私募投资基金托管协议范本

合集下载

私募托管合同模板

私募托管合同模板甲方（托管方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]乙方（委托方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]鉴于：1. 乙方为合法设立并有效存续的私募基金管理公司，拟设立私募基金。

2. 甲方为具有私募基金托管资质的金融机构，愿意为乙方提供托管服务。

双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就私募基金托管事宜达成如下协议：第一条托管基金的基本情况1. 基金名称：[基金名称]2. 基金类型：[基金类型]3. 基金规模：[基金规模]4. 基金管理人：[基金管理人名称]5. 基金托管人：[甲方名称]第二条托管服务内容1. 甲方负责基金财产的保管、清算、结算及相关服务。

2. 甲方应确保基金财产的独立性，不得将基金财产与甲方其他财产混同。

3. 甲方应按照乙方的指令进行资金划拨，但有权对乙方指令的合法性、合规性进行审查。

第三条托管服务费用1. 托管服务费的标准为基金资产净值的[费率]%。

2. 托管服务费的支付方式为[支付方式]，支付时间为[支付时间]。

第四条甲方的权利与义务1. 甲方有权收取托管服务费。

2. 甲方有权对乙方的指令进行审查，并在发现违规行为时拒绝执行。

3. 甲方应保证基金财产的安全，对基金财产的损失承担相应的责任。

第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方提供托管服务。

2. 乙方应按照合同约定支付托管服务费。

3. 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的基金运作信息。

第六条合同的变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

2. 双方协商一致的变更或解除，应以书面形式确认。

第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 违约方应支付违约金，违约金的数额为[违约金数额]。

第八条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。

私募托管合同范本

私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：一、托管事项1. 乙方同意接受甲方的委托，对甲方所管理的私募基金的资产进行托管。

2. 托管资产的范围包括但不限于基金的货币资金、证券、股权等。

二、托管职责1. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，妥善保管托管资产，确保资产的安全、完整。

2. 乙方应按照甲方的指令进行资产的收付和结算。

3. 乙方应定期向甲方提供托管资产的报告。

三、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同的规定，要求乙方履行托管职责。

2. 甲方应按照法律法规和本合同的规定，向乙方提供必要的信息和资料。

3. 甲方应按时向乙方支付托管费用。

四、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的规定，收取托管费用。

2. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，履行托管职责。

3. 乙方应保守甲方和基金的商业秘密。

五、托管费用1. 托管费用的计算方式和支付时间由双方另行约定。

六、违约责任1. 若甲方未按照本合同的规定履行义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

2. 若乙方未按照本合同的规定履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。

(完整版)私募投资基金托管协议范本

【私募基金产品名称】托管协议管理人：【私募基金管理机构名称】托管人：招商银行股份有限公司北京分行年月日协议当事人基金管理人（以下简称“甲方”）：名称：【私募基金管理机构名称】注册地址：法定代表人：基金托管人（以下简称“乙方”）：名称：招商银行股份有限公司北京分行注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号负责人：王庆彬目录第一条协议制订依据、目的和原则 (5)第二条承诺与声明 (6)第三条基金财产的保管 (8)第四条基金账户的开立与管理 (9)第五条指令的发送、确认及执行 (11)第六条基金资产的估值和会计核算 (12)第七条投资监督与核查 (14)第八条基金信息披露 (16)第九条基金费用 (18)第十条基金收益分配 (19)第十一条文件档案保管 (20)第十二条协议变更与终止 (21)第十三条违约责任 (23)第十四条终止清算 (25)第十五条保密责任 (26)第十六条争议处理 (27)第十七条其他事项 (28)鉴于：（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金；（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力；（三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；（四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。

（五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

第一条协议制订依据、目的和原则（一）协议制订依据本基金托管协议（以下简称“本协议”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》（以下简称《基金合同》）约定制订。

托管私募合同

托管私募合同甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________丙方（托管银行）：__________________鉴于甲方有意进行私募基金投资，为明确各方权利义务，甲乙丙三方经友好协商，达成如下协议：一、合同主体及目的本合同由甲方（委托人）、乙方（受托人）及丙方（托管银行）共同签订，旨在明确甲方委托乙方进行私募基金投资的相关事宜，并由丙方对投资资金进行托管。

