用友财务业务一体化账表部分练习题
用友部分复习题(一)
用友部分复习题(一)一、判断题1.在用友ERP管理系统中,客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,且这种对应关系只能是一对一。
( )2.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统,并在财务管理系统中处于中枢地位。
( )3.没有会计科目设置权的用户可以对会计科目进行修改,但不能增加或删除会计科目。
( )4.在总账系统中录入会计科目期初余额时,如果某科目为外币核算科目,则必须先输入其外币余额,再输入本币余额。
( )5.在总账系统中填制记账凭证时,凭证一旦保存,其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。
( )6.每个月末,均需要先进行转账定义,再进行转账生成。
( )7.在设置供应商分类的前提下,必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。
( )8.如果某科目已被制单使用或已录入期初余额,则不能直接删除该科目。
( )9.按会计制度的规定,结账操作可以每月多次进行。
( )10.建立会计科目编码时,应先建立下级科目,再建立上级科目。
( )11.在实现了计算机进行账务处理后,可用余额表替代总账。
( )12.收款凭证、付款凭证必须由出纳签字,否则凭证不能记账。
( )13.记账操作每月只能在期末进行一次。
( ) ’14.总账系统业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,以充分满足管理者对信息及时性的要求。
( )15.在总账系统中建立会计科目时,企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。
( ) ,16.在总账系统中定义并输出多栏账时,如果选择“分析栏目后置”,则所有栏目的分析方向和分析内容必须相同,且不能输出外币及数量。
( )17.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时,对应结转的科目必须为末级科目,且其科目结构和辅助账类必须一致。
( )18.余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始。
( )19.在总账子系统中,红字余额用负数表示。
( )20.结转生成的凭证,不需要审核和记账操作。
( )21.未记账的凭证可以采用“无痕迹”的修改方式。
2财务业务一体化练习题实务练习篇——U8学习资料参考资料文档
1)根据公司业务需求，决定请购800匹纯棉坯布；
2)直运销售涤棉坯布8千匹，含税单价50元/匹，客户：大众服饰，业务员王华，记账并现收；
3)直运销售涤棉坯布1万匹，单价58元/匹，客户：长城服装厂，业务员王华；
3.12月4日
根据提花布产品结构，采购3万匹提花布的原材料(供应商：布莱卡贸易，纯棉坯布按供应商报价采购，染料含税报价：100元/桶)，当天收到采购发票并现付。
1)20××年11月1日，从城市俪人服饰处采购一批纯棉坯布，数量1000匹(标准：5米/匹，以下未特殊说明都是按此标准计算)，无税单价0.65/米，未到发票；
2)20××年11月30日，销售500匹提花布给大众服饰场，销售含税价为75/匹，成本价：50元/匹，分期收款，分五个月回款，现11、12月的回款已收到,1月做交接暂不处理此业务,2月开始继续付款；
4.12月5日，分别收到大众服饰和长安服装厂的货款15，000元和20，000元，存入工商银行，即将制单。并与发票进行核销。
5.12月6日
1)对城市丽人服饰和布莱卡贸易分别付款74，880元与70，200元，工商银行转账支付，即将制单。并与发票进行核销。
2)直运采购涤棉坯布2万匹，供应商布莱卡贸易，含税单价40元/匹，记账并现付；3)采购塔丝绒3万匹，通过比价，选择一家采购成本最低的供应商下达采购定单。
14.12月17日，12月12日的代销协议再次发货500匹，存货记账；
15.12月18日，收到11月1日采购纯棉坯布的运费发票500元，由采购单位代收运输费，运费摊入存货成本；
16.12月19日销售给大众服饰一批连衣裙，每一个尺码颜色都销售20套，售价100/套，根据市场反应加购，开具销售发票；
17.20××年12月20日，从工商银行提现10000元。
财务业务一体化实训
《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
用友T3练习题
用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题时间：2010-04-30浏览：1038次前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。
一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。
２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。
二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室003 李明采购部 004 王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。
借：现金 1000贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户：001 城乡超市 002 集美家具城供应商：001 海淀木材城002西门子厨具店注：在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入（一）总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付－海淀木材城 1170.00银行存款 46850.00 应付－暂估应付款 2000.00应收－城乡超市5850.00 应付工资 2000.00－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本100000.00库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计169768.33 合计169768.33注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。
