订单汇总跟踪表(内设公式)
供应链流程介绍(PPT62页)
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
供应链流程介绍(PPT62页)培训课件培训讲义培训pp t教程 管理课 件教程p pt
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销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
基础设置
客户、职员
信用管理设置
仓存系统应用流程业务单据库存管理总账系统财务单据成本核算销售订单采购订单收料通知单发货通知单生产任务单采购发票销售发票钩稽钩稽出入库核算凭证管理凭证管理成本计算出库单据入库单据库存盘点库存调拨虚仓管理质检管理质检代管库存管理虚仓管理赠品管理仓位管理保质期管理委外加工管理受托加工管理序列号管理即时库存智能查询库存管理虚仓管理业务系统是围绕库存进行管理的而k3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物还包括不具有仓库实体形态但代行仓库部分功能代表物料不同管理方式的虚拟状态即虚仓
excel销售人员回款情况表格模版-概述说明以及解释
excel销售人员回款情况表格模版-范文模板及概述示例1:标题：Excel销售人员回款情况表格模板引言：在销售工作中，回款情况的监控和管理对于企业的财务状况至关重要。
为了更加高效地跟踪销售人员的回款情况，使用Excel制作回款情况表格模板是一种简单而有效的方法。
本文将介绍如何使用Excel制作一份实用的销售人员回款情况表格模板。
第一部分：表格结构设计在制作表格模板之前，需要确定表格的结构和内容。
一个完整的回款情况表格应包括以下几个方面的信息：1. 销售人员姓名：记录销售人员的姓名或编号，以便进行个人绩效分析。
2. 产品名称：列出销售的产品名称，以便跟踪产品销售情况。
3. 客户名称：记录购买产品的客户名称，以便与客户进行联系和后续销售。
4. 回款日期：记录回款的具体日期，以便核对销售人员的回款速度。
5. 回款金额：记录回款的具体金额，用于销售和财务统计分析。
6. 回款状态：记录回款的状态，如已回款、未回款等，以便销售管理人员及时跟进。
第二部分：制作Excel表格模板步骤1. 打开Excel，并创建一个新的工作表。
2. 在工作表的第一行，依次输入上述所列信息的表头，使用合适的字体和样式进行格式设置。
3. 在第一列，从第二行开始，输入销售人员的姓名或编号，每个销售人员占一行。
4. 在第二列，从第二行开始，填写对应销售人员销售的产品名称。
5. 在第三列，从第二行开始，填写购买产品的客户名称。
6. 在第四列，从第二行开始，输入回款的具体日期。
7. 在第五列，从第二行开始，输入回款的具体金额。
8. 在第六列，从第二行开始，输入回款的状态。
9. 可以使用Excel的格式设置功能来修饰表格，使其更加美观和易读。
第三部分：使用表格模板进行回款情况跟踪1. 在表格的最后一行，添加一个汇总行，用于统计各项指标的总和或平均值。
2. 根据实际情况，随时更新表格中的数据，包括销售人员的回款情况和客户的变动等。
3. 使用Excel的筛选功能，可以根据需要筛选和排序数据，以便更好地跟踪和管理回款情况。
公式算法
公式算法：CRI(综合排名指数)=质量度*出价CPA(每次行为获得成本)=总消费/获得行为次数CTR(点击率)=点击量/展现量ACP(Average Click Price，平均点击价格)=消费总额/点击量Cost(花费)=平均点击价格*点击量CPM(每千人成本)=(消费/展现量)*1000平均排名=(展现量1*排名1+展现量2*排名2)/(展现量1+展现量2)跳出率：只浏览了一个页面便离开了网站的访问次数占总的访问次数的百分比Conversion rate 转化率：完成转化行为的次数占总点击次数的比率转化次数/点击量Conversion Cost 平均转化成本=消费/转化次数访问深度比率=访问超过()页的用户/总的访问数访问时间()分钟以上的用户数/总的用户数ACP 平均点击价格=点击总费用/点击次数平均每次点击产生的消费，即一定时间、一定范围内您为网民的每次点击访问所支付的推广费用。
