成立基金托管银行协议范本
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，拟设立一只证券投资基金（以下简称“本基金”），并委托乙方作为本基金的托管人进行基金的托管。
为此，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本基金托管的有关事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议书中，除非文中另有明确说明或甲乙双方另有约定，下列词语具有以下含义：（相关术语的定义与解释）二、托管协议的目的本协议的目的是明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金资产托管的范围乙方负责对本基金的全部资产进行托管，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。
四、基金资产托管的职责（一）乙方作为本基金的托管人，应承担以下职责：1. 安全保管本基金的全部资产；2. 执行甲方的投资指令，并负责日常交易清算；3. 监督甲方的投资运作，发现甲方的违规行为应及时通知甲方并报告监管机构；4. 编制本基金的托管报告，并定期向甲方及监管机构提交；5. 其他与基金托管有关的职责。
（二）甲方作为本基金的管理人，应承担以下职责：1. 负责本基金的投资决策和日常管理；2. 向乙方发出投资指令，并确保指令的合法性和有效性；3. 负责编制本基金的投资报告，并及时向乙方及监管机构提交；4. 其他与基金管理有关的职责。
五、基金资产托管的程序（具体托管程序描述）六、信息披露与保密义务甲方：（基金管理人）篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立证券投资基金（以下简称“本基金”），为切实保障基金投资者的合法权益，确保基金的运营安全并有效实现基金投资目的，甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，经过友好协商，就甲方委托乙方担任本基金托管人并依相关法律规定对本基金的托管事宜达成协议。
银行托管协议合同范本
银行托管协议合同范本甲方（委托方）：________________乙方（托管方）：________________鉴于甲方为实现资金的安全管理，乙方作为专业的托管银行，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行资金托管事宜，达成如下协议：一、定义与解释1.1 本协议中，“资金”指甲方委托乙方托管的所有货币资金。
1.2 “托管账户”指乙方为甲方开立的用于资金托管的账户。
1.3 “托管期限”指自本协议生效之日起至协议终止之日止的时间段。
二、托管账户的开立与管理2.1 甲方同意在乙方开立托管账户，用于存放托管资金。
2.2 乙方负责托管账户的开立、管理和维护，确保资金安全。
2.3 甲方有权随时查询托管账户的资金情况，乙方应予以配合。
三、资金托管3.1 甲方应将托管资金划入托管账户，并通知乙方。
3.2 乙方收到甲方的资金后，应及时确认并开始履行托管职责。
3.3 未经甲方书面同意，乙方不得擅自动用托管账户的资金。
四、托管期限与终止4.1 本协议的托管期限为_______年，自协议生效之日起计算。
4.2 若双方同意提前终止本协议，应签订书面终止协议，并按照协议约定办理相关手续。
五、费用与报酬5.1 乙方提供托管服务，甲方应支付给乙方托管费用，具体金额为_______元。
5.2 甲方应在每个托管年度开始前支付当年的托管费用。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他条款8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
2024年资金托管协议书范本3篇
2024年资金托管协议书范本3篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下双方签订：甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需要对资金进行托管，乙方同意接受甲方的委托，对资金进行安全、合法、有效的管理和运用，双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是明确甲乙双方的权利和义务，规定双方的资金托管关系，保护甲方的合法权益，保证资金的安全和有效运用。
二、资金托管事项甲方将其所有的资金（具体金额及币种以转账凭证为准）委托给乙方进行托管，乙方应按照本协议的规定，对资金进行安全、合法、有效的管理和运用。
三、资金托管期限本协议的资金托管期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
托管期限届满后，乙方应及时将剩余资金返还给甲方。
四、资金管理约定1. 乙方应按照甲方的投资意愿进行资金管理和运用，未经甲方书面同意，不得擅自改变资金用途。
2. 乙方应确保资金的安全，防止发生损失和损失风险。
如发生损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方应建立专门的账户对托管资金进行专项管理，确保资金的独立性和安全性。
4. 乙方应定期向甲方提供资金托管报告，报告内容包括资金运用情况、收益情况等。
五、收益分配约定1. 乙方应根据本协议约定的投资方向和范围进行投资运用，产生的收益应按照约定的比例进行分配。
2. 收益分配应遵循公平、公正的原则，确保甲方的合法权益得到保障。
3. 收益分配方式和时间节点应在双方协商一致后确定，并在协议中进行明确约定。
六、风险揭示与承担1. 乙方应充分揭示资金托管的潜在风险，并确保甲方充分了解相关风险。
2. 甲方应承担资金托管的相应风险，并自行决定是否接受托管服务。
3. 在发生风险事件时，双方应按照协议约定共同应对，确保资金的安全和有效运用。
七、协议解除与终止1. 本协议的解除与终止应遵循协商一致的原则。
基金托管协议书范本