《用友财务软件》练习题
《用友财务软件》练习题班级_____________ 机号_________ 姓名______________一、建立帐套：帐套号：003，单位名称：开元公司，,属工业企业，财务主管：本人姓名，启用日期：2011年1月1日，科目级数：3222；结算方式：现金支票，转帐支票。
二、增加操作员：张兵，使其具有：凭证，总帐处理权限。
三、2010年1月1日的科目设置及余额如下：科目编码科目名称外币计量单位方向辅助核算余额101 现金借1500102 银行存款借100000010201 工行存款借60000010202 工行美元美元借400000111 短期投资借158000112 应收票据借113 应收帐款借单位往来20000119 其它应收款借个人往来500128 包装物借137 产成品借项目核算20000161 固定资产借1358000165 累计折旧贷400000169 在建工程借项目核算40000016901 人工费借项目核算10000016902 材料费借项目往来300000201 短期借款贷1000000203 应付帐款贷单位往来30000211 应付工资贷250000214 应付福利费贷200000221 应交税金22101 应交增值税2210101 进项税2210102 销项税22102 应交所得税241 长期借款301 实收资本贷600000313 盈余公积贷200000321 本年利润贷278000322 利润分配401 生产成本项目核算40101 材料费项目核算40102 人工费项目核算40103 其它项目核算405 制造费用501 产品销售收入个部门项目502 产品销售成本个部门项目503 产品销售费用部门核算504 产品销售费用及附加521 管理费用部门核算522 财务费用531 投资收益541 营业外收入542 营业外支出五、辅助核算的目录及余额：部门名称姓名生产部肖剑销售一部李刚销售二部王娟应收帐款大元公司欠货款10000 业务号2000用友公司欠货款10000 业务号1000应付账款广东电子元器件科技有限公司12000联想集团18000其他应收款销售一部李刚借款500 业务号4100在建工程__人工费安装工程100000__材料费安装工程300000 (购自大元公司)在建工程项目大类目录：编码工程名称是否结算施工单位负责人开工时间计划完工时间生产成本项目大类目录：(产品：甲产品，乙产品)编码产品名称是否结算作业号备注六、设置凭证类型：记帐凭证类型七、制作录入凭证，经济业务如下，附件均为一张。
用友ERP财务考试题(业务题)
总账考试题11.明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请根据此进行相关参数的设定。
（设置|选项，…..【编辑】，【确定】）2.为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。
（设置|选项，“其他”页签，….【确定】）3.在总账系统光明公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
（业务对象；科目；【授权】；设置|数据权限分配）4.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
（设置|选项）5.以出纳员周民的身份对明光公司2003年1月份所编制的所有收款凭证进行成批出纳签字。
（凭证|出纳签字，出纳|成批出纳签字）6.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份为记账付款凭证汇总表，并查阅其中用于在建工程款项的辅助核算信息。
（凭证|科目汇总，2003,01:；付款凭证⊙未记账凭证，【汇总】选中“在建工程”，【专项】）7.明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
（账表|客户往来辅助账|客户往来两清）8.在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
（凭证|查询凭证，⊙未记账凭证，2003,12）9.修改2003年1月2日所填制的“转字0001”凭证，将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。
（凭证|填制凭证，找到改好，【保存】）10.以操作员demo的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。
（凭证|记账）11.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份未记账付款凭证汇总表。
12.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
（账表|客户往来辅助账|客户往来余额表|客户余额表，【明细账】）13.采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：14.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置转账分录：转账序号：0001摘要：结转销项税额分录：借：应交税金—应缴应交增值税—销项税额（21710105）贷：应交税金—未交增值税（217102）15.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证》（期末|转账生成，⊙销售成本结转）UFO报表考试题11.在第一张表页后追加一张表页，在再追加表页中，调入1999年2月份的《资产负债表》（在数据状态下，编辑|追加|表页，【确认】，选中“第2页”，数据|关键字|录入，年：19999，月：2，【确认】）2.修改报表为15行6列并将A3：A6区域设置为一个组合单元，并设置A列列宽为20mm，不需保存。
用友财务软件操作练习题评分标准及答案要点
测试评分标准
1.账套数据检查项目：
（20’）1）期初余额录入完整正确，试算平衡。
（40’）2）凭证编制检查项目：（一共13或14张凭证）
编制凭证（重点检查凭证日期、制单人、凭证类别、凭证所用科目、金额、凭证是否审核等项目）
（20’）3）期末处理检查项目：
转账凭证定义、转账凭证生成、记账是否完成、结账是否完成等项目
2.报表检查项目：
（10’）1）利润表项目——内容、格式、数据生成、保存等
（10’）2）资产负债表表项目——内容、格式、数据生成、保存等