计算公式：平均点击价格=消费总额/点击次数(四舍五入保留2 位小数) ROI 投资回报率=利润/消费*100%CRI、CPA、CTR、ACP、CPM、ROI、名词解释：O2O：online2outline 线上支付、线下服务、线下体验APP：第三方智能手机的应用程序SEM(搜索引擎营销)：以搜索引擎为平台，以调整网页在搜索结果页上排名从而给网站带来访问量为方法，针对搜索引擎用户展开的营销活动。
CPC (点击价格)：网名的每次点击访问所支付的实际推广费用。
**********************************出价：广告主愿意为一次点击所支付的最高费用。
出价包括推广单元出价和关键词出价。
最低展现价格：为使该关键词上线展现的最低出价最低展现价格≤点击价格≤出价最低展现价格会有浮动(质量度的变换或商业价值的变化)出价可以设定低于最低展现价格，但此情况下该词无法展现点击价格永远不可能高于出价***********************************Impressions 展现量：被网民查看的次数。
销售回款管理方案汇总
销售回款管理方案公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。
具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
（一）客户信用评定1•收集客户资料对客户的信用情况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中，销售人员可使用下面的表单，汇总客户的各方面信息。
客户的基本情况表2•划分客户等级根据对客户资料的收集、分析，从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。
具体情况如下表所示。
客户信用等级及区分表另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。
用公式表示为：信用额度=信用额度基数X信用调整系数。
信用调整系数如下表所示。
信用调整系数表这是防止欠款发生的最直接方法。
销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。
各分公司岀纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售回款回收统计表三、销售回款跟踪管理对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
销售回款跟踪表7.8.2销售回款催收方案一、方案制定目的为了减少企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。
二、销售回款催收的方法发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收货款。
定量订货模型
q d (T L) zT L d 10 (30 40 ) zT L 150
TL 2 TL i 1 di
因为每日的需求是独立的，且 d 是固定的，所以， 对应于P=0.98的z值为2.05。
(T L)2 (3014)(3)2 19.90 TL d
货品成本 DC
总成本
10000（4.50)
45599.70美元
10000（3.90)
39590美元
2单周期存储模型
单周期存储问题——决策仅涉及一个需求周期， 或者物资只在很短的时间内能够销售而且有经常的 中断。 求解方法——边际分析
当订购量再增加一件时，订购该件物资产生的收 益会小于因订购带来的成本。 比较持有成本与缺货成本，或者比较边际收益与 边际损失。
解： 最优订购批量为： 8000 2(1000)5/1 .25 = Qopt= 2DS/H= =89.4单位 再订购点为： R= d L=1000(5)/365=13.7单位
通过取近似数，可指定如下库存政策：当库存水平降至 14单位，则应再订购89单位的产品。
年总成本为： TC=DC+(D/Q)S+(Q/2)H =1000(12.50)+1000(5)/89+89(1.25)/2 =12611.81美元