二、投资金额及托管1. 甲方投资于私募基金的金额为人民币______元。

2. 乙方负责将甲方投资款项汇入指定的私募基金账户。

3. 丙方负责托管甲方的投资资金，确保资金安全并依照本合同约定进行划款操作。

三、私募基金管理1. 乙方应根据甲方的投资偏好、风险承受能力等因素，为甲方提供专业的私募基金投资建议。

2. 乙方应定期向甲方报告投资情况，包括但不限于基金净值、投资组合、持仓情况等信息。

3. 乙方应根据市场情况和投资策略，及时调整投资组合，以最大化甲方的投资收益。

四、托管银行职责1. 丙方应确保甲方投资资金的安全，防止资金被挪用或风险事件发生。

2. 丙方应根据甲方的指令，将投资款项汇入指定的私募基金账户。

3. 丙方有权对乙方的投资行为进行监管，确保乙方按照本合同约定进行投资操作。

4. 丙方应定期向甲乙双方提供投资资金托管报告。

五、收益分配及风险承担1. 私募基金的投资收益按照本合同约定进行分配。

2. 甲方承担私募基金投资风险，乙方依据其专业判断进行投资，但不承担投资损失的责任。

3. 甲乙双方应按照国家规定和本合同约定缴纳相关税费。

六、合同期限及终止1. 本合同期限为______年，自合同签订之日起计算。

2. 合同期满，如甲乙双方协商一致，可续签合同；如未协商一致，本合同自动终止。

3. 合同期内，任何一方均有权在提前通知对方的情况下提出终止本合同。

七、违约责任及赔偿1. 任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。

私募基金托管合同范本

1.私募基金托管协议第一份投资合作协议甲方（出资方+承险方+管理方）：乙方（出资方+承险方）：双方协商一致，合作进行合作帐户的期货投资，约定以下条款：一、总则：资金甲、乙方共同出资，以甲方名义开立期货交易帐户，以甲方为指令下达人与资金调拨人，但是甲、乙方中任一方要出金，必须得到另一方的一致书面同意。

风险由甲、乙方根据资金比例承担，投资收益在扣除管理费用、激励费用之后，由甲方和乙方按照出资比例共同分配。

二、对象：期货投资品种限制在上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的各期货品种上。

三、出资：交易帐户初始金额为万元人民币，由甲乙方共同出资。

四、管理：由甲方提供投资管理的具体操作，在合作帐户的管理操作上具有完全的独立决策和执行空间，默认情况下，甲方每个月定期向乙方通报管理操作情况，如果乙方认为需要查看周操作情况，可以与甲方协商，甲方没有正当理由不得拒绝，但是甲方可以拒绝提供每日结算单据、逐笔交易记录。

五、承险：交易帐户的亏损额度为累计亏损出资金额的30，即帐户资金减少到万元；当账户总权益达到该额度以下，甲方必须尽可能快地停止投资操作，将权益全部转换成资金，并按照出资比例退还给乙方。

所有亏损由甲、乙方根据出资比例承担，除此以外，甲方不承担乙方任何其他亏损风险。

为控制风险，乙方可以尽可能请经纪/证券公司协助监控；甲方以专业准则和职业操守承诺，谨慎履行管理职责。

六、利润分配：1）投资收益在结清甲方管理费用、激励费用之后，甲、乙方按照各自出资的比例分配剩下的投资收益。

2）管理费用：甲方只有在投资收益为正值的时侯才允许收取管理费。

甲方的管理费用，每年为账户总费用的3，按月收取。

投资收益的计算为本次管理费收取日（以下简称为本期）账户总权益减去上一收取日（以下简称为上期）的总权益，如果是第一次收取，则减去初始账户资金。

3）激励费用：当账户总权益在距离收取日五个交易日之内创新高，并且该期投资收益大于上期总权益的10，则甲方可以得到激励费用，激励费用等于该期投资收益减去管理费之后余额的20。