基金托管协议书范本甲方（基金管理人）：[基金管理人全称]地址：[基金管理人地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（基金托管人）：[基金托管人全称]地址：[基金托管人地址]法定代表人：[法定代表人姓名]鉴于甲方作为基金管理人，拟设立并管理[基金名称]，乙方作为基金托管人，愿意为甲方提供基金托管服务。
双方本着平等互利的原则，经协商一致，就基金托管事宜达成如下协议：一、基金托管服务内容1. 乙方同意为甲方提供基金托管服务，包括但不限于基金财产的保管、清算、结算、核算、监督等。
2. 乙方应确保基金财产的安全，按照甲方的指令进行资金划拨，并按照相关法律法规和本协议的规定，对甲方的投资运作进行监督。
二、基金托管期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至[基金名称]清算完毕之日终止。
2. 如遇特殊情况需要提前终止本协议，双方应协商一致，并按照相关法律法规和本协议的规定办理。
三、基金托管费用1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付基金托管费用。
2. 基金托管费用的计算方式、支付时间和支付方式由双方另行商定。
四、双方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的托管服务进行监督和检查，乙方应予以配合。
2. 乙方应按照甲方的指令和本协议的规定，妥善保管基金财产，并及时准确地完成清算、结算、核算等工作。
3. 双方应遵守相关法律法规，保证基金运作的合法合规。
五、保密条款1. 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
2. 保密义务在本协议终止后仍然有效。
六、违约责任1. 如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
七、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议的任何修改和补充均需双方书面同意。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理公司）乙方：（商业银行）鉴于甲方系依据中华人民共和国相关法律法规及其他相关规定，并经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金管理公司，具有基金管理资格；乙方系依法取得基金托管资格的商业银行，为基金托管人。
根据有关法律法规和本基金合同的规定，双方经友好协商，就甲方所管理的证券投资基金委托乙方进行托管事宜达成以下协议。
第一条总体约定一、甲方同意将其所管理的证券投资基金委托给乙方进行托管，并由乙方按照本协议的约定履行托管职责。
二、本协议旨在明确双方的权利义务关系，保障基金及其相关参与人的合法权益。
双方应本着诚实信用、勤勉尽责的原则履行本协议。
第二条托管事项及范围一、乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。
二、乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。
三、乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。
四、乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。
第三条托管期限及费用一、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
到期后如双方无异议，可自动续约。
二、甲方应按照乙方的收费标准支付托管费用，具体费用标准详见附件。
第四条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：（一）甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行托管职责。
（二）甲方应确保基金资产的合法性和安全性。
（三）甲方应及时向乙方发送交易指令，并确保指令的真实性和准确性。
（四）甲方应按照约定支付托管费用。
二、乙方的权利与义务：（一）乙方有权按照本协议的约定收取托管费用。
（二）乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。
（三）乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。
（四）乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。
如发现异常，应及时通知甲方并报告监管机构。
（五）乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。
成立基金 托管银行协议范本(通用各大银行)
合伙企业（有限合伙）资金托管协议签署日期：2012年月日签署地点：广州目录第一章协议当事人 (3)第二章释义 (4)第三章协议订立的目的、依据与原则 (5)第四章当事人权利与义务 (5)第五章合伙企业资产的保管 (8)第六章划款指令的发出、确认和执行 (11)第七章合伙企业投资监督 (14)第八章托管人报告 (15)第九章合伙企业有关文件档案的保存及会计核算 (15)第十章合伙企业存续期间的收益分配 (15)第十一章合伙企业的费用 (16)第十二章合伙企业终止与清算 (17)第十三章禁止行为与违约责任 (18)第十四章保密 (18)第十五章不可抗力 (19)第十六章托管人的更换 (20)第十七章争议的处理 (21)第十八章协议的效力及其他事项 (21)第十九章托管协议的修改和终止 (22)第二十章通知 (22)第一章协议当事人本托管协议由以下各方当事人签署：甲方（委托人）：名称：合伙企业（有限合伙）注册地址：联系电话：乙方（托管人）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：丙方（管理人）：名称：管理股份有限公司法定代表人：委派代表：注册地址：联系人：联系电话：第二章释义2．1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：“协议各方”指本协议各方当事人。