C=5美元时 Q=633 持有成本 （Q/2）iC 订购成本 （D/Q）S 持有+订购成本 不可行 C=4.5美元时 Q=666 （666/2） *0.20*4.50 =299.70美元 10000*20/666= 300美元 599.70美元 不可行 C=3.9美元时 Q=716 价格变化临界点 （1000/2)*0.20* 3.90=390美元 10000*20/1000= 200美元 590美元
用友-笔试题(参考答案)
1.数据库用户、数据源、账套，谁跟谁对应？数据库用户对应数据源、数据源对应账套2.业务单元是指公司吗？不是。
一个公司可以有多个业务单元3.为什么要设置财务核算账簿、成本域？与业务单元是什么区别和关系？一个公司可能需要按多种核算规则做账，例如境内准则、境外准则，所以一个公司可以设置多个财务核算账簿。
成本域是存货成本计算的范围，一个成本域可以对应多库存组织4.业务单元必须勾选哪项职能才能维护部门档案？行政5.新增业务单元后，自己做单据的时候却选不到该业务单元，常见原因是什么？没有分配权限6.各项基础档案分类的最主要作用是什么？统计7.各项基础档案编码的最主要作用是什么？唯一性标识8.业务流和审批流的区别是什么？业务流是定义上下游单据流转，审批流是定义某张单据的审批程序9.系统支持的暂估处理方式有哪几种？通常采用哪种？单到回冲、单到补差。
单到回冲10.实物采购发票和系统采购发票的金额不一致时，该如何处理？先确定是实物发票错误，还是系统发票错误。
如果是实物发票错误，一般退回供应商；如果是系统发票错误，将系统发票金额改为与实物发票一致11.国内买卖双方谈价格时，通常是约定的含税价？还是无税价？含税价12.可用量的计算公式？展望量与可用量有什么区别？可用量=现存量+预计入（请购单、采购订单、调拨订单...）-预计出（销售订单...）-冻结量。
展望量不扣减冻结量13.销售订单审核时通常要审核哪些内容？可发货量、客户信用、价格...14.列举供应链模块常用的系统自带报表请购执行跟踪表、订单执行跟踪表、供应商暂估余额表、销售订单明细表、销售汇总类报表、现存量表、展望量表、出入库流水账、收发存汇总表...15.应收管理的余额表，借方数据来源于什么？表示什么？贷方数据来源于什么？表示什么？应收管理余额表，借方来源于应收单，表示发货开票后应该收多少钱。
贷方来源于收款单，表示实际收到多少钱16.应付管理的余额表，借方数据来源于什么？表示什么？贷方数据来源于什么？表示什么？应付管理余额表，借方来源于付款单，表示实际付出多少钱。
两图一表之运用 (七分深化设计组)
内部招标两图一表的作用与体现
内部招标之两图一表作用有二： 其一、以标前制作的两图一表为基础数据，通过现场实际 尺寸的测量反馈对两图一表进行修缮达到与现场实际相符 的两图一表，通过内部招标的顺序安排深化设计进行按主 材顺序修改数据。进行二次询价，将统一的思路（统一的 表格格式及配套的相应图纸）灌输给供应商。这样的数据 比单靠预算拉清单更加准确，供应商报价不需要多次电话 沟通或者将整套图纸发给供应商带来的工作效率的滞后。 其二、利用调整完的两图一表招标，节省了以往中标单位 进场后需要重新绘制单项材料的所有图纸，利用招标的两 图一表到现场进行空间尺寸（利用现场的门套强制定位） 及不同材质之间收口关系复合即可开始制作下单图。提高 G.M了.M下.C 单的工作效率。
单项最低价 接近平均价 单项最高价
G.M.M.C
此时我们得出材料对比价加上设计提供的原厂询价进行分
析对比，单项最低价主要出现在第二个厂家，同时第二个厂家 是公司的长期合作厂家，同时按照标前询价一般招标还可以下 浮10%-20%。因此标有二次回标过程，参考业务信息及与甲方 的沟通情况。故第一次竞标按照平均价上浮20%进行投标报价。 二次回标时部分主材直接按照最低价下浮20%进行回标，回标 结果我司投标价处于平均价。虽然未中标但是效果非常好
G.M.M.C
深化版——内部招标
G.M.M.C
我们通过两图一表、样 板、工艺说明，统一招 标清单格式、图纸工艺 要求、材料样品等，达 到筛选优质供应商、控 制成本的作用。同时， 在招标时明确：如未参 与深化配合的厂商中标， 其应承担相应的原厂商 的深化配合费用。
实际案例——施工版
初 版
现场放 线