私募基金协议书5篇

私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。

第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。

第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。

第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。

第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。

第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。

第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。

不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。

第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。

第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。

第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。

甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。

私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。

基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。

基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。

投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。

私募基金合同范本5篇

私募基金合同范本5篇篇1甲方（投资者）：_________________________乙方（基金管理人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜，达成如下协议：一、合同概述1. 合同目的：甲方投资于乙方管理的私募基金，乙方负责基金的日常管理和投资运作，以获取投资收益。

2. 投资类型：私募基金投资类型为_____________。

二、基金概况基金名称：_________________________私募投资基金。

基金规模：_________________________人民币。

基金投资期限：自基金成立之日起计算，共______年。

基金投资策略及方向：详参基金说明书。

三、投资金额及权益分配1. 甲方投资金额：人民币______元。

2. 投资收益及风险的承担方式：按照基金收益分配方案进行分配，共担风险。

3. 权益分配方式：根据基金的实际收益情况，按照投资比例分配收益。

四、基金管理人的职责与义务1. 乙方负责基金的日常管理和投资运作。

2. 乙方应按照诚信、勤勉、谨慎的原则进行投资运作。

3. 乙方应及时向甲方披露基金的重大事项和相关信息。

4. 乙方应按照本合同约定，对甲方的投资金额及收益进行合法合规的管理和运作。

五、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解基金的运作情况，并获取相关投资信息。

2. 甲方应当按照本合同约定及时履行投资款项的支付义务。

3. 甲方有权参与基金的收益分配，并承担投资风险。

4. 甲方应当遵守相关法律法规的规定，不得干预基金的日常管理和投资运作。

六、基金的风险揭示与承担1. 本基金投资存在市场风险、政策风险和其他不确定风险，可能导致投资损失。

2. 乙方不保证基金的收益，甲方应当根据自身的风险承受能力进行投资决策。

3. 甲方应当充分理解并承担投资基金的风险，不得以任何理由要求乙方承担不必要的损失。

私募基金合同通用版范本3篇

私募基金合同通用版范本3篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（私募基金管理人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方参与乙方设立的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同概况1. 合同标的：乙方设立的私募基金（以下简称“本基金”）。

2. 合同目的：明确甲乙双方在本基金中的权利义务关系，保护投资者的合法权益。

二、基金基本情况1. 基金名称：____________________私募基金。

2. 基金类型：____________________（如股票型、债券型、混合型等）。

3. 基金规模：本基金总规模不超过人民币________亿元。

三、投资范围与投资策略1. 本基金的投资范围主要包括____________________（如股票、债券、期货等投资品种）。

2. 本基金的投资策略为____________________。

四、基金管理人的职责1. 乙方负责本基金的投资决策，依法进行投资运作。

2. 乙方应按照本合同的约定向甲方披露本基金的投资情况及其他重要信息。

五、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解本基金的投资运作情况，并享有本合同约定的收益分配权。

2. 甲方应按约定及时缴纳认购款项，并承担投资本基金可能产生的风险。

六、基金份额及认购1. 甲方认购本基金份额为________份，认购金额为人民币________元。

2. 认购款项应在合同签订后________个工作日内支付至乙方指定账户。

七、基金收益分配与风险控制1. 本基金的收益分配方式及标准：____________________。

2. 本基金的风险控制措施及风险承担方式：____________________。

八、基金的存续期限与终止事由1. 本基金的存续期限为________年。

合伙型私募投资基金托管合同4篇

合伙型私募投资基金托管合同4篇篇1合伙型私募投资基金托管合同一、基金托管方1.1 托管方：（以下简称“托管方”）1.2 地址：1.3 联系人：1.4 联系电话：1.5 传真：二、基金管理人2.1 管理人：（以下简称“管理人”）2.2 地址：2.3 联系人：2.4 联系电话：2.5 传真：三、基金名称3.1 基金名称：合伙型私募投资基金（以下简称“基金”）四、基金概况4.1 基金类型：合伙型私募投资基金4.2 成立日期：4.3 托管期限：自（起）至（止）五、基金资产管理5.1 基金托管资产：管理人将基金的所有资产交由托管方进行托管管理，并按照相关法律法规和基金合同的约定进行操作。

