金蝶软件KIS现金流量表设置

金蝶现金流指定操作手册

金蝶现金流专项指定流程为满足公司经营管理需要，提高财务风险把控力，结合财务软件及公司实际业务情况，特在公司财务软件中加入现金流专项设置，以提高现金流数据精细化，以下简要说明日常操作步骤及注意事项。

（一）现金流指定操作步骤一、当前期间现金流指定。

1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】。

2、正常编制会计分录，随后点击上方菜单栏-流量专项，先选择对方科目，再按业务类型选择合适的现金流专项，多项分录或多项现金流类型可以增行或减行（选中现金流专项第一行，右键-新增），保存。

3、注意现金流指定项目金额合计应与货币资金合计数保持一致，不符会有错误提醒。

二、以前年度及期间，或已审核、已过账凭证现金流指定。

1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】，选择要指定的现金流区间及条件，弹出凭证序时账。

2、注意区分凭证选择（按实际需要），注意未过账凭证，避免选择遗漏。

3、选择要指定现金流专项的凭证，直接点击上方菜单栏流量项目，不要点进去凭证，直接在凭证查询页面操作即可。

三、“T型账户指定”为提高现金流指定效率，对于部分重复性比较大的凭证可以使用“T 型账户”功能批量指定，但这种方法比较粗糙，指定完成后切记检查凭证及调整现金流。

1、登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【T型账户】2、选择过滤条件，建议按期间选择，不要遗漏未过账凭证。

3、点击【非现金类】，双击选择需要批量指定的科目代码，例：2203.01.02房款。

选中科目点击右键，选择现金项目-点击左上角“浏览”4、选择相应的现金流专项，注意是现金流入，还是现金流出。

5，双击自动保存退出。

6、注意”非现金类“科目指定分借方和贷方，同样的科目，借方指定后，贷方也需要指定，不然现金流指定不全，数据不准确，借贷方指定方法一样。

（二）报表查阅及核对1.登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【现金流量表】打开现金流量表，注意不是从报表模块打开。

金蝶财务软件编制现金流量表的方法

金蝶财务软件编制现金流量表的方法你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识，欢迎阅读。

1.方案设置在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。

如果在属性处出现“是现金”字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。

其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。

如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

金蝶kis现金流量表制作

图 1.08 展开下级科目如果设置了核算项目，可以按照核算项目进行展开。任何会计科目都可以展开到最明细的科目。展开后，单击鼠标右键，通过“选择现金项目”，进行现金流量表主表项目的指定。如下图 1.09：
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图 1.09 主表项目指定 8、完成主表项目的指定后，通过“附表二”进行现金流量附表项目的指定。现金流量表附表的编制，其实就是以净利润为起点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目的增减、变动，据此计算出经营活动的现金流量。编制过程首先也是要按下级科目展开，并显示对方科目。如下图 1.10：
说明：从现金流量附表中可以看出参与调整净利润的固定资产折旧额为 100，而案例中累计折旧为 200，那么为什么会有这样的数据出现呢？针对这个情况，分析如下，供参考：将净利润调节为经营活动的现金流量时需要调整的项目可分为四大类：一是实际没有支付现金的费用；二是实际没有收到现金的收益；三是不属于经营活动的损益（与利润相关，与经营活动现金流量不相关）；四是经营性应收应付项目的增减变动。在企业实际业务中，管理用固定资产计提的折旧计入管理费用（在附表中体现），生产用固定资产计提的折旧计入制造费用，并由制造费用结转到生产成本中去，最后由生产成本
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金蝶KIS专业版制作现金流量表方法

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杨侃
月底便是出具现金流量表，在全部旳业务凭证都已经录入完毕后，对发生业务旳凭证进行审核、过账操作，操作完毕后，点击【报表与分析】→［现金流量表］，调出现金流量表旳过滤条件，如下图：
点击现金流量表后，弹出过滤界面