设计沟通统一描 述，编号此放为最预前算工作量，按 面升列材方序，质便或排的此计表后者列全为的照降接（面降后部深两一序与核将序同在化图定）两对其排种一设一顺排图可序列一以(后表直升可相接序以对先或直应核者 起，方便对核总对数工，一般总数没 作量 有问题，分项一般不
物流外包KPI考核模板（含所有指标及计算公式）
物流外包KPI考核模板（含所有指标及计算公式）转载⾃物流参考，原标题：招商局物流承运商考核制度March物流承运商考核制度招商局招商局物流承运商考核制度1⽬的通过对各类运作模式下的承运商分类考核，建⽴合理公平的KPI管理体系，监控其运作质量，奖勤罚懒，优胜劣汰。
提⾼总体运输服务质量和客户满意度。
2原则对为招商局提供各类运作模式下物流服务的承运商进⾏合理、清晰的考核，建⽴有效的激励机制；3责任⼈各分公司储运经理、物流信息跟踪员、各承运公司责任⼈；4考核对象平台发运承运商调货发运承运商销售发运承运商⼚家发运承运商4考核实施招商局中国承运商在物流服务中提供的各类服务项⽬；程序考核程序1.各类发运⽅式的承运商进⾏平⾏考核，将平台、调货、销售、⼚家发运⽅式下的承运商独⽴考核，建⽴合理的考评机制；2.物流中⼼负责监督考核结果的真实性，所有KPI标准由物流中⼼专⼈每⽉负责根据各区域的物流信息系统数据进⾏抽查，各区域储运部必须准确、真实的将各类运输信息在物流信息系统中真实、完整的体现；3.如果该承运商根据各类发运类型的特点，物流信息系统中分平台承运商将该承运商定义为：平台承运商的考核范围；调货和销售发运承运商定义为：区域配送的考核范围；4 每⽉8⽇前，各分公司从物流信息系统中，将承运商考核内容进⾏选择计算，将各承运商考核结果发给各承运商⼈，并将《招商局承运商⽉度KPI考核通报》给予承运商确认，储运经理签字后传真到集团给运作经理确认;5 每⽉10⽇之前物流中⼼统⼀出具全国承运商考核，将〈考核表〉；〈评估报告(包括所有承运商)〉；〈评估报告（作业⽐例15％以上）〉；〈分公司排名〉反馈各承运商。
6 根据奖惩办法，对承运商进⾏奖罚处理。
物流中⼼每⽉10⽇之前统⼀将《招商局承运商⽉度KPI考核通报》统计汇总，对于处罚的项⽬统⼀发给予各区域物流经理按要求在运费中进⾏扣检，分公司物流提供給财务⼀份，同时物流中⼼将汇总表给予财务中⼼安排统⼀扣减运输成本的核算。
外贸跟单员跟单工作详细流程
外贸跟单员跟单工作详细流程外贸业务的核心是货物的进出易。
本文将介绍出口货物跟单和进口货物跟单的基本流程及跟单员的工作职责。
出口货物的跟单员需要完成以下工作：接单、跟进生产、出货跟踪和制单结汇等。
接单是指签订合同并获取订单。
合同的书面形式没有特定的格式要求，只要包括双方当事人名称、标的物的质量、数量、价格、交货和支付等交易条件的书面文件都可以构成合同。
客户可以通过电话、传真、电子邮件或书面合同等方式下单。
跟单员可以通过交易会、出访、出国参展、邀请客户来访或利用公司网站等方式接单。
跟单员接单的形式通常包括合同、确认书、协议书、意向书、订单和委托订单等。
跟单员需要注意的是，如果客户从国外直接发来订单或委托订单，必须回复，不能忽略，否则将被视为默认。
接单的程序包括询盘、发盘、还盘和接受四个环节。
询盘是指询问价格和交货条件等信息。
发盘是指买方或卖方向对方提出各项交易条件，并表示愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
还盘是指对方对发盘中的条件进行还价。
接受是指买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
审单是指审核合同内容。
跟单员需要确认产品名称、规格、质量、数量、单价、价格条款、总额、付款方式、包装要求、交货期和交货方式等内容。
审单是确保合同内容准确无误的重要步骤。
2.审单方法：1）产品名称和规格：审查产品代码是否与我们的产品资料对应。
有些公司和企业的产品代码同时代表规格。
2）质量：也称品质。
是货物外观和内在质量的综合。
在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是跟单员进行审单的首要条件。
3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，计量单位、重量以及约数是否规定清楚。
约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动性。
