小金库自查自纠整改报告

小金库自查自纠整改报告
篇一：关于小金库及备用金的整改报告
关于xx公司开展“小金库”和
备用金治理工作的整改报告
根据集团公司下发的《关于全面“小金库”和备用金治理工作的通知》（xx?20xx?xx号）文件要求，公司高度重视，积极组织开展本次“小金库”和备用金的治理工作，现将我公司“小金库”和备用金治理工作的自查自纠情况报告如下：
一、提高认识，加强宣传
为切实做好“小金库”和备用金治理工作，公司全面传达了有关文件精神，认真学习集团公司对货币管理的要求，充分认识小金库”和备用金治理工作的重要性，并按照集团公司要求，认真进行自查自纠。

二、制定工作方案，认真开展自纠自查
公司明确了此次自查自纠治理时间、内容及措施，落实了责任人员，确定了时间节点。

经自查，公司严格执行相关财务管理制度，没有单独账户，不存在任何形式的“小金库”。

同时，对于金额较大、时间较长的备用金借款进行了全面清收，收回备用金借款28000元，核销备用金借款12940元。

三、落实措施制度，实施长效监督
通过此次“小金库”和备用金的治理工作，公司进一步
加强了财务制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，公司将进一步完善有关“小金库”和备用金等相关方面的管理制度，确保从源头上彻底治理“小金库”，严防“小金库”的出现。

公司将严格规范备用金的管理，跟踪备用金的使用情况，及时收回超过半年的备用金。

严格控制备用金的用途，范围包括：因公出差差旅费，日常频繁发生的小额零星支出，及其他因业务需要需借支的款项。

借款人应如实、规范填写《现金/支票借据》，并按照审批程序进行审批，必须专款专用，严禁擅自挪用、借出。

借款人办事结束后及时到财务部门办理报销冲账手续，未结清借款的不得发生新的借款。

提高资金利用率，有效控制资金占用。

xx有限公司
20xx年10月9日
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篇二：“小金库”自查自纠报告
“小金库”自查报告
为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照文件要求，我校高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。

并认真开展清理“小金库”工作，成立了由校长
为组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下：
一、通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入乡中心校统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、多年以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我校使用的票据财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到乡中心校购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、我校按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我校认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

陇脚乡补雨小学
XX年8月28日
篇三：公司“小金库”自查自纠情况汇报
公司“小金库”自查自纠情况汇报
公司纪检监察部：
按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署，我公司高度重视，认真组织，结合自身具体情况，在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。

现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容
（一）专项治理范围。

本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司，涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产，确保自查工作面达到100％。

（二）专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（以下简称《实施办法》）和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求，重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法
自XX年8月2日，公司按照《“小金库”专项治理工作实施方
案》规定的专项治理工作步骤，在公司系统全面组织开展自查自纠。

（一）认真学习文件精神，提高对专项治理工作的认识。

专项治理工作开展以来，公司多次召开专题会议，传达学习“小金库”专项治理工作文件精神，把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓，要求公司各部门领导要领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性和自觉性，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待“小金库”治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。

要求各下属公司认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

通过学习文件，进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识，切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

（二）加强专项治理工作的组织领导，建立层层落实机制。

XX年8月12日，公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，公司主要领导对“小金库”治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任，各职能部门完善相应的工作
协调机制，明确工作分工，加强协调配合，共同做好“小金库”治理工作。

按照“分级负责，分口把关”的原则，各下属企业均成立了以总经理为组长，主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。

这样，公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”
治理工作责任制。

（三）与纪检监察、财务监督工作相结合，加大自查自纠工作力度。

公司遵循
“统筹兼顾，整体推进”的原则，把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。

XX年8月2日和24日，公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组，先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

各下属企业在自查中，采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式，对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。

从业务收入、费用支出等各种可
能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真的梳理和检查，努力做到不留死角，及时发现存在的问题。

在特殊资金形成小金库的排查方面，检查小组重点对公会资金进行了检查。

公司系统现有工会组织3个（公司本部、公司和公司），各工会资金来源主要有两方面，一是员工缴纳的个人会费，二是公司的行政拨交。

资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。

通过检查，工会资金使用严格执行财务管理制度，公司特殊资金管理清晰，不存在管理隐患。

（四）建立举报登记和查处督办制度，切实做好治理工作监督检查。

各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。

认真做好举报的受
理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。

同时认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果
公司本部及下属子公司按照有关文件的要求，认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。

自查结果显示，各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国
家和公司收入，没有设立账外账，未设立任何形式的“小金库”，也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

按规定监管使用的票据均由财务部统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。

财务报销严格按照财务制度执行，未发生坐支行为。

对自查和治理中发现的管理和制度上的问题，各下属公司深入剖析原因，制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。

对管理中的薄弱环节，各公司进一步制定和完善了规章制度，堵塞了漏洞，加强了管理。

四、建立长效机制，把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。

对于“小金库”的治理工作，公司将作为一项长期的工作来抓。

通过开展此次自查自纠工作，公司系统进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入及资金的合规使用。

下一步，公司将在此次自查自纠的基础上，做好三项工作，建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节，深入剖析原因，制定和完善有关规章制度，建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务
透明度，严格执行财务会计制度，完善内控和监督机制。

二是要加强管理，强化监督，标本兼治、纠建并举，巩
固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制，从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识，不断加强党风廉政建设，不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，确保我公司平稳、健康、可持续发展。