5.2 资产托管费用：管理人应按照基金合同的约定向托管方支付费用。

具体费用标准为（具体费用标准）。

5.3 资产托管报告：托管方应每（频率）向管理人提供基金资产托管报告，报告内容应涵盖基金资产的情况、投资收益情况等内容。

六、基金份额发行与赎回6.1 基金份额发行：管理人应依据基金合同的约定向投资者发行基金份额。

6.2 基金份额赎回：管理人应按照基金合同的约定接受投资者基金份额的赎回请求，并委托托管方协助办理赎回手续。

6.3 赎回费用：基金份额的赎回费用由管理人承担。

七、基金财务管理7.1 基金账户：托管方应为基金开立独立账户，并负责基金资金收支的管理及资金安全。

7.2 资金监管：托管方应对基金的资金使用情况进行监督，确保基金的资金使用符合相关法律法规和投资方向。

7.3 财务报告：托管方应每（频率）向管理人提供基金的财务报告，报告内容应包括基金资金的流动情况、收益情况等内容。

八、基金风险管理8.1 风险预警：托管方应及时向管理人报告基金资产的风险情况，为管理人提供风险预警服务。

8.2 风险防范：管理人和托管方应共同合作，采取必要的风险防范措施，保障基金资产的安全性和稳健性。

九、基金信息披露9.1 信息披露责任：管理人应按照相关法律法规的要求，向投资者进行信息披露，并在规定的时间内向托管方提供相关信息。

私募托管合同范本

私募托管合同范本合同编号：_______甲方（托管方）：_______乙方（委托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方委托甲方提供私募基金托管服务事宜，达成如下协议：一、定义与解释1.1 本合同中所称“私募基金”是指乙方发起设立并管理的，向特定投资者募集资金，投资于股票、债券、货币市场工具、金融衍生品及中国证监会认可的其他投资品种的基金。

1.2 “托管资产”是指乙方管理的私募基金的全部资产，包括但不限于基金份额、现金、银行存款、债券、股票、基金、金融衍生品等。

1.3 “托管人”指甲方，负责按照本合同的约定，安全保管乙方管理的私募基金的资产，并履行其他托管职责。

二、托管资产的安全保管2.1 甲方应按照法律法规的规定和本合同的约定，为乙方提供私募基金托管服务，确保托管资产的安全。

2.2 甲方应设立专门的托管账户，用于存放乙方管理的私募基金的资产，并与甲方自身的资产和其他托管资产严格分离。

2.3 甲方应按照乙方的指令，办理托管资产的划转、支付等手续，但甲方对乙方的指令有疑问时，有权要求乙方提供相关证明文件。

三、托管人的职责3.1 甲方应监督乙方的投资运作，确保其遵守法律法规和基金合同的规定，不得从事违法投资活动。

3.2 甲方应定期核对托管资产的情况，并向乙方提供托管资产的报告。

3.3 甲方应保管乙方的基金合同、投资决策文件等基金相关文件，并按照乙方的要求提供相关文件的副本。

3.4 甲方应按照乙方的指令，办理托管资产的估值、清算和交割事宜。

四、托管费用4.1 乙方应向甲方支付托管费用，费用标准为托管资产的_______（填写百分比）。

4.2 托管费用按季支付，每季度一个月的20日前，乙方应将当季托管费用支付至甲方指定的银行账户。

五、合同的变更和终止5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

合伙型私募投资基金托管合同6篇

合伙型私募投资基金托管合同6篇篇1合伙型私募投资基金托管合同一、协议各方甲方（私募基金管理人）：（1）公司名称：（2）法定代表人：（3）注册资本：（4）办公地址：（5）联系电话：乙方（托管银行）：（1）公司名称：（2）法定代表人：（3）注册资本：（4）办公地址：（5）联系电话：二、协议背景为了规范私募基金管理工作，保障基金投资人利益，加强基金托管服务，甲、乙双方根据平等自愿、合作共赢的原则，就基金托管事宜达成如下协议。

三、基金托管服务范围乙方作为基金的托管银行，将为甲方提供以下服务：（1）基金资产的托管服务，包括但不限于基金的账户开立、清算、结算等；（2）基金资金监管服务，包括但不限于资金监管账户的开立、资金划付、资金划拨等；（3）协助甲方建立完善的内部控制制度，保障基金资产的安全。

