工程(材料)合同、付款审批流程表
付款审核审批工作程序与流程
工作行为规范系列付款审核审批工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-67074付款审核审批工作程序Payment review and approval work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。
项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定
关于项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作，确保资金使用安全、清晰，现根据公司要求，结合代建单位等实际情况，就项目工程款审批等事宜，特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格，具体如下：一、工程款审批流程及使用表格二、工程造价控制审批权限（见下表）工程造价控制审批权限一栏表说明：1、工程量变更原则上一事一报，同属一个变更项目，不得分解（分项或分段等），因一个环节影响系统性变更的，无论金额大小，均需上报审批。
2、审批流程适用“表格六”、“表格七”(见附表)三、使用表格清单：1、进度请款单（表格一）2、付款审批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交验收报告（表格四）业主现场代表栏拟由项目部经理签名。
5、最终结算书（表格五）业主签名栏建议由公司主管副总签名。
6、工程变更（或签证）审批表（表格六）7、设备采购定价审批表（表格七）8、中标通知书（表格八）9、工作联系单（表格九）10、工程水电费统计表（表格十）建设管理部2009年2月12日表格一进度请款单合同单位：合同名称：合同编号：注：1、本审批文件七个工作日内完成；2、本表一式五份（业主方２份，代建单位３份）。
付款审批表编号: 表格生效日期：序号:注：1、本审批文件十四个工作日内完成；2、本表一式三份（项目部、建管部、财务部）。
工程款支付令编号：注：本表一式四份（业主方２份，代建单位1份，合同承包方1份）。
表格四移交验收报告注：本表一式六份（建设单位3份，建设管理单位2份，合同承包方2份）。
表格五项目一期工程最终结算书File No./ 项目编号：Date / 日期: 2009-2-11 合同编号及名称:承包商名称及地址：原合同总价：人民币增加: 总增加额人民币减少: 总减少额人民币最终合同总价：人民币注：本结算书一式五份（建设单位3份，建设管理单位1份，合同承包方1份）。
表格六工程变更(或签证)审批表工程名称：编号：注：本会签单用于工程项目需进行变更的会议及签证(附件)；2、业主（）批复时间为14个工作日。
工程合同、付款审批流程表
工程（资料）合同、付款审批流程表
请款人填制《资料、设施支付申请付款/核销表》
建设、监理单位产品资料进场确认单复印件（原件保存者签合同付款其余查验报告复印件（原件保存者署名确认）
复印拜托资料有关
件书文件产品合格证书复印件（原件保存者署名确认）
( 原（第由项
件保一次目部项目部资料入库查收单及供给商送货清单复印件（原件保存
管者需原供给者署名确认）署名
署名件）确认现场施工单位（班组）领料签收表复印件（原件保存者署名
确确认）
由项目部估算有关人员查对需付款资料能否与《设施、资料
采买计划审批表》（提交原件或复印件？）数目、金额符合并
在《资料、设施支付申请付款/ 核销表》上署名确认
成本组：检查请款申请人所需资料能否齐备，联合《资料付款进展表》，对合同内容及、结算方式及请款金额进行审查，署名确认。
，
财务处：确认能否切合财务付款条件及要求，复核付款方拜托书资料真切性，查对合同结算金额，签订付
款建议或及署名确认。
董事长：复核状况能否真实，联合企业资本状况，签订付款建议或及署名确认。
经办人将董事长署名后的《资料设施支付申请/ 核销表》交还至财务部，进行付款事宜。
付款审核审批程序
付款审核审批程序一、审核要求审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序，及退回并说明所缺资料、内容。
二、审核内容1、按照合同条款，仔细审核每项付款。
2、深入工地现场，了解工程进展，在付款是做好心中有数。
3、与项目主管工程师保持良好沟通。
4、及时做好台账，严格核对一度款，杜绝超付。
5、加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出的各种工程个近战问题做好有问必答。
6、合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间、影响工期。
7、做好发放持票、收起发票工作。
三、付款审批流程该流程基本同“合同审批审核流程”：主管工程师上报付款申请单；工程部经理同意；预算部该项目主办人审核签字；预算部经理同意；分管领导同意；预算部登记；财务部同意；董事长同意；财务部开支票；预算部安排付款、领用支票、登记台账；主管工程师领用支票，返回发票。
四、各类付款审核1、工程预付款审核：预付款=合同金额*预付%2、工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度包表，经语速不审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
3、工程决算款审核：根据预算部已审核功臣决算。
工程决算款=决算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款4、报修的审核：在合同规定只保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（决算价-下浮价）*报修%-扣款5、设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实决算。
若发生新增加材料设备，必须经设计部确认后给予决算。
6、零星工程款的决算：零星工程即无合同的工程按实际决算后给予付款。
零星工程款=决算金额-（1-优良率）*2%-扣款。
款项支付审批表
承建工程业务内容或费用项目
开户行
账 号
实际结算价（小写）￥ 累计已付款比例（%） 质保金（小写）￥
累计已付进度款金额(小写)
￥ （是否提供发票： □是，对方提供发票金额 元， □否 ）
本次申请进度款金额(小写)
￥ （大写）: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款方式 （请划√）
转账（ ） 电汇（ ）本票（ ）银承（ ）现金（ ）冲借款（ ） 其他（ ）
CKZY-GC-ZF-01
款项支付审批表
发起部门：
文件编号：
付款单位：
年 月 日
附件 张
建设项目
经办部门
经办人：
付款批次
合同名称
合同编号
合同总价(小写)￥
项目类别
□工程类□材料设备类□营销类□规划类□咨询类□报建类
□市政配套（水、电、气、视、讯、排污）及相关设备类□消防类□其他
款项类别
□工程类 □非工程类
审核意见
审核部门
部门专业人员审核意见
部门负责人意见
项目部
（工程类、材料设备类、营销类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
营销
策划部
（营销类、规划类）
总经办
（咨询类、其它类）
规划
设计部
（材料设备类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
工程
管理部
（工程类、材料设备类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
总经理
董事长
审批Байду номын сангаас
注：1、本表附件包含但不限于合法发票、乙方的请款单、送货清单、已完工程产值产量报表、竣工验收报告、监理报告等付款依据。2、项目部报送款项支付申请表到公司后，工程管理部负责填写本表办理工程类付款审批流程，营销策划部负责填写本表办理营销类审批流程，总经办负责填写本表办理除以上两种类型的付款审批流程。
