金蝶商贸基础版用户手册

金蝶商贸基础版用户手册

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金蝶商贸基础版用户手册

账套管理

一、新建账套

新建账套有以下两种路径（以商贸高级版界面为例):

1、双击桌面上的“金蝶KIS商贸高级版”图标，或点击【开始】→【程序】→【金蝶KIS商贸高级版】→【金蝶ＫＩＳ商贸高级版】,可打开登录界面。点击登录界面中的【新建账套】，会出现建账向导界面。

2、进入“账套管理”界面后，选择【操作】→【新建账套】,会出现建账向导界面，指导输入必要的各种账套信息,其中首先要设置企业名称。

在输入完企业名称后单击【下一步】,进入到后续信息设置流程。

一）、配置账套相关信息

账套代号:是用于数据管理的系统默认账套代号。计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名。

账套名称：供用户记忆用的账套的名称。

账套地址:存放账套文件的地址。记住账套文件存放的位置及文件的名称,可以方便以后对数据进行安全备份和维护。

二）、选择应用模式

系统提供2种应用模式:

1、财务与业务结合使用

系统默认选择此模式,属于财务业务一体化应用模式。在该模式下,业务单据可以通过“凭证制作”自动生成凭证,保证财务与业务数据的一致，同时财务结账时会对业务结账进行检查，保证业务先于财务,适合于财务与业务紧密结合核算的企业。

２、财务与业务分开使用

选择此模式,财务与业务数据各自独立,业务数据不能直接转化为财务数据,适合于财

务与业务部门各自独立核算的企业。

三）、配置购销存参数

这里的三个参数是仓库成本核算的重要原则。

是否使用分仓核算,是仓库成本核算规则的重要前提,推荐采用分仓核算，这样的优势是有多个仓库的情况下,各仓库的商品成本独立核算；选项是不可更改的,选择要慎重。

是否使用负库存和是否使用负结存，负库存业务可能会出现成本异常的隐患，因此我们推荐的管理方式是,允许负库存出库，不允许负库存结账，这两个参数可随时根据管理需要进行调整,可修改。在基础设置的账套选项里面修改。

四)、设置科目体系、记账本位币和账套启用期间

这里的参数是会计核算的基础,请公司的财务主管填写；系统根据不同的会计制度提供三套标准的科目体系供选择;除此之外,需要填入要正式使用账套的期间;这些选项是不可更改的,选择要慎重。

五）、开始创建账套

所有信息都输入正确之后，单击【完成】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。

二、备份账套

为了保证账套数据的安全性,需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏,则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。

备份账套操作:

该功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶KIＳ账套。

具体操作是：

首先进入“账套管理”界面,选择需要备份的账套。

如果用户需要手动备份账套：

１、选择菜单【操作】→【手动备份账套】，打开“账套备份”界面,选择需要备份的路径。

２、在<文件名>处输入备份账套的名称。

3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套。

如果用户需要自动备份账套：

1、选择菜单【操作】→【自动备份账套】,打开“自动备份账套”界面，选择需要备份的路径。

２、备份方案设置中的两个选项说明如下：

发生于每天:这是一个时间参数，说明自动备份发生在什么时间,采用24小时制。系统默认为凌晨２点,天数控制为３位。例如设置为3天，则从设置时刻算起,以后每过3天的凌晨2点就会自动备份一次。

删除早于此时间的文件：设定一个过期期限,如７天或30天，程序会自动帮助删除这些文件,天数控制为3位。勾选才起效,不勾不起效。

3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套，备份过程中会对账套自动进行收缩。

注意:当方案保存后，只有重启加密服务器自动备份设置才能生效。

三、恢复账套

该功能可以将备份的账套文件恢复成一个新的金蝶KIS账套。

具体操作是：

1、选择菜单【操作】→【恢复账套】,打开“恢复账套”界面。

2、选择需要恢复的账套。

3、在<账套号>和<账套名>处输入您新建账套的账套编号和名称,编号和名称不允许同系统中已有账套的名称或者编号重复。

4、设置好后,点击“确定”即可开始恢复账套。

注意：如果是自动备份的账套,由于是压缩文件，所以格式不同，在恢复时会有一个自解压过程。

四、查看账套

使用查看账套功能可以对所有用户进行账套查看的权限设置,控制不同用户所能看到的账套，即用户只能看到自己权限范围内的账套。

具体操作步骤如下：

选择菜单【操作】→【查看账套】，打开“查看账套”界面。

“查看账套”界面分为两部分，左侧为用户列表,列示了对应服务器下所有账套的用户。可以单击单选,也可以利用CTRL键一次选择多个用户授予相同账套查看权限。右侧的账套列表把所有账套列出来。选定用户后可以勾选需要其查看的账套赋予查看权限。

选择完毕后单击【保存】并退出。系统提示保存成功。用户重新登录时，输入用户名，系统自动显示赋予了用户查看权限的账套名称。

新建账套和升级账套以及恢复账套都保持所有操作员拥有所有账套的查看权限，即保持不使用此功能的用户不需要额外操作就能保持2.0版本的操作习惯。

新建用户也默认有权查看所有账套。

财务管理

金蝶ＫIS商贸系列产品提供一套标准完整的账务处理流程，从凭证的录入、审核、过账、期末调汇、结转损益到期末结账以及账簿报表的生成和查看，符合国家最新的会计制度和会计准则，是您财务处理的好帮手！

凭证录入

凭证是整个账务系统的基础，是财务人员日常的重要工作。凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,为您提供许多功能以方便您高效快捷地输入记账凭证。在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。

多币别核算及数量核算仅适用于高级版和标准版

首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：

一、案例说明：

案例:2０10年06月03日向“冠龙乳业”购买一批纯牛奶,数量1000盒，２元／盒,

其中通过银行美金账户支付12５美金（即8５０人民币），剩余1150元记入应付账款中。

在金蝶ＫIS商贸系列产品主界面，单击‘账务处理’→<凭证录入＞，进入“记账凭证-新增”界面。

1、日期:可手工直接录入，或者单击下拉按钮,弹出日历进行选择。需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。我们双击鼠标选取日期为2010.６.3

2、凭证字：通过下拉按钮选择。我们选择“记”字。