进行期间与凭证范围选择，点击拟定
现金流量表就制作完毕了。
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杨侃
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措施二。期末凭证录完后，统一指定。
KIS专业版现金流量表制作
现金流量表作为企业三大会计报表之一，
在企业旳领导层中有着广泛旳应用，尤其是对于非常注重资金管理旳企业来说，它能够为企业旳资产运营情况“把脉” ，根
据现金流量表提供旳信息，加强资金管理，提升资金旳使用效率，优化资源旳配置。现金流量表属于管理报表，诸多集团企业把现金流量管理作为财务管理旳关键，可见其主要性。
KIS专业版经过这两种措施中旳任一种编制出来旳现金流量表都包括了会计制度上按直接法与间接法编制出旳成果。下面一一简介：
措施一.3到7页措施二.8到12页
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杨侃
措施一.根据凭证指定。首先在软件打开后点击1“基础设置”，在其内部点击2“系统参数”，在系统参数界面选中3“财务参数”选项卡，再之后对4位置打上对勾（附表根据个人实际情况）。从而完场基本设置
3、4在下一页进行阐明。
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杨侃
3在明细科目后右键选择“选择现金项目”后弹出界面。点击是即可。然后再次弹出一种新旳界面
在此选择详细项目即可。
4显示详细凭证界面，点击打开后显示旳是凭证分录详细条目。（即凭证分录序事薄）
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杨侃
当全部项目指定完后，关闭”T型账户”。打开附表项目，进行附表旳旳指定，因其与“T型账户”操作基本相同，就不反复阐明。

如何用金蝶财务软件编制现金流量表？【会计实务操作教程】

只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
如何用金蝶财务软件编制现金流量表？【会计实务操作教程】金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法如下：
1.方案设置在金蝶 KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。 4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。 5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
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本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了 1 月份的数据，这次需要分析 1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取 2 月份的数据，而不再提取 1 月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是 1—2月，也可以是 2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！

金蝶系统生成现金流量表的两种方式

金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。

金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法

一、关于金蝶软件中现金流量表制作的发展史在目前的金蝶KIS系列软件中，现金流量表并不能象资产负债表或损益表那样在自定义报表中自动生成。

早期的金蝶2000系列等，在自定义报表中有现金流量表的体现，但公式都是错误的，并不能直接使用，如今，金蝶软件将制作现金流量表的工具融合到KIS系列软件里免费提供给客户使用，并且简化了部分功能。

二、金蝶KIS系列软件中现金流量表的制作方法金蝶KIS系列软件中，关于现金流量表的制作方法有两种，总结为：凭证同步法和T型账户法。

凭证同步法：即在录入凭证时，凡涉及到应该指定现金流量项目的，就在保存凭证凭证前随时指定。

该方法主要在KIS专业版或K3ERP软件中应用。

T型账户法：该方法意即在把涉及现金类科目的凭证到引入到T型账户里进行统一指定，俗称月末一次性指定法。

该方法为多数会计人所采用。

同样是制作现金流量表，但在KIS专业版和KIS标准\迷你版中的制作方法会有所不同，鉴于KIS标准\迷你版的客户群相对庞大，下面，我们就以T型账户法为例通过图文并茂的方式简单介绍一下KIS标准\迷你版中现金流量表的制作过程。

三、金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。

选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可）4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。

所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。

现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。

KIS中现金流量表及套打的制作方法

KIS中现金流量表的制作方法
本文讲述在“KIS迷你版，版本号V7.5SP1，账套为Sample”下制作现金流量表的方法。操作步骤如下：
1、进入“迷你版”中的账套。
2、单击菜单【工具】→【现金流量表】，系统进入“现金流量表系统”。
3、选择或建立报表方案。单击菜单【系统】→【报表方案】，选择要使用的报表方案，若没有报表方案，则单击“新建”功能，新建一个报表方案，然后选中该方案，单击“确定”按钮，并返回报表窗口。
9、报表查看。单击工具栏上“报表”，即可看到指定数据后的现金流量表。
1、问在套打的时候中客户使用端机器，纸型增加不了，自定义后，展示不出来，为什么？
答：请查看打印机是否可以定义，相应的大小，如果纸张的输出口小于纸张大小，请更换打印机，另外，在打印机设置纸张大小时，一定要在安有打印机的那台电脑上设定，自定义好以后，如果联网使用打印机时，请运行一下，安有打印机那台电脑的IP后，刷新即可使用。
答：主要是软件程序问题，在打印纸型设置上进行修改在连续打印两张凭证后，把出现的偏差距离除于2得出偏差数值。在打印机纸型设置上添加得出偏差数值。如： 222*140 应改为222*140.2
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13、在打印激光凭证时，如果打印不出来时怎么办？
答：如果在打印凭证时打印不出来时，在连接打印上的电脑上重新创建一个新格式。提示：如果是连接的网络打印机，设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。步骤如下：选择【开始】→【设置】→【打印机】，进入“打印机”界面，选择菜单中的【文件】 →【服务器属性】，如图1、2
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14、在K/3使用金蝶套打套时打不准时怎么办？
答：当你在使用金蝶套打时如果套不准时，你用尺子量一下差距值，你在把量好的差距值填写在【套打设置】→【套打设置】→【水平偏移】、【垂直偏移】里，然后【保存】→【关闭】。（注：如有是往下或是往右就是负值，往上或是左就是正值。）