国际上对约字的含义解释不一。
有的认为是2.5%，有的认为是5%。
按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
KIS旗舰版生产管理解决方案
P ①④内绝部密公信开息请严勿禁外泄传 露
单击物此料处需编求辑计母划版处标理题流样程式
BOM
物料替代
库存数据 生产在制 采购在途 已分配量
销售订单
产品预测
计划方案
物料需求计划
采购计划
委外计划
成本管理
存货核算
采购订单
采购入库 应付款管理
生产任务执行报表 工序执行明细
总账 工序汇报明细表 计时计件工资汇总
月工序执行统计 工序不良原因统计
制造 基础 人力 资源 管理
P ①④内绝部密公资信开料息请务严勿必禁外保泄传密 露
单生击产此过处程编管辑理母框版架标题样式
主要业务功能
➢ 工艺路线 ➢ 工序计划 ➢ 工序派工 ➢ 工序汇报
主要功能
可自定义配置规则进行配置和检 查；
销售订单进行产品配置
客户价值 通过配置BOM功能的应用，业务 员可以进行多层的客户配置需求的管 理，快速确定客户订单，并形成配置 资料，提高交货质量和速度
P ①④内绝部密公信开息请严勿禁外泄传 露
单击物此料处替编代辑主母要版功标能题样式
主要功能
物料替代：支持自定义替代范 围、替代有效期、替代比例、替代优 先级
客户价值
帮助客户快速创建bom变更，减 少重复性操作，节省时间；
提供选项，客户自行选择需要变 更的bom单号。
P ①④内绝部密公信开息请严勿禁外泄传 露
单击工此序处编辑母版标题样式
主要业务功能
➢ 维护常用的工序资料
客户价值
➢ 规范基础资料的建立
P ①④内绝部密公资信开料息请务严勿必禁外保泄传密 露
金蝶K3WISE功能模块介绍
（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；营上电器 金蝶K/3WISE 解决方案青岛瑞基信息科技有限公司 第1 页3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
易飞80功能清单
很多客户在库存开账时只开了库存数量没有做库存成本的开 账，在用了一段时间后，都采用“自动调整标准成本”的方式 将品号材料的标准成本导入，但该作业只有调整单别、日期两 个栏位，因此希望增加品号的区间或类别可供客户选择，以便 于后续的实际操作。 报表显示增加“仓库编号”字段;70也纳入 盘点底稿编号目前6位，客户要求分仓库每天盘点，要求增加到 10位 在录入请购单单尾中需加上金额合计且要能打印出来。因为很 多客户在打印请购单给老板审批时，老板要看到这张请购单的 总的金额，而一张请购单就只对应一个订单ITEM或一个项目需 要采购的各物料的总金额。 客户销货明细表、客户销货汇总等表应该增加销货单身的客户 品号显示；而销货明细表建议关联订单得到客户单号,主要是对 于我们哪些不是自有品牌的中小加工类型工厂，一般的接单、 对账等业务均按客户品号、客户单号为准。所以最好能显示,客 户销货明细用销货单本身的字段比较好;60,70也纳入 做一订单，订单数100，核对订单的一销货单销货数量80，审 核，此时订单未交量为20；后做一销退单，数量6，验收数量 4，验退数量2，审核销退单，此时订单的未交量为26。 按理， 其中有验退2，那么未交量应为24才对。解决方案:销退单销退 数量回写库存及已交量逻辑更改 保存前检查，判断销货金额是否为0。当金额、税额、数量某一 个为零时都给予提示;70也纳入 客户信息增加按钮录入金融机构； 销售订单全程跟踪报表是从客户销售订单的发生明细信息出 发，显示详细的销售出货信息、开票信息与收款信息等汇总情 况。其能够帮助企业管理人员和各部门业务人员掌握订单各个 环节执行情况,以便及时采取措施调整销售节奏，保证订单按期 交货和财务目标的实现。 借出入单不再回写已交量 新增一个栏位"借入未交货数量"以记录其回写数量， 与销货的已交量分开 P17 -06120031 订单选项和源工单选项改为区间选择（可离散 或连续）；报表格式需要调整：订单单号应加到报表第一列;70 也纳入 销退单有报废数量时，直接生成报废单;60也纳入 加入“客户单号”;60也纳入 小于已交＋已出货给Error信息，出货通知单单头上增加一个出 /退的判断 P16 -07080016;60也纳入 录入客户订单中的历史变更信息查询按钮取消，统一到资料查 询下。 P14 -06090013;70也纳入 已审核的配置方案可通过权限设置进行修改;70也纳入 对CTO订单下阶零部件开立工单时操作过操过于复杂，希望能直 接在品号栏位按SHIFT+F2带出订单选配档的终产品和下阶零部 件（S,M)及其配置方案编号和配置序号简化用户操作;70也纳入