“基金或本基金或合伙企业”指【合伙企业（有限合伙）】，即甲方。
“合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。
“普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即【管理股份有限公司】。
“管理人”指根据《合伙协议》的规定，负责合伙企业日常经营事务的管理，即【管理股份有限公司】。
“有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
“委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。
“受益人”指本合伙企业的合伙人指定的、对本基金财产享有收益权的机构或自然人。
“《合伙协议》”指《XX股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。
证券投资基金托管协议范文模板5篇
证券投资基金托管协议范文模板5篇第1篇示例：证券投资基金托管协议范文模板甲方（基金管理人）：_____乙方（托管人）：_____鉴于甲方拟设立____（基金名称）证券投资基金，为明确双方权利义务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、基金的设立与管理1. 甲方根据有关规定设立____（基金名称）证券投资基金（以下简称“基金”），基金管理主体为甲方，具体运营管理事宜由甲方负责。
2. 乙方作为基金的托管人，负责基金资产的保管、核算和监督，并根据甲方的指令履行托管职务。
3. 甲乙双方应遵守相关法律法规、监管规定，合法、规范地开展基金管理、托管活动。
二、资产托管及保管1. 乙方应按照甲方的指令，接收和保管基金的全部资产，并将基金资产独立保管，保证资产安全和完整性。
2. 乙方须对基金资产的存管、交易、划款等都要进行审慎监控，并及时向甲方提供资产的现状以及发现的异常情况。
3. 乙方应依法对基金资产进行勤勉管理，谨慎处理基金资产，并按照甲方的要求及时执行相应的说明。
三、信息披露及交流1. 甲乙双方应相互配合，及时共享有关基金运作和托管情况的信息，确保信息的准确、完整和及时性。
2. 乙方须向基金管理人提供基金资产的日常存管报告、月度存管报告等，以及其他相关资金流向和资产交易情况。
3. 甲乙双方在基金管理和托管过程中，如发现任何影响基金安全和稳健投资的情况，应及时协商解决，并保持信息畅通。
四、风险管理与责任1. 甲方应根据基金合同的约定，对基金资产进行合理的配置和风险管理，确保基金资产的安全和增值。
2. 乙方应严格遵守法律法规和相关规定，对基金资产的保管和管理承担法律责任，并对过失造成的损失承担相应的赔偿责任。
3. 甲乙双方在履行本协议过程中，如因不可抗力等原因导致基金资产发生损失，应共同承担风险，并尽力减轻损失。
五、其他约定1. 本协议自双方签字、盖章之日起生效，并持续有效至基金合同终止。
2. 本协议如有争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
证券投资基金托管协议范文模板推荐4篇
证券投资基金托管协议范文模板推荐4篇篇1证券投资基金托管协议范文模板推荐一、甲方（基金托管银行）：_________（以下简称“甲方”）地址：___________，法定代表人：_________，电话：_______，传真：_______，电子信箱：_______。
二、乙方（基金管理公司）：_________（以下简称“乙方”）地址：___________，法定代表人：_________，电话：_______，传真：_______，电子信箱：_______。
三、鉴于：1、甲方具有提供基金托管服务的资质、技术和条件；2、乙方是设立、管理基金的专业机构；3、甲、乙双方就基金托管事项达成协议，特订立本协议。
四、基金账户开立1、甲方将为乙方开立资产专用账户（以下简称“基金账户”），乙方有权依据本协议的约定在基金账户内存入、划出和调动基金资产。
2、基金账户应当相互独立，不得与其他业务账户混为一谈，资金不得挪作它用。
五、基金托管范围1、甲方应当根据乙方的指令和法律、法规的规定，按照《基金托管协议》规定，对基金资产进行有效保管和管理，包括但不限于基金资产的流入、流出、查验、监督等工作。
2、甲方应当保证基金资产的安全、完整，不得挪作他用或出借给他人。
六、基金托管报告1、甲方应当按照乙方的要求，定期向乙方提交基金托管报告，内容包括但不限于基金资产存管情况、资产市值变动情况、基金账户明细等。
2、乙方有权要求甲方对基金资产进行专项检查，并随时向甲方了解基金资产的存管情况。
七、责任限制1、甲方应当对基金资产的安全负责，但对于因不可抗力事件导致的基金资产损失，甲方不承担责任。
2、乙方对甲方的行为或不作为引起的基金资产损失，有权要求甲方赔偿。
3、双方应当诚实守信，不得以任何方式从事损害对方利益的行为。
八、协议终止1、本协议自____年___月___日起生效，有效期为____年。
2、在协议履行过程中，若有因不可抗力、合理商业行为等原因需终止协议的情形，双方应当书面通知对方并履行协议终止手续。
证券投资基金托管协议书样本3篇
证券投资基金托管协议书样本3篇篇1证券投资基金托管协议书样本甲方（托管人）：地址：联系人：联系电话：乙方（基金管理人）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方是一家合法设立并存在的开办业务的金融机构，具有合法的基金托管资格；乙方是一家合法设立并存在的金融机构，具有合法的基金管理资格，甲、乙双方希望就举办基金的托管事宜达成一致意见，特订立本协议。
第一条甲方同意为乙方管理的名为《XXXXX证券投资基金》（以下简称“基金”）提供托管服务。
第二条乙方有权在自己的基金合同中委托甲方提供托管服务，并在必要时修改和完善托管业务条款，以保障基金投资者的合法权益。
第三条甲方作为注册托管人，将按照《中华人民共和国证券投资基金管理办法》和相关法规的规定，根据乙方的基金合同要求，提供相应的托管服务。
第四条甲方按照基金合同的规定，向乙方提供如下托管服务：（一）保管基金财产；（二）保管基金账户；（三）监督乙方基金管理行为；（四）接受基金投资者的投诉，并向监管机构报告。