四、基金托管费用基金托管服务费用由甲方支付，具体支付标准如下：（1）按照基金资产规模的一定比例收取；（2）按照基金资金规模的一定比例收取。

五、保密条款甲、乙双方应当对在履行本协议过程中所了解的对方的商业秘密和财务信息予以保密，并且不得向任何第三方透露。

如有违反保密约定的，应当承担相应的法律责任。

六、违约责任任何一方违反本协议的约定，应当承担相应的违约责任。

若因违约造成对方损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

七、协议有效期本协议自签署之日起生效，有效期为______年。

协议到期前，经双方协商一致，可以续签。

八、其他条款双方还可根据实际情况，在协议中添加其他约定条款。

如需修改本协议的任何条款，需要经双方书面确认。

九、争议解决甲、乙双方如在履行本协议过程中发生争议，应当友好协商解决。

若无法协商解决的，应当提交相关仲裁机构进行仲裁。

十、协议终止本协议有效期届满，双方如不再需要继续合作，应当提前_______个月书面通知对方，经协商一致后，正式终止本协议。

十一、协议附件（1）基金托管协议附件：__________（2）其他：__________签署地点：____________签署日期：____________（以下无正文）甲方：_________________ 乙方：__________________法定代表人（签字盖章）法定代表人（签字盖章）篇2合伙型私募投资基金托管合同是托管方与私募基金管理人之间签署的一份重要合同，在私募基金运作中起着至关重要的作用。

合伙型私募投资基金托管合同

合伙型私募投资基金托管合同甲方（委托人）：____________________乙方（托管人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，为明确各方在基金托管中的职责与义务，保障基金财产安全，维护各方合法权益，经友好协商，达成以下协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲方将其合法拥有的合伙型私募投资基金委托给乙方进行托管，乙方在诚实信用、勤勉尽责的原则基础上为甲方提供基金托管服务。

双方共同遵守本合同的各项约定，以实现基金的安全、有效运作和投资者的合法权益保护。

二、基金基本情况基金名称：____________________私募投资基金基金类型：合伙型基金规模：____________________（人民币）投资方向：____________________三、托管事项乙方负责托管的事项包括但不限于：基金资金的保管、清算交收、会计核算、资产管理等。

乙方应根据法律法规、本合同的约定以及甲方的指示进行基金资产的保管和处分，保障基金资产的安全和完整。

四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定履行托管职责。

2. 甲方应按时足额支付基金管理费及其他相关费用。

3. 甲方应确保所提供资料的真实性和完整性。

4. 甲方应尊重乙方独立的托管职责，不得干预乙方的正常托管活动。

五、乙方的权利与义务1. 乙方有权依法依规履行托管职责，并收取相应的托管费用。

2. 乙方应严格遵守法律法规、本合同的约定，为甲方的基金提供安全、高效的托管服务。

3. 乙方应及时向甲方报告基金的托管情况及相关风险。

4. 乙方应妥善保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。

六、基金资产的管理与运用乙方应根据甲方的合法指令进行基金资产的管理与运用，并及时向甲方报告投资运作情况。

双方应共同遵循风险管理制度，确保基金运作风险可控。

私募托管合同模板

私募托管合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：私募托管合同模板甲方（托管人）：____________乙方（委托人）：____________鉴于甲乙双方同意依据我国法律法规及相关规定，本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方私募基金托管事宜达成以下协议：一、托管标的1.1 乙方作为委托人，将其合法持有的私募基金（以下简称“基金”）托管给甲方。