公司付款审批流程及表单模板
公司付款审批流程及相关表单模板
项目付款审批表1
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
项目付款审批表2
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
付款审批表
说明：1、此表适用项目类付款以外的各类付款。
2、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门留存复印件。
3、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
工程合同付款-付款申请表
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
监理工程师（签章）：
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
建设单位工程运营部（签章）：
日期
审核意见：
成本管控部（签章）：
பைடு நூலகம்日期
审核意见：
项目公司总经理（签章）
日期
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程合同付款-付款申请表
工程名称：编号：
致：
监理公司
我方于年月日至年月日期间已完成了工作，
达到合同约定支付节点。根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程进度款为（大写）（小写）元，请予核准。
附表：1、工程进度款计算书。
承包人（章）
承包人代表
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
工程付款审批单
商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；
财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；
执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。
三、付款结算方式
依据合同、协议付款方式。
四、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。
五、单据及附件
单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
预算部
采购部
财务部
副总或总工
执行董事
注：申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写；
监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认；
附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）
工程付款主要环节注意事项：
财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
付款类型
工程付款审批单
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
工程付款会签审批制度
工程进度款支付的审批流程
工程进度款支付的审批流程工程款涉及的金额很大，一次性支付是不现实的，因此很多施工单位都是分多次支付的，那么什么是工程进度款支付的审批？审批的流程是什么？工程进度款审批施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资料给监理公司。
监理公司：监理公司收到支付工程款的请求，将相关资料提交给建设单位。
建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关资料，提交到建设单位项目部。
公司预算部：公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。
审批流程：施工单位申报进度计划→监理单位初审→代建管理中心审查→基建办审查→分管副院长审查→院长审查→基建办拟文报财政局审查→财政评审并出具批复→施工方开具发票提出付款申请→基建办签字→财务签字→分管副院长签字→分管财务副院长签字→院长签字→财务拨付进度款所用的表格和资料：施工单位：施工单位应填写工程款支付申请表。
附工程量清单。
相对应已完工程量的预算书。
所报的表格和资料一式四份。
监理公司：审核已完工程量是否属实，并签署意见。
代建中心：审核工程量，确定应付进度款。
建设单位：项目负责人审批并签署意见。
院领导签署意见。
出具文件报财政评审财政审核完后并文件，按照审核结果付款。
工程进度款的支付根据确定工程量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付时间和从工程计量结果确认后15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算）。
发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期支付协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
工程款付款付款制度及流程
工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。
2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。
3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。
申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。
审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。
（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。
同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。
（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。
4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。
同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。
二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。
2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。
（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。
（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。
3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。
（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。
4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。
工程款支付审批流程
工程款支付审批流程一．工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
2、工程进度款的确认及支付审批流程：2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。