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
KPI指标大全
定额管理资料的归档率 工时定额计划完成率 产品设计开发不及时次数 产品工艺开发不及时次数 技术问题响应不及时次数 技术档案完整率 技术档案完好率 技术资料发放不及时次数 主管领导评价
% % 次 次 次 % % 次 分
市场营销职能KPI指标 市场营销职能KPI指标 KPI
指标名称 市场预测报告质量 销售收入 利润总额 二次回访及时率 销售费用预算控制 货款回笼率 客户档案完整率 开票差错次数 发运手续办理不及时次数 零件求援未及时到位次数 销售统计数据出错次数 销售分析报告质量 客户满意度 主管领导评价 KPI指标 KPI指标 单位 分 万元 万元 % % % % 次 次 次 次 分 分 分 权重 考核周期
稿件质量 宣传栏更新不及时次数 视频资料采集不及时次数 违纪案件综合结案率 党风廉政建设教育覆盖率 信访件办结率 未立案调查的举报案件数 主管领导评价
分 次 次 % % % 次 分
工会事务KPI指标 工会事务KPI指标 KPI
指标名称 工会预算费用控制 职代会立案监督落实率 职工技术培训开展次数 劳动保护问题整改率 职工劳动争议调解成功率 帮扶救助覆盖率 工会会费收缴、结算不及时 次数 班组学习计划完成率 班组管理创新成果数 工会文件材料起草质量 班组管理创新成果数 图书资料完好率 职工满意度 主管领导评价 KPI指标 KPI指标 单位 % % 次 % % % 次 % 个 分 个 % 分 分 KPI指标 KPI指标 单位 % 次 项 % % % 万元/人 % % % % 权重 考核周期
% % 次 % % 次 % % % 次 次 % % % 分
技改、基建工程职能KPI指标 技改、基建工程职能KPI指标 KPI
指标名称 技改项目规划质量 技改项目成本费用预算控制 KPI指标 KPI指标 单位 分 % 权重 考核周期
excel常用公式大全(共35张PPT)
多工作表或工作簿的操作
同一工作簿中的某一个公式中引用不同工作
表中的数据，要引用的单元格地址前加表名 字和感叹号！
如：=sheet3!E3+sheet3!F3
一个公式中引用不同工作簿中的数据，要在
引用的单元格地址前加工作簿的名字，并用 方括号括起来
如：=[cjb.xls]sheet3!E3+[cjb.xls]sheet3!F3
工作表的格式化
单元格格式的设置: 选定单元格或区域
选择菜单[格式]→[单元格]
设置数字格式：两位小数、千位分隔
字体、对齐方式、边框底纹等，EXCEL表格要加
边框线，打印的时候才有边线
合并及居中
选择菜单[格式]→[条件格式]设置带条件的格式，如： 小于60分的成绩显示红色粗体，背景为兰色
使用[格式刷]或[选择性粘贴]复制格式
总”命令
• ●在“分类汇总”对话框中选择分类的字段
（与排序字段相同），汇总的方式，汇总的 项（统计的数值字段）
清除分类汇总
• “编辑“里的“撤消分类汇总”命令（若
已按了1、2或3分级显示，则需多次按 “撤消显示分级层次”至到出现“撤消分 类汇总”为止），
• 方法二：在“分类汇总”对话框中按“全部删
工作表的格式化
自动套用格式
菜单[格式]→[自动套用格式]
样式（格式的组合）
菜单[格式]→[样式] 添加、修改、删除、应用样式
拆分和冻结工作表
• 拆分工作表窗口
– 工作表拆分成多个窗格，在拆分窗口中查看工作表的不同部 分内容
– 选择菜单 [窗口]→[拆分]
• 冻结工作表窗口
– 冻结工作表中某几行或几列单元格的显示 – 选择菜单 [窗口]→[拆分]
跟单文员面试技巧
跟单文员面试技巧【篇一：跟单员面试】外贸员面试问题回答一、问：“如果我录用你，你认为你在这份工作上会待多久呢？” （分析：考官是想了解应聘者是否属于稳定性的人，清楚知道应聘者是否能为公司带来的效益）答1：我认为一份工作至少要做3年、5 年，才能学习到精华的部分。