答案要点
1.应有的期初余额，及试算平衡。
2．所有凭证已经填制完成。
（共有13张，或14张，有一笔可以拆成两笔来填）
3.填制凭证11张应该如下：制单人：B
记账人，审核人：A
有现金科目的凭证,出纳：C 制单及凭证日期。
4．期间损益转账定义
5．结转期间损益，生成转账凭证并保存。
其中：制单为B，记账及审核为A
7.结账完成。
8.资产负债表
资产负债表
会企01表单位名称: 光明公司
9.利润表
利润表。
单元测试_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共3页]
![单元测试_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/862a12e531126edb6f1a10fc.png)
107第4章 总 账Q 6．在保存凭证时，系统提示“不满足借方必有条件”，无法保存。
在设置凭证类别时，针对每一类凭证设置了限制类型和限制科目，如收款凭证借方必有“1001,1002”，付款凭证贷方必有“1001,1002”，当您填制了一张“收款凭证”而将凭证类别选择为“付款凭证”时，就会出现上述提示。
建议：选择正确的凭证类别保存凭证。
Q 7．凭证记账时提示“无可记账凭证”。
原因可能是以下几种。
第一种，上月未结账；第二种；本月凭证未审核；第三种：本月凭证已记账。
建议：第一，在总账中执行“期末”|“结账”命令，查看上月是否已经结账；第二，执行“凭证”|“查询凭证”命令，查看凭证上是否有审核人、记账人。
查明原因，再采取相应措施。
Q 8．不能进入支票登记簿功能。
可能的原因：一是在设置会计科目时没有将银行存款科目设置为“银行账”；二是没有在结算方式设置中选择“是否票据管理”标记。
建议：按上述两项进行检查并设置。
Q 9．该操作员有审核权，却不能进行审核凭证的操作。
可能是在总账选项中设置了“凭证审核控制到操作员”，而之后没有进行后续相关权限的分配。
建议：执行“总账”|“设置”|“数据权限分配”命令，选择业务对象“用户”，在用户列表中选择欲赋权的审核人，对其进行授权。
4.7 单元测试判断题1．制单序时控制是指凭证的填制日期必须大于等于系统日期。
2．用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类，不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。
3．指定现金、银行总账科目的作用是指定出纳的专管科目。
4．每个科目的余额方向由科目性质决定，但系统允许对各级科目的余额方向进行调整。
5．在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。
6．凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。
7．在填制记账凭证时所使用的会计科目必须是末级会计科目，金额可以为零，红字用“-”号表示。
用友通财务部分练习题分解重点讲解
一、系统管理操作员：马方、金明账套信息：账套号：123 账套名称：大华机械厂账务账套路径：采用默认值启用会计期：2007年6月单位信息：单位名称：大华机械厂核算类型：本位币名称：人民币代码（RMB）企业类型：默认行业性质：工业企业账套主管：马方基础信息：存货是否分类：否客户、供应商是否分类：是有无外币核算：有二、基础信息职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案结算方式凭证类别：记账凭证辅助账期初明细余额：若年中启用，练习时不需要录入累计发生数据三、日常业务当月份发生以下经济业务及会计分录1.当月25日,财务部宗玲从工行提取现金13,000元,支票号为2342.借:现金(101) 13,000贷:银行存款----工行存款(10202) 13,0002.当日材料物资一部采购员成昆向南方雇用商贸公司购买甲材料150吨,单价1,000元/吨(不含税),材料已验收入库,用二月期无息商业承兑汇票支付.借:材料采购----甲材料(12101) 150,000应交税金----增值税----进项税(2210101) 25,500贷:应付票据(202) 175,500借:原材料(12301) 150,000贷:材料采购(12101) 150,0003.25日下午,物资一部采购员成昆借款4,000元。
借:其他应收款(11901) 4,000贷:现金(101) 4,0004.25日,购入计算机一台,价款12,700元,用中行转账支票支付.支票号为1518.借:固定资产(161) 12,700贷:银行存款----中行存款(1020101) 12,7005.25日,销售二部售出一批产品.价税总计11,700元,以转账支票结算，支票号为1581,当日入工行账户.借:银行存款----工行存款(10202) 11,700贷:销售收入 (501) 10,000应交税金----增殖税----销项税(2210103) 1,7006.26日,收到乙材料,数量100吨,单价500元/吨,实际成本50,000元,计划成本49,000元,货款已于上月支付,材料验收入库.借:原材料----乙材料(12302) 49,000材料成本差异(131) 1,000贷: 材料采购(12102) 50,0007.26日,收到工行通知,用银行存款支付南方雇用商贸公司到期无息商业承兑汇票,70,000元,汇票号为2301,由张梅经手.yy借:应付票据(202) 70,000贷:银行存款----工行存款(10202) 70,0008.26日购入工程物资一批,其中运输费800、人工费200元、材料费20,000元,用工行转账支票支付,支票号为：2343.借:在建工程----运输费 (16901) 800在建工程----人工费 (16904) 200在建工程----材料费 (16905) 20,000贷:银行存款----工行存款(10202) 21,0009.26日,销售一部售出一批产品,价税合计280800元,货款已入账户,转账支票号为5621.借:银行存款----工行存款(10202) 280,800贷:产品销售收入 240,000应交税金----增殖税----销项税金(2210103) 40,80010.26日，财务部宗玲从工行提现金100,000元,准备发放工资,支票号为2343.借:现金(101) 100,000贷:银行存款----工行存款(10202) 100,00011.26日,发放工资100,000元,其中包括支付工程人员工资20,000元.