1.2 甲方作为托管人，负责对基金的资产进行保管、清算、结算、投资监督等托管业务。

二、托管职责2.1 甲方应按照法律法规、基金合同及本托管合同的约定，审慎勤勉地履行托管职责。

2.2 甲方负责对基金的资产进行独立保管，确保基金资产的独立性、安全性。

2.3 甲方负责基金的清算、结算工作，确保基金资产的准确计算和及时支付。

2.4 甲方有权对基金的投资运作进行监督，如发现违规行为，应及时制止并报告相关部门。

三、乙方的权利与义务3.1 乙方有权按照基金合同约定，获取基金投资收益。

3.2 乙方应保证其向甲方提供的基金资产来源合法，不得侵犯他人合法权益。

3.3 乙方应按照法律法规及基金合同约定，承担基金的投资风险。

3.4 乙方应向甲方支付托管费用，具体费用标准及支付方式双方另行约定。

四、托管费用及支付4.1 乙方应按照约定向甲方支付托管费用。

4.2 托管费用的支付方式、支付时点等事项，由双方另行约定。

五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

5.2 甲方未履行或未完全履行托管职责，导致基金资产损失，应承担相应赔偿责任。

5.3 乙方未按约定支付托管费用，甲方有权要求乙方支付滞纳金。

六、合同的终止与解除6.1 在本合同约定的托管期限届满之前，甲乙双方不得单方面解除合同。

6.2 在法律法规允许的范围内，甲乙双方经协商一致，可以提前终止或解除本合同。

合伙型私募投资基金托管合同7篇

合伙型私募投资基金托管合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方合伙型私募投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拟设立并管理一支合伙型私募投资基金，为保障基金资产安全，维护投资者合法权益，甲方委托乙方担任该基金的托管人，负责基金资产的保管、资金清算、投资监督等事务。

二、基金托管事项1. 基金名称：____________________合伙型私募投资基金。

2. 基金类型：____________________。

3. 基金规模：____________________。

4. 托管期限：自基金成立之日起至基金终止之日止。

三、基金资产保管1. 乙方应设立专门的基金托管账户，对基金的全部资产进行保管。

2. 乙方应确保基金资产的安全，未经甲方书面同意，不得擅自动用基金资产。

3. 乙方应定期向甲方提供基金资产报告，如实反映基金资产状况。

四、资金清算1. 乙方应根据甲方的指令，及时完成基金的资金清算工作。

2. 乙方应确保资金清算的准确性和及时性，保证基金的正常运作。

3. 甲方应向乙方提供必要的信息和资料，以便乙方完成资金清算工作。

五、投资监督1. 乙方应对甲方的投资策略、投资决策等进行监督，确保基金的合规运作。

2. 乙方发现甲方违反法律法规或基金合同约定的，应及时向甲方提出书面警告并报告监管部门。

3. 甲方应按照法律法规和基金合同的规定进行投资，接受乙方的监督。

六、费用与支付1. 甲方应向乙方支付托管费，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。

2. 乙方应提供详细的费用清单，并接受甲方的监督。

3. 甲方应按照约定及时向乙方支付费用。

七、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。

私募基金托管协议书范本正规范本(通用版)

私募基金托管协议书范本1. 协议背景本托管协议书（简称“本协议”）是由私募基金管理人（简称“管理人”）与托管银行（简称“托管行”）之间达成的协议，旨在明确双方在私募基金托管过程中的权利和义务。

2. 协议主要内容本协议主要包括几个方面的内容：2.1 托管行责任托管行应当按照相关法律法规和业务规定，对私募基金的财产进行有效保管，并确保其安全、完整。

2.2 私募基金信息披露托管行应当协助管理人进行私募基金的信息披露工作，包括但不限于定期报告、季度报告、年度报告等。

2.3 清算与结算托管行作为私募基金的托管机构，应当协助管理人进行清算与结算工作，包括但不限于资金划转、证券交割等。

2.4 会计核算托管行应当对私募基金进行会计核算，并提供相关财务报表。

2.5 交易确认托管行应当及时向管理人发送基金交易的确认函，并协助管理人核对交易信息的准确性。

2.6 信息查询与报告托管行应当提供在线查询系统，供管理人随时查询私募基金的账户、资金和交易情况，并按要求提供相关报告。

3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方签署之日起生效，并持续有效。

3.2 协议终止本协议在情况下终止：•双方一致同意终止；•协议期满后不再续签；•发生一方违约，另一方有权解除本协议。

3.3 协议终止后的处理协议终止后，双方应当进行结算和交接工作，保证私募基金财产的安全和完整。

4. 协议争议解决4.1 协商解决对于协议的解释和执行发生争议的，双方应通过友好协商的方式解决。

4.2 仲裁解决如果通过协商仍未解决争议，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

5. 其他条款5.1 适用法律和管辖本协议适用的法律，并受其管辖。

5.2 未尽事宜对于本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并书面补充协议。

本协议签署人确认并同意内容。

日期：________________签署人（管理人）：________________签署人（托管行）：________________。

托管私募合同5篇

托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________丙方（托管银行）：__________________鉴于甲方有意进行私募基金投资，为明确各方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲方、乙方和丙方在私募基金托管业务中的权利义务关系，保护投资者的合法权益，促进私募基金业务的健康发展。