第五条甲方接收乙方托管委托时，应认真履行职责，确保合规运作并维护基金投资者的合法权益。
第六条乙方有权查阅并监督甲方托管行为，包括但不限于基金账户变动、资金流转等情况。
第七条甲方应当遵守中国证监会和其他相关监管机构的法律法规，保证基金财产的安全、完整，并随时向乙方报告基金财产的状况。
第八条甲方应当对基金账户资金进行专门处理，不得挪用、截留或冻结资金，确保基金投资者的利益不受损失。
第九条甲方应向乙方每月提交基金托管服务的报告，包括基金财产状况、账户变动情况、投诉处理情况等。
第十条如乙方不符合相关法规或基金合同的规定，甲方有权要求乙方采取相应措施，直至解除托管协议。
第十一条本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。
第十二条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（托管人签章）：日期：乙方（基金管理人签章）：日期：以上为甲乙双方就基金托管事宜达成的协议，双方均应严格履行协议约定，如有违约行为，应当依法承担相应的法律责任。
基金托管协议书合同
基金托管协议书合同《基金托管协议书》甲方：XXX基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）乙方：XXX银行（以下简称“托管银行”）鉴于甲方作为基金管理人，根据相关法律法规和基金合同的约定，负责发起设立和管理基金；鉴于乙方作为托管银行，同意担任该基金的托管人，按照相关法律法规和基金合同的约定，负责保管基金资产，执行基金管理人的投资指令，监督基金管理人的投资运作；双方为明确双方在基金托管过程中的权利、义务和责任，特订立本协议。
第一条定义1.1 本协议所述词语的含义如下：（1）基金：指由甲方发起设立并管理的XXX基金。
（2）基金资产：指基金的投资收益、投资资产、现金、银行存款以及其他合法权益。
（3）托管人：指乙方，负责保管基金资产的银行。
（4）管理人：指甲方，负责基金发起、设立和管理的主体。
1.2 本协议下列词语，除非文义另有所指，否则其含义与上文相同。
第二条托管银行的职责2.1 保管基金资产：托管银行应当妥善保管基金资产，保证基金资产的安全完整。
2.2 执行投资指令：托管银行应按照基金管理人的合法、合规投资指令办理基金的投资事务。
2.3 监督基金管理人：托管银行应对基金管理人的投资运作进行监督，确保基金管理人的投资行为符合法律法规和基金合同的约定。
2.4 定期报告：托管银行应定期向基金管理人报告基金资产的保管情况、投资运作情况及其他相关事宜。
2.5 协助基金管理人办理基金事务：托管银行应协助基金管理人办理与基金托管有关的事务，包括但不限于基金份额的登记、核算和估值等。
第三条基金管理人的职责3.1 合法合规运作基金：基金管理人应依法合规进行基金运作，确保基金资产的合法权益。
3.2 提供投资指令：基金管理人应根据基金合同的约定，向托管银行提供合法、合规的投资指令。
3.3 定期向托管银行提供信息：基金管理人应定期向托管银行提供基金的投资运作情况、财务状况及其他相关信息。
3.4 配合托管银行工作：基金管理人应配合托管银行进行基金托管工作，及时提供所需资料和信息。
基金托管银行协议书范本
基金托管银行协议书范本甲方（基金管理人）：_________________________地址：_______________________________________法定代表人：_________________________________乙方（基金托管银行）：_______________________地址：________________________________________法定代表人：_________________________________鉴于甲方作为基金管理人，拟设立并管理一基金，乙方作为基金托管银行，愿意为甲方提供基金托管服务。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守。
第一条基金托管服务1.1 乙方同意按照本协议的条款和条件，为甲方提供基金托管服务，包括但不限于基金财产的保管、基金交易的执行、基金财务的核算、基金资产的估值、基金收益的分配以及基金信息的披露等。
1.2 甲方应确保其设立和管理的基金符合相关法律法规的规定，并承担相应的法律责任。
第二条托管账户的开立2.1 乙方应为甲方开立独立的基金托管账户，用于存放基金财产。
2.2 甲方应将基金财产及时转入基金托管账户，并确保基金财产的独立性和完整性。
第三条托管费用3.1 甲方应按照本协议约定的标准和时间向乙方支付托管费用。
3.2 托管费用的具体金额、支付方式和支付时间等，由双方另行协商确定。
第四条托管服务的执行4.1 乙方应按照甲方的指令和基金合同的约定，执行基金财产的交易、核算、估值等托管服务。
4.2 乙方应确保托管服务的准确性、及时性和合规性。
第五条信息披露5.1 乙方应按照法律法规和基金合同的要求，向甲方及基金份额持有人披露基金的相关信息。
5.2 甲方应确保其提供给乙方的信息真实、准确、完整。
第六条保密义务6.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密及基金信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
发行基金托管协议书范本(3篇)
第1篇甲方（基金管理人）： ___________乙方（基金托管人）： ___________签订日期： ___________签订地点： ___________鉴于：1. 甲方拟发行基金（以下简称“基金”），根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，需委托乙方担任基金的托管人。
2. 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条协议标的本协议的标的为甲方发行的基金，基金名称为：_________________。
第二条定义1. “基金”是指根据本协议约定设立、由甲方管理的，以证券为主要投资对象的集合投资计划。
2. “基金财产”是指基金托管人根据本协议约定保管、运用和处置的基金资产。