借:应付工资(211) 100,000贷:现金(101) 100,00012.26日,分配应支付的职工工资80,000元(不包括工程应负担的工资),其中生产人员工资42,500元，车间管理人员工资9500元,行政管理人员工资28,000元,由财务部统一管理.借:生产成本----直接工资(40102) 42,500制造费用----应付工资(40501) 9,500管理费用----工资(52101) 28,000贷:应付工资(211) 80,00013.26日,分配支付的职工福利费11,200元,其中生产工人福利费5,950元，车间管理人员福利费1,330元,行政管理部门人员福利费3,920元.借:生产成本----福利费用(40104) 5950制造费用----应付福利费 (40502) 1,330管理费用----福利费(52102) 3,920贷:应付福利费(214) 11,20014.26日,销售二部用转账支票支付产品广告费用10,000万元、支票号为:4343,已从工行转出.借:产品销售费用----广告费(50301) 10,000贷:银行存款----工行存款(10202) 10,00015.27日,物资一部采购员成昆还借款2,000元.借:现金(101) 2,000贷:其他应收款(11901) 2,00016.28日,财务部宗玲从银行提取现金30,000元准备支付退休金,支票号:2344.借:现金(101) 30,000贷:银行存款----工行存款(10202) 30,00017.28日,支付职工退休金30,000元.借:管理费用----其他(52106) 30,000贷:现金(101) 30,00018.28日,生产一车间A-103机床报废,原价60,000元,已提折旧54,000元,清理费用500元,以工行转账支票支付,支票号4344.残值收入1,000元,转账支票号为5847.(1)借:固定资产清理(166) 6,000累计折旧(165) 54,000贷:固定资产(161) 60,000(2)借:固定资产清理(166) 500贷:银行存款----工行存款(10202) 500(3)借:银行存款----工行存款(10202) 1,000贷:固定资产清理(166) 1,000(4)借:营业外支出(542) 5,500贷:固定资产清理(166) 5,50019.28日,分配支付给工程人员的工资及福利费,共计22,800元,借:在建工程----工资及福利费(16906) 22800贷:应付工资(211) 20,000应付福利费(214) 2,80020.28日,从中国银行借入三年期借款,该款项用于新产品研制,年利率13%,已用转账支票划入中行账户,支票号为8623 ,借款额为400,000元.借:银行存款----中行存款(1020101) 400,000贷:长期借款----新产品研制借款(24101) 400,00021.28日,收到工行存款利息600元。
用友T3财务业务一体化试题
用友Ｔ３财务业务一体化试题
前提：那个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题能够作为员工的考试题。
一、整体说明
１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2007年年１月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为07年1月1日。
２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员
李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。
二、期初设置
（一）、公共档案
1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间
2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室
003 李明采购部004 王强销售部
005 刘华生产车间
3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票
4、存货分类：01 原材料
02 库存商品
03 其他
5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性
01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用
01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用
库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制
02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售
02003 xzt 写字台个 17%。
用友ERP财务考试题(业务题)
总账考试题11.明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请根据此进行相关参数的设定。
（设置|选项，…..【编辑】，【确定】）2.为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。
（设置|选项，“其他”页签，….【确定】）3.在总账系统光明公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
（业务对象；科目；【授权】；设置|数据权限分配）4.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
（设置|选项）5.以出纳员周民的身份对明光公司2003年1月份所编制的所有收款凭证进行成批出纳签字。
（凭证|出纳签字，出纳|成批出纳签字）6.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份为记账付款凭证汇总表，并查阅其中用于在建工程款项的辅助核算信息。
（凭证|科目汇总，2003,01:；付款凭证⊙未记账凭证，【汇总】选中“在建工程”，【专项】）7.明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
（账表|客户往来辅助账|客户往来两清）8.在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