二、托管事项甲方委托乙方对私募基金进行托管，乙方接受委托并委托丙方进行资金托管。

托管期间，乙方负责监督私募基金的资金使用，确保资金安全。

丙方负责资金的保管和划转。

三、基金托管期限本基金托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

托管期限届满后，经各方协商一致，可续签托管协议。

四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方和丙方按照本合同约定履行托管义务。

2. 甲方应按时足额缴纳基金份额，确保资金来源合法。

3. 甲方应遵守法律法规和本合同约定，不得干预乙方和丙方的正常托管业务。

4. 甲方有权获取基金管理报告、审计报告等相关资料。

五、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定收取托管费。

2. 乙方应对基金资产进行独立管理，确保基金资产的安全。

3. 乙方应监督基金管理人的投资行为，确保投资合规。

4. 乙方应定期向甲方提交基金管理报告。

5. 乙方应对丙方的资金托管行为进行监督。

六、丙方的权利和义务1. 丙方负责基金的资金托管，确保资金安全。

2. 丙方应按照乙方的指令进行资金的划转。

3. 丙方应定期向乙方提交资金托管报告。

4. 丙方有权按照本合同约定收取资金托管费。

七、基金的运作和管理1. 基金由甲方、乙方和基金管理人共同管理。

2. 基金的投资决策应遵循法律法规和本合同约定。

3. 基金管理人应及时向乙方提交投资报告。

4. 乙方应对基金管理人的投资决策进行监督。

私募基金合同通用版范本5篇

私募基金合同通用版范本5篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（私募基金管理人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方参与乙方设立的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同概述本合同系甲方与乙方关于私募基金投资的约定，旨在明确双方的权利义务关系。

本合同所涉及的所有内容均应符合国家法律法规的规定。

二、基金基本情况1. 基金名称：____________________私募基金。

2. 基金类型：____________________（如：股票型、债券型、混合型等）。

3. 基金规模：总规模______人民币。

4. 投资目标：____________________________________。

5. 投资策略：____________________________________。

三、投资期限1. 本基金投资期限为______年。

2. 投资期限届满后，如基金运营状况良好，经甲乙双方协商一致，可以续约。

四、投资金额及认购份额1. 甲方投资金额：人民币______元。

2. 认购份额：甲方所持有的基金份额比例。

五、基金管理1. 乙方作为基金管理人，负责基金的日常管理、投资决策和风险控制。

2. 乙方应严格遵守法律法规、行业准则和本合同的约定，为甲方的最大利益行事。

六、收益分配与风险承担1. 收益分配：基金收益在扣除相关费用后，按照甲方所持有的基金份额比例进行分配。

2. 风险承担：甲方应当承担其所投资金额的风险，乙方不保证基金的收益。

七、信息披露与报告制度1. 乙方应定期向甲方提供基金的运营报告、财务报表等。

2. 乙方应于每个会计年度结束后______个月内，向甲方提交基金年度报告。

八、合同的变更与终止1. 本合同的变更需经甲乙双方协商一致，书面修改本合同。

私募基金托管协议（通用4篇）

私募基金托管协议（通用4篇）私募基金托管协议篇1甲方：股权投资基金(天津)合伙企业住所：天津市滨海新区法定代表人：乙方：北京投资管理有限公司住所：北京市法定代表人：鉴于1、甲方是一家注册于天津的股权投资基金合伙企业2、乙方是一家注册于北京的投资管理公司。

根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第一条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1.1“甲方”指股权投资基金(天津)合伙企业1.2“乙方”指北京投资管理有限公司。

1.3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。

1.4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。

第二条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。

第三条委托期限3.1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。

3.2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。

第四条委托资产4.1委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。

包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。

4.2委托资产的账户甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算账户，用于存放委托管理的所有现金资产。

