恒生公司ta与客服系统接口规范范本(doc 37页)

恒生公司ta与客服系统接口规范范

本(doc 37页)

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登记过户系统与客户服务系统接口规范

文档修改记录

一、接口规范概述

1．用途

本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括CALL CENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。

2．数据处理规则为：

(a)以文本文件定长记录方式提供数据；

约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。

(b)文件的第一行为数据的记录数

(c)最后一行为’END’

(d)文件数据体中，每行代表一条完整记录；

(e)换行必须用回车（ODH）、换行（OAH）字符；

(f)数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字

(g)数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位

(h)数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；

(i)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特

别说明的，都表示2位小数。

(j)带下划线的字段为相应文件记录的主索引；

3．包括内容

本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。

4．内容更新规则为：

(a)每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；

(b)每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信

息和基金行情信息；

(c)每次只提供变化（包括新增和更新）的数据；也可不定期提供全部

数据（文件名区分）

二、客户账户信息数据

1．数据生成规则：

(a)客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的

内容，这两个方面的内容同步更新；

(b)客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基

本信息”；

(c)客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模

式；

(d)客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；

(e)基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化（包

括增加、修改和取消），则将与该基金帐号有关的所有基金帐号登

记信息记录全部更新；

2．客户基本信息的具体内容：

变更数据文件名：Acco_yyyymmdd.txt，其中yyyymmdd为当天日期，以下同

全部数据文件名：Acco_yyyymmdd_all.txt