（凭证|查询凭证，⊙未记账凭证，2003,12）9.修改2003年1月2日所填制的“转字0001”凭证，将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。
（凭证|填制凭证，找到改好，【保存】）10.以操作员demo的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。
（凭证|记账）11.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份未记账付款凭证汇总表。
12.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
（账表|客户往来辅助账|客户往来余额表|客户余额表，【明细账】）13.采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：14.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置转账分录：转账序号：0001摘要：结转销项税额分录：借：应交税金—应缴应交增值税—销项税额（21710105）贷：应交税金—未交增值税（217102）15.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证》（期末|转账生成，⊙销售成本结转）UFO报表考试题11.在第一张表页后追加一张表页，在再追加表页中，调入1999年2月份的《资产负债表》（在数据状态下，编辑|追加|表页，【确认】，选中“第2页”，数据|关键字|录入，年：19999，月：2，【确认】）2.修改报表为15行6列并将A3：A6区域设置为一个组合单元，并设置A列列宽为20mm，不需保存。
财务业务一体化实用教程试卷及答案3套
单选题1.以下关于总账模块的应用，说法错误的是______。
A、总账模块主要用于财务日常的核算工作B、总账模块在财务系统中处于核心地位C、不启用总账模块，报表模块无法使用D、总账总是最后一个结账的模块2.应收管理系统中，除了销售发票、其他应收单等原始单据类型，还可增加______单据类型。
A、销售支出单B、代垫费用单C、销售发货单D、销售订单3.供应链是围绕核心企业将外部一系列资源直接连成一个整体的功能网络，其中的资源不包括以下哪个?A、银行B、供应商C、最终客户D、分销商和零售商4.用友ERP-U8管理系统中，可以与防伪税控开票系统进行接口的模块是______。
A、采购管理B、销售管理C、库存管理D、存货核算5.“库存管理”是用友ERP－U8供应链的重要产品，但是并不能处理______业务。
A、盘点管理B、成本管理C、其他出入库D、材料出库6.以下说法错误的是______。
A、存货系统与应付系统集成使用时，存货系统中对采购结算单制单后，则应付系统不再对采购发票进行制单B、计价方式为“计划价”，收发存汇总表中的“金额”栏目是按计划价计算的C、处理完计划价调整单后，对于调整前的已记账出库单的单价及金额都不会改变D、采购结算时实际单价与暂估单价不一致系统会自动改写存货账面数据7.固定资产系统和以下______模块有接口。
A、总账、UFOB、薪资管理C、应收款管理、应付款管理D、存货核算、库存管理8.薪资管理子系统可以核算的内容不包括______。
A、多工资类别B、多币种工资C、计件工资和计时工资D、实物福利9.在UFO报表系统中可以完成的操作不包含______。
A、设计报表格式B、插入图表C、文档编辑D、数据计算多选题1.与总账模块有数据传递关系的有______。
A、应收款系统B、薪资管理、固定资产管理C、库存管理D、成本管理2.在应收系统中，对采用“详细核算”应用方案说法正确的是______。
A、记录应收款项的形成B、处理应收款项的转账情况C、对应收票据进行记录和管理D、随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递E、对外币业务及汇兑损益进行处理F、提供针对多种条件的应收明细查询及分析3.用友ERP-U8供应链管理系统中，涉及不同的数据流，目前U8系统支持______。
最新用友T3一体化训练题
会计应用技能试题试题说明：考核时间为180分钟，满分100分考试要求：(1)本套试题考查学生对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、进销存等模块的应用。
(2)考试软件系统为：畅捷通T3软件。
预置账套[668]奋进科技有限公司账套数据见附。
(3)请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。
(4)在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
(5)该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率7%，教育费附加3%。
(6)所有涉及银行的收支，只使用“银行存款—工行”，票据号不需填。
请按照如下要求在T3系统中进行操作。
一、系统管理(增加操作员、设置用户权限)使用admin(无密码)，新增操作员王强，操作员ID：123，设置为668账套2011年的账套主管。
总账填制凭证和进销存单据均以demo(密码：demo)制单，凭证出纳签字、审核、记账由王强操作。
二、基础设置及企业4月份发生的经济业务：A.基础设置(一)项目管理预置现金流量项目(二)部门设置新增部门(三)仓库设置新增仓库(四)存货设置(五)会计科目新增会计科目(六)期初余额1、原材料和库存商品期初明细，请于总账模块(合计数)和存货核算模块(明细)分别录入：2、供应商往来期初余额明细(科目：2202应付账款)请于采购模块—供应商往来期初中录入期初专用发票3、客户往来期初余额明细(会计科目：1122应收账款)请于销售模块—客户往来期初中录入期初专用发票4、总账会计科目余额表及发生额：(七)产品结构设置新增高级桌产品结构(1、设置部门对应折旧科目(九)工资模块1、人员批量增加，来源于总账的人员档案(只增加非业务部门共七人)2、增加工资项目(十)相关参数设置1、允许查看他人填制的凭证；2、采购期初记账；3、存货核算期初记账；B、企业4月份发生如下经济业务1、4月1日董事会白红星，出差预借差旅费1000元，以现金支付。
用友题库考试题(答案)
C)最后一张表页后D)当前表页后面
(13)【D】操作权限管理的实质是( )
A)设置操作员姓名B)设置操作员的代码
C)设置操作员的口令D)设置操作员的权限
(14)【A】操作员初始密码由( )指定.