2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部；2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）；2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部；2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。
2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理；2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。
财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。
2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
二、工程结算款的支付1、工程结算款的确定1.1工程竣工验收合格后，施工单位向建设提交结算申请及完整的结算资料。
工程合同付款审批表
工程合同付款审批表表格名称：工程合同付款审批表一、基本信息1. 工程名称：______________________2. 合同编号：______________________3. 甲方（业主）名称：________________4. 乙方（承包商）名称：______________5. 合同总金额：______________________6. 合同签订日期：____年____月____日二、付款条件1. 工程进度要求：______________________2. 付款节点及比例：- 首期付款：____%（完成基础工作后）- 进度款：____%（达到指定工程进度后）- 竣工款：____%（工程验收合格后）- 质保金：____%（质保期满无质量问题后）三、付款申请1. 当前进度描述：______________________2. 已完工程量：______________________3. 应付款金额：______________________4. 申请付款日期：____年____月____日5. 相关证明材料：（如工程进度报告、验收证明等）四、审批流程1. 项目经理审核意见：- 签名：_________________- 日期：____年____月____日- 审核结果（通过/不通过）：_______________2. 财务部门审核意见：- 签名：_________________- 日期：____年____月____日- 审核结果（通过/不通过）：_______________3. 高级管理层审批意见：- 签名：_________________- 日期：____年____月____日- 审批结果（通过/不通过）：_______________五、备注1. 特殊情况说明：______________________2. 其他需要补充的信息：__________________六、附件材料1. 工程进度照片或视频2. 质量检验报告3. 第三方审计或监理报告（如有）4. 相关的合同变更或补充协议（如有）以上范本提供了一种标准的工程合同付款审批流程，包括了从基本信息填写到最终的审批环节。
工程进度款的支付流程,7大步骤全在这了
工程进度款的支付流程,7大步骤全在这了建设工程必须要耗费的资金是非常庞大的，由于承包方不能一次性垫付所有的工程款，此时，可按照工程进度，要求发包方支付一定金额的款项，用以确保承包方的资金流动正常，使工程正常运作。
而其支付流程必须要施工单位依据实际完工状况及相关合同约定提出付款申请。
1 施工单位依据实际完工状况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请包涵付款事由(合同依据)、形象进度说明、工程量清单、〔制定〕变更和工程签证等原始资料(如果合同规定必须在进度款中支付)，并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
2 施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时送报工程费付款审核表。
3 请款单位将付款申请材料送到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具看法，公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。
4 公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出看法及签字后，报公司工程总监签署看法。
5 付款申请材料连同上述签审看法一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付看法，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送〔财务〕总监(或公司董事会特别指定的财务负责人)进行会签。
6 财务总监(或公司董事会特别指定的财务负责人)签署看法后，呈报公司总经理最终审批。
审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。
7 如因工程紧急必须要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签批工程进度款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续。
项目工程款支付审批经过流程材料
工程款支付审批流程一．工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
2、工程进度款的确认及支付审批流程：2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等）。
2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认，并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交预算部；2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量，填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）；2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部；2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见（主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认）后交常务副总。
2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理；2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部；2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。
财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。
2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
二、工程结算款的支付1、工程结算款的确定1.1工程竣工验收合格后，施工单位向建设提交结算申请及完整的结算资料。
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程，加快流转速度，提高工作效率, 特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告［包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）］、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。