（分析：这样的回答可以充分显示出应聘者的稳定性，）答 2 ：这问题我觉得可能要等我工作一段时间后，才能比较具体地回答。
（分析：这样的回答则是非常实际的，有些人事主管会因为欣赏应聘者的坦诚，而接受这样的回答）二、问：“你为什么选择我们公司？”（分析：面试官是想试图从中了解应聘者的求职动机、愿望以及对这份工作的态度）答：“我十分看好贵公司所在的行业，我认为贵公司十分重视人才，而且这项工作和适合我，相信自己一定能做好。
”（分析：在赞扬公司的同时大胆的做出承诺，说明自己十分适合这份工作，让考官们感觉到应聘者是行的）三、问：“你是应届毕业生，缺乏经验，如何能胜任这份工作？” 答：“作为应届毕业生，在工作经验方面的确会有所欠缺，因此在读书期间我一直利用各种机会在这个行业里做兼职。
我也知道，实际工作远比书本知识丰富和复杂，但我有较强的责任心、适应能力和学习能力，加上我也比较勤奋，所以在兼职中均能圆满完成各项工作，从中获取的经验也令我受益非浅。
请贵公司放心，学校所学以及兼职的工作经验使我一定能胜任这个职位。
”四、问：“如果你与上级意见不一致，你将怎么办？”答 1 ：“我会给上级以必要的解释和提醒，在这种情况下，我会服从上级的意见。
”答 2 ：“对于非原则性问题，我会服从上级的意见，对于涉及公司利益的重大问题，我希望能向更高层领导反映。
”五、问：“你对新工作有何长短计划？”答 1 ：参加新工作是件让人高兴的事情，我觉得在正式工作前对自己进行能力评估，定个长远计划来评比自己工作后的工作表现，可以激励自己更加进步。
答 2 ：长远计划要靠短期计划一步一步来实现，因此我到新单位后要尽快熟悉新单位的工作环境、工作节奏和认识同事，让自己能够很快上手工作，在工作过程中，虚心向同事学习，与同事融洽相处。
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单
汇
总
工
序
完
油压
废品数 量 2
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Байду номын сангаас
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表
装配
废品数 量 9
废品率 0.61%
交货数 量
1479
包装
废品数 量 1
废品率 0.07%
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订单汇总跟踪表
订
下单期 订单号 客户 型号
描述
9月22日
订单汇总
3
单
订单 数量
入
数量
信
库
订单
不良率 欠数
1500 1479 2.1%
21
500
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400
#DIV/0! 400
800
#DIV/0! 800
1000
#DIV/0! 1000
500
#DIV/0! 500
20
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异常 状态
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跟
踪
表
成
数
量
干磨
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1490
拉丝
废品数 量 4
废品率 0.27%
交货数 量
1489
抛光
废品数 量 1
废品率 0.07%
交货数 量
1489
贴膜
废品数 量 0
废品率 0.00%
交货数 量
1480
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废品率 0.13%
交货数 量
1504
钻孔
废品数 量 2
废品率 0.13%
交货数 量
1500
攻牙
废品数 量 4
废品率 0.27%
交货数 量
1495
水磨
废品数 量 5
废品率 0.33%
交货数 量
1494
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