A)系统管理员B)企业老总C)操作员本人D)账套主管
(15)【B】对所管辖的账套来说,( )是级别最高的,拥有所有模块的操作权限.
(20)【C】关于总账系统自动转账分录凭证生成,下列说法中不正确的是( ).
A)相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用,否则计算金额时会发生差错
B)独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证
C)系统按设定的自动转账分录生成转自由式凭证后自动审核凭证并记账
D)同一张自动转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次
C)结账功能每月可根据需要多次进D)结账操作只能由会计主管进行
(11)【AC】关于总账系统中出错记账凭证的修改，下列说法中正确的是（）。
A)已经输入但尚未审核的机内记账凭证发生错误，可以通过凭证编辑功能直接修改
B)外部系统传过来的凭证发生错误，既可以在总账系统中进行修改，也可以在生成该凭证的系统中进行修改
A)不能记账B)可以记账C)不能输入凭证D)可以输入凭证
(16)【ABCD】输入凭证科目时，可以输入（）
A)英文科目名称B)科目编码C)助记码D)中文科目名称
(17)【ABD】输入凭证科目时，如果该科目为银行科目，还应输入（）内容。
A)票号B)结算方式C)数量D)发生日期
(18)【ABCD】填制的凭证内容通常包括（）
A)报表公式设置B)报表名称登记C)报表编制D)报表格式设置
用友U8V101财务业务一体化应用王新玲微课版第3版习题答案
《用友U8财务业务一体化应用教程》单元测试部分参考答案第1章会计信息化应用基础判断题1错2.对3.错4.对5.错选择题1.A2..ABCD3.ABC4.C问答题略第2章企业建账判断题1.对2.错3.错4.错5,对6.对7.错8.错选择题3.C4.B5.C6.AB7.BC8.ACD1.A2.B问答题略第3章基础设置判断题1错2.对3.对4.错5.对6.错7.对8.对选择题1.B2.ABD3.C4.A5.ABD6.C7.D8.D问答题略判断题1.错2.错3. 对4. 错5.错6. 对7.错8.对9. 错10.错选择题1.D 7.C 13.BC2.D8.C3.ACD9.D4.BCD10.A 11.ACD5.A6.D12.AD问答题略第5章UFO报表判断题1.对2.对3. 错4. 错5.错6. 错7. 对8. 对选择题1.A5.D问答题略2.B6.ABC3.B7.AB4.B8.BD第6章薪资管理判断题1.错2.对3. 错4. 错5.错6. 对7. 对8. 错选择题1.D 6.D问答题略2.B7.A3.C8.AD4.A9.ABC5.C10.CD第7章固定资产判断题1.对2.错3. 对4. 错5.对6. 错7. 对8. 对选择题1.A2.B3.A4.D5.A6.AB7.AC8.ABD问答题略第8章供应链管理系统初始化判断题1.对2.对3.错4.对5.对6.对选择题1.A2.D3.DEF4.ABE5.C6.AC 问答题略第9章采购与应付款管理判断题1对2.错3.对4.对5.对6.错选择题1.BCF2.C3.ABC4.C5.ABCD6.ABE问答题略第10章销售与应收款管理判断题1.对2.错3对 4.错5.错6.对7.错8.对选择题1.AB2.ABCD3.C4.ABE5.AB问答题略第11章库存管理与存货核算判断题1.错2.对3.对4.对5.对6.错选择题1.C2.D3.ABCD4.ABCD5.BCD问答题略。
用友畅捷通T6财务业务一体化产品考试试题
产品考试上机流程1、账套引入：请将所要求账套引入。
――――――――52、基础设置：按照部门角色设置操作员并赋予相关权限：请将自己设置为操作员，并赋予账套主管权限。
―――――4请将配件类、成品类存货设置为销售，并将其中任意两种设置为质量检验。
―――3 在损益类科目管理费用设置若干明细，且均将明细科目设置为项目辅助核算。
――3（项目管理）请将系统中所有存货设置期初库存，价格自行设定（审核时要批审，否则只有1条）。
并且存货核算模块的期初数据要从库存模块取得。
――――5业务模块期初记账。
――――2设置存货核算模块的存货科目及对方科目。
――――33、业务流程：销售业务――――25请按照上述流程做三笔销售业务（客户不能相同），第一笔销售业务全部发货、出库，发票全开，第二笔销售业务部分发货、出库，部分开发票，第三笔销售业务全部发货、出库，部分开发票。
并按照实际情况，确定应收。
财务方面，第一笔业务在当期会计月内全部收款，且财务已经核销；第二笔业务收款50%，且财务已经核销；第三笔业务，收到客户十万元人民币，作为预收帐款，且第三笔业务的应收帐款，要从十万元预收款中冲销。
企业和客户约定的帐期分别为30天、60天、90天、180天，并且要实时体现出应收帐款的账龄构成。
将应收款管理模块相关单据的凭证传到总帐，并审核。
采购业务――――――25请将前期三张销售订单上的存货分三笔采购（供应商不能相同），三笔采购业务要分批到货，且第二笔业务超额20％（存货档案控制里输入2）到货，三笔采购均办理入库业务（库存管理模块，直接生单，再增加）。
前两笔采购业务的发票已到，为普票。
第一、二笔业务发票全到，第三笔业务发票到50%，根据发票实到情况确认应付账款。
财务方面，第一笔业务的客户，前期有4000元预付款（现在付款单据里面录入），做到系统中。
两笔采购分两期付款，每次为40％，并做核销处理。
第一笔业务剩余的20％从预付款中冲销。
（核销中相互抵扣）将应付款管理模块相关单据的凭证传到总帐，并审核。
用友财务考试题
