往来对账函

往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。

请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。

联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。

望贵单位配合，谢谢合作。

单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
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对账函范本(企业必备)

对账函
致：******公司
首先，感谢贵单位对我公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：*****，地址：*****，电话：*****，邮编：*****，联系人：***，手机：******，谢谢合作！
1．本公司与贵公司往来账款余额如下：
发函单位：*****公司
****年*月*日
2．结论：。

对账函对账单

对账函
致：******有限公司
为正确反映双方的往来账金额，根据本公司记录，与贵公司核对往来账金额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
联系电话：联系人：
2018年03月Leabharlann 0日余额2018-3-15
销售发票：NO:****
信息证明无误
（公司盖章）
年月日
信息不符需列明不符的详细情况
（公司盖章）
年月日
2018-3-20
销售发票：NO:****
2018-3-22
收货款
2018-3-28
销售发票：NO:****
2018-3-30
销售发票：NO:****
截止2018年03月31日
1、本公司与贵公司往来账项如下：（单位：人民币）
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款/结算。
发函单位名称及盖章
2018年4月10日

往来对账函模板

公司盖章：经办人：
公司盖章：经办人：
日期：
日期：
Байду номын сангаас
开具发票号
开票时间备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司与贵公司往来款项列示如下：
往来单位提单号业务日期 RMB USD

往来款项对账函三篇

往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。

(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。

有限公司（章）
年月日。

公司应收应付往来对账函(模板)

对账函（一）
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加
盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)
公司（财务专用章或公章） 20xx 年 xx 月 xx日
1/1。

企业必备的对账函三篇

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

企业对账函模板

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

公司业务往来对账函

公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。

一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。

2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。

3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。

二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。

2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。

3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。

4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。

5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。

三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。

2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。

3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。

请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。

四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。

五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。

如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。

往来对账函范本

往来对账函范本一、背景介绍往来对账函是商业往来中常见的一种函件，用于核对交易双方的账目，确保账目准确无误。

在商业合作中，往来对账函扮演着重要的角色，能够有效地处理交易纠纷，确保双方的权益。

二、往来对账的重要性往来对账的重要性在于核实交易过程中的金额，确认付款和收款的准确性。

通过对账，可以及时发现交易差异，及时解决问题，避免纠纷的发生。

往来对账还可以帮助企业掌握经营收支情况，及时调整经营策略，提高财务管理水平。

三、往来对账函的格式一个标准的往来对账函应包含以下几个部分：1. 标题往来对账函范本2. 日期填写往来对账函的日期，确保准确性和时效性。

3. 发送方信息包括发送方的公司名称、地址、联系人、电话等信息。

确保对方能够准确查找和核对。

4. 接收方信息包括接收方的公司名称、地址、联系人、电话等信息。

确保发送方能够准确查找和核对。

5. 订单明细列出具体的交易订单明细，包括订单编号、商品名称、数量、单价和金额等信息。

确保交易明细清晰明了，双方都能准确核对。

6. 付款明细列出具体的付款明细，包括付款日期、付款方式、付款金额等信息。

确保付款明细的准确性和完整性。

7. 收款明细列出具体的收款明细，包括收款日期、收款方式、收款金额等信息。

确保收款明细的准确性和完整性。

8. 对账说明对交易差异进行解释和分析，说明差异产生的原因，提出解决方案，并约定解决时间。

四、往来对账函的注意事项在编写往来对账函时，需要注意以下几点：1. 准确性往来对账函的内容必须准确无误，每一项数据都应该经过核实和确认，确保信息的真实性。

2. 清晰明了往来对账函的内容应该清晰明了，避免使用复杂的词汇和术语，确保双方都能够理解。

3. 简洁规范往来对账函的内容应该简洁规范，避免过多的废话和冗余信息，让核对工作更加高效。

五、总结往来对账函是商业往来中必不可少的一种函件，通过对交易账目的核对，能够确保交易双方的权益并有效地处理交易纠纷。

编写往来对账函时，需要注意准确性、简洁明了和规范性，确保函件的有效性和实用性。

对账函模板

对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。

自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。

经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。

经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。

往来账款对账函

往来账款对账函
：
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”外列出这些项目的金额及详细资料。谢谢！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：
截止日期（已开票数）
贵公司欠
欠贵公司
备注
2、其他事项
本函仅为复核账目为盼，传真：
年月日
1、信息证明无误。
（盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（盖章）
年月日
经办人：

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

对账函模板范本

对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日
如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说பைடு நூலகம்：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日
如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日

对账函_4

往来对账函
致：
依据我公司往来账目清查的工作要求，需函证我单位与___________公司往来款项，下列数据出自我单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下方“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正，请贵单位协助办理。
截止年月日,贵单位欠我公司款项人民币: 元( 元整)。
对账明细如下(单位:元)
日期
摘要ห้องสมุดไป่ตู้
借方
贷方
余额(借)
本年累计
（发函单位盖章）
日期：年月日
核对情况
数据证明无误
数据不符及需加说明事项:
（单位签章）
日期：
经办人：
（单位签章）
日期：
经办人：

对账函范本精选八篇

对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。

望及时准确反馈。

（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。