3. “基金份额”是指基金投资者按其所持有的基金份额享有基金财产收益、承担基金风险的权利，并承担相应义务的凭证。
4. “基金管理人”是指根据《中华人民共和国证券投资基金法》及有关法律法规的规定，负责基金募集、基金份额的申购与赎回、基金的投资管理、基金信息披露等活动的机构。
5. “基金托管人”是指根据《中华人民共和国证券投资基金法》及有关法律法规的规定，负责基金财产的保管、基金资金清算、基金投资监督、基金信息披露等活动的机构。
第三条协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
协议期满前____个月，甲乙双方应就本协议的续签事宜进行协商。
第二章基金托管人职责第四条基金财产保管1. 乙方应妥善保管基金财产，确保基金财产的安全、完整。
2. 乙方应将基金财产与乙方自有财产、其他基金财产及第三方的财产分开管理、分别记账，不得将基金财产归入其自有财产。
第五条基金资金清算1. 乙方应按照基金管理人的指令，及时办理基金资金的划拨、清算业务。
2. 乙方应确保基金资金清算的准确性和及时性。
第六条基金投资监督1. 乙方应监督基金投资是否符合法律法规、基金合同及投资策略的规定。
证券投资基金托管协议范文推荐3篇
证券投资基金托管协议范文推荐3篇篇1本证券投资基金托管协议（以下简称“托管协议”）由以下双方于XXXX年XX月XX日签署。
甲方：[基金管理公司名称]注册地址：[注册地址]法定代表人：[姓名]乙方：[托管银行名称]注册地址：[注册地址]法定代表人：[姓名]鉴于甲方作为基金管理人设立了一只封闭式或开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），经乙方获得监管部门批准，作为本基金的托管人。
根据相关法律法规的规定和双方签署的《基金管理委托协议》的约定，双方就本基金托管事宜达成如下协议：一、定义与解释在本托管协议中，除非上下文另有规定，下列术语具有以下含义：基金管理人是指甲方，[甲方名称]；基金托管人是指乙方，[乙方名称]；基金财产是指本基金的所有资产；基金投资者是指持有本基金份额的投资者。
本协议中所有术语的解释应与相关法律法规及《基金管理委托协议》保持一致。
二、托管事项与范围乙方同意接受甲方的委托，对基金财产进行安全保管和会计核算，并负责办理基金的资金清算、投资监督等事项。
托管范围包括但不限于基金财产的保管、投资监督、清算交收以及会计记录等。
双方应按照本协议及相关法律法规的规定履行托管职责。
三、基金财产的保管与运用1. 乙方应设立独立的基金财产账户，确保本基金财产的安全和完整。
对基金财产进行独立核算，确保会计记录的真实性和准确性。
2. 乙方应监督甲方对基金财产的投资运作，确保投资活动符合法律法规和《基金管理委托协议》的规定。
若发现甲方违规行为，应立即通知甲方并协助甲方予以纠正。
若甲方未能及时纠正，乙方应及时向监管机构报告。
3. 乙方应根据甲方的指令进行资金清算和交收，确保交易记录的准确性和完整性。
对于因清算交收产生的纠纷，乙方应及时采取措施进行解决并承担相应责任。
但乙方不承担因甲方不当指令或操作失误造成的损失。
若甲方发出的指令违反法律法规和本协议的约定，乙方有权拒绝执行该指令。
因此造成的损失由甲方承担。
乙方拒绝执行不当指令的情形不构成违约行为。
证券投资基金托管协议书样本2篇
证券投资基金托管协议书样本2篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理公司）乙方：（托管银行）鉴于甲方作为基金管理人，拟设立一只证券投资基金（以下简称“基金”），乙方同意接受甲方的委托，担任该基金的托管人，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
第一条总体约定1. 乙方对基金实施托管，并保证基金资产的安全与完整。
甲方委托乙方托管的基金资产须受中国相关法规及政策的监管，并确保投资者的合法权益。
本协议的具体内容和规定应遵守中国的相关法律法规和政策。
第二条基金资产托管的范围及内容1. 乙方负责托管基金的现金、股票、债券等资产，并对基金的交易活动进行监督。
2. 乙方负责办理基金的清算、交割、结算等业务。
3. 乙方负责基金的会计核算和估值工作。
4. 其他基金相关文件的保管和保密工作。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方对基金资产提供充分的保护，并随时了解基金的运作情况。
2. 甲方应按照约定的支付时间支付托管费用给乙方。
3. 甲方应及时向乙方提供有关基金业务的相关信息，包括但不限于投资计划、交易记录等。
4. 甲方应确保所提供信息的真实性和准确性。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方有权获取甲方提供的基金相关信息。
对于涉及基金的重大事项，乙方应及时向甲方反馈意见和建议。
对于违反法律法规的行为，乙方有权拒绝执行并报告监管部门。
对于甲方的违规行为造成的损失，乙方有权要求赔偿。
篇2甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金提供托管服务事宜达成如下协议：一、定义与解释1. 证券投资基金：指甲方依法设立、募集的证券投资基金。
2. 托管服务：乙方为甲方的证券投资基金提供资产保管、资金清算、账务核对等托管服务。
证券投资基金托管协议书样本3篇
证券投资基金托管协议书样本3篇篇1证券投资基金托管协议书样本甲方：（基金管理公司名称）乙方：（托管银行名称）鉴于，甲方为依法设立的证券投资基金管理公司，具有独立法人资格，主要从事证券投资基金的募集、投资管理等业务；乙方为依法设立的银行，具有独立法人资格，主要从事资金托管等业务。
经甲、乙双方友好协商，就甲方设立的证券投资基金（以下简称“基金”）的资金托管事宜达成一致意见，特订立本协议。
第一条托管范围1.1 乙方应担任基金资产的托管人，依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，托管基金的资金和证券。
1.2 乙方应按照监管机构的监督要求，增加资金和负债的合理性，运用基金的资金按照《基金合同》的约定，在开户日申请买卖证券，买卖证券款金如有利息，应提取到基金资金专用账户。