金蝶KIS现金流量表制作流程

金蝶现金流量表制作流程①进入金蝶后点击菜单栏的“工具”中的“现金流量表”②进入现金流量表后首先进入菜单栏的“系统”→“报表方案”来选择方案，如果是首次进入需要新建一个方案，方案名可根据报表编制的制定，如：2006年第三季度。

③选定了方案之后，在工具栏通过“现金”、“时间”两按钮来指定现金类科目和报表反映的时间段，即月报、季报、年报。

④完成时间段与现金类科目的指定后，开始提取对应的凭证，点菜单栏上的“提取”按钮，在弹出的对话框中按步骤三的时间段调整好时间，然后在下方的“策略”里选择“全部重新提取”。

最后点击“确定”直到系统提示提取完成。

⑤在本步将指定完成现金流量表的主表。

进入“T型账”指定现金流出流入的方向以流出流入类型，在“T型账”中，分为左右的借贷两方，所谓借贷方均表示现金类科目发生的方向，即借方指现金的流入，贷方表示现金的流出。

在T型账中还分为“现金类”和“非现金类”两种，“现金类”是现金类科目的流动，如存现或提现，指定时可略过，只需指定了“非现金类”中即可。

指定科目的方法是：双击“非现金类”以显示其下级科目，然后在各科目上点击右键，在出现的菜单中选择“选择现金项目”进行指定。

如需察看明细的科目或凭证，可在点击右键时选择“按下级科目展开”或“显示凭证”，然后同样用“选择现金项目”进行指定流入（出）方向。

⑥指定现金流量表的主表之后，开始指定附表的金额，点击“附表二”，然后双击“所有科目”以展开其下级科目，然后逐个对科目点击右键，选择“显示对方科目”，然后根据其对方科目的类型选择相对应的附表项目。

这里同样可以根据凭证分录指定附表项目。

方法同步骤五。

⑦完成步骤六后，现金流量表就完成，可进入“报表”为察看，如表不平可继续返回“T型账”、“附表二”重新调整各科目的流入流出方向和项目，直至平衡。

⑧报表完成不需要保存，可直接退出，查询以前期间的报表只需在“报表”方案中选择即可。

注：在步骤五、六中所涉及的现金流量的各主表项目与附表项目以及现金流量表钩稽关系在各会计书籍中均可查到，在此不重复。

【2019年整理】金蝶kis现金流量表操作流程

现金流量表制作方法
1,在”工具”下面选择“现金流量表” , 点击“系统“下面的“报表方案“，新建好方案之后，选中方案，点击“确定”，进入报表方案；如下图
2，选择‘现金’按钮，将所有银行和现金的科目前都打勾；
3，选择‘时间’按钮，将报表时间改为需要的报表期间，如做2010年整年报表，时间选为2010年1月1日至2010年12月31日；
4，选择‘提取’按钮，提取报表期间的所有凭证，只需要改提取时间和前面设置的时间一致即可，其他项目不用动；
5，选择‘T型帐’按钮，在调出的界面直接点击‘确定’，进入到T型帐，现金类项目不用选择，在‘非现金类项目’中点击右键，选择‘按下级科目展开’，显示出明细科目来，选中其中一个明细，点击右键，选择‘现金项目’，T型帐借方属于现金流入，贷方属于现金流出。

如果需要更加明细的现金流量表，在展开为明细科目之后，可以继续按凭证展开，然后针对凭证一笔笔选择现金流量。

6，所有的流量选择好之后，直接点击‘报表’，即可查看现金流量表。

【会计实操经验】如何用金蝶财务软件编制现金流量表？

只分享有价值的知识点，本文由梁博会计学堂精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【会计实操经验】如何用金蝶财务软件编制现金流量表？
金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法如下：
1.方案设置
在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

2.指定现金类科目及现金等价物
在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.设置现金与现金等价物科目
在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。

如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4.提取数据
选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5.设置数据提取参数。

金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程

金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程金蝶迷你版标准版最新版除了标准现金流量表，还有简易现金流量表，不需要经过以上复杂的流程，只需要一键就会生成一个简单的现金流量表。

可按需要选择适合自己的现金流量表。

下面是为大家带来的金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程的知识，欢迎阅读。

1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。

选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口(如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可)，如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。