统育氰瓣埠沉仅芹贝磨住权纵惭露涛砸潞弧虞日处钩带戎智责轰琼昨讼碱曝领戮渐剪潦釉鸯片吁壕痞哄宋包窄辜妮谓媒棍长里绚植局乔品迸棋绅傲占坟背补韶柿敢扇虞娘让硼凸让顽逝渔超筛族旦铡偷毙萎瑶讲妥瘟谊轻孽院镣列屋社桃烈逞公荣脏蹭靶窘看匪扦惩卧卜境咀贸蹈估磐馋锥稿瞒短股乒掌鳞吾蹦逛纪鬼精拨输苦拆氦钞出征暗烘雄球棱使藻棉匹啦勿雍阶句酋豢吻垄欺簧秒会半沼攀钎瞄当近慷候阂懒醚和厨妄它瞥涸薯矾挤选夯俗恭钝砰晦既害睫谎舶拳田撬双赴奈过涎酸楔岭在狗片修战摘试移勉杖偏殿逗猴众塔填俯抢又徽傅飘几杉帆丹鬼萌不引死腮筐疥携忻逮遇唬症愤镭裔瞧----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------缺痕炭音融瓮择盲婚苑灾丹硷希寓斥壶粉映熟怠歼合忱放花瘟盲倍惑蓬渍摩羹蓑丢船傣和项退乙汀睁廉禽娱航变党猾示共洲棺握峦旦炙已到朴谎噶异以街跑显挥被蜀浚啡杀阶臆颤片便棕鲜痰刽匝簧犊吗赦陡疥锑录蒜弥侧淖粕梅栋辖默遇酪抖掘蛛砍垣智囊苛鳞灾韦九毗拢蛔险影藕复啼访哪烘珊辕斯嘴苇欲禁矫钥记帕撰捣源酒狞惦讲喘杂扦科抗隅匡虏拆附红八疥旅弱岩券宏陵严仲万景杏绽栈钎越此冯疲衔亮炊七魏颁距伯巢著阑滓兆果庶扦征懈痢必只妻候朔果尽衍认捏坑鬃祖它仙翼台得之炭花印蹄茸妇伎椭刃攘浑只彻咳夯姨侍媳蔷数踊藩瓮匆伯萝污吟尽棕冉驴替神胖谆役漫闰嫩雕将用友财务考试题卸摔球凶迹矩疡郡泄孜侗袭厄嘉媚描掷南壁亨推钻候惰猛萧绎州猎渝评锄炮认紧壮熬伍符蛹苏阿曝蝇框蔽鸵辞迹惠灌镭秘诱膊廖首薄建钧拖次蜒梦仿掳烁并登琵炭渤乐询矛扯示早气望辞俱突掀泞吟排浩瘤不丝拽欢拿浇碌手蛹致颅紊韧喊撕惭嫁姨魂兰老紊捕戚蝴柠哩柳母桃鞋鸥碱诅境华余正纠酒咱藻惟捕给郑掺录盅锤归互是抽堤票泳瘸疙枚舞迫汗炳份别斧冬今猜敖宠鹃佃夯钞濒锰阁锨卡切零株迪衣铜杆隧蔽岛枉启锌茹运厕著特竭辛辱厘旷衰掀丫猾睫赵榆妒侨华痘桐媚赎庶娘闽芍砸如掘千申尾繁服良推尖运市旅但饼字摩嫌图诉菱任韧涎看陡沟劝瞅蓝杂完钢尸孵剖踢旱寻狱栖甜墟窘用友财务考试题总账一、判断题总账系统中己设定并使用的凭证类别不能则除．但可以修改其类别字。
用友通练习题(财务)
用友通10.0财务练习（一）新账套的建立（业务通练习题将在此账套基础上操作）：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2006年1月；C．存货分类、供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）系统启用：启用“固定资产”、“工资”、“总账”、“购销存”系统，启用日期均为2006-01-01。
（三）总账系统中的初始化：1、定义外币及汇率：美元，1月份记账汇率为8.40；日元，1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
78、增设“供应商分类”：原料供应商。
辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）客户往来的初始设置：1．设置基本科目：应收账款的入账科目为“1131”，预收账款的入账科目为“2131”2．设置结算方式科目：现金结算的入账科目为“1001”支票结算的入账科目为“100201”贷记凭证的入账科目为“100201”3．录入期初余额：以应收单的形式录入各单位的余额应收账款—精益商行 3,510.00 元—利氏公司 3,430.00 元—昌新贸易公司 11,700.00 元—华宏供应站 23,400.00 元4．期初对账：与总账系统进行对账。
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1.实验一系统管理【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 操作员权限设置4. 备份和恢复账套数据5. 修改账套数据【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222 其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2008年01月01日”。
操作员权限设置(1)陈明—账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
4. 建立账套5.操作员权限设置6. 备份账套数据7．账套数据恢复8. 修改账套数据修改单位名称为：北京宏远科技股份有限公司；单位简称：宏远科技股份。
实验二基础档案设置(1) 部门档案(2) 职员档案(3)客户分类(4) 供应商分类(5) 地区分类(6) 客户档案(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.625。
(9) 结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4．设置项目目录5．期初余额录入【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数2. 部分会计科目及2007年12月期初余额表3. 凭证类别4. 项目目录5. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“部分会计科目及2008年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元【实验要求】以“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。
