。

在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助。

”(五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中“这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全账，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。

”1、对方表示没有不满之处时“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？”2、对方仍表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满？”3、对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。

“就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。

如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。

不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。

货款回收管理办法

货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。

二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。

三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。

跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。

登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。

2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。

四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。

2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。

五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。

2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。

六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。

2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。

七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。

2. 本管理办法自颁布之日起生效。

以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。

货款回收管理制度范本

货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。

第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。

第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。

第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。

第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。

第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。

第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。

第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。

第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。

第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。

第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。

第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。

第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。

第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。

第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。

第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。

第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。

第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。

货款回收管理制度范本

货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。

第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。

第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。

二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。

第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。

第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。

第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。

第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。

第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。

第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。

三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。

第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。

第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。

第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。

市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。

四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。

第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。

2022年货款回收处理办法

2022年货款回收处理办法□处理方式在回收货款时,如果客户要求暂付部分款项,我们要设法以不伤害对方感情,说服对方尽量付款。

□应对用语范例(一)一般场合对于客户,在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了,尤其以往付款一向无误,所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。

首先,应先确立计划,平常就要勤于拜访对方,为收款工作做准备。

另外,尚须与主管仔细商量,考虑利用信函等等方法来督促对方,必要时才加强语气表现。

如客户地处较远的区域,每有货车送货至附近时,就应前往拜访。

其他也可利用、信函等来加强联络。

(二)目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时,销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款,以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额,我恐怕要头痛了。

无论如何请看我的面子想想办法。

老实说,我今天的命运都操纵在您的手中了,请务必想办法帮忙。

”等等,设法让对方多付一些货款。

(三)付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉,这个月份的货款我们完全没收到,今天希望您能一次缴清。

您一再地拖延部分余款,会计部一再地催我们,实在是很困扰。

所以,无论如何请看在我的面子上,结清余款”之后,对方仍然无法缴付全额时,我们必须再强调：“什么时候我会再来,届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来,到时麻烦您了。

”等等。

(四)都市以外区域的情况1.“上个月收款时因只收到部分货款,回到公司后,会计部责怪这种作法将使作业混乱。

我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额,所以,今天无论如何请看在我的面子,多多帮忙、合作。

”等等,诚心恳求对方。

2.“我们这次应该收您鬃货款,这已列入我们的帐款,但因为你们也有你们的计划,所以取其折衷,今天希望你们至少能付鬃元”。

3.“非常感谢你们这次的付款。

不过,老实说,因为是你们,我们特别在单价方面打了折扣给你了,所以,能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便,但每月都有制定收款计划,根据此计划来进行对外付款等等计划,如果计划乱掉了,不但会计部会非常困扰,我们也会受到责备。