1.3 乙方应确保其服务的基金，由甲方合法依约合同设定的基金合同有效地约定了基金的目标、投资业务的限额、托管责任和效力、保管要求和基金份额人的权利和义务。
1.4 乙方应当确定以下限额的基金和投资业务。
第二条托管报酬2.1 甲方应向乙方支付托管费用。
托管费用的支付标准和频率由双方协商确定，并在合同中约定明确。
2.2 乙方应按照《基金合同》的相关约定，及时向基金投资者披露托管费用的详情。
第三条托管资金的安全保障3.1 乙方应建立专门的基金专用账户，用于记录基金的资金流向，并确保基金的资金和资产安全。
基金专用账户由乙方专门指定负责人负责管理并保密。
3.2 乙方应定期向监管部门提交基金专用账户的报告，并接受监管部门的检查。
3.3 乙方应确保基金的账户信息真实、准确、完整，基金的账户信息应当开具专门的账单，并由双方监督确认。
如有发现问题，应及时纠正并报告给甲方。
第四条托管记录的保存4.1 乙方应妥善保存基金的资料、文件和记录，并确保其安全性和完整性。
4.2 基金的资料、文件和记录应由乙方专门指定的人员负责管理，并按照相关要求备份和存档。
XX基金银行托管协议书
XXXXX基金（有限合股）托管协议签署地址：目录第一章协议当事人............................................ 错误!未定义书签。
第二章释义.................................................. 错误!未定义书签。
第三章协议订立的目的、依据与原那么.......................... 错误!未定义书签。
第四章当事人许诺与声明...................................... 错误!未定义书签。
第五章当事人权利与义务...................................... 错误!未定义书签。
第六章合股企业资产的保管.................................... 错误!未定义书签。
第七章划款指令的发出、确认和执行............................ 错误!未定义书签。
第八章合股企业投资监督...................................... 错误!未定义书签。
第九章托管人报告............................................ 错误!未定义书签。
第十章合股企业有关文件档案的保留及会计核算.................. 错误!未定义书签。
第十一章合股企业存续期间的收益分派.......................... 错误!未定义书签。
第十二章合股企业的费用...................................... 错误!未定义书签。
第十三章合股企业终止与清算.................................. 错误!未定义书签。
第十四章禁止行为与违约责任.................................. 错误!未定义书签。
银行托管合同范本
银行托管合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方全称]乙方（托管银行）：[乙方全称]一、合同背景甲方是一家正式注册成立、依法运营的企业/机构，乙方是一家合法经营、依法设立的银行，双方在公平、自愿、平等互利的基础上，经友好协商，达成以下合作内容：二、合同目的本合同旨在明确双方在资金托管方面的权益和义务，确保甲方资金安全、合规运作，并规范双方在托管服务过程中的行为。
三、合同内容1.甲方通过本合同授权乙方作为其资金托管银行，依法托管甲方的资金，并按照约定提供相应的托管服务。
2.甲方通过乙方办理开户手续并缴纳相应款项后，乙方办理甲方账户的开立手续，并授予其在资金托管账户上进行交易、结算、支付等操作的权限。
3.乙方负责为甲方提供相应的资金清算、余额查询、交易记录查询、资金结算等服务，并保证服务的及时、准确、安全和完整。
4.甲方应按照乙方要求及时向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于甲方的身份信息、经营状况等。
5.甲方同意并接受乙方依法对资金托管账户进行风险评估和风险控制，乙方有权根据风险评估结果决定是否对甲方的交易进行限制或拒绝。
6.甲方同意乙方按照国家有关法律法规的规定，将甲方的相关信息报送给监管机构或法定部门。
如甲方需要对相关信息保密的，应在协议中注明，并按约定提供相应的材料。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]，若期满未经续签，默认自动终止。
五、合同解除1.按照国家法律法规或法定部门的要求，乙方必须解除本合同的。
2.甲方提前[提前解除期限]以书面形式通知乙方，可解除本合同。
3.乙方违反本合同约定，严重损害甲方合法权益的，甲方可解除本合同，并保留追究乙方违约责任的权利。
六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于给对方造成的经济损失、名誉损害等。
2.若因一方违约，导致对方受到第三方诉讼或索赔时，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方的一切损失。
银行托管协议合同范本
银行托管协议合同范本
甲方（委托方）：
姓名/名称：
身份证号/统一社会信用代码：
联系地址：
联系电话：
乙方（受托方，即银行）：
银行名称：
地址：
联系电话：
鉴于甲方有资产托管的需求，乙方具备相应的托管服务能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：
一、托管资产
二、托管期限
自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、乙方的权利与义务
1. 乙方应按照相关法律法规和行业标准，妥善保管托管资产。
2. 对托管资产进行独立核算，确保资产的安全与完整。
3. 根据甲方的指令进行资产的收付等操作，但应符合法律法规和托管规则。
4. 定期向甲方报告托管资产的状况。
四、甲方的权利与义务
1. 有权随时了解托管资产的情况。