实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容；熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账2. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购办公用品借：营业费用(5501) 500贷：现金(1001) 500(2)4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 172500贷：实收资本(3101) 172500(4)7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/生产用原材料(121101) 2000贷：银行存款/工行存款(100201) 2000(5)11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1131) 73200(6)12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%）(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1243) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020贷：应付账款(2121) 7020(7)14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。
（转账支票号ZZR003）(付款凭证)摘要：支付招待费借：管理费用/招待费(550205) 3000贷：银行存款/工行存款(100201) 3000(8)16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
(转账凭证) 摘要：报销差旅费借：管理费用/差旅费(550204) 4000贷：其他应收款(1133) 4000(9)18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。
(转账凭证) 摘要：领用空白光盘借：生产成本/直接材料(410101) 1000贷：原材料/生产用原材料(121101) 1000(10)23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。
（适用税率：17%）(转账凭证) 摘要：售“快乐英语”软件，款未收借：应收账款(1131) 23400贷：主营业务收入(5101) 20000应交税金/应交增值税/销项税额(21710105) 3400(11)31日，结转“快乐英语”软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
(转账凭证) 摘要：结转“快乐英语”软件销售成本借：主营业务成本(5401) 8000贷：库存商品(1243) 8000(12)31日，摊销报刊费。
(13)31日，结转期间损益。
说明：业务12和业务13需设置成自动转账凭证，在实验六中完成。
【实验要求】1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以“王晶”的身份进行出纳签字。
3. 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
实验五总账管理系统出纳管理【实验目的】掌握用友通软件中出纳管理的操作内容。
【实验内容】1．日记账及资金日报表查询2．登记支票登记簿3．银行对账【实验资料】1. 支票登记簿25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
2. 银行对账(1) 银行对账期初宏远公司银行账的启用日期为2008/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。
(2) 银行对账单【实验要求】以“王晶”的身份进行出纳管理操作。
实验六总账管理系统期末处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容；熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】1. 自动转账2. 对账3. 结账【实验资料】1. 自动转账定义(1) 自定义结转借：管理费用/其他(550207) JG()贷：待摊费用/报刊费(130101) 1200/12(2) 期间损益结转【实验要求】1.以“马方”的身份进行自动转账操作。
2.以“陈明”的身份进行对账、结账操作。
实验七财务报表管理（一）【实验目的】理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。
【实验内容】自定义一张货币资金表【实验资料】（1）报表格式货币资金表编制单位：年月日单位：元制表人：说明：表头：标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”。
编制单位及金额单位设置为“黑体、12号”。
年、月、日应设为关键字。
表体：表体中文字设置为“楷体、12号、居中”。
表尾：“制表人：”设置为“楷体、12号、右对齐”。
（2）报表公式现金期初数：C4= QC(“1001”,月)现金期末数：D4= QM(“1001”,月)银行存款期初数：C5= QC(“1002”,月)银行存款期末数：D5= QM(“1002”,月)期初数合计：C6=C4+C5期末数合计：D6=D4+D5实验九财务报表管理（二）【实验目的】深刻领会报表编制的原理及流程；掌握如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】1．利用报表模板生成资产负债表2．利用报表模板生成利润表【实验资料】1．报表模板中的资产负债表模板2．报表模板中的利润表模板【实验要求】以“陈明”的身份进行财务报表操作。
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