甲方资产人民币一般结算账户，与乙方自有的资产账户以及其他委托资产账户相独立。

4.3委托资产的处理委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。

第五条委托资产的管理范围和管理权限5.1管理范围乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。

私募基金投资基金协议范本

私募基金投资基金协议范本协议编号：XXX-XXX-XXXX本协议由以下几方参与签署，即甲方（私募基金管理人），乙方（投资基金），和丙方（投资者）。

一、基金描述1.1 基金名称：私募基金投资基金（以下简称“本基金”）。

1.2 基金类型：本基金为私募基金，根据相关法规和规定进行设立和运作。

1.3 基金目标：本基金的目标是通过投资多样化的资产类别，在风险可控的前提下获取长期稳定回报。

1.4 基金规模：本基金的募集规模为XXXX万。

二、基金成立和运作2.1 基金募集：甲方作为私募基金管理人，负责本基金的募集工作。

乙方作为投资基金，接受甲方的代理募集行为。

2.2 基金运作：甲方将依法合规地管理和行使对本基金的投资决策权，乙方负责向甲方提供基金运作所需的资金。

2.3 投资者权益：丙方作为投资者，享有依法规定的投资权益。

甲方和乙方应保护投资者的合法权益，履行信息披露、风险揭示等义务。

三、基金管理人职责3.1 投资决策：甲方作为基金管理人，负责对基金资产进行投资决策，包括但不限于股票、债券、证券等各类资产。

3.2 风险控制：甲方应按照相关法规和投资合规要求，对基金的投资风险进行评估和控制，并制定相应的风险管理措施。

3.3 基金运营：甲方负责基金的日常运营管理，包括但不限于基金会计、报告编制、信息披露等事务。

四、投资基金职责4.1 资金投入：乙方应按照基金管理协议和甲方的投资策略，及时向基金提供相应的资金投入。

4.2 投资收益：乙方享有基金投资所获得的收益权益，但同时应承担相应的风险。

4.3 信息披露：乙方应向甲方提供与基金投资相关的信息，确保甲方能够履行信息披露义务。

五、投资者权益与义务5.1 投资者权益：丙方作为投资者，享有依法规定的投资权益，包括投资收益权和信息披露权等。

5.2 风险揭示：甲方应向丙方提供与基金投资相关的风险揭示信息，确保丙方了解并能够承担相应的风险。

5.3 投资者义务：丙方应按照相关法规和协议约定，履行其投资者义务，包括但不限于提供真实、准确的个人身份和资金信息。

合伙型私募投资基金托管合同3篇

合伙型私募投资基金托管合同3篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（托管人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，为明确各方在基金托管中的职责与义务，保障基金资产的安全与增值，特订立本合伙型私募投资基金托管合同。

一、合同当事人甲方为基金的主要发起人或管理人，乙方为具有基金托管资质的商业银行或其他金融机构。

双方共同设立合伙型私募投资基金，并委托乙方承担托管任务。

二、基金基本情况本合同所涉及的基金为合伙型私募投资基金，基金全称：____________________，基金类型：____________________，基金规模：____________________，投资方向：____________________。

三、托管事项及范围1. 乙方负责保管基金的资产，确保基金资产的安全与完整。

2. 乙方负责基金的清算、交割等日常事务。

3. 乙方应当对甲方的投资指令进行审查和执行。

4. 乙方应当对基金的会计核算、估值报告等文件进行复核。

5. 其他与基金运作有关的托管事项。

四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同的规定履行托管职责。

2. 甲方应当向乙方提供必要的文件和资料，并保证其真实、完整。

3. 甲方应当按照约定支付托管费用。

4. 甲方应当保证投资行为的合法合规，并承担因投资行为产生的风险。

五、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的约定收取托管费用。

2. 乙方应当履行托管职责，妥善保管基金资产。

3. 乙方应当对甲方的投资指令进行审查，如发现违法违规或超出投资范围的投资指令，应当拒绝执行。

4. 乙方应当及时履行清算、交割等日常事务。

5. 乙方应当对基金的会计核算、估值报告等文件进行复核，并保证其真实、准确。

六、基金资产的管理与运用1. 基金资产应当独立于甲、乙双方的固有财产。