2. 按照本协议的约定向乙方支付托管费用。
3. 向乙方提供真实、准确、完整的相关信息和指令。
五、托管费用
明确托管费用的计算方式、支付时间和方式等。
六、保密条款
双方应对在托管过程中知悉的对方商业秘密和其他敏感信息予以保密。
七、违约责任
若一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
八、争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议的变更与终止
经双方协商一致可变更或终止本协议。
十、其他条款
[其他需要约定的事项]
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（签字/盖章）：
日期：
乙方（签字/盖章）：
日期：。
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合伙企业（有限合伙）资金托管协议签署日期：2012年月日签署地点：广州目录第一章协议当事人2第二章释义3第三章协议订立的目的、依据与原则5第四章当事人权利与义务5第五章合伙企业资产的保管8第六章划款指令的发出、确认和执行11第七章合伙企业投资监督13第八章托管人报告14第九章合伙企业有关文件档案的保存及会计核算15第十章合伙企业存续期间的收益分配15第十一章合伙企业的费用16第十二章合伙企业终止与清算17第十三章禁止行为与违约责任17第十四章保密18第十五章不可抗力19第十六章托管人的更换19第十七章争议的处理20第十八章协议的效力及其他事项21第十九章托管协议的修改和终止21第二十章通知22第一章协议当事人本托管协议由以下各方当事人签署：甲方（委托人）：名称：合伙企业（有限合伙）注册地址：联系电话：乙方（托管人）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：丙方（管理人）：名称：管理股份有限公司法定代表人：委派代表：注册地址：联系人：联系电话：第二章释义2．1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：“协议各方”指本协议各方当事人。
“基金或本基金或合伙企业”指【合伙企业（有限合伙）】，即甲方。
“合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。
“普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即【管理股份有限公司】。
“管理人”指根据《合伙协议》的规定，负责合伙企业日常经营事务的管理，即【管理股份有限公司】。
“有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
“委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。
“受益人”指本合伙企业的合伙人指定的、对本基金财产享有收益权的机构或自然人。
“《合伙协议》”指《XX股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。
“《托管协议》”指合伙企业、管理人与********银行之托管协议及相关补充协议“基金资产或基金财产或合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权及其产生的收益、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。
“托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业货币类资产。
“基金资金托管专户”指以本基金名义在托管人处开立的用于保管、管理和运用基金财产的专用银行账户。
“投资协议”指合伙企业与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。
“会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。
合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。
“工作日”指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。
“过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职责基于合同或法律规定而产生。
“中国”指中华人民共和国（为本协议之目的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。
2．2本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。
本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。
第三章协议订立的目的、依据与原则3．1鉴于甲方依据《合伙协议》的约定委托丙方担任甲方的管理人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为合伙企业资产的托管人，各方经友好协商，依据《合伙企业法》、《合同法》等中国有关法律法规和《合伙协议》有关规定订立本托管协议；3．2订立本协议的目的是为了明确协议各方在合伙企业资产的保管、合伙企业资产的投资运作和监督、合伙企业资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保合伙企业资产的安全，保护合伙企业及合伙人的合法权益。
3．3为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。
3.4本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。
第四章当事人权利与义务4.1 甲方依据本协议享有如下权利与义务4.1.1甲方的权利有：1)委托管理人管理和运作合伙企业资产；2)委托乙方担任合伙企业的托管银行；3)享有合伙企业财产的所有权；4)取得合伙企业的投资收益；5)检查乙方对合伙企业货币资产的托管运作情况；6)获取合伙企业业务及财务状况的资料；7)依据本协议约定更换托管人；8)授权管理人根据本协议和《合伙协议》的有关规定代表甲方向乙方发出划款指令；9)本协议和法律法规规定的其他权利。
