2018年XX项目利润率目标建议书

2018 年XX项目利润率目标建议书

一、结论：

2018 年XX项目从投标之初，公司已正确预估其订单量必然大幅下降，因此XX项目更多的承担的是完成入围、入选资格、占位的任务，属于战

略型项目而非普通的效益型项目。结合历史数据及目前的实际订单发生频次及数量，经综合分析，我们建议 2018 年XX项目（不含代维，不含广安，按半年遴选一次为一个预算周期，下同）的目标如下：

（一）考核目标1、杜绝安全生产问题给公司带来不利影响。

2、利用预算内商务费用进行正常频次拜访，关注合作单位问题与困难、XX考核结果，下一轮遴选前排名在前三分之二。

3、预算必保收入目标169 万，成本157 万，利润12 万，毛利润率7%。（二）挑战目标1、利用南建、成达入围机会，搜集、发现地市个性化项目商机，共同

锁定至少1 个自主拓展项目。

2、收入目标195 万，成本177 万，利润17 万，毛利润率9%。

二、依据：

（一）收入依据

XX配套类订单的发生频次及数量，既不受我公司影响，也难受XX 公司自身影响，更多取决于运营商。即：订单发生量基本无法控制，只能通过同比进行初略预估。经测算，预算期内订单额必须达到 119 万，方能进入盈利区。预计本预算期收入169 万。

2018 年XX项目共9 个专业（宜宾两个专业）8 个地区，从4 月下旬至7 月下旬，共派单410 单，完工后收入预计112 万，每月每地市3 万元。纵向来看，2017 年4 个地区9 个月实际完工订单收入500 万，每月每地市14 万元，同比下降四倍之巨。

从各地市来看，2 个地市单月收入不足1 万，2 个地市单月收入不足2 万，仅南充单月收入超过10 万。

（二）成本依据

2018 年XX项目成本支出基本固定，项目管理成本（含南充办公室租用，差旅费）万/月,占月收入的9%。商务费按最低标准3000 元/地市共万预算，削减空间有限。经测算，人工成本、商务费、审计费、上

家管理费、下家服务费等各类费用合计，预估2018 年XX半年期成本约157 万。

三、风险警示

1、订单骤降必然引发连锁不良反应，可能导致个别极端区域考核靠后。主要表现在以下两个方面：

（1）增加了基础事务性工作。投资削减，设计、监理单位订单收入相应降低，按惯例最终由施工单位买单，2017 年原本由设计、监理单位进行的诸如资管录入、系统推送等工作，2018 年在甲方推动下，改由施工单位完成，原本由代维实施的动环整治等工作也交施工单位完成，客观上增加了项目经理、助理大量繁杂的事务性、协调性工作。

（2）增大了经营风险。工作量降低，君子协定无法完全规避经营风险。诸如彭州等部分下家同时接几家单位工作也难以为继，下家必然自保，有的降低人员素质与数量配置，现场管理无法跟进，安全风险增大；有的边做边拖，增大偷工减料程度，难以保证交付工期与质量，被考核罚款几率增大；有的直接放弃退出，中途更换单位与项目刚开始时更换相比难度更大，风险更高。受成本影响，每地区预算 3000 元商务费用，捉襟见肘，几乎仅能覆盖个别之需，较难达到提前获知、改动考核的诉求。

2、订单收入的大幅降低，同时也给成本管理带来了双重困境。一方面，

人工成本占收比居高难下，同比提高了 4PP，但XX订单减少带来的流程变更、引发的事务性工作增加以及项目管理人员特长、经验的不一致性、导致短期调减人员存在较大风险。只能通过进一步优化，摊薄；另一方面，目前成都地区已明确将原本由代维负责的动环监控(210 元/站）交施工单位负责，该类施工属比如亏损类型，若动环改造量超过 100 站，将导致成都整体项目亏损。

3、宜宾土建、遂宁、广元、乐山因订单发生量过低，预计在半年期到达时将仍处于亏损状态。

4、为验证订单量对利润率的影响，我们将 2017 年数据进行了复盘重演。若本预算期内订单量达到2017 年的500 万，同时商务成本在现有基础上再增加 6 万、项目管理成本不变情况下，毛利预计可达14%，同比增长2PP，利润预计72 万，同比增长约10 万。

项目x部

2018-11-3