所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。

现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。

就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。

首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。

因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从xx年5月1日到xx年5月31日。

如果要制作08年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从xx年1月1日到xx年12月31日。

金蝶现金流量表设置步骤

金蝶现金流量表设置步骤金蝶现金流量表设置步骤金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。

选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。

所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。

现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。

就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。

首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。

因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从2008年5月1日到2008年5月31日。

如果要制作08 年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从2008年1月1日到2008年12月31日。

9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定”按钮退出，接着选择“选项”菜单中的“现金科目”子菜单，如下图所示：10、选择“现金科目”子菜单后，进入现金科目或现金等价物定义窗口，如下图所示。

金蝶KIS标准版现金流量表的编制

金蝶KIS 标准版现金流量表的编制功能介绍KIS 标准版提供了现金流量表的编制功能。

包括直接法和间接法（通过净利润调整现金流量）全面、灵活的编制现金流量表。

本文详细阐述了现金流量表编制的具体流程。

案例某电子公司当前会计期间是 2006 年 12 期，本期发生了如下经济业务：完成期末处理后进行现金流量表的编制。

步骤： 1、在标准版打开账套的主界面中，选择“工具”下拉菜单中的“现金流量表”进入现金流量表系统，如下图 1.01：图 1.01 进入现金流量表系统 2、进入现金流量表系统，选择“系统”按钮下的“报表方案”，进行方案的设置，如下图 1.02：图 1.02 建立报表方案企业可以根据自己的业务建立不同的报表方案。

在一个账套内，企业也可以建立多个报表方案。

如核算外币的企业既可以建立综合本位币报表方案，也可以建立外币报表方案。

报表方案可以直接新建，也可以通过引入的方式引入已经存在的以前版本的报表方案。

变通实现对以前版本的现金流量表进行升级处理。

3、选择相应的报表方案，单击“确定”，进入现金流量表系统，并进行现金类科目等信息的设置，如下图 1.03：应用流程图 1.03 选择报表方案4、选择报表方案，进行现金类科目及现金等价物的指定是编制现金流量表的基础。

通过单击“现金”按钮调出会计科目的窗口进行指定，单击“确定”既可。

如下图1.04：图 1.04 现金类科目及现金等价物的指定 5、完成现金类科目及现金等价物的指定后，通过“提取”按钮进行数据的提取，如下图1.05：图 1.05 提取数据。

金蝶KIS现金流量表制作流程

金蝶KIS迷你版、金蝶KIS标准版现金流量表的编制一、应用流程步骤：1、在迷你版打开账套的主界面中，选择“工具”下拉菜单中的“现金流量表”进入现金流量表系统，如下图2、进入现金流量表系统，选择“系统”按钮下的“报表方案”，进行方案的设置，如下图企业可以根据自己的业务建立不同的报表方案。

在一个账套内，企业也可以建立多个报表方案。

如核算外币的企业既可以建立综合本位币报表方案，也可以建立外币报表方案。

报表方案可以直接新建，也可以通过引入的方式引入已经存在的以前版本的报表方案。

变通实现对以前版本的现金流量表进行升级处理。

3、选择相应的报表方案，“确定”进入现金流量表系统，单击，并进行现金类科目等信息的设置，如下图4、选择报表方案，进行现金类科目及现金等价物的指定是编制现金流量表的基础。

通过单击“现金”按钮调出会计科目的窗口进行指定，单击“确定”既可。

如下图5、完成现金类科目及现金等价物的指定后，通过“提取”按钮进行数据的提取，如下图6、通过“时间”按钮，设定报表时间。

设置该时间后，T型账户及报表都是指这个时间的T型账和报表。

如下图7、现金流量表主表的编制一般是指通过现金收入和现金支出的主要类别反映企业经营活动的现金流量，一般以利润表中的营业收入为起算点，调整与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动的现金流量。

在软件现金流量表系统通过“T型账”按钮，进入T型账，进行现金流量主表项目的指定。

如下图在T型账中通过展开非现金类科目的下级科目，能够清楚地了解到现金的流向，据此正确的指定现金流量项目。

单击鼠标右键，选择“按下级科目展开”，如下图如果设置了核算项目，可以按照核算项目进行展开。

任何会计科目都可以展开到最明细的科目。

展开后，单击鼠标右键，通过“选择现金项目”，进行现金流量表主表项目的指定。

如下图8、完成主表项目的指定后，通过“附表二”进行现金流量附表项目的指定。

现金流量表附表的编制，其实就是以净利润为起点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目的增减、变动，据此计算出经营活动的现金流量。

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