4.1.2甲方的义务有：1)从本协议生效后，按照本协议的约定，及时与乙方办理合伙企业托管资产移交手续；2)按照本协议规定及时、足额地向乙方支付托管费；3)定期对外接受年度审计、工商年检；4)在合法合规前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助；5)任何因合伙企业业务性质或范围发生重大变化，因合伙人认缴出资或合伙人发生变动等直接导致影响乙方托管业务的重大事项，应提前书面通知乙方，并提供有关文件；6)及时向乙方提供托管业务所需的合伙人决议，管理人的决议和决定，《合伙协议》及其修正案；7)将本托管协议中乙方履行的职责向全体合伙人进行完整的披露，并确保《合伙协议》等各项法律文件与本协议没有冲突；如上述文件与本托管协议不一致，在甲方、乙方及丙方之间，以本托管协议为准；8)如基金项下资产被有权机构采取包括查封、冻结、扣划等在内的强制性措施，甲方应采取合理措施，包括但不限于依法向有权机构提出抗辩、异议；乙方对此不承担任何责任，若乙方因此遭受任何损失，均有权向责任人全额追偿。
9)法律、法规规定的及《合伙协议》、本协议约定的其他义务。
4.2 乙方根据本协议享有以下权利和义务4.2.1乙方的权利：1)接受甲方的委托，根据本协议及相关附件的约定，在甲方授权范围内行使对托管资产的保管权；2)根据本协议监督甲方（管理人代为履行其投资职责）的投资运作行为；3)根据本协议规定按期收取托管费；4)法律、法规规定的及本协议约定的其他权利。
4.2.2乙方的义务：1)以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人的义务，安全保管甲方货币资产；乙方对甲方资产的托管并非对甲方投资本金或收益的保证或承诺，乙方不承担甲方的投资风险；2)配备足够的、合格的、熟悉托管业务的专职人员，负责甲方托管事宜；3)执行管理人委派代表（或者授权代表）签发的有效划款指令，负责办理托管账户名下的资金往来；4)根据本协议约定，采取适当合理措施对管理人的投资管理行为进行监督。
对管理人签发的违反本协议有关规定的划款指令，不予执行并及时向管理人发出书面提示；5)根据本协议第十章的约定，按时向甲方出具年度的托管报告；6)保证甲方托管资产与乙方自有资产之间以及与乙方其他托管资产之间相互独立；7)对任何与甲方投资有关的会计记录、账册和档案保存至少十（10）年；8)根据《合伙协议》，在甲方期限届满或甲方提前终止后协助进行甲方的清算；9)随时接受甲方对于托管资产运作的检查；10)经甲方合理要求的与甲方业务相关的其他事项；11)协助管理人办理甲方投资项目变现，具体事宜协商确定；12)法律、法规及本协议约定的其他义务；4.3丙方根据本协议享有以下权利和义务4.3.1 丙方的权利1)根据本协议及基金章程的规定，对基金资产进行管理、运用。
2)根据本协议的有关规定向托管人发出划款指令。
3)法律法规规章和基金章程约定的其他权利。
4.3.2 丙方的义务1)根据本协议的约定接受乙方的监督。
2)在基金存续期内披露任何与本协议有关的乙方的信息，应提前书面通知乙方。
3)在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助。
4)丙方在管理和运用基金资产的过程中应当遵守相关的法律法规规章。
5)因自身过错导致基金资产损失的，承担直接损失的赔偿责任。
6)将基金的财务报表和财务报告，基金所投目标公司的相关财务报告，任何第三方的独立报告（包括审计报告、法律意见等）以及管理人定期编制并提交给受益人的各类报告及时提交给乙方。
7)法律法规规章规定的其他义务。
第五章合伙企业资产的保管5.1 合伙企业银行托管账户的开设和管理5．1．1合伙企业正式成立后，甲方委托乙方依据甲方业务开展需要，以甲方名义在乙方开立人民币专用存款账户作为合伙企业资产的银行托管账户，用于存放合伙企业向乙方移交的所有货币资产。
账户预留印鉴为甲方财务专用章及乙方授权人名章，双章有效。
甲方保管其财务专用章，乙方保管其授权人名章。
在本协议存续期间，甲方未经乙方书面同意，不得撤销该托管专户，亦不得更换上述预留印鉴，否则由此造成的基金财产损失全部由甲方承担。
本合伙企业存续期间的一切货币收支活动（包括但不限于接收甲方合伙人认缴出资、接收甲方对外投资收入及其他收入、支付对外投资款、支付甲方应承担的日常费用、支付甲方应分配利润、支付乙方托管费、以及返还合伙人出资等）均需要通过本托管账户进行。
托管账户不得通兑，不得透支。
除法律、法规及规章另有规定外，各方均不得采取使得该专户无效的任何行为。
合伙企业货币资产以银行存款形态（包括活期或定期存款）存在的，只能存放在本托管账户。
甲方同意托管账户开通网上银行功能，甲方授权乙方对托管账户网上银行系统进行系统维护设置以及日常资金划拨管理。
网银系统采用双人维护模式，一切资金结算业务，原则上由乙方通过网银系统操作完成，乙方相关授权人员负责网银指令信息的录入、发起网银资金转账业务，并对提交的指令信息进行复核与发送。
在乙方达到国内行业通常技术标准的前提下，对因人为网络袭击、病毒袭击等原因造成的托管资产损失不承担任何责任。
5．1．2 甲方银行托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币现金管理条例》、《人民币利率管理规定》等国家法律法规的规定。
5．1．3乙方指定专门部门和专人负责保管和使用由甲方授权乙方保管和使用的网银密钥和相关开户文件。
5．1．4 乙方根据管理人的指令，办理所有甲方银行托管账户内的资金划拨。
资金划拨一般应通过网上银行进行，在网银发生故障的紧急情况下，甲方会同丙方，与乙方需分别委派专人，各自持甲乙双方本方预留印鉴共同前往开户银行柜台办理业务，任何一方不得单独前往，否则由此给本托管资产造成的损失由责任方负责。
5．1．5乙方未经授权不得擅自动用甲方银行托管账户内的甲方资产，乙方不得使用甲方的银行托管账户进行本协议项下托管业务以外的活动。
5．1．6所有甲方银行托管账户内的资金，乙方应当依照《人民币利率管理规定》等有关法律法规对其计息，向甲方提供合理的建议，使甲方资金获得最优的利息收入。